证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2022-061
深圳市沃尔核材股份有限公司
2022年第三季度报告
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,345,625,860.96 | -2.80% | 3,884,306,362.80 | -0.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 153,371,128.15 | 14.07% | 444,845,867.93 | 0.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 142,208,283.76 | 7.34% | 407,894,086.53 | -3.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 556,880,366.49 | 10.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1217 | 14.06% | 0.3531 | 0.06% |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1217 | 14.06% | 0.3531 | 0.06% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.73% | 0.00% | 11.16% | 下降1.66个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 8,097,728,017.16 | 7,760,132,146.28 | 4.35% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,163,535,029.17 | 3,796,219,407.46 | 9.68% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,196,922.81 | 881,865.48 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 13,811,865.95 | 42,408,571.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,218,589.21 | 4,767,448.12 | |
| 减：所得税影响额 | 2,046,864.69 | 7,484,672.83 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 580,490.47 | 3,621,431.02 | |
| 合计 | 11,162,844.39 | 36,951,781.40 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债项目变动情况说明
单位：万元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增长比率 | 变化原因说明 |
| 合同资产 | 1,754.82 | 1,238.00 | 41.75% | 本报告期末合同资产余额为1,754.82万元,较期初增加516.82万元，主要是本报告期按照合同进度确认的应收款项增加所致。 |
在建工程
| 在建工程 | 32,962.63 | 22,959.82 | 43.57% | 本报告期末在建工程余额为32,962.63万元，较期初增加10,002.81万元，主要是本报告期惠州水口工业园项目投入以及机器设备制作及改造增加所致。 |
| 使用权资产 | 2,205.67 | 3,470.02 | -36.44% | 本报告期末使用权资产余额为2,205.67万元，较期初减少1,264.35万元，主要是本报告期使用权资产正常折旧所致。 |
| 其他非流动资产 | 14,606.21 | 8,329.93 | 75.35% | 本报告期末其他非流动资产余额为14,606.21万元，较期初增加6,276.28万元，主要是预付设备款增加以及支付惠州市三和土地出让金及契税等4,547.33万元所致。 |
合同负债
| 合同负债 | 7,750.56 | 5,017.55 | 54.47% | 本报告期末合同负债余额为7,750.56万元，较期初增加2,733.01万元，主要是本报告期按照合同权利预收的款项增加所致。 |
| 应交税费 | 10,392.02 | 6,197.96 | 67.67% | 本报告期末应交税费余额为10,392.02万元，较期初增加4,194,06万元，主要是本报告期进项留抵税金减少以及销项税金增加、应交所得税增加所致。 |
| 其他流动负债 | 20,099.37 | 29,601.01 | -32.10% | 本报告期末其他流动负债余额为20,099.37万元，较期初减少9,501,64万元，主要是本报告期已背书已贴现但尚未终止确认的票据减少所致。 |
长期借款
| 长期借款 | 66,337.36 | 38,897.52 | 70.54% |
本报告期末长期借款余额为66,337.36万元，较期初增加27,439.84万元，主要是本报告期增加银行长期借款所致。
| 应付债券 | - | 29,852.88 | -100.00% | 本报告期末应付债券余额为0.00万元，较期初减少29,852.88万元；主要是本报告期20沃尔公司债将于2023年6月到期，将其重分类至一年内到期的非流动负债所致。 |
| 其他综合收益 | -13,559.42 | -10,266.04 | -32.08% | 本报告期末其他综合收益余额为-13,559.42万元,较期初减少3,293.38万元；主要是其他权益工具投资公允价值减少所致。 |
2、利润表及现金流量表项目变动说明
单位：万元
| 项目 | 期初至本报告期末 | 上年同期 | 增长比率 | 变化原因说明 |
| 营业收入 | 388,430.64 | 391,995.07 | -0.91% | - |
营业成本
| 营业成本 | 267,592.31 | 253,587.27 | 5.52% | - |
| 财务费用 | 4,348.05 | 7,993.18 | -45.60% | 财务费用较去年同期减少3,645.13万元，主要是贷款利息成本下降及汇兑收益增加所致。 |
| 其他收益 | 4,503.73 | 3,009.19 | 49.67% | 其他收益较去年同期增加1,494.54万元，主要是政府补助增加所致。 |
信用减值损失
| 信用减值损失 | 302.63 | 1,580.87 | -80.86% | 信用减值损失较去年同期减少1,278.24万元，主要是计提应收票据及应收账款坏账损失减少所致。 |
| 资产减值损失 | 252.00 | 463.78 | -45.66% | 资产减值损失较去年同期减少211.78万元，主要是计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失减少所致。 |
| 资产处置收益 | 88.19 | -89.58 | 198.45% | 资产处置收益较去年同期增加177.77万元，主要是处置资产收益增加所致。 |
| 营业外收入 | 715.31 | 208.11 | 243.72% | 营业外收入较去年同期增加507.20万元，主要是本报告期收到政府搬迁补贴款所致。 |
| 营业外支出 | 238.56 | 588.47 | -59.46% | 营业外支出较去年同期减少349.91万元，主要是固定资产报废损失减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,205.73 | -16,587.22 | -82.10% | 投资活动产生的现金流净额较去年同期减少13,618.51万元，主要是去年同期公司转让子公司惠州悦庭49%股权，收到股权转让款4,100.55万元；以及本报告期公司之控股子公司上海科特收购股权支付价款7,337.60万元所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 86,578 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 周和平 | 境内自然人 | 11.08% | 139,563,801 | ||||||
