证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2022-41
深圳市纺织(集团)股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 676,901,015.17 | 18.60% | 2,122,038,324.26 | 26.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,115,950.48 | 186.82% | 56,549,475.58 | -30.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,730,544.28 | 1,092.65% | 44,701,519.74 | -28.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 115,901,783.45 | -271.40% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0279 | 187.63% | 0.1116 | -30.60% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0279 | 187.63% | 0.1116 | -30.60% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.50% | 0.33% | 2.00% | -0.91% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 5,582,145,871.05 | 5,496,647,107.83 | 1.56% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,848,193,370.21 | 2,816,795,889.89 | 1.11% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 0.00 | -11,114.72 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 7,869,993.53 | 18,650,648.01 | 主要是确认与主营业务相关的政府补助的其他收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -606,222.86 | 948,801.90 | |
| 减：所得税影响额 | 45,239.68 | 158,257.89 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,833,124.78 | 7,582,121.46 | |
| 合计 | 4,385,406.21 | 11,847,955.84 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
2022年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润5,654.95万元，较去年同期下降30.64%。主要原因是今年为共同应对新冠疫情，积极履行社会责任，公司及所属全资、控股子公司对符合条件的物业减免物业租金，本期租金收入同比大幅减少。
2022年第三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,411.6万元，较去年同期增加186.82%。主要原因是公司超大尺寸电视用偏光片项目（7号线）良率和损耗率等技术指标较上年同期有一定程度改善，生产产能同比增加，助推公司本季度经营业绩同比增长。
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动情况说明 |
| （万元） | （万元） | |||
| 货币资金 | 56,635.49 | 30,247.28 | 87.24% | 主要因7号线量产及产能释放助推业务量提升。 |
| 应收票据 | 9,395.03 | 14,994.29 | -37.34% | 主要因报告期偏光片业务销售接受客户的承兑汇票减少。 |
| 应收账款 | 62,932.35 | 47,999.87 | 31.11% | 主要因7号线量产及产能释放助推业务量提升。 |
| 应收款项融资 | 7,043.19 | 2,147.41 | 227.99% | 主要因7号线量产及产能释放助推业务量提升。 |
| 预付款项 | 5,425.90 | 1,540.66 | 252.18% | 主要因预付材料款增加。 |
| 其他应收款 | 766.61 | 14,018.58 | -94.53% | 主要因退回海关保证金而减少。 |
| 其他流动资产 | 8,054.75 | 2,950.34 | 173.01% | 主要因报告期认证待抵扣进项税额并转入应交税费。 |
| 在建工程 | 2,969.13 | 7,148.20 | -58.46% | 主要因RTP产线转入固定资产。 |
| 使用权资产 | 1,442.92 | 922.12 | 56.48% | 主要因增加外租仓租赁。 |
| 其他非流动金融资产 | - | 3,065.09 | -100.00% | 主要因其他非流动资产处置。 |
| 其他非流动资产 | 5,587.08 | 8,456.03 | -33.93% | 主要因收到预付工程及设备款发票。 |
| 短期借款 | 1,435.00 | 3,757.51 | -61.81% | 主要因已贴现未到期承兑汇票减少。 |
| 预收账款 | 1,251.16 | 180.53 | 593.04% | 主要因租金减免转入预收租金。 |
| 应交税费 | 431.31 | 920.06 | -53.12% | 主要因租金收入减免引起。 |
| 其他应付款 | 13,850.92 | 20,131.74 | -31.20% | 主要因支付工程款引起。 |
| 租赁负债 | 647.56 | 424.39 | 52.59% | 主要因增加备用仓引起。 |
| 其他流动负债 | 6,108.19 | 2,752.39 | 121.92% | 主要是业务提升增加贴现票据。 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动幅度 | 变动情况说明 |
| （万元） | （万元） | |||
| 研发费用 | 5,916.90 | 7,284.51 | -18.77% | |
| 财务费用 | 186.80 | -168.32 | -210.98% | 主要因7号线转固后利息费用化。 |
| 信用减值损失 | -8.88 | -318.58 | -97.21% | 主要因收回应收账款，坏账准备转回。 |
| 营业利润 | 9,079.93 | 10,413.55 | -12.81% | |
| 营业外收入 | 188.22 | 2,054.14 | -90.84% | 主要因去年发生进出口公司处置收益，本期无。 |
| 营业外支出 | 93.34 | 57.36 | 62.72% | 主要因增加新冠疫情物资捐赠。 |
| 利润总额 | 9,174.81 | 12,410.34 | -26.07% | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,654.95 | 8,152.47 | -30.64% | 主要因政策性租金减免引起。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,590.18 | -6,761.99 | -271.40% | 主要因7号线量产及产能释放助推业务量提升。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,905.02 | -31,611.19 | -143.99% | 主要因货币基金赎回。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 186.82 | 27,800.98 | -99.33% | 主要因本期无重大筹资项目。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,448 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市投资控股有限公司 | 国有法人 | 46.21% | 234,069,436 | |||||
