证券代码:600155 证券简称:华创阳安
华创阳安股份有限公司2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
营业收入 | 608,684,410.32 | 950,595,553.28 | 896,636,856.02 | -32.11 | 1,775,532,295.33 | 2,465,417,416.53 | 2,603,921,918.72 | -31.81 |
归属于上市公司股东的净利润 | 29,399,183.83 | 118,748,910.83 | 118,748,910.83 | -75.24 | 188,818,946.56 | 525,885,549.31 | 525,885,549.31 | -64.10 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32,598,627.13 | 271,875,314.51 | 271,875,314.51 | -88.01 | 186,911,655.69 | 653,813,212.33 | 653,813,212.33 | -71.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1,273,702,876.98 | 734,961,863.68 | 734,961,863.68 | 73.30 |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.07 | 0.07 | -71.43 | 0.11 | 0.31 | 0.31 | -64.52 |
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||
稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.07 | 0.07 | -71.43 | 0.11 | 0.31 | 0.31 | -64.52 | |
加权平均净资产收益率(%) | 0.18 | 0.80 | 0.80 | 下降0.62个百分点 | 1.16 | 3.45 | 3.45 | 下降2.29个百分点 | |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | |||||||
总资产 | 49,680,048,678.82 | 51,741,535,969.28 | 51,741,535,969.28 | -3.98 | |||||
归属于上市公司股东的所有者权益 | 16,340,238,180.55 | 16,207,380,576.86 | 16,207,380,576.86 | 0.82 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。追溯调整或重述的原因说明
公司2021年度财务数据开始采用金融企业报表格式编制,本报告对相关数据进行了相应调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
非流动性资产处置损益 | 347,541.62 | -131,779.46 |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 38,350.00 | 3,519,808.09 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | 375,231.32 | 716,113.10 |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 190,501.05 | 6,915,805.33 |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,552,802.66 | -15,583,971.28 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 295,226.68 | 5,029,171.78 |
减:所得税影响额 | -1,739,654.47 | -1,646,883.80 |
少数股东权益影响额(税后) | 633,145.78 | 204,740.49 |
合计 | -3,199,443.30 | 1,907,290.87 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入_本报告期 | -32.11 | 本报告期营业总收入同比减少2.88亿元,主要原因是证券市场调整,自营证券投资业务产生浮动亏损所致 |
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -75.24 | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -88.01 | 同本报告期归属上市公司股东的净利润变动原因一致 |
基本每股收益_本报告期 | -71.43 | 同本报告期归属上市公司股东的净利润变动原因一致 |
稀释每股收益_本报告期 | -71.43 | 同本报告期归属上市公司股东的净利润变动原因一致 |
营业收入_年初至报告期末 | -31.81 | 年初至报告期末营业总收入同比减少8.28亿元,主要原因是证券市场调整,自营证券投资业务产生浮动亏损所致 |
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -64.10 | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -71.41 | 同年初至报告期末归属上市公司股东的净利润变动原因一致 |
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 73.30 | 主要是为交易目的而持有的金融资产净增加额减少所致 |
基本每股收益_年初至报告期末 | -64.52 | 同年初至报告期末归属上市公司股东的净利润变动原因一致 |
稀释每股收益_年初至报告期末 | -64.52 | 同年初至报告期末归属上市公司股东的净利润变动原因一致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 52,986 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
新希望化工投资有限公司 | 境内非国有法人 | 152,527,837 | 8.77 | 0 | 质押 | 12,500,000 | |||
冻结 | 12,500,000 |
上海杉融实业有限公司 | 境内非国有法人 | 118,636,428 | 6.82 | 0 | 质押 | 102,855,365 | |||
南方希望实业有限公司 | 境内非国有法人 | 111,524,163 | 6.41 | 0 | 无 | 0 | |||
贵州现代物流产业(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 108,007,375 | 6.21 | 0 | 质押 | 43,000,000 | |||
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 89,781,311 | 5.16 | 0 | 无 | 0 | |||
贵州盘江精煤股份有限公司 | 国有法人 | 71,573,796 | 4.11 | 0 | 无 | 0 | |||
华创阳安股份有限公司-第三期员工持股计划 | 其他 | 49,413,730 | 2.84 | 0 | 无 | 0 | |||
贵州同行企业管理中心(有限合伙) | 其他 | 49,351,211 | 2.84 | 0 | 无 | 0 | |||
贵州同道企业管理服务中心(有限合伙) | 其他 | 49,142,462 | 2.82 | 0 | 无 | 0 | |||
拉萨经济技术开发区北硕投资中心(有限合伙) | 其他 | 37,174,721 | 2.14 | 0 | 无 | 0 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
新希望化工投资有限公司 | 152,527,837 | 人民币普通股 | 152,527,837 | ||||||
上海杉融实业有限公司 | 118,636,428 | 人民币普通股 | 118,636,428 | ||||||
