证券代码：002254 证券简称：泰和新材 公告编号：2022-062
烟台泰和新材料股份有限公司
2022年第三季度报告
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 850,819,834.40 | -26.40% | 2,802,554,502.12 | -14.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,419,774.23 | -95.39% | 304,840,734.89 | -58.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,424,088.14 | -97.31% | 269,238,152.88 | -61.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 370,701,143.14 | -40.10% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -95.35% | 0.45 | -57.94% |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -95.35% | 0.45 | -57.94% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.37% | -9.05个百分点 | 7.70% | -12.51个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 9,178,158,541.87 | 8,132,000,968.49 | 12.86% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,923,415,752.72 | 3,961,747,870.38 | -0.97% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,400,898.86 | 1,413,686.04 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,970,436.24 | 44,735,049.07 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,543,085.00 | 7,771,759.05 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -92,763.20 | -347,691.45 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -506,719.75 | -892,509.47 | |
| 减：所得税影响额 | 1,275,503.04 | 8,009,637.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,043,748.02 | 9,068,073.25 | |
| 合计 | 5,995,686.09 | 35,602,582.01 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.交易性金融资产较上年度末下降77.85%，主要是赎回已到期结构性存款。
2.应收票据较上年度末上升1,991.19%,主要是开具银行承兑汇票质押票据增加。
3.应收账款较上年度末上升113.28%，主要是未到结算期的款项增加。
4.预付款项较上年度末上升32.99%，主要是预付原材料款增加。
5.其他应收款较上年度末上升714.42%，主要是应收的保证金和财政贴息款增加。
6.其他流动资产较上年度末下降65.01%，主要是本期收到增值税退税增加。
7.在建工程较上年度末上升76.86%，主要是本期新建设项目增加。
8.其他非流动资产较上年度末上升350.54%，主要是本期新工程购买设备预付款增加。
9.短期借款较上年度末上升50.08%，主要是本期生产经营贷款增加。
10.应付票据较上年度末上升529.97%，主要是本期新开具票据增加。
11.合同负债较上年度末上升46.91%，主要是芳纶业务已收款尚未履行的合同增加。
12.应交税费较上年度末下降43.07%，主要是盈利减少导致季度末所得税减少以及工程项目抵税增加。
13.其他非流动负债较上年度末下降95.81%，主要是公司控股企业民士达公司的少数股东认购民士达600万股股份（金额1,906万），已经办理新增股份登记。
14.财务费用同比下降560.53%，主要是本期汇兑收益增加以及收到财政贴息。
15.营业利润同比下降60.74%，利润总额同比下降60.81%，净利润同比下降60.28%，归属于母公司所有者的净利润同比下降58.31%，主要是氨纶产品售价下降、成本上升。
16.所得税费用同比下降64.05%，主要是本期利润下降。
17.收到其他与经营活动有关的现金同比上升44.83%，主要是收回保证金增加。
18.购买商品、接受劳务支付的现金同比上升31.88%，主要是原材料价格同比上升。
19.支付其他与经营活动有关的现金同比上升132.21%，主要是本期支付票据保证金增加。
20.经营活动产生的现金流量净额同比下降40.10%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金同比增加。
21.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比下降98.73%，主要是上期收到搬迁补偿款。
22.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加43.21%，主要是本期工程项目付款增加。
23.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加13,841.00万元，主要是本期收购子公司少数股东股权。
24.投资活动产生的现金流量净额同比上升74.21%，主要是本期收回前期的投资，以及投资支付的现金减少。
25.吸收投资收到的现金同比增加72.28%，主要是本期子公司收到的资本款增加。
26.偿还债务所支付的现金同比增加33.53%，主要是本期到期的借款增加。
27.筹资活动产生的现金流量净额同比下降263.94%，主要是借款收到的现金减少以及偿还借款支付的现金增加。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,490 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 烟台国丰投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 18.56% | 126,995,477 | 124,835,896 | ||
| 烟台裕泰投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 17.47% | 119,552,623 | 119,552,623 | ||
| 烟台国盛投资控股有限公司 | 国有法人 | 1.94% | 13,247,237 | 13,247,237 | ||
| 招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 1.87% | 12,799,923 | |||
| 基本养老保险基金一六零三二组合 | 其他 | 1.83% | 12,512,312 | |||
| 柴长茂 | 境内自然人 | 1.48% | 10,128,000 | |||
| 中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 其他 | 1.44% | 9,877,659 | |||
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 国有法人 | 1.36% | 9,299,209 | |||
| 吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦消费升级私募证券投资基金 | 其他 | 1.06% | 7,231,600 | |||
| 基本养老保险基金一六零三一组合 | 其他 | 1.02% | 6,991,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 | 12,799,923 | 人民币普通股 | 12,799,923 | |
| 基本养老保险基金一六零三二组合 | 12,512,312 | 人民币普通股 | 12,512,312 | |
| 柴长茂 | 10,128,000 | 人民币普通股 | 10,128,000 | |
| 中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 9,877,659 | 人民币普通股 | 9,877,659 | |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 9,299,209 | 人民币普通股 | 9,299,209 | |
| 吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦消费升级私募证券投资基金 | 7,231,600 | 人民币普通股 | 7,231,600 | |
| 基本养老保险基金一六零三一组合 | 6,991,000 | 人民币普通股 | 6,991,000 | |
| 宁波昆仑信元股权投资管理合伙企业（有限合伙）－烟台信贞添盈股权投资中心（有限合伙） | 6,866,758 | 人民币普通股 | 6,866,758 | |
| 全国社保基金四一三组合 | 5,893,600 | 人民币普通股 | 5,893,600 | |
| 李岩 | 5,721,000 | 人民币普通股 | 5,721,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 烟台国丰投资控股集团有限公司与烟台裕泰投资股份有限公司为一致行动人，烟台国盛投资控股有限公司为烟台国丰投资控股集团有限公司的全资子公司，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 柴长茂信用证券账户持有数量10,000,000股，普通账户持有数量128,000股，实际合计持有10,128,000股；吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦消费升级私募证券投资基金信用证券账户持有数量7,231,600股，普通账户持有数量0股，实际合计持有7,231,600股。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2021年公司启动了非公开发行A股股票项目，2022年8月3日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1684号），该事项的重要节点公告情况如下：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 第十届董事会第十二次会议决议公告 | 2021年10月23日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆orgId=9900004933＆stockCode=002254＆announcementId=1211362758＆announcementTime=2021-10-23 |
