证券代码：600012 证券简称：皖通高速
安徽皖通高速公路股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人项小龙、主管会计工作负责人陶文胜及会计机构负责人（会计主管人员）黄宇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入 | 1,168,872,488.46 | 893,662,778.43 | 1,015,965,570.99 | 15.05 | 3,985,124,852.71 | 2,581,313,394.81 | 2,930,829,385.08 | 35.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 507,311,867.65 | 378,562,826.63 | 472,492,330.37 | 7.37 | 1,173,285,395.15 | 1,088,827,889.25 | 1,237,835,602.85 | -5.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 491,441,943.72 | 376,854,023.16 | 376,854,023.16 | 30.41 | 1,157,595,706.46 | 1,068,695,547.52 | 1,068,695,547.52 | 8.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1,769,476,114.56 | 1,663,969,853.65 | 1,672,318,792.19 | 5.81 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3059 | 0.2283 | 0.2849 | 7.37 | 0.7074 | 0.6565 | 0.7463 | -5.21 |
| 稀释每股收益 | 0.3059 | 0.2283 | 0.2849 | 7.37 | 0.7074 | 0.6565 | 0.7463 | -5.21 |
| （元/股） | ||||||||
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.06 | 3.21 | 3.60 | 增加0.46个百分点 | 9.97 | 9.34 | 10.14 | 减少0.17个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产 | 21,587,979,383.56 | 19,920,862,968.50 | 19,920,862,968.50 | 8.37 | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 11,650,587,955.52 | 11,389,109,507.83 | 11,389,109,507.83 | 2.30 | ||||
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
公司于2021年12月24日以同一控制下的企业合并方式收购控股股东安徽省交通控股集团有限公司全资子公司安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权及相关债权，因此对 2021 年三季度的披露数据进行了追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -133,736.00 | 135,819.63 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 13,815,144.50 | 20,610,450.48 | 与资产相关的政府补助系本公司于 2007 年度收到隶属江苏省交通厅的江苏省高速公路建设指挥部关于宁淮高速公路(天长段)的建设资金补贴款、于2010年度收到隶属安徽省交通厅的安徽省公路管理局关于合宁高速公路及高界高速公路的站点建设资金补贴款以及机电系统优化升级改造补贴款在本期的摊销额；与收益相关的政府补助主要系取消省界收费站补贴和三供一业财政补助资金，以及金寨路快速化改造项目的征地补偿款 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 8,603,458.27 | 1,572,113.30 | 主要系本报告期公司确认基金合伙企业公允价值变动损益 |
| 单独进行减值测试 | 3,495.62 |
| 的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,025,058.89 | -779,199.34 | |
| 减：所得税影响额 | 5,597,938.67 | 5,385,669.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -208,054.72 | 467,321.08 | |
| 合计 | 15,869,923.93 | 15,689,688.69 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 预付款项_报告期末 | 2,261.01 | 主要系预付宣广改扩建项目工程款所致 |
| 其他流动资产_报告期末 | -91.96 | 主要系典当公司抵债资产已办理过户手续所致 |
| 应交税费_报告期末 | -72.15 | 主要系报告期内企业所得税汇算清缴所致 |
| 其他应付款_报告期末 | -89.27 | 主要系支付安庆大桥公司收购款所致 |
| 营业收入_年初至报告期末 | 35.97 | 主要系报告期内按照零毛利法确认宣广改扩建PPP项目建造服务收入所致 |
| 投资收益_年初至报告期末 | -38.77 | 主要系报告期内参股公司和基金合伙企业的收益分配较去年同期减少所致 |
| 其他收益_年初至报告期末 | 220.23 | 主要系报告期内收到金寨路快速化改造项目的征地补偿款 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,335 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 安徽省交通控股集团有限公司 | 国家 | 524,644,220 | 31.63 | 0 | 无 | |||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 488,209,899 | 29.43 | 0 | 未知 | |||
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 国有法人 | 404,191,501 | 24.37 | 0 | 无 | |||
| 王景青 | 境内自然人 | 17,808,300 | 1.07 | 0 | 无 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 17,291,132 | 1.04 | 0 | 无 | |||