南方希望实业有限公司 | 111,524,163 | 人民币普通股 | 111,524,163 | ||||||
贵州现代物流产业(集团)有限责任公司 | 108,007,375 | 人民币普通股 | 108,007,375 | ||||||
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 89,781,311 | 人民币普通股 | 89,781,311 | ||||||
贵州盘江精煤股份有限公司 | 71,573,796 | 人民币普通股 | 71,573,796 | ||||||
华创阳安股份有限公司-第三期员工持股计划 | 49,413,730 | 人民币普通股 | 49,413,730 | ||||||
贵州同行企业管理中心(有限合伙) | 49,351,211 | 人民币普通股 | 49,351,211 | ||||||
贵州同道企业管理服务中心(有限合伙) | 49,142,462 | 人民币普通股 | 49,142,462 | ||||||
拉萨经济技术开发区北硕投资中心(有限合伙) | 37,174,721 | 人民币普通股 | 37,174,721 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新希望化工投资有限公司与南方希望实业有限公司、拉萨经济技术开发区北硕投资中心(有限合伙)为一致行动人;华创阳安股份有限公司-第三期员工持股计划与贵州同行企业管理中心(有限合伙)、贵州同道企业管理服务中心(有限合伙)为一致行动人。上述股东中其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
前十名股东中回购专户情况说明 | 截止本报告期末,公司回购专用证券账户持有股份47,881,165股,占公司总股本的2.75%。 | ||||||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 贵州同道企业管理服务中心(有限合伙)将其持有的公司0.17%股份进行了转融通出借业务。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1. 华创证券竞拍太平洋证券股权
2022年5月26日,北京市第二中级人民法院于北京产权交易所司法拍卖平台对北京嘉裕持有的太平洋股权进行竞价拍卖。2022年5月27日,北京产权交易所发布网络竞价成功确认书,华创证券以17.26亿元竞得北京嘉裕持有的太平洋证券744,039,975股股份(占总股本的10.92%)。2022年6月17日,华创证券收到《北京市第二中级人民法院执行裁定书》((2021)京02执1518号之一)。华创证券已向证监会提交股东资格申请资料。后续,华创证券将依据法院执行裁定书、经中国证监会核准的主要股东资格等文件办理股权过户等相关事宜,并及时披露进展情况。
2. 非公开发行股票
2021年3月23日,经公司2021年第一次临时股东大会审议,同意非公开发行股票不超过52,186.6994万股(含本数),定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的80%,募集资金不超过80亿元(含本数),扣除发行费用后拟全部用于向华创证券增资,以增加华创证券资本金,优化业务结构,扩大业务规模,提升市场竞争力和抗风险能力。2021年11月16日,中国证监会印发《关于核准华创阳安股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3635号),核准公司非公开发行不超过521,866,994股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。2022年6月30日,经公司2021年年度股东大会审议,将临时股东大会决议的有效期按中国证监会核准的有效期执行。2022年9月10日,公司披露了关于公司2022 年半年度报告的会后事项相关文件,公司及相关中介机构对公司非公开发行股票会后事项出具了承诺函及核查意见。
3. 员工持股计划
公司三期员工持股计划合计持有14,790.74万股股票,占总股本的8.50%。为实施更为有效的管理,经员工持股计划管理委员会审议通过,于2022年2月18日将第一、二期员工持股计划管理机构变更为重庆国际信托股份有限公司,委托其分别对应设立信托计划,并由信托计划下设有限合伙企业,有限合伙企业以大宗交易、协议转让方式受让公司股票,实现管理机构的变更。
4. 第五期股份回购
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为维护公司价值及广大投资者的利益,增强投资者信心,公司董事会于2022年4月2日审议通过股份回购方案,同意公司在未来12个月内使用不低于人民币2亿元且不超过人民币4亿元资金回购公司股份,回购价格不超过
14.21元/股。本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励、维护公司价值及股东权益所必需。截至2022年9月末,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份10,887,400股,最高成交价为8.87元/股,最低成交价为7.21元/股,累计支付的资金总额为82,283,121.00元(不含佣金、过户费等交易费用)。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年9月30日
编制单位:华创阳安股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
资产: | ||
货币资金 | 8,798,030,639.98 | 8,134,351,437.45 |
其中:客户资金存款 | 6,024,021,850.26 | 5,215,916,512.19 |
结算备付金 | 1,942,665,399.47 | 2,460,986,822.01 |
其中:客户备付金 | 1,253,810,330.89 | 1,818,178,707.75 |
贵金属 | ||
拆出资金 | ||
融出资金 | 3,098,611,171.43 | 3,850,339,433.68 |
衍生金融资产 | 33,672,325.87 | 76,874,455.18 |
存出保证金 | 1,148,800,252.31 | 894,944,945.28 |
应收款项 | 270,655,853.28 | 203,840,215.99 |
应收款项融资 | ||
合同资产 | ||
买入返售金融资产 | 3,712,814,392.45 | 3,698,950,676.15 |
持有待售资产 | ||
金融投资: | ||
交易性金融资产 | 21,238,954,514.15 | 22,579,547,601.48 |
债权投资 | 1,558,124,961.36 | 1,873,567,449.33 |
其他债权投资 | 640,230,718.82 | 970,639,930.81 |
其他权益工具投资 | 159,609,913.36 | 135,662,127.23 |
长期股权投资 | 178,568,631.37 | 181,293,419.07 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 312,271,829.36 | 318,164,792.79 |
在建工程 | 39,089,775.31 | 37,658,396.04 |
使用权资产 | 197,434,473.31 | 236,368,195.51 |
无形资产 | 103,348,754.56 | 115,303,162.40 |
商誉 | 3,640,479,698.73 | 3,640,479,698.73 |
递延所得税资产 | 375,947,206.83 | 409,164,411.43 |
其他资产 | 2,230,738,166.87 | 1,923,398,798.72 |
资产总计 | 49,680,048,678.82 | 51,741,535,969.28 |
负债: | ||
短期借款 |
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
应付短期融资款 | 989,993,287.65 | 950,504,579.29 |
