证券代码:688086 证券简称:*ST紫晶
广东紫晶信息存储技术股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及除温华生、葛勇、倪炳明、王凭慧以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。董事温华生、葛勇、倪炳明、王凭慧因以下原因不能保证公告内容的真实性、准确性、完整性。
董事温华生无法保证公告内容的真实性、准确性、完整性的理由是:未能充分判断前期会计师出具无法表示意见的审计报告所涉及事项的影响在本期是否已经消除,未能充分评估或有事项对财务报表可能产生的影响,且上交所问询函部分问题与外部董事需了解的部分问题尚未得到管理层的准确回复。独立董事葛勇、倪炳明、王凭慧无法保证公告内容的真实性、准确性、完整性的理由是:未能充分判断前期会计师出具无法表示意见的审计报告所涉及事项的影响在本期是否已经消除,未能充分评估或有事项对财务报表可能产生的影响。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及除董事温华生、葛勇、倪炳明、王凭慧以外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。董事温华生、葛勇、倪炳明、王凭慧因以下原因无法保证季度报告内容的真实、准确和完整,请投资者特别关注。
董事温华生无法保证2022年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性的理由是:未能充分判断前期会计师出具无法表示意见的审计报告所涉及事项的影响在本期是否已经消除,未能充分评估或有事项对财务报表可能产生的影响,且上交所问询函部分问题与外部董事需了解的部分问题尚未得到管理层的准确回复。
独立董事葛勇、倪炳明、王凭慧无法保证2022年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性的理由是:未能充分判断前期会计师出具无法表示意见的审计报告所涉及事项的影响在本期是否已经消除,未能充分评估或有事项对财务报表可能产生的影响。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 14,058,335.68 | -91.79 | 154,035,292.84 | -59.47 |
归属于上市公司股东的净利润 | -54,099,134.47 | -2,464.01 | -186,979,925.26 | -834.04 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -56,237,620.67 | -6,391.53 | -133,371,319.31 | -780.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -199,193,492.57 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.28 | -2,900.00 | -0.98 | -853.85 |
稀释每股收益(元/股) | ||||
加权平均净资产收益率(%) | -3.83 | 减少3.96个百分点 | -12.69 | 减少14.07个百分点 |
研发投入合计 | 16,839,184.03 | 12.46 | 45,873,711.47 | 3.80 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 9.04 | 增加0.30个百分点 | 29.78 | 增加18.15个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 2,357,785,169.66 | 2,638,945,410.05 | -10.65 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,379,641,253.46 | 1,566,607,590.04 | -11.93 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益 | 628,365.14 | 619,121.99 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | |||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,748,629.36 | 8,345,388.91 | 主要系报告期确认的与资产相关的工业强基补贴、光伏补贴及企业技术改造补贴等 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
非货币性资产交换损益 | |||
委托他人投资或管理资产的损益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
债务重组损益 | |||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | |||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -62,212,690.42 | 主要系存于河南卢氏农商行的资金由于违规担保损失3800万元、存于光大银行的资金由于违规担保损失2400万元。 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 | 1,369.92 |
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
对外委托贷款取得的损益 | |||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
受托经营取得的托管费收入 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -89,567.86 | -189,921.82 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
减:所得税影响额 | 12,842.48 | ||
少数股东权益影响额(税后) | 148,940.68 | 159,032.05 | |
合计 | 2,138,485.96 | -53,608,605.95 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入 | -59.47 | 报告期受新冠疫情反复影响,导致公司部分项目开拓及落地有所延滞;公司违规担保事项导致公司运营资金紧张等因素导致公司业务开拓不及预期,报告期其中光存储设备产品销售较上年同期下降幅度为92.70%,由于光存储设备产品销售减少金额远大于解决方案及信创业务的销售,导致报告期的营业收入下降幅度较大。 |
归属于上市公司股东的净利润 | -834.04 | 报告期公司毛利率下降和三项费用增长过大,公司年初至本报告期末毛利率13.31%较上年同期毛利率33.65%下降了20.34%,主要系:①解决方案及信创等低毛利率业务占比提升,拉低了公司整体毛利率;②对子公司、项目公司加大投入,职工薪酬、场地租赁费用、业务推广费用大幅增加,同时由于违规担保等事项律师费等中介机构费用较上年同期大幅增长,致使公司销售费用、管理费用较上年同期分别增长13.81%、57.48%;③违规担保事项预计负债导致营业外支出较上年同期增加 |
7,262.71万元;综上,导致营业利润、利润总额、净利润相应减少。 | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -780.63 | 同上 |
基本每股收益(元/股) | -853.85 | 主要系年初至报告期末公司净利润下降所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 报告期受疫情影响,应收账款催收不及预期,销售商品及提供劳务收到的现金较上年同期减少2.46亿元,下降62.72%,导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少金额较大。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 12,352 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | |||||||
梅州紫辰投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 28,302,623 | 14.87 | 27,903,000 | 27,903,000 | 质押 | 28,302,623 | |
梅州紫晖投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 28,004,387 | 14.71 | 27,903,000 | 27,903,000 | 质押 | 28,004,387 | |
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙) | 其他 | 5,173,306 | 2.72 | 0 | 5,173,306 | 无 | 0 | |