| 深圳市深超科技投资有限公司 | 国有法人 | 3.18% | 16,129,032 | |||||
| 邓俨 | 境内自然人 | 1.42% | 7,208,200 | |||||
| 孙慧明 | 境内自然人 | 1.23% | 6,208,853 | |||||
| 苏伟鹏 | 境内自然人 | 0.71% | 3,580,000 | 质押 | 2,800,000 | |||
| 陈晓宝 | 境内自然人 | 0.66% | 3,321,184 | |||||
| 祁建洪 | 境内自然人 | 0.45% | 2,288,800 | |||||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 0.45% | 2,272,101 | |||||
| 李增卯 | 境内自然人 | 0.39% | 1,968,297 | |||||
| 王忠晶 | 境内自然人 | 0.37% | 1,881,500 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 深圳市投资控股有限公司 | 234,069,436 | 人民币普通股 | 234,069,436 | |||||
| 深圳市深超科技投资有限公司 | 16,129,032 | 人民币普通股 | 16,129,032 | |||||
| 邓俨 | 7,208,200 | 人民币普通股 | 7,208,200 | |||||
| 孙慧明 | 6,208,853 | 境内上市外资股 | 6,208,853 | |||||
| 苏伟鹏 | 3,580,000 | 人民币普通股 | 3,580,000 | |||||
| 陈晓宝 | 3,321,184 | 人民币普通股 | 3,321,184 | |||||
| 祁建洪 | 2,288,800 | 人民币普通股 | 2,288,800 | |||||
| MERRILL LYNCH | 2,272,101 | 人民币普通股 | 2,272,101 | |||||
| INTERNATIONAL | |||
| 李增卯 | 1,968,297 | 人民币普通股 | 1,968,297 |
| 王忠晶 | 1,881,500 | 人民币普通股 | 1,881,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名普通股股东中，深圳市投资控股有限公司与深圳市深超科技投资有限公司不构成一致行动人关系。除此之外，本公司未知前10名普通股股东之间、以及前10名普通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）进展情况
报告期内，7号线良率和损耗率等技术指标逐月改善，生产产能提升，公司经营业绩逐月向好。7号线主要产品已完成客户验证，订单量逐步增加，产品的单位制造成本逐步降低，随着7号线爬坡顺利推进，后续将会对公司经营业绩产生积极影响。
（二）关于投资建设RTS后段裁切产线的情况
2021年，公司经审慎论证，增加投资建设1条RTS后段裁切产线，项目投资总额不超过3,000万元；截至2022年9月30日，已签合同金额为2,556万元，实际支付2,202万元；截至2022年9月30日，公司克服疫情带来的不利影响，目前项目已完成所有设备的搬入和安装调试，并顺利完成试产具备量产能力，正在根据市场情况以及客户端的需求情况有序推进后续生产运营。
（三）合营公司深圳协利资产处置情况
深圳协利汽车企业有限公司（以下简称“深圳协利”）是公司1981年与香港协利维修公司投资成立的中外合资企业，注册资本312万元，本公司持有50%股权。该公司经营期限至2008年终止，并于2014年被吊销营业执照，该公司主要资产为房产。2020年3月，深圳协利工商已注销，但其名下尚有三处房产如何处置双方股东需进一步协商后解决。
公司于2021年07月26日向广东省深圳市盐田区人民法院提起撤销深圳市市场监督管理局2020年3月9日核准深圳协利汽车企业有限公司注销的行为，于2021年11月21日法院给出判决，撤销深圳市市场监督管理局核准深圳协利汽车企业有限公司注销的行为；2021年12月3日和12月6日，香港协利和深圳市市场监督管理局分别向深圳市中级人民法院提交上诉状。2022年4月18日，公司收到深圳市中级人民法院发来的二审开庭通知，本案已于2022年4月27日二审开庭审理。2022年6月28日，深圳市中级人民法院判决一是撤销广东省深圳市盐田区人民法院（2021）粤0308行初1883号行政判决；二是发回广东省深圳市盐田区人民法院重新审理。2022年7月22日收到广东省深圳市盐田区人民法院传票，定于2022年8月25日开庭审理。受新冠疫情影响，庭审延期至2022年9月29日举行。截至本报告披露日，法院尚未作出判决。
（四）关于公司及控股子公司涉及诉讼的进展情况
公司和公司控股子公司盛波光电于2022年7月和8月收到广东省深圳市坪山区人民法院送达的案号为（2022）粤0310民初3507号、4013号、4336号《应诉通知书》《传票》等法律文书，被告知该院已受理杭州锦航股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“锦航基金”）诉盛波光电①解散纠纷一案、②公司决议效力确认纠纷一案、③股东知情权纠纷一
案，通知本公司作为本案当事人参加诉讼、盛波光电作为本案被告应诉。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2022-20号、2022-25号公告。上述三项案件中，解散纠纷一案已于2022年7月15日在广东省深圳市坪山区人民法院开庭审理，尚未作出判决；公司决议效力确认纠纷一案与股东知情权纠纷一案已于2022年09月22日在广东省深圳市坪山区人民法院开庭审理，尚未作出判决。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 566,354,882.58 | 302,472,828.60 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 453,943,732.30 | 586,540,735.16 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 93,950,343.81 | 149,942,880.28 |
| 应收账款 | 629,323,463.26 | 479,998,708.57 |
| 应收款项融资 | 70,431,861.27 | 21,474,101.07 |
| 预付款项 | 54,259,024.74 | 15,406,619.53 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,666,121.91 | 140,185,750.40 |
| 其中：应收利息 | 87,684.93 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 732,984,779.69 | 667,461,447.03 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 80,547,505.68 | 29,503,352.42 |
| 流动资产合计 | 2,689,461,715.24 | 2,392,986,423.06 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 132,937,154.31 | 133,022,325.77 |
| 其他权益工具投资 | 186,033,829.72 | 186,033,829.72 |
| 其他非流动金融资产 | 30,650,943.40 | |
| 投资性房地产 | 100,899,825.73 | 106,217,779.76 |
