证券代码:300555 证券简称:路通视信 公告编号:2022-065
无锡路通视信网络股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 30,241,853.82 | -2.57% | 146,937,836.60 | 29.47% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -14,556,184.64 | -92.11% | -15,473,276.30 | -87.59% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -15,531,703.38 | -54.61% | -19,044,553.12 | -27.20% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -74,813,963.22 | -1,402.68% |
基本每股收益(元/股) | -0.0728 | -92.08% | -0.0774 | -87.86% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0728 | -92.08% | -0.0774 | -87.86% |
加权平均净资产收益率 | -2.33% | -1.14% | -2.48% | -1.18% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 795,422,882.80 | 794,605,965.56 | 0.10% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 620,426,910.05 | 627,091,886.35 | -1.06% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -850.52 | -850.52 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 106,837.74 | 583,118.12 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 182,872.05 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | 723,113.58 | 2,886,989.58 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 129,150.02 | -47,985.46 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 261,741.60 | 895,240.50 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,529.37 | 44,088.07 | |
减:所得税影响额 | 218,173.72 | 795,084.91 | |
少数股东权益影响额(税后) | 27,829.33 | 177,110.61 | |
合计 | 975,518.74 | 3,571,276.82 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、 资产负债表项目
单位:元
资产负债表项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 增减变动率 | 变动说明 |
交易性金融资产 | 52,862,767.44 | 150,560,752.90 | -64.89% | 主要系本期赎回理财产品所致 |
应收票据 | 9,166,876.46 | 17,216,798.24 | -46.76% | 主要系应收票据总体下降所致 |
预付款项 | 31,522,131.63 | 53,122,169.25 | -40.66% | 主要系供方履约的同时结转原预付款项所致 |
其他应收款 | 48,311,955.19 | 20,667,975.21 | 133.75% | 主要系本期支付项目合作意向款所致 |
存货 | 126,208,127.95 | 76,559,856.30 | 64.85% | 主要系实施中工程服务成本正常增加所致 |
一年内到期的非流动资产 | 10,698,133.42 | 5,675,868.59 | 88.48% | 主要系本期新增长期应收项目重分类所致 |
长期应收款 | 19,477,946.52 | 7,999,139.59 | 143.50% | 主要系本期新增长期应收项目所致 |
长期股权投资 | 27,998,541.70 | - | 100.00% | 主要系本期向联营企业投资所致 |
投资性房地产 | 1,009,734.21 | - | 100.00% | 主要系本期新增出租房产所致 |
在建工程 | 3,382,949.20 | 249,056.60 | 1,258.31% | 主要系本期在建工程正常增加所致 |
长期待摊费用 | 65,533.16 | 113,152.70 | -42.08% | 主要系本期正常摊销所致 |
应付账款 | 42,920,033.98 | 71,483,933.33 | -39.96% | 主要系本期支付供方款项所致 |
合同负债 | 35,500,758.76 | 4,633,773.81 | 666.13% | 主要系本期预收款项增加所致 |
其他应付款 | 1,001,296.98 | 2,570,672.46 | -61.05% | 主要系本期支付期初预提费用所致 |
一年内到期的非流动负债 | 569,541.30 | 283,665.75 | 100.78% | 主要系本期新增租赁负债,执行新租赁准则列示所致 |
其他流动负债 | 4,331,424.18 | 8,337,629.06 | -48.05% | 主要系应收票据总体下降所致 |
租赁负债 | - | 146,849.78 | -100.00% | 主要系租赁负债执行新租赁准则列示所致 |
2、 利润表项目
单位:元
利润表项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 增减变动率 | 变动说明 |
管理费用 | 25,266,063.38 | 13,596,403.29 | 85.83% | 主要系本期限制性股票激励费用增加所致 |
研发费用 | 13,071,124.33 | 9,630,219.40 | 35.73% | 主要系本期职工薪酬和限制性股票激励费用增加所致 |
财务费用 | 266,487.99 | 779,327.11 | -65.81% | 主要系本期现金折扣费用减少所致 |
其他收益 | 2,859,530.41 | 1,420,408.46 | 101.32% | 主要系本期收到的软件退税款项增加所致 |
投资收益 | 2,885,531.28 | 6,040,715.93 | -52.23% | 主要系本期理财收益较少所致 |
公允价值变动收益 | -47,985.46 | 546,978.07 | -108.77% | 主要系交易性金融资产公允价值变动所致 |
信用减值损失 | -5,868,447.40 | -2,630,692.34 | 123.08% | 主要系本期应收账款减值损失增加所致 |
资产减值损失 | -920,237.80 | -2,923,407.74 | -68.52% | 主要系本期存货跌价损失减少和上期计提固定资产减值准备所致 |
营业外收入 | 612,612.62 | 1,110,879.89 | -44.85% | 主要系上期收到政府补助金额较高所致 |
营业外支出 | 956.95 | 158,453.65 | -99.40% | 主要系上期清理固定资产损失金额较大和发生质量扣款所致 |
3、 现金流量表项目
单位:元