海宁东证汉德投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5,091,550 | 2.67 | 0 | 5,091,550 | 无 | 0 | |
宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5,091,065 | 2.67 | 0 | 5,091,065 | 无 | 0 | |
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3,455,040 | 1.81 | 0 | 3,455,040 | 无 | 0 |
三一集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2,069,322 | 1.09 | 0 | 2,069,322 | 无 | 0 | ||
中信建投投资有限公司 | 国有法人 | 1,903,845 | 1.00 | 1,903,845 | 1,903,845 | 无 | 0 | ||
李文雄 | 境内自然人 | 1,801,748 | 0.95 | 0 | 1,801,748 | 无 | 0 | ||
陈琴香 | 境内自然人 | 1,690,220 | 0.89 | 0 | 1,690,220 | 无 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙) | 5,173,306 | 人民币普通股 | 5,173,306 | ||||||
海宁东证汉德投资合伙企业(有限合伙) | 5,091,550 | 境内上市外资股 | 5,091,550 | ||||||
宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业(有限合伙) | 5,091,065 | 人民币普通股 | 5,091,065 | ||||||
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3,455,040 | 人民币普通股 | 3,455,040 | ||||||
三一集团有限公司 | 2,069,322 | 人民币普通股 | 2,069,322 | ||||||
李文雄 | 1,801,748 | 人民币普通股 | 1,801,748 | ||||||
陈琴香 | 1,690,220 | 人民币普通股 | 1,690,220 | ||||||
肖新梅 | 1,555,458 | 人民币普通股 | 1,555,458 | ||||||
刘洪 | 1,324,163 | 人民币普通股 | 1,324,163 | ||||||
陆小燕 | 1,250,074 | 人民币普通股 | 1,250,074 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,梅州紫辰投资咨询有限公司与梅州紫晖投资咨询有限公司为一致行动人,共同为公司控股股东;深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)及深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)均是由深圳市达晨财智创业投资管理有限公司担任普通合伙人并管理的私募股权投资基金;海宁东证汉德投资合伙企业(有限合伙)及宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业(有限合伙)均是由上海东方证券资本投资有限公司担任普通合伙人并管理的私募股权投资基金。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动协议。 | ||||||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司已开出的部分商业承兑汇票和银行承兑汇票出现逾期情况,逾期事项可能会导致公司融资能力下降、可能导致相关金融机构要求提前还款及针对逾期事项提起诉讼的情况、可能导致供应商对公司的货款账龄周期缩短,进一步加剧公司的资金紧张的状况,对公司的日常经营产生负面影响。公司可能会面临支付相关违约金、罚息等情况,导致公司财务费用增加,进而对公司本期利润或期后利润产生一定影响。公司将根据逾期进展情况及时履行信息披露义务。
2、截至目前,公司及实际控制人由于涉嫌信息披露违法违规正处于被证监会立案调查阶段,调查结果尚未明确。
3、因公司存在的违规担保问题,可能导致公司承担相关担保责任,进而造成公司确认预计负债和损失,可能引发流动性困难,进而造成业务开展受限、员工离职等影响公司持续经营能力的风险。
4、公司2021年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告,截至目前,2021年度无法表示意见财务报表审计报告涉及事项尚未解决,上海证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”;公司2021年度被出具否定意见的内部控制审计报告;公司存在四位董事无法保证2022年半年报内容的真实性、准确性、完整性的情形。
5、自2022年5月6日起至2022年6月2日,公司股票已连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产,达到触发稳定股价措施启动条件,公司已制定并公告稳定股价措施。
6、公司实际控制人郑穆先生、罗铁威先生存在大额个人债务及未决诉讼事项,并且其全资持股的梅州紫辰、梅州紫晖股权被100%质押、间接持有的公司股份被100%质押,未来如果实际控制人不能筹措资金解决债务及诉讼问题,可能导致未来公司实际控制权发生变化的风险。
提醒广大投资者密切关注立案调查进展以及公司的经营和内部控制风险,谨慎开展投资活动。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年9月30日编制单位:广东紫晶信息存储技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 320,012,142.83 | 715,996,273.88 |
结算备付金 | ||
拆出资金 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 490,512,781.67 | 478,146,482.15 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 86,287,918.10 | 50,900,881.13 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 133,799,771.34 | 16,065,639.36 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 283,189,116.68 | 274,914,643.53 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 80,411,592.04 | 90,842,389.98 |
流动资产合计 | 1,394,213,322.66 | 1,626,866,310.03 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 19,486,090.69 | 21,288,227.53 |
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 593,909,883.81 | 540,486,911.79 |
在建工程 | 190,676,267.41 | 192,263,567.92 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 19,000,300.87 | 41,308,540.00 |
无形资产 | 24,857,146.90 | 30,272,542.91 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 10,855,881.58 | 13,504,848.88 |
递延所得税资产 | 84,963,695.81 | 80,849,876.06 |
其他非流动资产 | 11,822,579.93 | 84,104,584.93 |
非流动资产合计 | 963,571,847.00 | 1,012,079,100.02 |
资产总计 | 2,357,785,169.66 | 2,638,945,410.05 |
流动负债: |
短期借款 | 253,241,895.15 | 127,061,362.23 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 43,729,216.40 | 230,323,958.84 |
应付账款 | 190,999,561.42 | 162,578,403.69 |
预收款项 | 5,010,286.80 | |
合同负债 | 10,277,317.73 | 6,598,364.69 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 9,027,343.03 | 8,773,653.46 |
