证券代码:
300644证券简称:南京聚隆公告编号:
2022-106南京聚隆科技股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 436,607,508.07 | 10.56% | 1,220,717,254.37 | 6.50% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,398,947.68 | 50.34% | 28,780,304.86 | -7.05% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 6,782,718.35 | 135.33% | 23,050,559.33 | -2.14% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -11,732,493.80 | 84.06% |
基本每股收益(元/股) | 0.0778 | 51.40% | 0.2666 | -6.39% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0778 | 51.40% | 0.2666 | -6.39% |
加权平均净资产收益率 | 1.15% | 0.36% | 3.90% | -0.41% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 1,615,867,423.43 | 1,506,585,433.20 | 7.25% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 755,758,494.15 | 745,087,767.45 | 1.43% |
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -25,992.50 | -93,751.31 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,732,082.22 | 7,237,105.66 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 206,327.41 | 6,748.44 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 63,040.74 | -97,972.06 | |
减:所得税影响额 | 319,860.83 | 1,128,076.19 | |
少数股东权益影响额(税后) | 39,367.71 | 194,309.01 | |
合计 | 1,616,229.33 | 5,729,745.53 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1 | 交易性金融资产期末余额较上年末下降58.39%,主要原因系期末理财余额减少所致。 |
2 | 应收票据期末余额较上年末下降61.06%,主要原因系期末银行质押票据及已背书尚未到期的商业承兑汇票减少所致。 |
3 | 预付账款期末余额较上年末增长111.15%,主要原因系预付材料款增加所致。 |
4 | 其他应收款期末余额较上年末增长289.74%,主要原因系增加土地履约保证金所致。 |
5 | 其他流动资产期末余额较上年末增长59.06%,主要原因系增值税留抵及所得税预缴增加所致。 |
6 | 其他非流动金融资产期末余额较上年末增长57.72%,主要原因系长期投资基金增加所致。 |
7 | 长期待摊费用期末余额较上年末增长42.86%,主要原因系厂房维护费增加所致。 |
8 | 其他非流动资产期末余额较上年末增长39.58%,主要原因系预付设备和基建款增加所致。 |
9 | 应交税金期末余额较上年末下降48.16%,主要原因系本期末应交各项税金减少所致。 |
10 | 其他应付款期末余额较上年末下降40.95%,主要原因系本期股票回购注销减少限制性股票回购义务所致。 |
11 | 一年内到期的非流动负债较上年末下降91.93%,主要原因系已归还一年内到期流动负债所致。 |
12 | 其他流动负债期末余额较上年末下降66.32%,主要原因系期末已背书尚未到期的商业承兑汇票减少所致。 |
13 | 长期借款期末余额较上年末增长30.17%,主要原因系长期借款增加所致。 |
14 | 递延所得税负债期末余额较上年末下降66.31%,主要原因系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少所致。 |
15 | 税金及附加较上年同期增长39.1%,主要原因系在建工程厂房转固定资产房产税增加所致。 |
16 | 投资收益较上年同期下降103.28%,主要原因系收到理财收益减少及投资联营企业投资收益下降所致。 |
17 | 公允价值变动收益较上年同期增长61.96%,主要原因系当期计提的理财收益增加所致。 |
18 | 信用减值损失较上年同期下降46.02%,主要原因系计提应付票据坏账准备和应收账款坏账准备减少所致。 |
19 | 资产减值损失较上年同期增长77.39%,主要原因系存货跌价损失增加所致。 |
20 | 营业外收入较上年同期下降49.17%,主要原因系营业外收入减少所致。 |
21 | 营业外支出较上年同期增长128.92%,主要原因系去年同期冲回预计负债所致。 |
22 | 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长84.06%,主要原因系本期银票贴现增加所致。 |
23 |
投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降998.34%,主要原因系购建固定资产及投资支付的现金增加所致。
24 | 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降47.45%,主要原因系偿还银行贷款及支付限制性股票回购义务增加所致。 |
25 | 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降39.53%,主要原因系投资、筹资活动产生的净现金流量减少所致。 |
26 | 使用权资产及租赁负债较上年末增加100%,主要系新增控股子公司租赁房产所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 9,955 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
刘越 | 境内自然人 | 14.78% | 15,956,458.00 | 11,967,343.00 | 质押 | 4,480,000 |
江苏舜天股份有限公司 | 国有法人 | 14.47% | 15,624,770.00 | 0 | ||
吴劲松 | 境内自然人 | 6.66% | 7,194,041.00 | 5,395,531.00 | ||
刘曙阳 | 境内自然人 | 5.29% | 5,709,608.00 | 4,282,206.00 | ||
蔡静 | 境外自然人 | 1.82% | 1,961,306.00 | 0 | ||
南京奶业(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 1.81% | 1,958,400.00 | 0 | ||
严渝荫 | 境内自然人 | 1.79% | 1,935,781.00 | 0 | ||
陈文健 | 境内自然人 | 1.57% | 1,693,500.00 | 0 | ||
南京高达梧桐创业投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.28% | 1,386,780.00 | 0 | ||
姜仕鹏 | 境内自然人 | 1.23% | 1,326,414.00 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
江苏舜天股份有限公司 | 15,624,770.00 | 人民币普通股 | 15,624,770.00 | |||
刘越 | 3,989,115.00 | 人民币普通股 | 3,989,115.00 | |||