现金流量表项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 增减变动率 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -74,813,963.22 | 5,743,070.03 | -1,402.68% | 主要系本期支付供方款项、支付给职工、支付其他经营现金增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,269,101.59 | -9,737,192.51 | 195.19% | 主要系本期收到银行借款增加和归还到期借款减少所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 14,394 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有公司 | 境内非国有法人 | 12.55% | 25,101,283 | 0 | 质押 | 14,875,071 |
冻结 | 10,226,212 | |||||
贾清 | 境外自然人 | 6.28% | 12,550,600 | 0 | 冻结 | 6,177,685 |
永新县汇德企业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.61% | 9,210,000 | 0 | ||
顾纪明 | 境内自然人 | 2.84% | 5,686,227 | 0 | ||
尹冠民 | 境内自然人 | 2.02% | 4,042,058 | 0 | ||
仇一兵 | 境内自然人 | 1.99% | 3,980,466 | 0 | ||
刘毅 | 境内自然人 | 1.94% | 3,870,000 | 0 | ||
庄小正 | 境内自然人 | 1.61% | 3,223,050 | 2,432,287 | ||
高志泰 | 境内自然人 | 1.50% | 3,000,000 | 0 | ||
蒋秀军 | 境内自然人 | 1.49% | 2,975,000 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司 | 25,101,283 | 人民币普通股 | 25,101,283 | |||
贾清 | 12,550,600 | 人民币普通股 | 12,550,600 | |||
永新县汇德企业管理中心(有限合伙) | 9,210,000 | 人民币普通股 | 9,210,000 |
顾纪明 | 5,686,227 | 人民币普通股 | 5,686,227 | |
尹冠民 | 4,042,058 | 人民币普通股 | 4,042,058 | |
仇一兵 | 3,980,466 | 人民币普通股 | 3,980,466 | |
刘毅 | 3,870,000 | 人民币普通股 | 3,870,000 | |
高志泰 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | |
蒋秀军 | 2,975,000 | 人民币普通股 | 2,975,000 | |
周宇光 | 2,403,588 | 人民币普通股 | 2,403,588 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司与贾清先生构成一致行动关系; 2、除上述情形外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。 | |||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公告名称 | 事项概要 | 披露日期 | 披露索引 |
《关于控股股东所持公司部分股份被司法冻结的进展公告》 | 公司控股股东华晟云城所持有的部分公司股份于2022年5月17日被江苏省无锡市滨湖区人民法院司法冻结。公司收到华晟云城通知,获悉其已收到上海仲裁委员会发送的《仲裁通知书》(2022)沪仲案字第0990号及《仲裁申请书》。因股份转让款第一期尾款支付纠纷,上海泽现、贾清向上海仲裁委员会申请仲裁,请求裁决华晟云城支付相应股份转让款及利息等,上海仲裁委员会已受理上海泽现、贾清与华晟云城上述股份转让合同纠纷一案。 | 2022年7月5日 | http:/www.cninfo.com.cn |
《关于控股股东部分股份质押展期的公告》 | 公司控股股东华晟云城将所持有的部分公司股份办理了股份质押展期,本次质押展期数量为10,000,000股,本次质押展期后质押到期日为2022年10月27日。 | 2022年7月29日 | http:/www.cninfo.com.cn |
《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》 | 报告期内曾持有公司5%以上股份的股东永新汇德自2020年2月24日起至2022年8月12日止通过集中竞价交易方式累计减持公司股份4,090,000股,本次权益变动后,永新汇德持有公司股份9,910,000股,占公司总股本比例的4.9550%,不再是公司持股5%以上股东。 | 2022年8月15日 | http:/www.cninfo.com.cn |
《关于持股5%以上股东所持公司部分股份被司法冻结的公告》 | 2022年8月12日公司持股5%以上股东贾清先生所持公司的部分股份被司法冻结,本次冻结股份数量6,177,685股,占公司总股本比例3.09%。 | 2022年8月17日 | http:/www.cninfo.com.cn |
《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》 | 公司控股子公司江苏路通物联科技有限公司,因实际经营需要,对住所及经营范围进行了变更,并完成了工商变更登记手续,取得了无锡市滨湖区行政审批局换发的《营业执照》。 | 2022年8月30日 | http:/www.cninfo.com.cn |
《关于拟变更会 | 公司原审计机构中天运会计师事务所(特殊普 | 2022年9月7日 | http:/www.cninfo.com.cn |
计师事务所的公告》 | 通合伙)已经连续多年为公司提供审计服务,为了更好地保证公司审计工作的独立性和客观性,同时综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,公司拟聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,期限为一年,应自公司股东大会审议通过之日起生效。 | ||
《关于持股5%以上股东所持公司部分股份被司法冻结的进展公告》 | 2022年8月12日公司持股5%以上股东贾清先生所持有的部分公司股份被江苏省无锡市滨湖区人民法院司法冻结。公司收到贾清先生的通知,获悉其已收到《江苏省无锡市滨湖区人民法院民事裁定书》[(2022)苏0211财保466号],因申请人华晟云城与被申请人上海泽现、贾清先生仲裁程序中的财产保全一案,申请人华晟云城向上海仲裁委员会申请财产保全申请。 | 2022年9月8日 | http:/www.cninfo.com.cn |
《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》 | 公司《2021年限制性股票激励计划》规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就,根据公司2021年第三次临时股东大会授权,公司于2022年9月16日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意以2022年9月16日为预留授予日,向符合条件的17名激励对象授予320万股预留部分的第二类限制性股票。 | 2022年9月16日 | http:/www.cninfo.com.cn |
释义:公司、上市公司指无锡路通视信网络股份有限公司;华晟云城指宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司,系公司控股股东;上海泽现指上海泽现科技服务有限公司(曾用名:永新县泽弘企业管理有限公司),系公司原控股股东;永新汇德指永新县汇德企业管理中心(有限合伙),系报告期内曾持有公司5%以上股份的股东。 |
