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方大特钢:2022年第三季度报告 下载公告
公告日期:2022-10-29

证券代码:600507 证券简称:方大特钢

方大特钢科技股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入4,854,140,327.83-20.7418,160,630,313.0013.56
归属于上市公司股东的净利润159,270,604.44-76.031,086,131,299.97-49.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润132,306,340.59-80.091,051,154,608.91-49.53
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用2,170,611,440.99-36.87
基本每股收益(元/股)0.066-78.710.486-50.91
稀释每股收益(元/股)0.066-78.710.486-50.91
加权平均净资产收益率(%)2.02减少5.77个百分点11.87减少11.63个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产23,262,246,525.9320,107,525,358.8015.69
归属于上市公司股东的所有者权益7,972,537,232.009,466,947,588.85-15.79

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益4,379,172.51-13,887,157.53
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外34,222,139.4073,014,875.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-171,000.00-3,540,931.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,930,486.83-5,954,623.39
减:所得税影响额8,735,521.3413,202,052.78
少数股东权益影响额(税后)800,039.891,453,419.12
合计26,964,263.8534,976,691.06

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润(本报告期)-76.03主要系本报告期钢材产品价格下跌所致。
归属于上市公司股东的净利润(年初至报告期末)-49.28主要系年初至报告期末钢材产品价格下跌所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期)-80.09主要系本报告期钢材产品价格下跌所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(年初至报告期末)-49.53主要系年初至报告期末钢材产品价格下跌所致。
经营活动产生的现金流量净额-36.87主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
基本每股收益及稀释每股收益(本报告期)-78.71主要系本报告期公司净利润下滑所致。
基本每股收益及稀释每股收益(年初至报告期末)-50.91主要系年初至报告期末公司净利润下滑所致。

二、 股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数118,082报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
江西方大钢铁集团有限公司境内非国有法人726,853,25231.1700
江西汽车板簧有限公司境内非国有法人175,820,0007.540质押122,400,000
徐惠工境内自然人116,824,1145.0100
香港中央结算有限公司未知41,673,4471.7900
深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金其他37,478,2461.6100
国联证券股份有限公司国有法人16,499,9130.7100
国信证券股份有限公司国有法人10,295,1360.4400
吴利群境内自然人9,071,7890.3900
基本养老保险基金一零零三组合其他7,299,4900.3100
党金社境内自然人7,074,6000.3000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
江西方大钢铁集团有限公司726,853,252人民币普通股726,853,252
江西汽车板簧有限公司175,820,000人民币普通股175,820,000
徐惠工116,824,114人民币普通股116,824,114
香港中央结算有限公司41,673,447人民币普通股41,673,447
深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金37,478,246人民币普通股37,478,246
国联证券股份有限公司16,499,913人民币普通股16,499,913
国信证券股份有限公司10,295,136人民币普通股10,295,136
吴利群9,071,789人民币普通股9,071,789
基本养老保险基金一零零三组合7,299,490人民币普通股7,299,490
党金社7,074,600人民币普通股7,074,600
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中其他股东关联关系或一致行动情况未知。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)前10名股东及前10名无限售股东中,深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金通过普通账户持有787,049股,通过信用账户持有36,691,197股;吴利群通过普通账户持有220,000股,通过信用账户持有8,851,789股;党金社通过普通账户持有0股,通过信用账户持有7,074,600股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、公司于2022年7月1日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了以自有资金出资设立全资子公司南昌方大特钢研究中心有限公司,注册资本人民币32,000万元。具体内容详见公司于2022年7月2日披露的《方大特钢关于设立全资子公司的公告》(公告编号:临2022-073)。

2、公司于2022年7月28日召开第八届董事会第四次会议,审议通过《关于土地收储的议案》,公司与南昌市土地储备中心签署《国有土地使用权储备合同》,本次收储土地及涉及的地上资产收购价款总额为18,476.0339万元;截至本报告披露日,公司已收到第一笔收储款9,238.01695万元。具体内容详见公司分别于2022年7月29日、2022年8月25日披露的《方大特钢关于土地收储的公告》(公告编号:临2022-074)、《方大特钢关于土地收储的进展公告》(公告编号:

临2022-077)。

3、公司于2022年8月16日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了以自有资金出资设立全资子公司宁波长力国际贸易有限公司,注册资本人民币3,000万元。具体内容详见公司于2022年8月17日披露的《方大特钢关于设立全资子公司的公告》(公告编号:临2022-076)。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年9月30日编制单位:方大特钢科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金11,856,787,110.9010,246,182,059.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产575,000.00194,115,931.51
衍生金融资产
应收票据581,465,244.97802,463,554.45
应收账款381,371,452.50280,822,469.90
应收款项融资276,406,054.672,677,403,794.42
预付款项474,988,949.53190,738,621.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款53,615,851.5246,857,748.50
其中:应收利息21,413,028.0613,906,208.88
应收股利
买入返售金融资产
存货1,406,910,548.061,479,890,214.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产47,991,428.8925,597,463.69
流动资产合计15,080,111,641.0415,944,071,858.30
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,077,485,324.5640,432,858.92
其他权益工具投资86,500,000.0086,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,819,554,632.042,835,214,644.38
在建工程110,617,854.6775,808,846.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产6,232,036.459,527,665.86
无形资产932,040,821.20960,818,502.00
开发支出
商誉747,023.41747,023.41
长期待摊费用24,508,468.9639,877,085.26
递延所得税资产124,448,723.60114,526,873.82
其他非流动资产
非流动资产合计8,182,134,884.894,163,453,500.50
资产总计23,262,246,525.9320,107,525,358.80
流动负债:
短期借款1,090,759,472.222,796,746,666.65
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据8,012,137,906.563,538,615,505.23
应付账款1,476,142,557.351,961,501,094.90
预收款项
合同负债846,611,102.09300,891,392.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬13,443,690.8277,522,997.33
应交税费197,589,906.33433,172,976.07
其他应付款1,466,231,478.62701,811,453.81
其中:应付利息193,600.003,718,558.58
应付股利138,824.25138,824.25
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,099,568.244,446,665.45
其他流动负债559,140,034.50396,263,271.00
流动负债合计13,667,155,716.7310,210,972,022.55
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,211,780,250.58
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,708,824.985,409,679.14
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益45,933,487.5136,878,870.82
递延所得税负债53,921,816.7748,841,727.84
其他非流动负债
非流动负债合计1,313,344,379.8491,130,277.80
负债合计14,980,500,096.5710,302,102,300.35
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,331,805,223.002,155,950,223.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,807,729,530.731,232,197,069.05
减:库存股754,417,950.00
其他综合收益
专项储备75,344,276.2964,551,647.26
盈余公积1,149,881,051.911,149,881,051.91
一般风险准备
未分配利润3,362,195,100.074,864,367,597.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计7,972,537,232.009,466,947,588.85
少数股东权益309,209,197.36338,475,469.60
所有者权益(或股东权益)合计8,281,746,429.369,805,423,058.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计23,262,246,525.9320,107,525,358.80

公司负责人:徐志新 主管会计工作负责人:胡建民 会计机构负责人:刘爱华

合并利润表2022年1-9月编制单位:方大特钢科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入18,160,630,313.0015,991,493,950.53
其中:营业收入18,160,630,313.0015,991,493,950.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本16,926,547,790.9913,223,159,233.09
其中:营业成本16,410,675,296.4812,591,409,887.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加84,507,621.08136,907,489.65
销售费用25,346,430.1292,846,499.92
管理费用463,942,338.98490,080,878.72
研发费用31,409,478.2045,592,502.05
财务费用-89,333,373.87-133,678,025.02
其中:利息费用78,473,358.9317,484,175.78
利息收入249,079,508.84197,755,041.34
加:其他收益86,110,365.44124,946,771.55
投资收益(损失以“-”号填列)45,999,854.171,340,896.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益34,052,465.641,337,210.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-3,540,931.51-188,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)9,787,325.02-1,029,500.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,817,550.88-233,012.26
资产处置收益(损失以“-”号填列)10,568,101.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,379,189,685.562,893,171,872.71
加:营业外收入15,240,622.3914,812,696.83
减:营业外支出32,332,715.3141,096,551.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,362,097,592.642,866,888,018.02
减:所得税费用289,288,579.71691,815,588.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,072,809,012.932,175,072,429.58
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,072,809,012.932,175,072,429.58
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,086,131,299.972,141,472,322.48
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-13,322,287.0433,600,107.10
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,072,809,012.932,175,072,429.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额1,086,131,299.972,141,472,322.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额-13,322,287.0433,600,107.10
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.4860.993
(二)稀释每股收益(元/股)0.4860.993

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:徐志新 主管会计工作负责人:胡建民 会计机构负责人:刘爱华

合并现金流量表

2022年1-9月编制单位:方大特钢科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金19,975,202,663.5014,251,998,141.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还43,699,001.5819,414,280.36
收到其他与经营活动有关的现金730,382,399.67576,965,895.95
经营活动现金流入小计20,749,284,064.7514,848,378,317.37
购买商品、接受劳务支付的现金15,552,835,667.588,095,623,695.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,128,527,370.951,162,740,053.91
支付的各项税费947,326,514.961,481,648,187.73
支付其他与经营活动有关的现金949,983,070.27670,016,363.32
经营活动现金流出小计18,578,672,623.7611,410,028,300.24
经营活动产生的现金流量净额2,170,611,440.993,438,350,017.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金609,372,748.3620,610.00
取得投资收益收到的现金3,359,272.613,719,307.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额109,464,293.5015,830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计722,196,314.473,755,747.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80,105,570.1280,723,168.71
投资支付的现金4,003,057,580.0020,610.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金192,903,231.63
投资活动现金流出小计4,276,066,381.7580,743,778.71
投资活动产生的现金流量净额-3,553,870,067.28-76,988,030.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金754,417,950.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,445,587,805.552,435,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,331,516,600.002,664,225,000.00
筹资活动现金流入小计6,531,522,355.555,099,825,000.00
偿还债务支付的现金2,982,708,082.75850,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,662,539,288.842,442,272,800.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金150,000,000.00
筹资活动现金流出小计5,645,247,371.593,442,272,800.54
筹资活动产生的现金流量净额886,274,983.961,657,552,199.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,540,194.26-1,043,772.37
五、现金及现金等价物净增加额-494,443,448.075,017,870,413.25
加:期初现金及现金等价物余额7,891,190,206.896,037,314,761.16
六、期末现金及现金等价物余额7,396,746,758.8211,055,185,174.41

公司负责人:徐志新 主管会计工作负责人:胡建民 会计机构负责人:刘爱华

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2022年10月29日


  附件:公告原文
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