| 2021年度非公开发行A股股票预案 | 2021年10月23日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆orgId=9900004933＆stockCode=002254＆announcementId=1211362776＆announcementTime=2021-10-23 |
| 关于非公开发行 A 股股票获得烟台市国资委批复的公告 | 2021年11月9日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆orgId=9900004933＆stockCode=002254＆announcementId=1211528799＆announcementTime=2021-11-09 |
| 2021 年第二次临时股东大会决议公告 | 2021年11月13日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆orgId=9900004933＆stockCode=002254＆announcementId=1211573667＆announcementTime=2021-11-13 |
| 关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告 | 2022年3月25日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004933＆announcementId=1212666728＆announcementTime=2022-03-25 |
| 关于调整2021年度非公开发行A股股票方案的公告 | 2022年6月30日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1213876248&orgId=9900004933&announcementTime=2022-06-30 |
| 关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发审委审核通过的公告 | 2022年7月19日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254＆announcementId=1214064233＆orgId=9900004933＆announcementTime=2022-07-19 |
| 关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告 | 2022年8月3日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254＆announcementId=1214209374＆orgId=9900004933＆announcementTime=2022-08-03 |
| 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的公告 | 2022年9月30日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254&announcementId=1214709199&orgId=9900004933&announcementTime=2022-09-30 |
2、2022年1月7日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于签署<国有建设用地使用权收回补偿协议书>的议案》, 公司和控股子公司烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“民士达”）分别与资源和规划局签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》，将位于烟台经济技术开发区J-1小区的国有土地使用权交由政府土地管理部门收储，并对国有土地使用权及地上建筑物、附属物等给予相应补偿。具体内容详见公司2022年1月8日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于签署<国有建设用地使用权收回补偿协议书>的公告》（公告编号：2022-002）。根据协议书内容，民士达于2022年9月30日收到第一期收储补偿款11,000,000元。但因疫情影响，公司第一期收储补偿款110,000,000元暂未列入本年财政支出预算，相关款项暂未收到。公司正积极与相关部门沟通，争取早日列入政府预算。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 2,502,490,668.50 | 2,452,088,924.36 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 113,610,187.26 | 512,926,141.19 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 181,933,622.76 | 8,700,000.00 |
| 应收账款 | 268,803,551.66 | 126,030,483.28 |
| 应收款项融资 | 373,812,894.97 | 524,837,146.20 |
| 预付款项 | 59,205,922.08 | 44,519,763.73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 75,051,014.21 | 9,215,279.92 |
| 其中：应收利息 | 11,266,048.86 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 665,021,618.22 | 739,726,496.76 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,647,026.20 | 64,724,325.31 |
| 流动资产合计 | 4,262,576,505.86 | 4,482,768,560.75 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,900,000.00 | |
| 长期股权投资 | 66,975,300.07 | 64,583,572.36 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 22,089,535.16 | 22,505,130.61 |
| 固定资产 | 2,249,650,023.42 | 2,172,304,026.48 |
| 在建工程 | 1,871,446,324.06 | 1,058,178,483.06 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 17,071,863.89 | 16,896,266.75 |
| 无形资产 | 189,924,815.87 | 187,021,947.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,848,865.83 | 7,754,092.45 |
| 递延所得税资产 | 15,346,769.07 | 16,263,508.59 |
| 其他非流动资产 | 467,328,538.64 | 103,725,379.92 |
| 非流动资产合计 | 4,915,582,036.01 | 3,649,232,407.74 |
| 资产总计 | 9,178,158,541.87 | 8,132,000,968.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 812,595,416.66 | 541,453,375.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,014,190,651.64 | 160,989,426.83 |
| 应付账款 | 926,529,684.80 | 818,542,497.62 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 57,120,722.32 | 38,881,184.14 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 64,933,363.39 | 79,348,637.54 |
| 应交税费 | 34,784,629.55 | 61,098,553.91 |
| 其他应付款 | 27,443,997.46 | 21,483,854.05 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 197,076,827.67 | 214,010,856.16 |
| 其他流动负债 | 7,425,693.90 | 7,054,553.93 |
| 流动负债合计 | 3,142,100,987.39 | 1,942,862,939.18 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,447,629,055.20 | 1,465,746,099.50 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 15,413,746.14 | 16,093,471.58 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 68,320.76 | 80,490.57 |
| 递延收益 | 80,579,667.94 | 89,452,732.25 |
| 递延所得税负债 | 40,281,726.24 | 40,581,144.45 |
| 其他非流动负债 | 834,161.69 | 19,894,161.69 |
| 非流动负债合计 | 1,584,806,677.97 | 1,631,848,100.04 |
| 负债合计 | 4,726,907,665.36 | 3,574,711,039.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 684,394,502.00 | 684,394,502.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 877,908,718.18 | 879,921,596.22 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 5,770,698.08 | 4,733,421.59 |
| 盈余公积 | 434,740,372.27 | 434,740,372.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,920,601,462.19 | 1,957,957,978.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,923,415,752.72 | 3,961,747,870.38 |
| 少数股东权益 | 527,835,123.79 | 595,542,058.89 |
