梓橦宫证券代码 : 832566
四川梓橦宫药业股份有限公司
2022年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 10
第四节 财务会计报告 ...... 111
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、本公司、梓橦宫药业 | 指 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 |
股东大会 | 指 | 四川梓橦宫药业股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 四川梓橦宫药业股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 四川梓橦宫药业股份有限公司监事会 |
北交所 | 指 | 北京证券交易所 |
平安证券 | 指 | 平安证券股份有限公司 |
高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、研发总监、财务负责人、董事会秘书的统称 |
报告期 | 指 | 2022年7月1日至2022年9月30日 |
元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人唐铣、主管会计工作负责人段立平及会计机构负责人(会计主管人员)余羚梦保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
备查文件 | 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 |
2.报告期内在指定网站上公开披露过的公司所有文件正本及公告原稿。 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 梓橦宫 |
证券代码 | 832566 |
行业 | 制造业(C)-医药制造业(C27-化学药品制剂制造(C272)-化学药品制剂制造(C2720) |
法定代表人 | 唐铣 |
董事会秘书 | 曾培玉 |
注册资本(元) | 146,561,080 |
注册地址 | 四川省内江市经济技术开发区安吉街456号 |
办公地址 | 四川省内江市经济技术开发区安吉街456号 |
保荐机构 | 平安证券 |
二、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2022年9月30日) | 上年期末 (2021年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 828,268,059.33 | 776,603,783.55 | 6.65% |
归属于上市公司股东的净资产 | 682,798,609.98 | 642,408,855.38 | 6.29% |
资产负债率%(母公司) | 14.96% | 14.53% | - |
资产负债率%(合并) | 17.09% | 16.70% | - |
项目 | 年初至报告期末(2022年1-9月) | 上年同期 (2021年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 320,851,980.57 | 311,287,820.75 | 3.07% |
归属于上市公司股东的净利润 | 77,030,024.60 | 57,149,700.65 | 34.79% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 57,335,191.05 | 52,595,768.01 | 9.01% |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,986,262.81 | 58,865,091.72 | 46.07% |
基本每股收益(元/股) | 0.53 | 0.98 | -45.92% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 11.59% | 13.31% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 8.63% | 12.25% | - |
项目 | 本报告期 (2022年7-9月) | 上年同期 (2021年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 117,506,729.11 | 113,735,824.57 | 3.32% |
归属于上市公司股东的净利润 | 22,532,211.05 | 19,103,745.52 | 17.95% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 19,786,251.26 | 17,658,735.86 | 12.05% |
经营活动产生的现金流量净额 | 50,089,815.96 | 37,456,649.33 | 33.73% |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.31 | -51.61% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 3.36% | 3.86% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.95% | 3.57% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 4,943,241.62 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 5,665,481.68 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -364,995.69 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 13,007,816.14 |
非经常性损益合计 | 23,251,543.75 |
所得税影响数 | 3,523,794.11 |
少数股东权益影响额(税后) | 32,916.09 |
非经常性损益净额 | 19,694,833.55 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 83,576,870 | 57.03% | 31,252,891 | 114,829,761 | 78.35% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 8,231,432 | 8,231,432 | 5.62% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 10,577,103 | 10,577,103 | 7.22% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 62,984,210 | 42.97% | -31,252,891 | 31,731,319 | 21.65% |
其中:控股股东、实际控制人 | 32,925,730 | 22.47% | -8,231,432 | 24,694,298 | 16.85% | |
董事、监事、高管 | 47,170,018 | 32.18% | -15,438,699 | 31,731,319 | 21.65% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 146,561,080 | - | 0 | 146,561,080 | - | |