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:无锡路通视信网络股份有限公司
2022年9月30日
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 64,019,016.65 | 64,612,432.40 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 52,862,767.44 | 150,560,752.90 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 9,166,876.46 | 17,216,798.24 |
应收账款 | 245,397,594.29 | 238,368,113.71 |
应收款项融资 | 12,092,537.31 | 15,326,266.95 |
预付款项 | 31,522,131.63 | 53,122,169.25 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 48,311,955.19 | 20,667,975.21 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 |
存货 | 126,208,127.95 | 76,559,856.30 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 10,698,133.42 | 5,675,868.59 |
其他流动资产 | 1,529,273.30 | 1,228,072.74 |
流动资产合计 | 601,808,413.64 | 643,338,306.29 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 19,477,946.52 | 7,999,139.59 |
长期股权投资 | 27,998,541.70 | |
其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 1,009,734.21 | |
固定资产 | 80,485,887.19 | 84,152,432.29 |
在建工程 | 3,382,949.20 | 249,056.60 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 703,344.44 | 567,598.44 |
无形资产 | 14,799,867.16 | 15,099,565.96 |
开发支出 | ||
商誉 | 4,978,650.13 | 4,978,650.13 |
长期待摊费用 | 65,533.16 | 113,152.70 |
递延所得税资产 | 16,149,300.45 | 13,545,348.56 |
其他非流动资产 | 14,562,715.00 | 14,562,715.00 |
非流动资产合计 | 193,614,469.16 | 151,267,659.27 |
资产总计 | 795,422,882.80 | 794,605,965.56 |
流动负债: | ||
短期借款 | 52,418,022.53 | 40,862,436.07 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 19,816,315.60 | 17,441,609.12 |
应付账款 | 42,920,033.98 | 71,483,933.33 |
预收款项 | ||
合同负债 | 35,500,758.76 | 4,633,773.81 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 7,793,259.92 | 10,147,173.72 |
应交税费 | 1,244,993.67 | 1,555,412.90 |
其他应付款 | 1,001,296.98 | 2,570,672.46 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 569,541.30 | 283,665.75 |
其他流动负债 | 4,331,424.18 | 8,337,629.06 |
流动负债合计 | 165,595,646.92 | 157,316,306.22 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 146,849.78 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,195,562.83 | 1,415,125.30 |
递延所得税负债 | 84,404.46 | 87,509.61 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,279,967.29 | 1,649,484.69 |
负债合计 | 166,875,614.21 | 158,965,790.91 |
所有者权益: | ||
股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 181,501,289.39 | 172,692,989.39 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 33,224,829.27 | 33,224,829.27 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 205,700,791.39 | 221,174,067.69 |
归属于母公司所有者权益合计 | 620,426,910.05 | 627,091,886.35 |
少数股东权益 | 8,120,358.54 | 8,548,288.30 |
所有者权益合计 | 628,547,268.59 | 635,640,174.65 |
负债和所有者权益总计 | 795,422,882.80 | 794,605,965.56 |
法定代表人:林竹 主管会计工作负责人:马海钦 会计机构负责人:马海钦
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 146,937,836.60 | 113,495,178.99 |
其中:营业收入 | 146,937,836.60 | 113,495,178.99 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 164,855,201.83 | 128,181,290.37 |
其中:营业成本 | 112,345,321.07 | 92,262,153.11 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,590,819.95 | 1,256,006.10 |
销售费用 | 12,315,385.11 | 10,657,181.36 |
管理费用 | 25,266,063.38 | 13,596,403.29 |
研发费用 | 13,071,124.33 | 9,630,219.40 |
财务费用 | 266,487.99 | 779,327.11 |
其中:利息费用 | 1,861,245.69 | 1,160,735.72 |
利息收入 | 1,112,800.26 | 918,089.34 |