| 固定资产 | 2,319,258,615.14 | 2,424,741,252.86 |
| 在建工程 | 29,691,337.60 | 71,482,031.08 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 14,429,182.50 | 9,221,189.37 |
| 无形资产 | 45,463,191.17 | 48,635,160.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,436,383.61 | 5,387,295.94 |
| 递延所得税资产 | 3,663,878.76 | 3,708,596.78 |
| 其他非流动资产 | 55,870,757.27 | 84,560,280.09 |
| 非流动资产合计 | 2,892,684,155.81 | 3,103,660,684.77 |
| 资产总计 | 5,582,145,871.05 | 5,496,647,107.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 14,349,981.76 | 37,575,113.83 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,164,480.65 | 16,682,324.12 |
| 应付账款 | 282,372,090.53 | 283,643,842.23 |
| 预收款项 | 12,511,590.35 | 1,805,311.57 |
| 合同负债 | 217,062.25 | 68,955.21 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 60,154,194.27 | 59,719,860.24 |
| 应交税费 | 4,313,050.78 | 9,200,627.09 |
| 其他应付款 | 138,509,162.89 | 201,317,421.35 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,008,467.20 | 5,175,393.52 |
| 其他流动负债 | 61,081,879.51 | 27,523,903.58 |
| 流动负债合计 | 602,681,960.19 | 642,712,752.74 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 729,162,262.72 | 683,016,243.25 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,475,611.83 | 4,243,855.71 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 36,790,058.96 | 30,741,055.00 |
| 递延收益 | 115,623,069.02 | 110,461,293.15 |
| 递延所得税负债 | 61,624,593.13 | 61,642,660.91 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 949,675,595.66 | 890,105,108.02 |
| 负债合计 | 1,552,357,555.85 | 1,532,817,860.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 506,521,849.00 | 506,521,849.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,961,599,824.63 | 1,961,599,824.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 119,856,216.24 | 119,682,119.05 |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 98,245,845.47 | 98,245,845.47 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 161,969,634.87 | 130,746,251.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,848,193,370.21 | 2,816,795,889.89 |
| 少数股东权益 | 1,181,594,944.99 | 1,147,033,357.18 |
| 所有者权益合计 | 4,029,788,315.20 | 3,963,829,247.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,582,145,871.05 | 5,496,647,107.83 |
法定代表人：尹可非 主管会计工作负责人：何飞 会计机构负责人：朱静静
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,122,038,324.26 | 1,672,288,457.42 |
| 其中：营业收入 | 2,122,038,324.26 | 1,672,288,457.42 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,998,673,168.36 | 1,567,461,441.79 |
| 其中：营业成本 | 1,809,191,065.23 | 1,379,262,086.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,182,079.66 | 8,269,997.28 |
| 销售费用 | 27,585,766.98 | 29,460,382.12 |
| 管理费用 | 94,677,249.25 | 79,307,075.50 |
| 研发费用 | 59,169,009.30 | 72,845,148.60 |
| 财务费用 | 1,867,997.94 | -1,683,248.36 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 18,650,648.01 | 15,598,802.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,726,531.05 | 14,814,120.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -259,269.65 | -1,136,505.95 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,670,362.39 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -88,779.12 | -3,185,779.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -66,843,100.94 | -29,586,926.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -11,114.72 | -2,055.96 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 90,799,340.18 | 104,135,538.86 |
| 加：营业外收入 | 1,882,156.93 | 20,541,381.97 |
| 减：营业外支出 | 933,355.03 | 573,557.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 91,748,142.08 | 124,103,363.19 |
