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证券代码：603998 证券简称：方盛制药
湖南方盛制药股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 484,325,772.48 | 26.43 | 1,357,634,950.27 | 21.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 196,268,501.89 | 893.16 | 259,464,924.60 | 317.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 31,664,076.74 | 66.27 | 71,630,509.58 | 22.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 126,854,569.13 | 278.22 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.45 | 1,025 | 0.60 | 328.57 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.45 | 1,025 | 0.60 | 328.57 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.42 | 增加12.78个百分点 | 19.57 | 增加14.32个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 2,592,922,533.97 | 2,704,474,688.10 | -4.12 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,360,372,878.67 | 1,196,044,862.87 | 13.74 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
说明：
1、 公司聚焦主业，持续优化业务结构，在积极提升研发能力的同时，深化营销体系改革，加快产品结构调整，坚持以创新驱动发展，以中药创新发展为主体，同时统筹推进化学药协同发
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展，实现了经营业绩的持续稳定增长；2022年1-9月，公司切实执行“归核化”的发展战略，医药制造工业表现良好，收入同比增长32.76%；
2、 报告期内，公司子公司湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司（以下简称“佰骏医疗”）因增加外债借款及汇兑损益影响，亏损增加至4,335.03万元，同比增加亏损3,365万元；
3、 截至报告期末，公司股权激励费用摊销为884.39万元；
4、 报告期内，公司确认处置佰骏医疗36.80%股权的投资收益18,398.95万元，2022年10月1日起，佰骏医疗将不再纳入公司合并报表范围内。
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 188,930,917.65 | 189,637,385.20 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 815,762.17 | 31,984,944.41 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 489,727.78 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 464,215.61 | 957,030.95 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | -57,723.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -165,956.44 | -4,027,379.38 | |
| 减：所得税影响额 | 26,989,355.91 | 31,968,153.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,059,114.29 | -1,308,310.49 | |
| 合计 | 164,604,425.15 | 187,834,415.02 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 317.50 | 主要因本期确认佰骏医疗股权转让投资收益、收到的政府补助比上年同期有较大增加以及新合并子公司净利润贡献所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 278.22 | 本期同比上期营业收入、政府补助增加，子公司增值税进项税额留底退税所致 |
二、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,044 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
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股份状态
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 张庆华 | 境内自然人 | 156,019,500 | 35.44 | 质押 | 124,521,900 | ||
| 堆龙德庆共生创业投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 14,434,875 | 3.28 | 无 | |||
| 李飞飞 | 境内自然人 | 3,822,200 | 0.87 | 无 | |||
| 方传龙 | 境内自然人 | 3,425,000 | 0.78 | 500,000 | 无 | ||
| 李克丽 | 境内自然人 | 3,100,000 | 0.70 | 无 | |||
| 张蕾 | 境内自然人 | 2,597,302 | 0.59 | 无 | |||
| 梁焯森 | 境内自然人 | 2,333,373 | 0.53 | 无 | |||
| 上海长富投资管理有限公司－长富经一号私募证券投资基金 | 其他 | 2,186,000 | 0.50 | 无 | |||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 其他 | 1,991,390 | 0.45 | 无 | |||
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 其他 | 1,588,272 | 0.36 | 无 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 张庆华 | 156,019,500 | 人民币普通股 | 156,019,500 | ||||
| 堆龙德庆共生创业投资管理有限公司 | 14,434,875 | 人民币普通股 | 14,434,875 | ||||
| 李飞飞 | 3,822,200 | 人民币普通股 | 3,822,200 | ||||
| 李克丽 | 3,100,000 | 人民币普通股 | 3,100,000 | ||||
| 方传龙 | 2,925,000 | 人民币普通股 | 2,925,000 | ||||
| 张蕾 | 2,597,302 | 人民币普通股 | 2,597,302 | ||||
| 梁焯森 | 2,333,373 | 人民币普通股 | 2,333,373 | ||||
| 上海长富投资管理有限公司－长富经一号私募证券投资基金 | 2,186,000 | 人民币普通股 | 2,186,000 | ||||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,991,390 | 人民币普通股 | 1,991,390 | ||||