普通股股东人数 | 8,397 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 唐铣 | 境内自然人 | 32,925,730 | 0 | 32,925,730 | 22.4655% | 24,694,298 | 8,231,432 | 0 | 0 |
2 | 内江大牛企业管理咨询服务中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 13,680,192 | 0 | 13,680,192 | 9.3341% | 0 | 13,680,192 | 0 | 0 |
3 | 蒋晓风 | 境内自然人 | 5,106,824 | 0 | 5,106,824 | 3.4844% | 3,830,118 | 1,276,706 | 0 | 0 |
4 | 陈燕 | 境内自然人 | 4,861,596 | 0 | 4,861,596 | 3.3171% | 0 | 4,861,596 | 0 | 0 |
5 | 朱卫 | 境内自然人 | 4,320,000 | 0 | 4,320,000 | 2.9476% | 0 | 4,320,000 | 0 | 0 |
6 | 李金洲 | 境内自然人 | 4,040,000 | -288,688 | 3,751,312 | 2.5596% | 0 | 3,751,312 | 0 | 0 |
7 | 平安证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2,976,832 | 0 | 2,976,832 | 2.0311% | 0 | 2,976,832 | 0 | 0 |
8 | 庞邦殿 | 境内自然人 | 2,826,366 | 0 | 2,826,366 | 1.9285% | 0 | 2,826,366 | 0 | 0 |
9 | 陈健 | 境内自然人 | 2,696,534 | 0 | 2,696,534 | 1.8399% | 2,022,401 | 674,133 | 0 | 0 |
10 | 内江聚才企业管理咨询服务中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2,134,000 | 0 | 2,134,000 | 1.4560% | 0 | 2,134,000 | 0 | 0 |
合计 | - | 75,568,074 | -288,688 | 75,279,386 | 51.3638% | 30,546,817 | 44,732,569 | 0 | 0 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 股东唐铣,股东内江聚才企业管理咨询服务中心(有限合伙):唐铣为内江聚才企业管理咨询服务中心(有限合伙)执行事务合伙人,通过内江聚才间接控制公司1.45%的股权。 除上述关联关系外,公司前十名股东间不存在其他关联关系。 |
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公开发行说明书 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | - | - |
货币资金 | 119,458,682.59 | 149,359,002.06 |
结算备付金 | - | - |
拆出资金 | - | - |
交易性金融资产 | 248,147,957.00 | 162,630,000.00 |
衍生金融资产 | - | - |
应收票据 | 22,616,653.85 | 24,997,310.92 |
应收账款 | 116,268,700.78 | 112,546,350.99 |
应收款项融资 | - | - |
预付款项 | 1,133,261.69 | 826,872.16 |
应收保费 | - | - |
应收分保账款 | - | - |
应收分保合同准备金 | - | - |
其他应收款 | 169,838.32 | 1,835,949.06 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
存货 | 41,877,135.94 | 55,633,661.03 |
合同资产 | - | - |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | - | - |
流动资产合计 | 549,672,230.17 | 507,829,146.22 |
非流动资产: | - | - |
发放贷款及垫款 | - | - |
债权投资 | - | - |
其他债权投资 | - | - |
长期应收款 | - | - |
长期股权投资 | 31,089,917.54 | 19,340,245.88 |
其他权益工具投资 | - | - |
其他非流动金融资产 | - | - |
投资性房地产 | 5,787,731.11 | 6,096,463.48 |
固定资产 | 107,950,050.98 | 112,627,314.40 |
在建工程 | 512,759.54 | 508,075.54 |
生产性生物资产 | 1,308,064.44 | 1,387,318.53 |
油气资产 | - | - |
使用权资产 | 4,009,703.87 | 4,090,436.20 |
无形资产 | 64,512,730.64 | 46,769,570.57 |
开发支出 | 48,001,950.34 | 61,692,264.19 |
商誉 | 11,301,552.19 | 11,301,552.19 |
长期待摊费用 | - | - |
递延所得税资产 | 3,344,368.51 | 2,851,762.55 |
其他非流动资产 | 777,000.00 | 2,109,633.80 |
非流动资产合计 | 278,595,829.16 | 268,774,637.33 |
资产总计 | 828,268,059.33 | 776,603,783.55 |
流动负债: | - | - |
短期借款 | - | - |
向中央银行借款 | - | - |
拆入资金 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
应付票据 | 11,887,786.68 | 4,200,000.00 |
应付账款 | 3,231,362.26 | 17,615,051.78 |
预收款项 | - | - |
合同负债 | 1,353,827.64 | 761,356.80 |
卖出回购金融资产款 | - | - |
吸收存款及同业存放 | - | - |
代理买卖证券款 | - | - |
代理承销证券款 | - | - |
应付职工薪酬 | 1,083,159.24 | 2,687,924.74 |
应交税费 | 19,120,877.89 | 14,661,587.53 |
其他应付款 | 44,942,686.82 | 26,669,539.26 |
其中:应付利息 | - | - |
应付股利 | - | - |
应付手续费及佣金 | - | - |
应付分保账款 | - | - |
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 43,704.21 | 42,246.70 |
其他流动负债 | 175,997.58 | 98,976.39 |