| 邱丽敏 | 境内自然人 | 7.32% | 92,189,027 | ||||||
| 张跃军 | 境内自然人 | 3.82% | 48,185,200 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.41% | 17,773,707 | ||||||
| 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新109号私募证券投资基金 | 其他 | 1.40% | 17,598,300 | |||||||
| 余军 | 境内自然人 | 1.17% | 14,681,700 | |||||||
| 周文河 | 境内自然人 | 1.03% | 12,956,908 | 9,717,681 | ||||||
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡青桐1号私募证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 12,500,000 | |||||||
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡青桐3号私募证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 12,500,000 | |||||||
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡青桐6号私募证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 12,500,000 | |||||||
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡芙蓉17号私募证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 12,500,000 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 周和平 | 139,563,801 | 人民币普通股 | 139,563,801 | |||||||
| 邱丽敏 | 92,189,027 | 人民币普通股 | 92,189,027 | |||||||
| 张跃军 | 48,185,200 | 人民币普通股 | 48,185,200 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 17,773,707 | 人民币普通股 | 17,773,707 | |||||||
| 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新109号私募证券投资基金 | 17,598,300 | 人民币普通股 | 17,598,300 | |||||||
| 余军 | 14,681,700 | 人民币普通股 | 14,681,700 | |||||||
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡青桐1号私募证券投资基金 | 12,500,000 | 人民币普通股 | 12,500,000 | |||||||
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡青桐3号私募证券投资基金 | 12,500,000 | 人民币普通股 | 12,500,000 | |||||||
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡青桐6号私募证券投资基金 | 12,500,000 | 人民币普通股 | 12,500,000 | |||||||
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡芙蓉17号私募证券投资基金 | 12,500,000 | 人民币普通股 | 12,500,000 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中周和平先生为公司第一大股东，截止本报告期末其持有本公司11.08%的股份；周文河先生为公司董事长，系公司第一大股东周和平先生之兄弟；上海通怡投资管理有限公司－通怡青桐1号私募证券投资基金、通怡青桐3号私募证券投资基金、通怡青桐6号私募证券投资基金及通怡芙蓉17号私募证券投资基金为周和平先生的一致行动人。邱丽敏女士为公司第二大股东，截止本报告期末其持有本公司7.32%的股份；玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新109号私募证券投资基金为邱丽敏女士的一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 张跃军通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司48,185,200股股票；余军通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司14,600,000股股票。 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2021年4月20日，公司召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，同意公司出售所持长园科技集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）股票共计29,258,471股及中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“中广核技”）股票共计1,566,193股，并授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置。截至本报告期末，公司已出售长园集团股票共计1,697,800股；尚未出售中广核技股票。
2、2022年9月26日，公司召开了第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》， 为进一步推动控股子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司（以下简称“乐庭电线”）快速稳健发展，增强其资本实力，公司第一大股东、部分董事、监事及其他核心员工（以上均为沃尔核材及下属除乐庭电线以外其他控股子公司员工）拟通过四家合伙企业以8.11元/注册资本的价格向乐庭电线增资入股。全资子公司香港沃尔贸易有限公司将放弃本次优先认购权。截至本公告披露日，乐庭电线与四家合伙企业签署了《增资协议》，乐庭电线已按协议约定收到了四家合伙企业的增资款共计人民币6,978.655万元，并完成了增资扩股的工商登记手续。本次增资完成后，乐庭电线的注册资本由人民币11,250万元变更为人民币12,110.50万元。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 808,748,777.01 | 738,055,625.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 381,885,974.57 | 422,120,788.08 |
| 应收账款 | 1,831,532,419.47 | 1,740,753,188.78 |
| 应收款项融资 | 84,064,078.03 | 73,688,640.61 |
| 预付款项 | 72,889,411.83 | 94,193,087.50 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 55,298,121.58 | 57,179,082.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 695,949,533.92 | 596,310,518.08 |
| 合同资产 | 17,548,242.23 | 12,380,010.87 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 82,332,535.62 | 96,368,027.46 |