拆入资金 | 1,122,489,583.33 | 1,931,598,707.78 |
交易性金融负债 | 156,451,208.20 | |
衍生金融负债 | 27,676,148.39 | 92,854,270.93 |
卖出回购金融资产款 | 10,102,388,841.09 | 11,448,637,660.69 |
代理买卖证券款 | 7,577,596,677.63 | 7,288,508,254.65 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 552,983,674.61 | 744,053,275.18 |
应交税费 | 103,500,212.14 | 210,602,303.14 |
应付款项 | 32,227,053.59 | 51,869,848.77 |
合同负债 | 8,668,049.19 | 10,560,196.25 |
持有待售负债 | ||
预计负债 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | 11,613,093,688.99 | 11,839,166,989.14 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 194,923,749.23 | 233,288,000.45 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 135,384,200.01 | 170,216,564.87 |
其他负债 | 645,073,470.98 | 487,339,564.09 |
负债合计 | 33,262,449,845.03 | 35,459,200,215.23 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,739,556,648.00 | 1,739,556,648.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 13,435,873,321.55 | 13,431,825,320.44 |
减:库存股 | 496,592,494.80 | 414,308,394.39 |
其他综合收益 | -1,003,459.48 | -23,278,215.91 |
盈余公积 | 29,574,390.68 | 29,574,390.68 |
一般风险准备 | 942,611,137.82 | 942,519,090.42 |
未分配利润 | 690,218,636.78 | 501,491,737.62 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 16,340,238,180.55 | 16,207,380,576.86 |
少数股东权益 | 77,360,653.24 | 74,955,177.19 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 16,417,598,833.79 | 16,282,335,754.05 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 49,680,048,678.82 | 51,741,535,969.28 |
公司负责人:陶永泽 主管会计工作负责人:巫兰 会计机构负责人:莫媛
合并利润表2022年1—9月
编制单位:华创阳安股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 1,775,532,295.33 | 2,603,921,918.72 |
利息净收入 | -100,469,336.39 | -6,585,554.68 |
其中:利息收入 | 681,793,838.26 | 858,349,757.01 |
利息支出 | 782,263,174.65 | 864,935,311.69 |
手续费及佣金净收入 | 1,158,949,858.59 | 1,298,548,359.58 |
其中:经纪业务手续费净收入 | 823,936,787.54 | 807,267,895.63 |
投资银行业务手续费净收入 | 165,200,277.63 | 230,794,994.75 |
资产管理业务手续费净收入 | 68,567,449.81 | 87,998,679.06 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 807,843,140.99 | 944,792,012.93 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,772,788.81 | -803,156.56 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列) | 24,342.46 | 661,708.20 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
其他收益 | 5,170,679.87 | 2,625,822.46 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -215,073,995.49 | 150,474,036.21 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 716,529.95 | -148,624.81 |
其他业务收入 | 117,580,422.66 | 214,002,948.70 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 814,995.15 | 212,918.33 |
二、营业总支出 | 1,487,726,062.31 | 1,851,285,231.84 |
税金及附加 | 16,704,818.77 | 22,136,266.07 |
业务及管理费 | 1,438,845,114.34 | 1,753,388,957.24 |
信用减值损失 | 26,030,311.59 | 56,985,850.51 |
其他资产减值损失 | ||
其他业务成本 | 6,145,817.61 | 18,774,158.02 |
三、营业利润(亏损以“-” 号填列) | 287,806,233.02 | 752,636,686.88 |
加:营业外收入 | 3,524,323.62 | 23,677,968.44 |
减:营业外支出 | 16,676,769.51 | 9,054,529.34 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 274,653,787.13 | 767,260,125.98 |
减:所得税费用 | 80,033,494.54 | 237,686,643.91 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 194,620,292.59 | 529,573,482.07 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 194,620,292.59 | 529,573,482.07 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-” | 188,818,946.56 | 525,885,549.31 |
项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
号填列) | ||
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 5,801,346.03 | 3,687,932.76 |