| 青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）－立本成长2号私募证券投资基金 | 其他 | 7,401,679 | 0.45 | 0 | 无 | |||
| 丁秀玲 | 境内自然人 | 5,411,435 | 0.33 | 0 | 无 | |||
| 光大证券股份有限公司 | 国有法人 | 4,162,803 | 0.25 | 0 | 无 | |||
| 中国民生银行股份有限公司－嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 3,549,720 | 0.21 | 0 | 无 | |||
| 中国银行股份有限公司－嘉实物流产业股票型证券投资基金 | 其他 | 2,844,100 | 0.17 | 0 | 无 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 安徽省交通控股集团有限公司 | 524,644,220 | 人民币普通股 | 524,644,220 | |||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 488,209,899 | 境外上市外资股 | 488,209,899 |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 404,191,501 | 人民币普通股 | 404,191,501 |
| 王景青 | 17,808,300 | 人民币普通股 | 17,808,300 |
| 香港中央结算有限公司 | 17,291,132 | 人民币普通股 | 17,291,132 |
| 青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）－立本成长2号私募证券投资基金 | 7,401,679 | 人民币普通股 | 7,401,679 |
| 丁秀玲 | 5,411,435 | 人民币普通股 | 5,411,435 |
| 光大证券股份有限公司 | 4,162,803 | 人民币普通股 | 4,162,803 |
| 中国民生银行股份有限公司－嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 3,549,720 | 人民币普通股 | 3,549,720 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实物流产业股票型证券投资基金 | 2,844,100 | 人民币普通股 | 2,844,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系，此外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 前10名股东中，王景青通过信用证券账户持有17,808,300股；青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）－立本成长2号私募证券投资基金通过普通证券账户持有5,400,600股，通过信用证券账户持有2,001,079股；丁秀玲通过普通证券账户持有4,635,926股，通过信用证券账户持有775,509股。 | ||
注：1、截止报告期末，A股股东总数为23,269户，H 股股东总数为66户。
2、HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H 股乃代表多个客户所持有。
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内收费公路经营业绩
| 项目 | 权益 比例 | 折算全程日均车流量（架次） | 通行费收入（人民币千元） | ||||
| 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 增减（%） | 2022年7-9月 | 2021年 7-9月 | 增减（%） | ||
| 合宁高速公路 | 100% | 37,424 | 36,200 | 3.38 | 316,539 | 306,555 | 3.26 |
| 205 国道天长段新线 | 100% | 6,961 | 5,101 | 36.46 | 23,593 | 16,289 | 44.84 |
| 高界高速公路 | 100% | 27,466 | 23,599 | 16.39 | 258,169 | 220,686 | 16.98 |
| 宣广高速公路 | 55.47% | 28,124 | 34,662 | -18.86 | 145,856 | 193,604 | -24.66 |
| 连霍高速公路安徽段 | 100% | 16,730 | 18,211 | -8.13 | 64,475 | 67,275 | -4.16 |
| 宁淮高速公路天长段 | 100% | 41,523 | 32,579 | 27.45 | 32,057 | 26,770 | 19.75 |
| 广祠高速公路 | 55.47% | 35,208 | 44,202 | -20.35 | 32,550 | 41,146 | -20.89 |
| 宁宣杭高速公路 | 51% | 4,389 | 4,324 | 1.50 | 25,245 | 28,151 | -10.32 |
| 安庆长江公路大桥 | 100% | 31,067 | 29,032 | 7.01 | 84,103 | 91,103 | -7.68 |
| 岳武高速安徽段 | 100% | 7,492 | 7,940 | -5.64 | 33,865 | 33,896 | -0.09 |
| 合计 | 1,016,452 | 1,025,475 | -0.88 | ||||
| 项目 | 权益 比例 | 折算全程日均车流量（架次） | 通行费收入（人民币千元） | ||||
| 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 增减（%） | 2022年 1-9月 | 2021年 1-9月 | 增减（%） | ||
| 合宁高速公路 | 100% | 34,403 | 36,247 | -5.09 | 879,185 | 890,753 | -1.30 |
| 205 国道天长段新线 | 100% | 5,416 | 5,747 | -5.76 | 50,191 | 50,177 | 0.03 |
| 高界高速公路 | 100% | 26,231 | 23,947 | 9.54 | 706,659 | 654,135 | 8.03 |
| 宣广高速公路 | 55.47% | 26,322 | 31,659 | -16.86 | 424,169 | 516,389 | -17.86 |
| 连霍高速公路安徽段 | 100% | 16,253 | 18,654 | -12.87 | 199,922 | 200,451 | -0.26 |
| 宁淮高速公路天长段 | 100% | 38,475 | 39,127 | -1.67 | 89,952 | 85,896 | 4.72 |
| 广祠高速公路 | 55.47% | 31,854 | 40,191 | -20.74 | 90,769 | 108,286 | -16.18 |