流动负债合计 | 81,839,402.32 | 66,736,683.20 |
非流动负债: | - | - |
保险合同准备金 | - | - |
长期借款 | - | - |
应付债券 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
租赁负债 | 4,253,909.73 | 4,112,044.21 |
长期应付款 | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | - |
预计负债 | - | - |
递延收益 | 48,938,575.67 | 51,640,488.21 |
递延所得税负债 | 6,505,772.57 | 7,211,474.52 |
其他非流动负债 | - | - |
非流动负债合计 | 59,698,257.97 | 62,964,006.94 |
负债合计 | 141,537,660.29 | 129,700,690.14 |
所有者权益(或股东权益): | - | - |
股本 | 146,561,080.00 | 73,280,540.00 |
其他权益工具 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
资本公积 | 259,718,103.44 | 332,998,643.44 |
减:库存股 | - | - |
其他综合收益 | - | - |
专项储备 | - | - |
盈余公积 | 37,703,842.14 | 37,703,842.14 |
一般风险准备 | - | - |
未分配利润 | 238,815,584.40 | 198,425,829.80 |
归属于母公司所有者权益合计 | 682,798,609.98 | 642,408,855.38 |
少数股东权益 | 3,931,789.06 | 4,494,238.03 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 686,730,399.04 | 646,903,093.41 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 828,268,059.33 | 776,603,783.55 |
法定代表人:唐铣 主管会计工作负责人:段立平 会计机构负责人:余羚梦
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | - | - |
货币资金 | 117,700,982.75 | 145,753,002.76 |
交易性金融资产 | 248,147,957.00 | 162,630,000.00 |
衍生金融资产 | - | - |
应收票据 | 21,813,603.85 | 24,997,310.92 |
应收账款 | 111,925,586.06 | 103,291,468.43 |
应收款项融资 | - | - |
预付款项 | 801,730.57 | 752,461.49 |
其他应收款 | 29,080,051.95 | 39,624,970.14 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
存货 | 26,571,082.36 | 36,180,248.43 |
合同资产 | - | - |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | - | - |
流动资产合计 | 556,040,994.54 | 513,229,462.17 |
非流动资产: | - | - |
债权投资 | - | - |
其他债权投资 | - | - |
长期应收款 | - | - |
长期股权投资 | 107,664,633.54 | 95,159,000.00 |
其他权益工具投资 | - | - |
其他非流动金融资产 | - | - |
投资性房地产 | 5,787,731.11 | 6,096,463.48 |
固定资产 | 79,314,189.12 | 83,462,560.05 |
在建工程 | 512,759.54 | 508,075.54 |
生产性生物资产 | 1,308,064.44 | 1,387,318.53 |
油气资产 | - | - |
使用权资产 | 4,009,703.87 | 4,090,436.20 |
无形资产 | 48,003,591.69 | 26,230,403.35 |
开发支出 | 47,051,950.34 | 61,692,264.19 |
商誉 | - | - |
长期待摊费用 | - | - |
递延所得税资产 | 786,891.65 | 850,447.42 |
其他非流动资产 | 604,300.00 | 1,938,933.80 |
非流动资产合计 | 295,043,815.30 | 281,415,902.56 |
资产总计 | 851,084,809.84 | 794,645,364.73 |
流动负债: | - | - |
短期借款 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
应付票据 | 11,887,786.68 | 4,200,000.00 |
应付账款 | 2,232,582.70 | 15,824,635.01 |
预收款项 | - | - |
合同负债 | 933,392.73 | 610,181.81 |
卖出回购金融资产款 | 808,043.51 | 2,432,487.78 |
应付职工薪酬 | 17,862,844.76 | 14,046,410.49 |
应交税费 | 43,371,604.78 | 25,641,893.68 |
其他应付款 | - | - |
其中:应付利息 | - | - |
应付股利 | - | - |
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 43,704.21 | 42,246.70 |
其他流动负债 | 121,341.05 | 79,323.64 |
流动负债合计 | 77,261,300.42 | 62,877,179.11 |
非流动负债: | - | - |
长期借款 | - | - |
应付债券 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
租赁负债 | 4,253,909.73 | 4,112,044.21 |
长期应付款 | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | - |
预计负债 | - | - |
递延收益 | 44,977,257.31 | 47,973,968.59 |
递延所得税负债 | 820,174.83 | 479,326.92 |
其他非流动负债 | - | - |
非流动负债合计 | 50,051,341.87 | 52,565,339.72 |
负债合计 | 127,312,642.29 | 115,442,518.83 |
所有者权益(或股东权益): | - | - |
股本 | 146,561,080.00 | 73,280,540.00 |
其他权益工具 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
资本公积 | 261,154,232.18 | 334,434,772.18 |
减:库存股 | - | - |
其他综合收益 | - | - |
专项储备 | - | - |
盈余公积 | 37,703,842.14 | 37,703,842.14 |