六、其他综合收益的税后净额 | 22,274,756.43 | -20,825,046.95 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 22,274,756.43 | -20,825,046.95 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 17,960,839.60 | -22,848,000.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 17,960,839.60 | -22,848,000.00 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 4,313,916.83 | 2,022,953.05 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | 4,378,012.73 | 2,067,268.48 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用损失准备 | -64,095.90 | -44,315.43 |
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 216,895,049.02 | 508,748,435.12 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 211,093,702.99 | 505,060,502.36 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 5,801,346.03 | 3,687,932.76 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.31 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.31 |
公司负责人:陶永泽 主管会计工作负责人:巫兰 会计机构负责人:莫媛
合并现金流量表2022年1—9月
编制单位:华创阳安股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年前三季度 (1-9月) | 2021年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,679,791.70 | 18,653,184.27 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
为交易目的而持有的金融资产净减少额 | 1,801,141,369.05 | |
融出资金净减少额 | 752,182,858.00 | 56,273,581.70 |
项目 | 2022年前三季度 (1-9月) | 2021年前三季度 (1-9月) |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,587,108,770.64 | 2,801,598,628.56 |
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | 1,587,368,514.57 | |
代理买卖证券收到的现金净额 | 240,204,422.98 | 1,646,500,119.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,285,976,079.29 | 1,596,478,380.01 |
经营活动现金流入小计 | 6,674,293,291.66 | 7,706,872,408.81 |
拆入资金净减少额 | 811,000,000.00 | 299,000,000.00 |
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 2,585,786,181.21 | |
回购业务资金净减少额 | 1,427,142,644.34 | |
拆出资金净增加额 | ||
返售业务资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 416,782,614.42 | 520,609,001.77 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 1,107,881,322.82 | 1,403,048,355.00 |
支付的各项税费 | 642,781,736.19 | 806,298,776.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 995,002,096.91 | 1,357,168,230.87 |
经营活动现金流出小计 | 5,400,590,414.68 | 6,971,910,545.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,273,702,876.98 | 734,961,863.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 959,780,101.26 | 2,781,782,438.07 |
取得投资收益收到的现金 | 91,036,130.05 | 117,330,405.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76,522.97 | 524,903.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,050,892,754.28 | 2,899,637,746.53 |
投资支付的现金 | 1,521,183,000.00 | 3,857,290,000.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,132,837.29 | 56,819,261.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,408,650.25 | 5,067,806.63 |
投资活动现金流出小计 | 1,572,724,487.54 | 3,919,177,068.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -521,831,733.26 | -1,019,539,321.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | 4,978,881,000.00 | 4,596,950,000.00 |
项目 | 2022年前三季度 (1-9月) | 2021年前三季度 (1-9月) |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 431,381,862.90 | |
筹资活动现金流入小计 | 4,978,881,000.00 | 5,028,331,862.90 |
偿还债务支付的现金 | 4,907,370,000.00 | 2,517,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 497,366,801.39 | 472,169,748.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 182,157,311.89 | 470,737,925.83 |
筹资活动现金流出小计 | 5,586,894,113.28 | 3,460,807,674.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -608,013,113.28 | 1,567,524,188.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 716,529.95 | -148,624.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 144,574,560.39 | 1,282,798,105.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,593,193,958.57 | 9,008,279,338.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,737,768,518.96 | 10,291,077,444.05 |
公司负责人:陶永泽 主管会计工作负责人:巫兰 会计机构负责人:莫媛
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会
2022年10月28日