| 宁宣杭高速公路 | 51% | 4,050 | 4,750 | -14.74 | 65,393 | 90,461 | -27.71 |
| 安庆长江公路大桥 | 100% | 29,519 | 28,724 | 2.77 | 241,560 | 260,167 | -7.15 |
| 岳武高速安徽段 | 100% | 8,405 | 8,252 | 1.85 | 104,347 | 98,444 | 6.00 |
| 合计 | 2,852,147 | 2,955,159 | -3.49 | ||||
注：
1、以上车流量数据除 205 国道天长段新线及宁淮高速公路天长段外不包含重大节假日非ETC车道通行的小型客车数据；
2、以上通行费收入数据为含税数据(其中安庆长江公路大桥本报告期数据不含政府购买服务财政补贴部分)；
3、以上交通量数据分别由安徽省高速公路联网运营有限公司及滁州中心提供。
重大节假日小客车免费政策影响
2022年国庆假期国家继续施行7座及以下小型客车重大节假日免费通行政策。10月1日至10月7日，本集团所辖路段出口小型客车（7座及以下）流量约119.53万辆，免收金额约人民币5,139.88万元。
皖R、皖H牌照小型客车行驶安庆长江公路大桥通行费缴纳事宜
2022年1月24日，池州市人民政府、安庆市人民政府（以下简称“两市政府”）、安徽交控集团及安庆大桥公司签署《安庆长江公路大桥通过财政补贴对本地小型客车通行费减免的合作协议书》。两市政府通过财政补贴方式，对通行ETC车道且仅往返安庆大桥收费站和大渡口收费站间的“皖 R、皖 H”车牌号9座及以下ETC套装用户小型客车进行财政补贴，补贴标准为每车次补贴人民币21元，按照安徽省高速公路通行费相关政策给予优惠。符合补贴条件的车辆，在通行安庆长江公路大桥时，车辆通行免费。自 2022年1月25日0时起实行，有效期暂定三年。详情请参见公司公告《关于皖 R、皖 H 牌照小型客车行驶安庆长江公路大桥通行费缴纳有关问题的公告》（临2022-004）。
参与认购安徽交控沿江高速公募REITs
2022年9月21日，本公司召开第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于参与认购安徽交控沿江高速公募REITs 暨关联交易的议案》，同意公司以不超过人民币5亿元认购安徽交控沿江高速公募REITs，并拟与中金基金管理公司（以下简称“基金管理人”）签订《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金战略投资者配售协议》（以下简称“《战略投资者配售议》”）。
2022年10月19日，本公司召开2022年第二次临时股东大会，全体董事参加了
此次股东大会，会议审议通过了《关于本公司参与认购安徽交控沿江高速REITs暨关联交易的议案》。议案通过后，本公司与基金管理人签署《战略投资者配售协议》，承诺按发售总份额3.89%的比例认购基础设施基金的基金份额，持有期自基金份额上市之日起不少于36个月，基金发售总额以届时网下投资者询价确定的结果为准。详情请参见公司公告《关于参与认购安徽交控沿江高速公募REITs暨关联交易的公告》（临2022-030）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（临2022-033）、《关于参与认购安徽交控沿江高速公募REITs的进展公告》（临2022-034）。
宁宣杭公司债务转增资本公积为满足宁宣杭公司运营期资金需求，改善资本结构，提高融资能力，降低信用风险，保障公司可持续发展，经公司第九届董事会第二十三次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过，同意《关于宁宣杭公司债务转增资本公积暨关联交易的议案》。根据2021年度宁宣杭公司审计报告，将三方股东已投入宁宣杭公司的股东借款及委托贷款，按各方持股比例部分转增宁宣杭公司资本公积。详情请参见公司公告《关于宁宣杭公司债务转增资本公积暨关联交易的公告》（临2022-027）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（临2022-033）。
宁宣杭高速公路狸桥至宣城段核定正式收费经营期限宁宣杭高速公路三期工程狸桥至宣城高速公路（以下简称“狸宣高速公路”）已于2017年12月30日正式开通运营，收费经营期限暂定 5年，自收费之日起计算。本公司于近期收到安徽省人民政府《关于宁宣杭高速公路狸桥至宣城段收费经营期限的批复》（皖政秘〔2022〕96 号），同意狸宣高速公路收费期限为30 年，从 2017 年 12 月 30 日至 2047 年 12 月 29 日止。详情请参见公司公告《关于宁宣杭高速公路狸桥至宣城段收费经营期限的公告》（临2022-032）。
阶段性减免收费公路货车通行费
根据国务院常务会议决策部署，交通运输部、安徽省交通运输厅相关文件要求，在继续执行现有各类通行费减免政策的基础上，全国收费公路统一对货车通行费再减免10%，时间范围是2022年10月1日0时起至12月31日24时结束。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年9月30日编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,687,610,575.13 | 4,318,206,161.01 |
| 交易性金融资产 | 850,295,753.42 | |
| 预付款项 | 13,390,562.40 | 567,154.62 |
| 其他应收款 | 181,535,659.92 | 143,907,275.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 10,356,629.86 | |
| 存货 | 4,664,735.98 | 5,394,729.87 |
| 其他流动资产 | 1,302,740.76 | 16,200,301.52 |
| 流动资产合计 | 5,738,800,027.61 | 4,484,275,622.47 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 132,149,764.60 | 136,892,715.29 |
| 其他权益工具投资 | 115,707,285.76 | 115,138,026.96 |
| 其他非流动金融资产 | 282,242,943.52 | 304,212,566.98 |
| 投资性房地产 | 355,413,197.60 | 370,239,100.26 |
| 固定资产 | 872,656,530.32 | 1,002,934,765.99 |
| 在建工程 | 265,879,318.09 | 226,943,119.92 |
| 无形资产 | 13,704,962,233.60 | 13,154,619,293.92 |
| 递延所得税资产 | 120,168,082.46 | 125,607,756.71 |
| 非流动资产合计 | 15,849,179,355.95 | 15,436,587,346.03 |
| 资产总计 | 21,587,979,383.56 | 19,920,862,968.50 |
| 流动负债： | ||
| 应付账款 | 798,783,070.36 | 743,334,527.45 |