一般风险准备 | - | - |
未分配利润 | 278,353,013.23 | 233,783,691.58 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 723,772,167.55 | 679,202,845.90 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 851,084,809.84 | 794,645,364.73 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、营业总收入 | 117,506,729.11 | 113,735,824.57 | 320,851,980.57 | 311,287,820.75 |
其中:营业收入 | 117,506,729.11 | 113,735,824.57 | 320,851,980.57 | 311,287,820.75 |
利息收入 | - | - | - | - |
已赚保费 | - | - | - | - |
手续费及佣金收入 | - | - | - | - |
二、营业总成本 | 93,660,939.21 | 92,700,226.37 | 254,813,779.83 | 249,684,814.89 |
其中:营业成本 | 21,802,583.37 | 21,208,327.81 | 60,177,861.37 | 59,776,756.25 |
利息支出 | - | - | - | - |
手续费及佣金支出 | - | - | - | - |
退保金 | - | - | - | - |
赔付支出净额 | - | - | - | - |
提取保险责任准备金净额 | - | - | - | - |
保单红利支出 | - | - | - | - |
分保费用 | - | - | - | - |
税金及附加 | 2,172,655.52 | 1,793,416.49 | 5,567,452.48 | 4,884,011.68 |
销售费用 | 56,919,943.44 | 57,970,843.19 | 158,640,225.51 | 154,062,619.95 |
管理费用 | 9,300,745.91 | 10,600,062.74 | 21,194,456.58 | 22,365,537.93 |
研发费用 | 3,653,400.61 | 1,548,762.89 | 9,576,627.87 | 9,235,552.49 |
财务费用 | -188,389.64 | -421,186.75 | -342,843.98 | -639,663.41 |
其中:利息费用 | 47,774.34 | - | 143,323.03 | - |
利息收入 | 241,866.62 | 81,660.09 | 514,483.55 | 670,410.08 |
加:其他收益 | 1,261,731.53 | 1,106,559.50 | 4,943,241.62 | 3,669,498.03 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,978,491.08 | 318,233.97 | 5,730,153.34 | 1,279,468.86 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -44,679.39 | - | 64,671.66 | - |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -895,008.94 | -361,532.56 | -152,553.03 | -502,417.94 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | - | 13,007,816.14 | - |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 26,191,003.57 | 22,098,859.11 | 89,566,858.81 | 66,049,554.81 |
加:营业外收入 | 598.72 | 22,199.61 | 2,397.72 | 39,175.75 |
减:营业外支出 | - | 100.00 | 367,393.41 | 3,369.77 |
四、利润总额(亏损总额以 | 26,191,602.29 | 22,120,958.72 | 89,201,863.12 | 66,085,360.79 |
“-”号填列) | ||||
减:所得税费用 | 3,817,893.92 | 3,431,464.29 | 12,734,287.49 | 9,751,336.99 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,373,708.37 | 18,689,494.43 | 76,467,575.63 | 56,334,023.80 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | - | - |
(一)按经营持续性分类: | - | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,373,708.37 | 18,689,494.43 | 76,467,575.63 | 56,334,023.80 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - | - | - |
(二)按所有权归属分类: | - | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -158,502.68 | -414,251.09 | -562,448.97 | -815,676.85 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,532,211.05 | 19,103,745.52 | 77,030,024.60 | 57,149,700.65 |
六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - |
(5)其他 | - | - | - | - |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
(2)其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - |
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - |
(4)其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - |
(5)现金流量套期储备 | - | - | - | - |
(6)外币财务报表折算差额 | - | - | - | - |
(7)其他 | - | - | - | - |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
七、综合收益总额 | 22,373,708.37 | 18,689,494.43 | 76,467,575.63 | 56,334,023.80 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,532,211.05 | 19,103,745.52 | 77,030,024.60 | 57,149,700.65 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -158,502.68 | -414,251.09 | -562,448.97 | -815,676.85 |