| 所有者权益合计 | 4,451,250,876.51 | 4,557,289,929.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,178,158,541.87 | 8,132,000,968.49 |
法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：顾裕梅 会计机构负责人：卢国启
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,802,554,502.12 | 3,281,742,862.32 |
| 其中：营业收入 | 2,802,554,502.12 | 3,281,742,862.32 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,419,268,239.09 | 2,297,305,860.24 |
| 其中：营业成本 | 2,180,685,138.11 | 2,042,767,264.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 15,546,330.11 | 14,594,387.12 |
| 销售费用 | 44,285,493.72 | 35,212,921.26 |
| 管理费用 | 101,982,864.92 | 80,256,215.15 |
| 研发费用 | 122,602,415.09 | 114,522,548.36 |
| 财务费用 | -45,834,002.86 | 9,952,523.90 |
| 其中：利息费用 | 14,328,629.07 | 30,912,845.31 |
| 利息收入 | 37,352,803.29 | 24,451,116.98 |
| 加：其他收益 | 23,078,298.07 | 26,485,700.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,876,286.76 | 3,298,265.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,104,527.71 | 123,874.72 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -892,509.47 | 1,896,670.86 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,468,186.55 | -6,782,509.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,269,173.88 | -572,947.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,413,686.04 | 11,811.44 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 396,024,664.00 | 1,008,773,993.12 |
| 加：营业外收入 | 263,943.35 | 2,804,841.67 |
| 减：营业外支出 | 611,634.80 | 2,023,488.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 395,676,972.55 | 1,009,555,346.35 |
| 减：所得税费用 | 50,328,414.50 | 139,990,748.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 345,348,558.05 | 869,564,597.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 345,348,558.05 | 869,564,597.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 304,840,734.89 | 731,264,006.61 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 40,507,823.16 | 138,300,591.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 345,348,558.05 | 869,564,597.73 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 304,840,734.89 | 731,264,006.61 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 40,507,823.16 | 138,300,591.12 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.45 | 1.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.45 | 1.07 |
法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：顾裕梅 会计机构负责人：卢国启
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,958,181,023.02 | 1,813,525,843.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 177,243,253.85 | 25,636,050.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 140,379,871.69 | 96,929,944.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,275,804,148.56 | 1,936,091,838.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,043,765,360.92 | 791,438,591.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 252,094,729.94 | 210,885,607.78 |
| 支付的各项税费 | 128,419,167.40 | 107,869,012.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 480,823,747.16 | 207,068,112.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,905,103,005.42 | 1,317,261,324.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 370,701,143.14 | 618,830,514.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,542,000,000.00 | 1,218,409,417.55 |
| 取得投资收益收到的现金 | 236,724,169.51 | 4,055,970.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,336,517.34 | 183,847,196.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,792,060,686.85 | 1,406,312,583.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 712,105,068.40 | 497,252,103.75 |
| 投资支付的现金 | 1,149,000,000.00 | 1,713,596,900.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 138,409,950.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,999,515,019.21 | 2,210,849,003.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -207,454,332.36 | -804,536,419.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 84,760,000.00 | 49,200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 84,760,000.00 | 49,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 874,382,221.65 | 1,204,990,018.49 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 132,577.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 959,274,799.18 | 1,254,190,018.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 638,270,517.82 | 477,998,297.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 687,851,785.76 | 552,428,007.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 314,480,486.56 | 20,415,085.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,326,122,303.58 | 1,030,426,305.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -366,847,504.40 | 223,763,713.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,309,778.31 | -1,108,178.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -185,290,915.31 | 36,949,629.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,348,383,623.31 | 2,429,317,416.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,163,092,708.00 | 2,466,267,045.79 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2022年10月31日