| 预收款项 | 42,749,843.79 | 46,751,645.56 |
| 应付职工薪酬 | 105,380,523.81 | 28,730,688.18 |
| 应交税费 | 65,973,839.39 | 236,880,491.45 |
| 其他应付款 | 131,180,520.67 | 1,222,564,860.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 534,566,597.00 | 440,778,546.96 |
| 其他流动负债 | 121,681,965.19 | 77,843,844.27 |
| 流动负债合计 | 1,800,316,360.21 | 2,796,884,604.50 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 6,342,742,280.22 | 4,726,408,251.50 |
| 长期应付款 | 294,500,000.00 | 294,500,000.00 |
| 递延收益 | 117,498,708.68 | 126,782,876.26 |
| 递延所得税负债 | 27,745,878.47 | 31,277,843.95 |
| 非流动负债合计 | 6,782,486,867.37 | 5,178,968,971.71 |
| 负债合计 | 8,582,803,227.58 | 7,975,853,576.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,658,610,000.00 | 1,658,610,000.00 |
| 资本公积 | 412,269.33 | 412,269.32 |
| 其他综合收益 | -75,032,035.68 | -75,458,979.78 |
| 专项储备 | 51,929,204.60 | 51,929,204.60 |
| 盈余公积 | 411,666,309.13 | 411,666,309.13 |
| 未分配利润 | 9,603,002,208.14 | 9,341,950,704.56 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 11,650,587,955.52 | 11,389,109,507.83 |
| 少数股东权益 | 1,354,588,200.46 | 555,899,884.46 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,005,176,155.98 | 11,945,009,392.29 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 21,587,979,383.56 | 19,920,862,968.50 |
公司负责人：项小龙 主管会计工作负责人：陶文胜 会计机构负责人：黄宇
合并利润表2022年1—9月编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度（1-9月） | 2021年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 3,985,124,852.71 | 2,930,829,385.08 |
| 其中：营业收入 | 3,985,124,852.71 | 2,930,829,385.08 |
| 二、营业总成本 | 2,454,601,011.86 | 1,288,955,502.95 |
| 其中：营业成本 | 2,207,807,873.92 | 1,046,990,102.73 |
| 税金及附加 | 22,938,255.37 | 20,484,478.81 |
| 管理费用 | 111,171,865.38 | 87,101,235.89 |
| 财务费用 | 112,683,017.19 | 134,379,685.52 |
| 其中：利息费用 | 178,448,605.00 | 188,659,129.53 |
| 利息收入 | 66,425,499.47 | 55,538,940.23 |
| 加：其他收益 | 21,448,217.62 | 6,697,845.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 25,521,988.51 | 41,679,791.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,234,709.14 | 11,478,371.01 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,572,113.30 | 20,727,532.10 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 109,319.75 | 2,195,738.88 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -88,150.18 | 158,686.40 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,579,087,329.85 | 1,713,333,476.28 |
| 加：营业外收入 | 1,233,158.84 | 2,088,946.31 |
| 减：营业外支出 | 2,156,407.72 | 42,784.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,578,164,080.97 | 1,715,379,638.18 |
| 减：所得税费用 | 427,167,049.81 | 443,335,068.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,150,997,031.16 | 1,272,044,569.30 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,150,997,031.16 | 1,272,044,569.30 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,173,285,395.15 | 1,237,835,602.85 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -22,288,363.99 | 34,208,966.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 426,944.10 | 330,376.22 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 426,944.10 | 330,376.22 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 426,944.10 | 330,376.22 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 426,944.10 | 330,376.22 |