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 1,588,272 | 人民币普通股 | 1,588,272 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上股东中,堆龙德庆共生创业投资管理有限公司为张庆华先生控股的子公司湖南开舜投资咨询有限公司之控股子公司；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用 | ||||||
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一)期内事项
1、诉讼情况
（1）2022年7月20日，湖南省长沙市中级人民法院作出佰骏医疗与衡东博爱医疗投资有限公司（以下简称“博爱医疗”）、张兰英、荆路茜合同纠纷案判决结果。判决结果如下：1）
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撤销湖南省长沙县人民法院（2021）湘0121民初10896号民事判决；2）解除佰骏医疗、博爱医疗、张兰英于2018年5月26日签订的《投资合作协议》；3）博爱医疗于本判决生效之日起三十日内向佰骏医疗退还股权转让款1,440万元并归还借款110万元；4）博爱医疗对佰骏医疗借给衡东佰骏博爱医院有限公司的700万元款项承担连带清偿责任；5）张兰英、荆路茜对博爱医疗的上述第三项、第四项债务承担连带清偿责任；6）驳回佰骏医疗的其他诉讼请求。
（2）2022年9月27日，公司子公司湖南方盛绿色合成制药有限公司（以下简称“绿合制药”）收到湖南省长沙市望城区人民法院应诉通知书，南京融达环境工程有限公司因建设工程施工合同纠纷一案提起诉讼。诉请判令绿合制药向原告支付工程款207.47万元并自2021年9月2日起至实际付清之日按照贷款市场报价利率支付利息；请求判令绿合制药退还投标保证金15万元；请求判令绿合制药赔偿原告支出律师代理费6万元并由被告承担诉讼费用。南京融达环境工程有限公司已于2022年9月9日向法院申请财产保全，法院于2022年9月21日出具民事裁定书，裁定冻结绿合制药银行存款230万元或者查封、扣押其相应价值的其他财产，目前绿合制药已被冻结230万元银行存款。截至本报告披露日，该案暂未开庭审理，绿合制药正在收集材料准备应诉。目前生产经营一切正常，未受诉讼影响。
2、经公司董事长同意，公司全资子公司广东方盛融美药业有限公司及控股子公司广东方盛融华药业有限公司为了缩短研发周期，降低研发成本，与长沙晶易医药科技股份有限公司、湖南慧泽生物医药科技有限公司分别签订《技术转让合同》，受让相关研发项目的生产技术（涉及7个药品生产技术）。根据《技术转让合同》的约定，由转让方负责根据国家药监局关于药品注册分类要求和相关技术指导原则等，完成向国家药监局提交药品上市许可申请前的所有研发和技术工作，受让方根据合同约定分期付款。
3、2022年7-9月，公司控股子公司湖南湘雅制药有限公司（以下简称“湘雅制药”）及佰骏医疗发生购买理财产品金额共计33,300万元，其中21,500万元已到期，11,800万元未到期。佰骏医疗发生购买理财产品金额共计26,800万元，其中19,000万元已到期，7,800万元未到期。湘雅制药发生购买理财产品金额共计6,500万元，其中2,500万元已到期，4,000万元未到期。
4、截至2022年9月30日，公司全资子公司湖南方盛医疗产业管理有限公司之间接控股子公司湖南中润凯融资租赁有限公司与关联方长沙珂信肿瘤医院有限公司、邵阳珂信肿瘤医院有限公司分别签订的《融资租赁合同》到期应付租金总计3,173.05万元。
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5、截至2022年9月30日，公司收到佰骏医疗的还款6,900万元，剩余未归还的本金为16,704万元。
6、依据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对佰骏医疗自2021年12月1日至2021年12月31日止期间财务报表出具的《审计报告》（毕马威华振杭审字第2200148号审计报告），公司对《股权转让协议》所约定的EBITDA进行了测算得知，该值约为4,624万元，高于《股权转让协议》中约定的触发强制回赎权的值3,750万元。根据《企业会计准则》及相关规定，佰骏医疗将于2022年10月1日起，不再纳入公司合并报表范围内。（详见公司2022-111号公告）
（二）期后事项
2022年10月8日，经公司董事长同意，公司全资子公司之子公司长沙锐舟企业管理合伙企业（有限合伙）分别以313万元、253万元、80万元、194万元、53万元受让湖南方泰一号企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南方泰二号企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南方泰三号企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南方泰四号企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南方泰五号企业管理合伙企业（有限合伙）部分合伙人持有的其313万元、253万元、80万元、194万元、53万元财产份额，合计财产份额893万元。截至本报告披露日，暂未完成工商变更登记。上述变更手续办理完成后，公司直接或间接持有湖南方盛锐新药业有限公司的股份比例将进一步增加。
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四、季度财务报表
审计意见类型
□适用 √不适用
财务报表
合并资产负债表2022年9月30日编制单位:湖南方盛制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 235,465,039.68 | 258,884,855.25 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 40,358,680.00 | 15,416,403.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 224,279,070.78 | 243,284,433.94 |
| 应收款项融资 | 5,837,856.31 | 11,383,357.85 |
| 预付款项 | 27,069,988.55 | 27,824,340.05 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 42,444,152.80 | 30,199,719.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 288,724,275.48 | 256,725,037.36 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 19,445,652.78 | 22,913,257.46 |
| 流动资产合计 | 883,624,716.38 | 866,631,404.72 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 28,112,414.16 | 42,392,242.14 |
| 长期股权投资 | 265,477,811.95 | 193,013,524.69 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 900,001.00 | 900,001.00 |
| 投资性房地产 | 3,197,229.91 | 3,509,895.58 |
| 固定资产 | 566,276,941.31 | 572,287,447.69 |
| 在建工程 | 213,397,978.02 | 201,987,522.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,242,370.08 | 48,753,771.10 |
第 7 页 共 11 页无形资产
| 无形资产 | 281,332,178.03 | 249,951,087.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 246,437,637.43 | 378,731,221.55 |
| 长期待摊费用 | 8,307,411.96 | 41,085,461.91 |
| 递延所得税资产 | 2,114,811.97 | 1,529,466.04 |