应交税费 | 5,669,949.89 | 15,864,816.81 |
其他应付款 | 36,607,159.90 | 18,177,276.12 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 2,145,249.91 | 2,145,249.91 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 19,705,870.38 | 8,704,315.10 |
其他流动负债 | 82,946,236.04 | 74,797,784.77 |
流动负债合计 | 657,214,836.74 | 652,879,935.71 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 176,839,634.77 | 181,799,864.57 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 11,961,825.38 | 31,533,725.63 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 60,507,647.26 | 126,257,647.26 |
递延收益 | 64,443,296.47 | 70,422,680.23 |
递延所得税负债 | 205,538.87 | 297,482.60 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 313,957,942.75 | 410,311,400.29 |
负债合计 | 971,172,779.49 | 1,063,191,336.00 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 190,381,503.00 | 190,381,503.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,296,497,824.78 | 1,296,497,824.78 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -1,024,222.47 | -1,037,811.15 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 43,757,423.43 | 43,757,423.43 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -149,971,275.28 | 37,008,649.98 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,379,641,253.46 | 1,566,607,590.04 |
少数股东权益 | 6,971,136.71 | 9,146,484.01 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,386,612,390.17 | 1,575,754,074.05 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,357,785,169.66 | 2,638,945,410.05 |
公司负责人:郑穆 主管会计工作负责人:李燕霞 会计机构负责人:李燕霞
合并利润表2022年1—9月编制单位:广东紫晶信息存储技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 154,035,292.84 | 380,094,020.66 |
其中:营业收入 | 154,035,292.84 | 380,094,020.66 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 273,983,463.17 | 370,670,199.23 |
其中:营业成本 | 132,740,349.96 | 252,179,525.57 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,251,262.25 | 2,865,064.67 |
销售费用 | 45,652,706.85 | 40,111,947.13 |
管理费用 | 46,488,034.55 | 29,520,094.42 |
研发费用 | 45,873,711.47 | 44,196,326.33 |
财务费用 | 1,977,398.09 | 1,797,241.11 |
其中:利息费用 | 10,292,767.46 | 6,499,871.21 |
利息收入 | 9,781,582.89 | 8,109,350.97 |
加:其他收益 | 8,449,328.83 | 19,365,429.81 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,369.92 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 104,815.42 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -20,196,066.59 | -13,355,992.87 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,681,788.56 | -882,433.98 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 619,121.99 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -132,756,204.74 | 14,655,639.81 |
加:营业外收入 | 10,224,661.52 | 143,322.34 |
减:营业外支出 | 72,627,103.31 | 14,061.62 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -195,158,646.53 | 14,784,900.53 |
减:所得税费用 | -4,003,373.97 | -9,326,320.95 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -191,155,272.56 | 24,111,221.48 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -191,155,272.56 | 24,111,221.48 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -186,979,925.26 | 25,472,607.09 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -4,175,347.30 | -1,361,385.61 |
六、其他综合收益的税后净额 | 13,588.68 | -342,730.92 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 13,588.68 | -342,730.92 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 13,588.68 | -342,730.92 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | 13,588.68 | -342,730.92 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -191,141,683.88 | 23,768,490.56 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -186,966,336.58 | 25,129,876.17 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -4,175,347.30 | -1,361,385.61 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.98 | 0.13 |
(二)稀释每股收益(元/股) |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
公司负责人:郑穆 主管会计工作负责人:李燕霞 会计机构负责人:李燕霞
合并现金流量表2022年1—9月编制单位:广东紫晶信息存储技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年前三季度 (1-9月) | 2021年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,481,703.77 | 392,933,486.29 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 22,592,757.10 | 13,124,453.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,509,795.99 | 14,375,671.33 |