蔡静 | 1,961,306.00 | 人民币普通股 | 1,961,306.00 | |||
南京奶业(集团)有限公司 | 1,958,400.00 | 人民币普通股 | 1,958,400.00 | |||
严渝荫 | 1,935,781.00 | 人民币普通股 | 1,935,781.00 | |||
吴劲松 | 1,798,510.00 | 人民币普通股 | 1,798,510.00 | |||
陈文健 | 1,693,500.00 | 人民币普通股 | 1,693,500.00 | |||
刘曙阳 | 1,427,402.00 | 人民币普通股 | 1,427,402.00 | |||
南京高达梧桐创业投资基金(有限合伙) | 1,386,780.00 | 人民币普通股 | 1,386,780.00 | |||
姜仕鹏 | 1,326,414.00 | 人民币普通股 | 1,326,414.00 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘越、刘曙阳、吴劲松、严渝荫为公司实际控制人,刘曙阳、刘越为父女关系,严渝荫、吴劲松为母子关系;蔡静持有南京奶业(集团)有限公司5%以上股权。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
(三)限售股份变动情况
?适用□不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
刘越 | 11,967,344 | 1 | 0 | 11,967,343 | 高管锁定股 | 按照高管解除 |
限售规定执行 | ||||||
刘曙阳 | 4,801,285 | 519,079 | 0 | 4,282,206 | 高管锁定股 | 按照高管解除限售规定执行 |
吴劲松 | 5,395,531 | 0 | 0 | 5,395,531 | 高管锁定股 | 按照高管解除限售规定执行 |
张金诚 | 699,428 | 68,632 | 0 | 630,796 | 高管锁定股 | 按照高管解除限售规定执行 |
蒋顶军 | 471,412 | 471,412 | 0 | 0 | 无 | 无 |
罗玉清 | 164,412 | 164,412 | 0 | 0 | 无 | 无 |
周小梅 | 68,025 | 68,025 | 0 | 0 | 无 | 无 |
刘兆宁 | 582,859 | 582,859 | 0 | 0 | 无 | 无 |
2020年限制性股票激励计划首次授予高管、中层管理人员、核心技术(业务)骨干(27人)注1 | 1,254,600 | 731,850 | 0 | 522,750 | 股权激励限制性股票 | 按照公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法执行 |
2020年限制性股票激励计划预留授予中层管理人员、核心技术(业务)骨干(7人) | 348,500 | 174,250 | 0 | 174,250 | 股权激励限制性股票 | 按照公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法执行 |
合计 | 25,753,396 | 2,780,520 | 0 | 22,972,876 |
三、其他重要事项
?适用□不适用
、股权激励计划相关事项(
)2021年
月
日,公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案。公司2020年限制性股票激励计划中
名激励对象已离职,不再具备激励对象资格,公司依据相关规定将上述人员已获授但尚未解除限售的45,900股回购注销。2021年12月9日,公司召开2021年第四次临时股东大会,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销2名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票45,900股。并于同日披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》,就减资事宜通知债权人,债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司于2022年
月
日完成本次限制性股票回购注销事宜,具体内容详见公司于2022年
月
日在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:
2022-005)。2022年1月27日,公司完成注册资本变更工商变更登记手续,注册资本由10872.8万元人民币变更至10868.21万元人民币,并取得了南京市江北新区管理委员会行政审批局颁发的《营业执照》。
(2)2022年6月24日,公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案。公司2020年限制性股票激励计划中1名激励对象已离职,不再具备激励对象资格,公司依据相关规定将上述人员已获授但尚未解除限售的15,300股回购注销;公司未满足首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期的业绩考核目标,该部分所涉
及的697,000股限制性股票将由公司回购注销。本次公司回购限制性股票合计712,300股,占股权激励计划所涉及的标的股票的比例
31.74%,占回购前公司总股本的比例
0.66%。2022年7月11日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销32名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票712,300股。并于同日披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》,就减资事宜通知债权人,债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司于2022年9月6日完成本次限制性股票回购注销事宜,具体内容详见公司于2022年9月7日在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2022-095)。2022年
月
日,公司完成注册资本变更工商变更登记手续,注册资本由10868.21万元人民币变更至10796.98万元人民币,并取得了南京市江北新区管理委员会行政审批局颁发的《营业执照》。
2、2022年公司启动可转换公司债券公司债券发行工作。2022年
月
日,公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。2022年
月
日,公司召开2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案,公司拟发行可转换公司债券总额不超过人民币24,000.00万元(含本数),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在上述额度范围内确定。本次募集资金拟用于建设“年产
万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目”“年产
吨碳纤维复合材料生产线建设项目”。本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作仍在推进中,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:南京聚隆科技股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 102,244,099.08 | 117,747,835.54 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 10,060,598.34 | 24,179,844.39 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 16,612,038.59 | 42,656,356.62 |