八、每股收益: | - | - | - | - |
(一)基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.31 | 0.53 | 0.98 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.31 | 0.53 | 0.98 |
法定代表人:唐铣 主管会计工作负责人:段立平 会计机构负责人:余羚梦
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、营业收入 | 111,589,017.97 | 108,915,718.87 | 307,815,024.23 | 295,224,490.75 |
减:营业成本 | 17,728,301.11 | 16,917,368.62 | 49,604,644.71 | 47,499,138.39 |
税金及附加 | 2,054,070.46 | 1,767,676.58 | 5,391,206.02 | 4,802,378.37 |
销售费用 | 56,685,419.68 | 57,220,499.29 | 157,370,593.55 | 152,172,501.89 |
管理费用 | 6,361,534.83 | 8,466,131.61 | 14,347,837.51 | 15,676,455.51 |
研发费用 | 3,110,672.58 | 1,301,556.61 | 8,256,805.37 | 8,509,024.84 |
财务费用 | -188,031.50 | -421,531.76 | -342,352.92 | -643,901.06 |
其中:利息费用 | 47,774.34 | - | 143,323.03 | - |
利息收入 | 240,802.98 | - | 510,064.49 | 669,581.58 |
加:其他收益 | 1,017,497.77 | 1,056,075.73 | 4,582,493.31 | 3,513,227.22 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,023,170.47 | 572,952.68 | 5,665,481.68 | 1,657,234.56 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -945,137.62 | -222,482.83 | -496,157.11 | -514,325.51 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | - | 13,007,816.14 | - |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 27,932,581.43 | 25,070,563.50 | 95,945,924.01 | 71,865,029.08 |
加:营业外收入 | 598.72 | 22,199.61 | 2,397.72 | 38,859.62 |
减:营业外支出 | 367,270.53 | 3,269.77 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 27,933,180.15 | 25,092,763.11 | 95,581,051.20 | 71,900,618.93 |
减:所得税费用 | 4,237,097.02 | 3,802,670.45 | 14,371,459.55 | 10,589,574.04 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,696,083.13 | 21,290,092.66 | 81,209,591.65 | 61,311,044.89 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,696,083.13 | 21,290,092.66 | 81,209,591.65 | 61,311,044.89 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - | - | - |
五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - |
5.其他 | - | - | - | - |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - |
4.其他债权投资信用减值 | - | - | - | - |
准备 | ||||
5.现金流量套期储备 | - | - | - | - |
6.外币财务报表折算差额 | - | - | - | - |
7.其他 | - | - | - | - |
六、综合收益总额 | 23,696,083.13 | 21,290,092.66 | 81,209,591.65 | 61,311,044.89 |
七、每股收益: | - | - | - | - |
(一)基本每股收益(元/股) | - | - | - | - |
(二)稀释每股收益(元/股) | - | - | - | - |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | - | - |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 356,867,953.78 | 321,084,165.18 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | - |
代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
收到的税费返还 | 536,946.29 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,231,144.15 | 2,113,940.17 |
经营活动现金流入小计 | 361,636,044.22 | 323,198,105.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,707,733.45 | 40,686,443.51 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - |
拆出资金净增加额 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,603,599.80 | 17,824,538.26 |
支付的各项税费 | 52,812,354.75 | 43,936,824.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 149,526,093.41 | 161,885,207.15 |