| 其他非流动资产 | 92,501,031.77 | 103,701,641.07 |
| 非流动资产合计 | 1,709,297,817.59 | 1,837,843,283.38 |
| 资产总计 | 2,592,922,533.97 | 2,704,474,688.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 290,298,194.44 | 443,545,263.89 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 58,389,025.28 | 9,890,879.91 |
| 应付账款 | 61,016,222.71 | 107,288,969.70 |
| 预收款项 | 18,252.80 | 18,252.80 |
| 合同负债 | 18,998,868.25 | 35,082,799.90 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,365,204.60 | 44,063,591.51 |
| 应交税费 | 49,714,895.93 | 26,979,031.19 |
| 其他应付款 | 314,456,680.68 | 559,857,597.44 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,513,477.84 | 24,304,725.09 |
| 其他流动负债 | 1,083,591.24 | 4,425,483.57 |
| 流动负债合计 | 827,854,413.77 | 1,255,456,595.00 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 176,329,366.63 | 27,751,876.53 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 809,485.79 | 37,039,442.80 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 37,219,643.79 | 53,408,861.42 |
| 递延所得税负债 | 20,910,366.42 | 27,173,983.64 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 235,268,862.63 | 145,374,164.39 |
| 负债合计 | 1,063,123,276.40 | 1,400,830,759.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 439,602,120.00 | 429,429,720.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 161,121,017.18 | 131,932,317.18 |
| 减：库存股 | 30,517,200.00 | |
第 8 页 共 11 页其他综合收益
| 其他综合收益 | -74,869.54 | -74,869.54 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 88,598,614.11 | 88,598,614.11 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 701,643,196.92 | 546,159,081.12 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,360,372,878.67 | 1,196,044,862.87 |
| 少数股东权益 | 169,426,378.90 | 107,599,065.84 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,529,799,257.57 | 1,303,643,928.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,592,922,533.97 | 2,704,474,688.10 |
公司负责人：周晓莉 主管会计工作负责人：刘再昌 会计机构负责人：刘再昌
合并利润表2022年1—9月编制单位：湖南方盛制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度（1-9月） | 2021年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,357,634,950.27 | 1,112,881,337.55 |
| 其中：营业收入 | 1,357,634,950.27 | 1,112,881,337.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,300,411,608.09 | 1,024,324,657.19 |
| 其中：营业成本 | 446,290,978.26 | 404,266,189.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 20,722,295.90 | 17,160,678.68 |
| 销售费用 | 630,397,156.18 | 472,359,459.10 |
| 管理费用 | 112,932,089.25 | 88,139,312.29 |
| 研发费用 | 48,143,574.19 | 33,041,038.69 |
| 财务费用 | 41,925,514.31 | 9,357,979.06 |
| 其中：利息费用 | 19,965,478.50 | 9,296,584.39 |
| 利息收入 | 1,328,253.20 | 975,075.04 |
| 加：其他收益 | 31,542,617.32 | 3,730,873.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 195,544,951.16 | -937,568.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,074,319.93 | -1,786,537.19 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -57,723.00 | 186,418.80 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -7,243,936.49 | -8,478,301.16 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 192,236.75 | -631,883.37 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -119,706.23 | -6,919.02 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 277,081,781.69 | 82,419,300.76 |
| 加：营业外收入 | 783,781.61 | 672,184.09 |
| 减：营业外支出 | 5,827,095.48 | 6,337,969.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 272,038,467.82 | 76,753,515.03 |
第 9 页 共 11 页减：所得税费用