| 减：所得税费用 | 637,078.69 | 10,115,121.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 91,111,063.39 | 113,988,241.56 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 91,111,063.39 | 113,988,241.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 56,549,475.58 | 81,524,665.78 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 34,561,587.81 | 32,463,575.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 174,097.19 | -6,035,803.69 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 174,097.19 | -6,035,803.69 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,987,237.43 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,987,237.43 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 174,097.19 | -4,048,566.26 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 174,097.19 | -4,048,566.26 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 91,285,160.58 | 107,952,437.87 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,723,572.77 | 75,488,862.09 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 34,561,587.81 | 32,463,575.78 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1116 | 0.1608 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1116 | 0.1608 |
法定代表人：尹可非 主管会计工作负责人：何飞 会计机构负责人：朱静静
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,044,749,583.04 | 1,666,106,504.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 102,084,755.82 | 8,987,999.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 223,098,022.41 | 72,639,079.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,369,932,361.27 | 1,747,733,583.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,962,651,670.28 | 1,386,893,620.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 187,871,082.89 | 189,814,822.46 |
| 支付的各项税费 | 27,776,039.08 | 49,537,771.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,731,785.57 | 189,107,313.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,254,030,577.82 | 1,815,353,527.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,901,783.45 | -67,619,943.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 27,930,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,259,724.70 | 12,017,436.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,776.70 | 83,120.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 795,000,000.00 | 992,245,903.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 829,192,501.40 | 1,004,346,460.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,142,302.73 | 363,083,404.85 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 650,000,001.00 | 957,374,977.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 690,142,303.73 | 1,320,458,382.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 139,050,197.67 | -316,111,922.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,572,000.00 | 316,639,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,572,000.00 | 316,639,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,703,785.07 | 30,808,915.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,820,298.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,703,785.07 | 38,629,214.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,868,214.93 | 278,009,785.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,492,953.49 | -957,310.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 258,313,149.54 | -106,679,390.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 302,408,433.72 | 278,337,236.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 560,721,583.26 | 171,657,846.21 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
| 深圳市纺织(集团)股份有限公司 |
| 董 事 会 |
| 二〇二二年十月二十九日 |