国源科技证券代码 : 835184
北京世纪国源科技股份有限公司
2022年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 11
第四节 财务会计报告 ...... 14
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 国源科技、公司、本公司 | 指 | 北京世纪国源科技股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 主办券商、国元证券 | 指 | 国元证券股份有限公司 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 北交所 | 指 | 北京证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年9月30日 |
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人董利成、主管会计工作负责人唐巍及会计机构负责人（会计主管人员）唐巍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表。 |
| 2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 国源科技 |
| 证券代码 | 835184 |
| 行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业（I）---软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）信息系统集成服务（I652）信息技术咨询服务（I653）数据处理和存储服务（I654）--软件开发（I6510）信息系统集成服务（I6520）信息技术咨询服务（I6530）数据处理和存储服务（I6540） |
| 法定代表人 | 董利成 |
| 董事会秘书 | 尚红英 |
| 注册资本（元） | 133,790,000.00 |
| 注册地址 | 北京市西城区西直门外大街1号院西环广场 T210C11、10C12号房间（德胜园区） |
| 办公地址 | 北京市西城区西直门外大街1号院西环广场 T210C11、10C12号房间（德胜园区） |
| 保荐机构 | 国元证券股份有限公司 |
二、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2022年9月30日） | 上年期末 （2021年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 683,872,148.28 | 756,220,721.95 | -9.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 626,478,036.95 | 692,130,060.38 | -9.49% |
| 资产负债率%（母公司） | 8.78% | 8.31% | - |
| 资产负债率%（合并） | 8.39% | 8.48% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2022年1-9月） | 上年同期 （2021年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 150,419,131.68 | 198,153,376.63 | -24.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -39,520,218.03 | 982,528.72 | -4,122.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -45,714,848.92 | -1,964,024.53 | -2,227.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,349,078.28 | -88,072,701.77 | 24.67% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.30 | 0.01 | -3,100.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -5.98% | 0.14% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -6.92% | -0.27% | - |
| 项目 | 本报告期 （2022年7-9月） | 上年同期 （2021年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 39,315,566.84 | 75,369,492.41 | -47.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -25,894,607.14 | 5,357,314.90 | -583.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -25,846,425.08 | 4,793,925.09 | -639.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,486,269.98 | -30,959,854.17 | 69.36% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.09 | 0.04 | -325.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -3.87% | 0.75% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -3.86% | 0.67% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
12. 其他流动负债期末余额较上年期末增长明显，主要系报告期内预收款项增加所致。
（二） 利润表数据重大变化说明：
1.财务费用同比增加67.17%，主要系报告期内银行借款增加所致；
2.其他收益同比增幅明显，主要系报告期内收到政府部门奖励所致；
3.信用减值损失与资产减值损失同比降幅明显，主要系报告期内应收账款及合同资产计提坏账准备增加所致；
4.资产处置收益同比增加明显，主要系报告期内处置公司车辆收益所致；
5.营业利润、利润总额、所得税费用、净利润同比降幅明显，主要系报告期内营业收入减少，同时信用减值损失及资产减值损失增加所致。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1. 投资活动产生的现金流量净额同比增幅明显，主要系公司报告期内购买理财产品和固定资产减少所致； 2. 筹资活动产生的现金流量净额同比增幅明显，主要系公司报告期内银行借款增加及去年报告期内股权回购所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 36,186.66 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,670,432.53 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,735,104.21 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -190,981.18 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 |
| 非经常性损益合计 | 7,250,742.22 |
| 所得税影响数 | 1,056,111.33 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 6,194,630.89 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 59,658,669 | 44.59% | 28,071,254 | 87,729,923 | 65.57% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 51,895 | 0.04% | 10,829,250 | 10,881,145 | 8.13% | |
| 董事、监事、高管 | 3,284,372 | 2.45% | 47,500 | 3,331,872 | 2.49% | |
| 核心员工 | 2,200,291 | 1.64% | -846,191 | 1,354,100 | 1.01% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 74,131,331 | 55.41% | -28,071,254 | 46,060,077 | 34.43% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 43,472,687 | 32.49% | -10,829,250 | 32,643,437 | 24.40% | |
| 董事、监事、高管 | 9,865,119 | 7.37% | 142,500 | 10,007,619 | 7.48% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 133,790,000 | - | 0 | 133,790,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 25,036 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 董利成 | 境内自然人 | 26,456,982 | 0 | 26,456,982 | 19.78% | 19,842,737 | 6,614,245 | 0 | 0 |