经营活动现金流入小计 | 197,584,256.86 | 420,433,611.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,384,313.79 | 284,255,215.77 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 61,503,703.24 | 58,169,543.24 |
支付的各项税费 | 13,070,468.81 | 37,882,472.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,819,263.59 | 94,714,996.95 |
经营活动现金流出小计 | 396,777,749.43 | 475,022,228.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -199,193,492.57 | -54,588,616.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 7,500,000.00 | 60,270,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,369.92 | 191,065.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 7,501,369.92 | 60,461,065.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,947,367.90 | 129,443,427.24 |
投资支付的现金 | 7,500,000.00 | 34,190,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 47,447,367.90 | 163,633,427.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,945,997.98 | -103,172,361.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 98,154,218.35 | 60,300,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,181,503.91 | 51,073,911.07 |
筹资活动现金流入小计 | 133,335,722.26 | 112,373,911.07 |
偿还债务支付的现金 | 916,666.63 | 10,971,346.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,282,456.54 | 35,176,076.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,660,075.48 | 3,242,516.80 |
筹资活动现金流出小计 | 127,859,198.65 | 49,389,940.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,476,523.61 | 62,983,970.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -474,476.48 | -294,584.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -234,137,443.42 | -95,071,592.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 429,388,936.52 | 955,765,601.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 195,251,493.10 | 860,694,009.49 |
公司负责人:郑穆 主管会计工作负责人:李燕霞 会计机构负责人:李燕霞
母公司资产负债表2022年9月30日编制单位:广东紫晶信息存储技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 16,882,285.65 | 409,821,439.21 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 |
应收票据 | ||
应收账款 | 647,647,407.43 | 654,379,588.97 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 48,550,569.66 | 40,004,933.82 |
其他应收款 | 414,834,364.00 | 165,877,264.92 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 329,798,224.95 | 333,157,784.15 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 80,403,590.70 | 93,772,700.58 |
流动资产合计 | 1,538,116,442.39 | 1,697,013,711.65 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 19,486,090.69 | 21,288,227.53 |
长期股权投资 | 150,123,924.42 | 142,123,924.42 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 550,893,713.49 | 522,244,743.33 |
在建工程 | 131,499,361.60 | 113,068,260.01 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 3,484,987.37 | 5,243,245.28 |
无形资产 | 15,423,113.77 | 19,115,092.76 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 9,162,096.90 | 11,636,047.76 |
递延所得税资产 | 32,183,832.67 | 30,203,791.09 |
其他非流动资产 | 11,424,843.04 | 77,760,098.47 |
非流动资产合计 | 931,681,963.95 | 950,683,430.65 |
资产总计 | 2,469,798,406.34 | 2,647,697,142.30 |
流动负债: | ||
短期借款 | 176,831,584.43 | 60,194,162.23 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 32,660,470.72 | 297,191,158.84 |
应付账款 | 153,868,008.20 | 112,769,682.59 |
预收款项 | 4,958,400.00 | |
合同负债 | 22,204,651.07 | 2,780,737.18 |
应付职工薪酬 | 3,898,782.30 | 3,347,807.46 |
应交税费 | 941,394.88 | 267,610.47 |
其他应付款 | 94,429,573.82 | 57,301,971.89 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 2,145,249.91 | 2,145,249.91 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 10,650,198.71 | 2,207,566.77 |
其他流动负债 | 129,108,166.40 | 129,108,166.40 |
流动负债合计 | 629,551,230.53 | 665,168,863.83 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 176,189,634.71 | 181,799,864.57 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,777,334.30 | 3,032,880.73 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 507,647.26 | 16,257,647.26 |
递延收益 | 62,443,296.47 | 68,422,680.23 |