加:其他收益 | 2,859,530.41 | 1,420,408.46 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,885,531.28 | 6,040,715.93 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,458.30 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -47,985.46 | 546,978.07 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,868,447.40 | -2,630,692.34 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -920,237.80 | -2,923,407.74 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -19,008,974.20 | -12,232,109.00 |
加:营业外收入 | 612,612.62 | 1,110,879.89 |
减:营业外支出 | 956.95 | 158,453.65 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -18,397,318.53 | -11,279,682.76 |
减:所得税费用 | -2,496,112.47 | -2,297,143.18 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -15,901,206.06 | -8,982,539.58 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -15,901,206.06 | -8,982,539.58 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -15,473,276.30 | -8,248,383.96 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -427,929.76 | -734,155.62 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综 |
合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -15,901,206.06 | -8,982,539.58 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -15,473,276.30 | -8,248,383.96 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -427,929.76 | -734,155.62 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0774 | -0.0412 |
(二)稀释每股收益 | -0.0774 | -0.0412 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:林竹 主管会计工作负责人:马海钦 会计机构负责人:马海钦
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,411,555.16 | 154,373,145.96 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,949,210.06 | 1,491,196.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,603,480.42 | 6,827,805.06 |
经营活动现金流入小计 | 170,964,245.64 | 162,692,147.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,898,739.39 | 97,691,024.30 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 38,662,952.17 | 30,110,101.53 |
支付的各项税费 | 8,508,894.84 | 7,382,684.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,707,622.46 | 21,765,266.87 |
经营活动现金流出小计 | 245,778,208.86 | 156,949,077.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -74,813,963.22 | 5,743,070.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 520,680,000.00 | 485,920,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,886,989.58 | 6,040,715.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 350.00 | 7,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 523,567,339.58 | 491,967,715.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,975,783.68 | 2,714,587.04 |
投资支付的现金 | 451,030,000.00 | 414,280,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 456,005,783.68 | 416,994,587.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | 67,561,555.90 | 74,973,128.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 36,454,760.53 | 24,907,829.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 36,454,760.53 | 24,907,829.00 |
偿还债务支付的现金 | 24,907,829.00 | 33,466,291.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,845,829.94 | 1,178,730.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 432,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 27,185,658.94 | 34,645,021.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,269,101.59 | -9,737,192.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 558,690.47 | -16,359.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,575,384.74 | 70,962,647.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,616,403.13 | 66,703,341.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,191,787.87 | 137,665,988.38 |
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会
2022年10月31日