| 2 | 李景艳 | 境内自然人 | 17,067,600 | 0 | 17,067,600 | 12.76% | 12,800,700 | 4,266,900 | 0 | 0 |
| 3 | 董利国 | 境内自然人 | 10,116,000 | 0 | 10,116,000 | 7.56% | 0 | 10,116,000 | 0 | 0 |
| 4 | 刘代 | 境内自然人 | 7,810,100 | 0 | 7,810,100 | 5.84% | 5,857,575 | 1,952,525 | 0 | 0 |
| 5 | 北京世纪国源科技股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 3,130,973 | 0 | 3,130,973 | 2.34% | 0 | 3,130,973 | 0 | 0 |
| 6 | 唐巍 | 境内自然人 | 2,673,391 | 0 | 2,673,391 | 2.00% | 2,005,044 | 668347 | 0 | 0 |
| 7 | 李娜 | 境内自然人 | 2,201,000 | 0 | 2,201,000 | 1.65% | 0 | 2201000 | 0 | 0 |
| 8 | 安徽同创安元股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1.49% | 0 | 2000000 | 0 | 0 |
| 9 | 深圳同创锦程新三板投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1.49% | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 10 | 王山松 | 境内自然人 | 408,000 | 1,434,300 | 1,842,300 | 1.38% | 0 | 1,842,300 | 0 | 0 |
| 合计 | - | 73,864,046 | 1,434,300 | 75,298,346 | 56.29% | 40,506,056 | 34,792,290 | 0 | 0 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
公司股东董利成、李景艳系夫妻关系，董利成、董利国系兄弟关系，李景艳、李娜系姐妹关系。除上述披露情况外，公司控股股东、实际控制人、主要股东及其他持股5%以上的股东之间无关联关系。
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-006 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-065 2022-007 |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-008 2022-047 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-053 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| （1）诉讼、仲裁事项： 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议及信息披露标准。 （2）日常性关联交易的预计及执行情况 单位：元 | |||
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | |
| 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 0 | 0 | |
| 2．销售产品、商品，提供劳务 | 0 | 0 | |
| 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 | |
| （4）股份回购事项 2021年3月9日公司召开第二届董事会第二十二次会议，2021年3月24日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《回购股份方案》及相关议案。 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于公司实施股权激励。 本次回购方式为竞价方式回购，回购价格不超过12元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司公开发行价格、二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。公司拟回购股份数量不少于3,000,000股，不超过5,000,000股，占公司目前总股本的比例为2.24%-3.74%。 2021年5月7日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》，根据《回购股份方案》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等有关规定，公司回购股份价格进行调整，调整后的回购每股股份的价格上限为11.8元/股，调整后的价格上限自2021年5月18日（除权除息日）起生效。 截至2021年9月30日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份3,130,973股，占公司总股本2.34%，占拟回购总数量上限的62.62%，最高成交价为9.63元/股，最低成交价为9.03元/股，已支付的总金额为29,432,678.75元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的49.89%。 本次股份回购期限2021年3月24日开始，回购至2022年3月23日结束，实际回购数量占拟回购 | ||||||||||||
| 涉及上述诉讼保全金的诉讼案件中，公司作为被告。经原告申请，对公司银行存款进行冻结。该案一审判决结果法院驳回原告诉讼请求。截至报告期末原告上诉后二审尚未开庭。 期后更新情况：2022年10月18日二审法院作出判决，驳回上诉，维持原判。预计2022年11月解除冻该项资产的冻结。该项资产权利受限对公司无重大不利影响。 | |||||||
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元或股
| 权益分派日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2022年6月2日 | 2.00 | 0 | 0 |
| 合计 | 2.00 | 0 | 0 |
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
2022年5月16日召开的股东大会审议通过的《2021年年度权益分派方案》， 以公司股权登记日应分配股数130,659,027股为基数向参与分配的股东每10股派人民币现金2.00元，本次权益分派共计派发现金红利26,131,805.40元，委托中国结算北京分公司代派的现金红利于2022年6月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 165,279,222.57 | 239,319,941.86 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 32,096,370.00 | 47,224,504.44 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 161,354,442.13 | 158,534,673.74 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,395,619.43 | 3,941,571.21 |
| 应收保费 | - | |
| 应收分保账款 | - | |
| 应收分保合同准备金 | - | |
| 其他应收款 | 24,946,098.30 | 28,307,031.46 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 12,157,668.48 | 10,666,389.05 |
| 合同资产 | 233,538,334.96 | 218,453,795.51 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,028,917.38 | 365,831.08 |
| 流动资产合计 | 636,796,673.25 | 706,813,738.35 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 21,910,517.18 | 23,912,868.74 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,476,512.72 | 6,477,950.57 |
| 无形资产 | 1,639,396.42 | 1,915,497.84 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 78,485.36 | |
| 递延所得税资产 | 18,868,655.83 | 14,948,372.23 |
| 其他非流动资产 | 1,130,392.88 | 2,023,808.86 |
| 非流动资产合计 | 47,075,475.03 | 49,406,983.60 |