应收账款 | 446,696,335.74 | 432,146,709.42 |
应收款项融资 | 69,742,750.24 | 84,498,275.80 |
预付款项 | 47,003,405.66 | 22,260,315.12 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 13,869,321.09 | 3,558,612.77 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 |
存货 | 385,906,453.80 | 311,605,757.79 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 8,784,787.35 | 5,523,058.40 |
流动资产合计 | 1,100,919,789.89 | 1,044,176,765.85 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,429,753.69 | 2,802,502.62 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 21,273,555.43 | 13,487,851.64 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 398,223,200.21 | 366,267,644.26 |
在建工程 | 19,368,254.47 | 19,564,876.38 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,815,550.70 | |
无形资产 | 20,853,663.95 | 21,362,194.56 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 16,019,484.08 | 11,213,738.29 |
递延所得税资产 | 12,374,916.35 | 11,526,526.79 |
其他非流动资产 | 22,589,254.66 | 16,183,332.81 |
非流动资产合计 | 514,947,633.54 | 462,408,667.35 |
资产总计 | 1,615,867,423.43 | 1,506,585,433.20 |
流动负债: | ||
短期借款 | 293,721,434.48 | 229,778,128.49 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 22,307.20 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 205,620,302.15 | 180,566,182.19 |
应付账款 | 252,722,701.03 | 225,920,975.39 |
预收款项 | ||
合同负债 | 7,048,561.79 | 7,669,662.24 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 17,386,292.76 | 20,519,127.44 |
应交税费 | 1,650,115.89 | 3,182,788.17 |
其他应付款 | 7,676,946.68 | 12,999,882.05 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,062,832.95 | 13,162,662.20 |
其他流动负债 | 5,505,590.06 | 16,348,839.65 |
流动负债合计 | 792,394,777.79 | 710,170,555.02 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 19,732,713.75 | 15,159,428.04 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 843,603.55 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 35,637,114.59 | 30,669,381.25 |
递延所得税负债 | 9,089.75 | 26,976.66 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 56,222,521.64 | 45,855,785.95 |
负债合计 | 848,617,299.43 | 756,026,340.97 |
所有者权益: | ||
股本 | 107,969,800.00 | 108,682,100.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 279,846,166.67 | 275,513,024.83 |
减:库存股 | 24,986,773.00 | 24,986,773.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 56,781,888.56 | 56,781,888.56 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 336,147,411.92 | 329,097,527.06 |
归属于母公司所有者权益合计 | 755,758,494.15 | 745,087,767.45 |
少数股东权益 | 11,491,629.85 | 5,471,324.78 |
所有者权益合计 | 767,250,124.00 | 750,559,092.23 |
负债和所有者权益总计 | 1,615,867,423.43 | 1,506,585,433.20 |
法定代表人:刘曙阳主管会计工作负责人:许亚云会计机构负责人:黄晓娟
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,220,717,254.37 | 1,146,187,353.90 |
其中:营业收入 | 1,220,717,254.37 | 1,146,187,353.90 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,196,768,123.13 | 1,120,878,701.91 |
其中:营业成本 | 1,076,922,412.24 | 1,014,087,198.22 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,153,565.59 | 2,986,063.53 |
销售费用 | 18,974,248.99 | 16,291,490.99 |
管理费用 | 48,018,337.13 | 38,954,748.81 |
研发费用 | 42,837,736.08 | 41,896,581.83 |
财务费用 | 5,861,823.10 | 6,662,618.53 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 7,150,827.66 | 6,474,484.85 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -54,765.43 | 1,672,226.50 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -372,748.93 | -20,678.23 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -311,235.06 | -818,249.57 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,442,279.80 | -4,524,688.31 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 598,236.72 | 2,646,414.14 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -6,879.01 | -8,262.81 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 28,883,036.32 | 30,750,576.79 |