递延所得税负债 | 205,538.87 | 297,482.60 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 242,123,451.61 | 269,810,555.39 |
负债合计 | 871,674,682.14 | 934,979,419.22 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 190,381,503.00 | 190,381,503.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,296,497,824.78 | 1,296,497,824.78 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 43,757,423.43 | 43,757,423.43 |
未分配利润 | 67,486,972.99 | 182,080,971.87 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,598,123,724.20 | 1,712,717,723.08 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,469,798,406.34 | 2,647,697,142.30 |
公司负责人:郑穆 主管会计工作负责人:李燕霞 会计机构负责人:李燕霞
母公司利润表
2022年1—9月编制单位:广东紫晶信息存储技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
一、营业收入 | 66,574,574.38 | 384,421,720.90 |
减:营业成本 | 51,346,492.20 | 290,552,848.70 |
税金及附加 | 1,000,994.91 | 1,186,583.30 |
销售费用 | 16,680,532.82 | 15,334,415.03 |
管理费用 | 29,908,518.07 | 19,616,538.93 |
研发费用 | 30,135,148.02 | 31,569,414.19 |
财务费用 | 6,192,459.14 | -468,424.56 |
其中:利息费用 | 9,884,828.37 | 5,529,942.45 |
利息收入 | 3,908,685.33 | 6,552,407.14 |
加:其他收益 | 8,138,501.39 | 6,640,049.48 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -15,996,747.35 | -9,731,376.95 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,681,788.56 | -882,433.98 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -122,939.67 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -78,352,544.97 | 22,656,583.86 |
加:营业外收入 | 185,724.21 | 142,935.29 |
减:营业外支出 | 38,499,163.43 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -116,665,984.19 | 22,799,519.15 |
减:所得税费用 | -2,071,985.31 | 1,948,802.43 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -114,593,998.88 | 20,850,716.72 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -114,593,998.88 | 20,850,716.72 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -114,593,998.88 | 20,850,716.72 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
公司负责人:郑穆 主管会计工作负责人:李燕霞 会计机构负责人:李燕霞
母公司现金流量表2022年1—9月编制单位:广东紫晶信息存储技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年前三季度 (1-9月) | 2021年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,617,875.95 | 320,311,353.77 |
收到的税费返还 | 21,053,093.51 | 422,036.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 169,893,520.24 | 99,046,440.80 |
经营活动现金流入小计 | 278,564,489.70 | 419,779,831.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,250,125.88 | 399,135,356.62 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 21,815,091.04 | 26,626,601.51 |
支付的各项税费 | 472,739.68 | 10,188,345.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 366,568,134.04 | 249,859,097.97 |
经营活动现金流出小计 | 610,106,090.64 | 685,809,401.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -331,541,600.94 | -266,029,570.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 8,937,592.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 8,937,592.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,039,331.87 | 105,695,559.69 |
投资支付的现金 | 8,000,000.00 | 11,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 38,039,331.87 | 117,195,559.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,039,331.87 | -108,257,967.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 86,011,107.63 | 40,100,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,181,503.91 | 31,363,911.07 |
筹资活动现金流入小计 | 119,192,611.54 | 71,463,911.07 |
偿还债务支付的现金 | 266,666.65 | 10,971,346.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,111,734.87 | 35,176,076.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,510,613.66 | 686,562.68 |
筹资活动现金流出小计 | 77,889,015.18 | 46,833,986.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,303,596.36 | 24,629,924.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,178.24 | -60,020.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -328,283,514.69 | -349,717,633.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 343,214,101.85 | 682,241,197.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,930,587.16 | 332,523,563.61 |
公司负责人:郑穆 主管会计工作负责人:李燕霞 会计机构负责人:李燕霞
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
2022年10月29日