| 七、综合收益总额 | 1,151,423,975.26 | 1,272,374,945.52 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,173,712,339.25 | 1,238,165,979.07 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -22,288,363.99 | 34,208,966.45 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.7074 | 0.7463 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.7074 | 0.7463 |
公司负责人：项小龙 主管会计工作负责人：陶文胜 会计机构负责人：黄宇
合并现金流量表2022年1—9月编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度 （1-9月） | 2021年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,901,742,507.34 | 2,649,807,088.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,710,981.21 | 82,721,321.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,957,453,488.55 | 2,732,528,410.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,993,722.73 | 220,200,163.35 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 220,903,912.40 | 204,766,108.27 |
| 支付的各项税费 | 708,802,620.45 | 630,003,259.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,277,118.41 | 5,240,086.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,187,977,373.99 | 1,060,209,617.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,769,476,114.56 | 1,672,318,792.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 76,379,316.67 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 31,668,367.94 | 30,269,883.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,265,578.56 | 10,993,591.34 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 482,745,509.04 | 3,648,004,551.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 592,058,772.21 | 3,689,268,026.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,226,891,302.57 | 245,775,008.68 |
| 投资支付的现金 | 53,133,333.33 | 33,208,333.33 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,023,423,154.05 | 3,486,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,303,447,789.95 | 3,764,983,342.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,711,389,017.74 | -75,715,315.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,040,841,060.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,040,841,060.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,993,000,000.00 | 1,926,796,072.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,033,841,060.00 | 1,926,796,072.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 282,481,653.21 | 993,200,440.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,280,193,486.67 | 590,157,291.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 201,246,024.69 | 113,172,012.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,120,843,129.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,683,518,269.33 | 1,583,357,731.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 350,322,790.67 | 343,438,340.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -591,590,112.51 | 1,940,041,817.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,359,918,087.61 | 1,973,718,194.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,768,327,975.10 | 3,913,760,011.51 |
公司负责人：项小龙 主管会计工作负责人：陶文胜 会计机构负责人：黄宇
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2022年10月28日