加:营业外收入 | 231,439.56 | 455,356.34 |
减:营业外支出 | 329,449.14 | -1,139,345.65 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 28,785,026.74 | 32,345,278.78 |
减:所得税费用 | 984,416.81 | 1,214,134.96 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,800,609.93 | 31,131,143.82 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,800,609.93 | 31,131,143.82 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,780,304.86 | 30,962,923.26 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -979,694.93 | 168,220.56 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 27,800,609.93 | 31,131,143.82 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,780,304.86 | 30,962,923.26 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -979,694.93 | 168,220.56 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.2666 | 0.2848 |
(二)稀释每股收益 | 0.2666 | 0.2848 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:刘曙阳主管会计工作负责人:许亚云会计机构负责人:黄晓娟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 984,187,244.95 | 834,993,007.20 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 7,632,591.54 | 13,790,807.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,456,022.37 | 16,053,487.87 |
经营活动现金流入小计 | 1,006,275,858.86 | 864,837,302.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 870,411,263.74 | 813,843,384.36 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 95,909,113.31 | 93,624,946.53 |
支付的各项税费 | 15,959,197.42 | 10,694,735.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,728,778.19 | 20,274,341.38 |
经营活动现金流出小计 | 1,018,008,352.66 | 938,437,408.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,732,493.80 | -73,600,105.30 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 36,000,000.00 | 208,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 317,983.50 | 1,142,099.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,427.71 | 30,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 315,486.82 | |
投资活动现金流入小计 | 36,694,898.03 | 209,172,099.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,301,018.12 | 29,335,458.54 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 183,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -12,595.59 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 71,301,018.12 | 212,322,862.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,606,120.09 | -3,150,763.70 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 3,646,126.80 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 272,804,976.24 | 236,177,469.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,034,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 276,451,103.04 | 239,211,469.66 |
偿还债务支付的现金 | 218,600,421.60 | 168,509,620.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,942,897.37 | 27,544,050.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,227,461.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 253,770,779.97 | 196,053,671.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,680,323.07 | 43,157,798.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,059,012.14 | -470,851.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,599,278.68 | -34,063,922.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 100,783,734.80 | 103,296,428.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 80,184,456.12 | 69,232,505.88 |
(二)审计报告
第三季度报告是否经过审计□是?否公司第三季度报告未经审计。
南京聚隆科技股份有限公司董事会
2022年
月
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