| 资产总计 | 683,872,148.28 | 756,220,721.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 26,827,901.37 | 17,897,328.22 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,867,683.38 | 9,093,253.94 |
| 预收款项 | - | |
| 合同负债 | 10,868,487.98 | 8,628,052.59 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,548,472.92 | 14,799,232.69 |
| 应交税费 | 609,353.47 | 3,760,037.49 |
| 其他应付款 | 892,366.13 | 1,532,291.20 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,977,380.44 | 4,110,640.83 |
| 其他流动负债 | 901,793.71 | 133,414.46 |
| 流动负债合计 | 53,493,439.40 | 59,954,251.42 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 649,531.55 | 2,595,075.67 |
| 长期应付款 | 1,328,573.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,922,567.38 | 1,541,334.48 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,900,671.93 | 4,136,410.15 |
| 负债合计 | 57,394,111.33 | 64,090,661.57 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 133,790,000.00 | 133,790,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 460,045,229.80 | 460,045,229.80 |
| 减：库存股 | 29,432,678.75 | 29,432,678.75 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,528,045.69 | 29,528,045.69 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 32,547,440.21 | 98,199,463.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 626,478,036.95 | 692,130,060.38 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 626,478,036.95 | 692,130,060.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 683,872,148.28 | 756,220,721.95 |
法定代表人：董利成 主管会计工作负责人：唐巍 会计机构负责人：唐巍
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 134,764,210.05 | 224,450,696.35 |
| 交易性金融资产 | 32,122,955.56 | 21,056,869.44 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 154,874,834.34 | 153,649,933.16 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,422,104.51 | 3,457,057.95 |
| 其他应收款 | 23,746,879.89 | 27,305,313.31 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 12,157,668.48 | 10,892,085.63 |
| 合同资产 | 218,217,242.42 | 206,178,321.59 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,028,917.38 | 359,998.10 |
| 流动资产合计 | 582,334,812.63 | 647,350,275.53 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 63,489,621.03 | 63,419,621.03 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 6,313,234.40 | 7,033,533.50 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,095,390.35 | 5,868,154.76 |
| 无形资产 | 1,563,088.64 | 1,825,409.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 78,485.36 | |
| 递延所得税资产 | 17,129,584.55 | 13,548,779.38 |
| 其他非流动资产 | 1,130,392.88 | 2,023,808.86 |
| 非流动资产合计 | 92,721,311.85 | 93,797,792.33 |
| 资产总计 | 675,056,124.48 | 741,148,067.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 26,841,643.84 | 17,897,328.22 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 6,696,988.64 | 10,460,086.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,316,913.89 | 8,672,485.71 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,290,363.28 | 12,297,364.85 |
| 应交税费 | 432,766.88 | 3,479,858.09 |
| 其他应付款 | 640,990.92 | 1,248,278.76 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,977,380.44 | 3,771,146.78 |
| 其他流动负债 | 870,972.96 | 132,905.03 |
| 流动负债合计 | 56,068,020.85 | 57,959,454.32 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 268,949.47 | 2,300,595.43 |
| 长期应付款 | 1,328,573.00 | - |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,575,413.80 | 1,316,522.85 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,172,936.27 | 3,617,118.28 |
| 负债合计 | 59,240,957.12 | 61,576,572.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 133,790,000.00 | 133,790,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 460,045,229.80 | 460,045,229.80 |
| 减：库存股 | 29,432,678.75 | 29,432,678.75 |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 29,528,045.69 | 29,528,045.69 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 21,884,570.62 | 85,640,898.52 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 615,815,167.36 | 679,571,495.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 675,056,124.48 | 741,148,067.86 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 39,315,566.84 | 75,369,492.41 | 150,419,131.68 | 198,153,376.63 |
| 其中：营业收入 | 39,315,566.84 | 75,369,492.41 | 150,419,131.68 | 198,153,376.63 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 57,184,063.81 | 66,270,497.61 | 178,551,386.81 | 189,098,590.95 |