经营活动现金流出小计 | 275,649,781.41 | 264,333,013.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,986,262.81 | 58,865,091.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | - | - |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,015,100.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,411,805,968.84 | 358,657,234.56 |
投资活动现金流入小计 | 1,427,821,068.84 | 358,657,234.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,301,218.73 | 27,022,709.16 |
投资支付的现金 | 11,685,000.00 | 17,527,500.00 |
质押贷款净增加额 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,466,757,957.00 | 569,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,491,744,175.73 | 613,550,209.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,923,106.89 | -254,892,974.60 |
三、筹资活动产生的现金流量: | - | - |
吸收投资收到的现金 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | - |
发行债券收到的现金 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 210,418,386.80 |
筹资活动现金流入小计 | - | 210,418,386.80 |
偿还债务支付的现金 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,651,262.07 | - |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 3,147,506.20 |
筹资活动现金流出小计 | 36,651,262.07 | 3,147,506.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,651,262.07 | 207,270,880.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,588,106.15 | 11,242,997.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 122,159,002.06 | 39,108,079.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 107,570,895.91 | 50,351,077.57 |
法定代表人:唐铣 主管会计工作负责人:段立平 会计机构负责人:余羚梦
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | - | - |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,280,821.20 | 296,195,456.73 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,053,323.08 | 20,372,509.60 |
经营活动现金流入小计 | 354,334,144.28 | 316,567,966.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,903,706.77 | 28,131,596.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,946,533.13 | 14,041,304.74 |
支付的各项税费 | 51,964,060.26 | 43,843,736.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 152,051,953.86 | 193,864,675.76 |
经营活动现金流出小计 | 268,866,254.02 | 279,881,312.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,467,890.26 | 36,686,653.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | - | - |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,015,100.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,411,805,968.84 | 358,657,234.56 |
投资活动现金流入小计 | 1,427,821,068.84 | 358,657,234.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,113,913.18 | 21,874,404.16 |
投资支付的现金 | 12,505,633.54 | 20,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,466,757,957.00 | 569,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,489,377,503.72 | 610,874,404.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,556,434.88 | -252,217,169.60 |
三、筹资活动产生的现金流量: | - | - |
吸收投资收到的现金 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | - |
发行债券收到的现金 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 210,418,386.80 |
筹资活动现金流入小计 | - | 210,418,386.80 |
偿还债务支付的现金 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,651,262.07 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 3,147,506.20 |
筹资活动现金流出小计 | 36,651,262.07 | 3,147,506.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,651,262.07 | 207,270,880.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,739,806.69 | -8,259,635.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 118,553,002.76 | 38,463,572.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 105,813,196.07 | 30,203,936.63 |