| 减：所得税费用 | 30,974,865.25 | 13,614,463.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 241,063,602.57 | 63,139,051.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 241,063,602.57 | 63,139,051.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 259,464,924.60 | 62,146,607.14 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -18,401,322.03 | 992,444.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 25,842.87 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 25,842.87 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | 25,842.87 | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 241,063,602.57 | 63,164,894.54 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 259,464,924.60 | 62,172,450.01 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -18,401,322.03 | 992,444.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.60 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.60 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：周晓莉 主管会计工作负责人：刘再昌 会计机构负责人：刘再昌
合并现金流量表2022年1—9月编制单位：湖南方盛制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度 （1-9月） | 2021年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,344,276,041.70 | 1,088,366,621.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
第 10 页 共 11 页收到原保险合同保费取得的现金
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,045,549.00 | 221,672.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 96,196,405.86 | 35,065,597.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,453,517,996.56 | 1,123,653,892.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,350,531.64 | 280,638,839.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 275,990,419.16 | 250,198,845.04 |
| 支付的各项税费 | 136,008,645.56 | 129,181,721.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 600,313,831.07 | 430,094,795.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,326,663,427.43 | 1,090,114,201.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,854,569.13 | 33,539,690.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 129,500,000.00 | 34,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,642,781.05 | 8,613,565.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 151,112.39 | 653,970.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,150,834.36 | 5,263,538.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 142,444,727.80 | 48,931,074.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127,751,751.85 | 121,799,164.38 |
| 投资支付的现金 | 233,205,720.00 | 212,436,900.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,197,705.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 24,196,788.60 | 5,864,383.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 399,351,965.45 | 340,100,447.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -256,907,237.65 | -291,169,373.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 62,926,330.00 | 19,524,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 750,078,438.59 | 430,407,260.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 732,800.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 813,737,569.55 | 449,931,260.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 555,586,218.00 | 254,952,383.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 146,862,638.29 | 56,057,761.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,006,500.00 | 7,006,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,232,506.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 716,681,362.84 | 311,010,144.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,056,206.71 | 138,921,115.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,996,459.66 | -118,708,567.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 256,728,874.06 | 315,258,947.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 223,732,414.40 | 196,550,380.00 |
公司负责人：周晓莉 主管会计工作负责人：刘再昌 会计机构负责人：刘再昌
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2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2022年10月31日