| 其中：营业成本 | 34,368,986.87 | 40,373,635.87 | 105,145,192.46 | 112,087,620.17 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 187,622.05 | 422,483.95 | 909,371.37 | 1,200,117.09 |
| 销售费用 | 7,282,637.19 | 4,930,382.73 | 18,871,611.14 | 16,065,564.20 |
| 管理费用 | 4,879,149.77 | 4,687,640.05 | 14,528,877.05 | 13,529,752.15 |
| 研发费用 | 10,867,605.98 | 16,724,808.78 | 39,733,811.03 | 48,157,259.36 |
| 财务费用 | -401,938.05 | -868,453.77 | -637,476.24 | -1,941,722.02 |
| 其中：利息费用 | 302,555.97 | 1,161,808.02 | 93,689.00 | |
| 利息收入 | 509,741.46 | 707,291.03 | 1,656,162.55 | 2,154,821.85 |
| 加：其他收益 | 160,222.30 | 183,004.80 | 6,104,116.79 | 1,368,619.02 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 84,288.89 | 424,162.76 | 1,735,104.21 | 2,213,161.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,005,508.84 | -5,159,451.07 | -22,042,525.58 | -12,438,756.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 6,139,266.99 | -1,469,347.99 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -29,422.03 | 1,634.61 | 36,186.66 | 7,953.07 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -27,519,649.66 | 4,548,345.90 | -43,768,721.04 | 205,762.05 |
| 加：营业外收入 | 111.73 | 56,785.59 | 45,561.35 | 75,284.85 |
| 减：营业外支出 | 160,229.49 | 2,776.21 | 221,520.04 | 39,711.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -27,679,767.42 | 4,602,355.28 | -43,944,679.73 | 241,335.47 |
| 减：所得税费用 | -1,785,160.28 | -754,959.62 | -4,424,461.70 | -741,193.25 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -25,894,607.14 | 5,357,314.90 | -39,520,218.03 | 982,528.72 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -25,894,607.14 | 5,357,314.90 | -39,520,218.03 | 982,528.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -25,894,607.14 | 5,357,314.90 | -39,520,218.03 | 982,528.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （5）其他 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差 |
| 额 | ||||
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | -25,894,607.14 | 5,357,314.90 | -39,520,218.03 | 982,528.72 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -25,894,607.14 | 5,357,314.90 | -39,520,218.03 | 982,528.72 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.09 | 0.04 | -0.30 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.09 | 0.04 | -0.30 | 0.01 |
法定代表人：董利成 主管会计工作负责人：唐巍 会计机构负责人：唐巍
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、营业收入 | 36,624,846.89 | 71,411,814.11 | 140,636,154.05 | 186,447,447.65 |
| 减：营业成本 | 34,027,618.53 | 39,096,128.79 | 102,951,935.55 | 107,125,348.28 |
| 税金及附加 | 142,529.66 | 334,333.11 | 748,078.66 | 983,402.13 |
| 销售费用 | 6,657,691.73 | 4,607,449.89 | 17,665,132.74 | 14,897,257.36 |
| 管理费用 | 3,484,490.17 | 3,589,702.64 | 10,921,965.51 | 10,454,453.45 |
| 研发费用 | 9,176,835.94 | 13,061,987.62 | 33,235,852.83 | 40,818,618.41 |
| 财务费用 | -269,697.39 | -532,766.16 | -335,095.64 | -1,608,677.35 |
| 其中：利息费用 | 302,555.97 | -69,664.94 | 1,148,038.07 | 93,689.00 |
| 利息收入 | 649,720.20 | 2,031,897.18 | 1,605,819.73 | 2,125,586.18 |
| 加：其他收益 | 120,223.89 | 146,318.98 | 5,042,134.40 | 1,095,475.29 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 84,288.89 | 363,985.75 | 1,487,633.82 | 2,070,915.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,645,027.48 | -5,053,434.82 | -13,335,734.91 | -12,642,147.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 6,139,266.99 | -10,146,846.35 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -29,044.36 | 1,634.61 | -29,044.36 | 7,953.07 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -26,924,913.82 | 6,713,482.74 | -41,533,573.00 | 4,309,241.91 |
| 加：营业外收入 | 107.33 | 35,185.90 | 45,548.17 | 43,747.29 |
| 减：营业外支出 | 160,229.49 | 2,776.21 | 221,520.04 | 39,253.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -27,085,035.98 | 6,745,892.43 | -41,709,544.87 | 4,313,735.95 |
| 减：所得税费用 | -1,634,908.47 | -696,586.28 | -4,085,022.37 | -718,067.07 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -25,450,127.51 | 7,442,478.71 | -37,624,522.50 | 5,031,803.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -25,450,127.51 | 7,442,478.71 | -37,624,522.50 | 5,031,803.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 5.其他 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -25,450,127.51 | 7,442,478.71 | -37,624,522.50 | 5,031,803.02 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,302,095.08 | 135,235,681.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 49,769.26 | 195,996.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,801,418.26 | 35,422,594.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 160,153,282.60 | 170,854,273.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,529,232.07 | 87,722,316.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,459,646.58 | 84,330,040.23 |
| 支付的各项税费 | 12,361,753.96 | 14,847,661.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,151,728.27 | 72,026,956.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 226,502,360.88 | 258,926,974.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,349,078.28 | -88,072,701.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,763,238.65 | 1,982,446.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 | 108,600.00 | 35,000.00 |
| 的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 287,400,000.00 | 566,790,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 289,271,838.65 | 568,807,446.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,464,603.82 | 6,111,294.74 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 272,303,153.50 | 621,440,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 274,767,757.32 | 627,551,294.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,504,081.33 | -58,743,848.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 22,122,791.53 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 22,122,791.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,200,000.00 | 6,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,140,499.58 | 26,858,100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,268,732.23 | 31,664,417.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,609,231.81 | 64,522,517.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,486,440.28 | -64,522,517.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,331,437.23 | -211,339,067.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 238,610,659.80 | 301,309,365.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,279,222.57 | 89,970,297.52 |
法定代表人：董利成 主管会计工作负责人：唐巍 会计机构负责人：唐巍
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,179,115.53 | 128,328,107.01 |
| 收到的税费返还 | 190.12 | 195,996.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,561,407.36 | 16,499,298.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,740,713.01 | 145,023,401.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,156,330.40 | 84,558,309.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,094,572.44 | 71,360,266.03 |
| 支付的各项税费 | 11,030,001.75 | 14,236,145.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,917,345.47 | 56,626,049.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 202,198,250.06 | 226,780,770.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,457,537.05 | -81,757,368.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,448,133.26 | 1,928,516.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 35,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 237,000,000.00 | 559,090,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 238,458,133.26 | 561,053,516.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,418,206.67 | 3,967,899.01 |
| 投资支付的现金 | 70,000.00 | 38,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 248,003,153.50 | 604,440,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 250,491,360.17 | 646,407,899.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,033,226.91 | -85,354,382.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 22,122,791.53 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 22,122,791.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,200,000.00 | 6,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,140,499.58 | 26,858,100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,268,732.23 | 31,664,417.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,609,231.81 | 64,522,517.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,486,440.28 | -64,522,517.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,977,204.24 | -231,634,268.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 223,741,414.29 | 293,361,283.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,764,210.05 | 61,727,015.10 |