| 流动资产合计 | 4,030,249,094.26 | 3,831,048,969.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 45,891,576.82 | 44,725,213.31 |
| 其他权益工具投资 | 155,418,596.51 | 199,725,064.05 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 14,653,396.68 | 15,586,472.87 |
| 固定资产 | 2,256,795,804.66 | 2,217,223,729.39 |
| 在建工程 | 329,626,294.87 | 229,598,228.51 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 22,056,650.54 | 34,700,214.00 |
| 无形资产 | 190,832,993.53 | 200,040,429.25 |
| 开发支出 | 16,090,649.97 | 20,865,583.18 |
| 商誉 | 759,972,215.28 | 759,972,215.28 |
| 长期待摊费用 | 53,426,897.94 | 56,294,078.51 |
| 递延所得税资产 | 76,651,749.84 | 67,052,639.95 |
| 其他非流动资产 | 146,062,096.26 | 83,299,308.68 |
| 非流动资产合计 | 4,067,478,922.90 | 3,929,083,176.98 |
| 资产总计 | 8,097,728,017.16 | 7,760,132,146.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 680,873,931.17 | 701,498,604.83 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 299,020,162.55 | 235,879,657.11 |
| 应付账款 | 548,208,657.52 | 554,482,666.24 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 77,505,585.30 | 50,175,532.95 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 164,198,477.10 | 185,736,071.63 |
| 应交税费 | 103,920,225.71 | 61,979,621.50 |
| 其他应付款 | 136,359,613.98 | 139,717,497.84 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 537,345,706.75 | 558,094,829.04 |
| 其他流动负债 | 200,993,683.68 | 296,010,073.20 |
| 流动负债合计 | 2,748,426,043.76 | 2,783,574,554.34 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 663,373,562.66 | 388,975,241.20 |
| 应付债券 | 298,528,767.13 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 15,483,483.25 | 17,783,894.39 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 77,986,212.63 | 77,627,485.21 |
| 递延所得税负债 | 55,640,099.22 | 56,576,456.03 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 812,483,357.76 | 839,491,843.96 |
| 负债合计 | 3,560,909,401.52 | 3,623,066,398.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,259,898,562.00 | 1,259,898,562.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 251,400,017.84 | 251,400,017.84 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -135,594,217.42 | -102,660,420.86 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 185,351,482.15 | 179,148,035.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,602,479,184.60 | 2,208,433,213.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,163,535,029.17 | 3,796,219,407.46 |
| 少数股东权益 | 373,283,586.47 | 340,846,340.52 |
| 所有者权益合计 | 4,536,818,615.64 | 4,137,065,747.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,097,728,017.16 | 7,760,132,146.28 |
法定代表人：周文河 主管会计工作负责人：马葵 会计机构负责人：赵飞艳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,884,306,362.80 | 3,919,950,721.68 |
| 其中：营业收入 | 3,884,306,362.80 | 3,919,950,721.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,403,340,189.18 | 3,402,049,303.08 |
| 其中：营业成本 | 2,675,923,089.59 | 2,535,872,654.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 28,496,089.26 | 27,981,578.02 |
| 销售费用 | 243,621,189.41 | 307,627,041.41 |
| 管理费用 | 185,724,111.31 | 214,379,087.58 |
| 研发费用 | 226,095,239.25 | 236,257,105.79 |
| 财务费用 | 43,480,470.36 | 79,931,835.97 |
| 其中：利息费用 | 73,551,941.63 | 82,709,022.07 |
| 利息收入 | 6,034,291.76 | 3,495,785.28 |
| 加：其他收益 | 45,037,305.95 | 30,091,932.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,408,729.07 | 4,565,661.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,026,273.79 | -15,808,711.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,520,039.05 | -4,637,758.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 881,865.48 | -895,764.24 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 525,747,761.28 | 531,216,778.94 |
| 加：营业外收入 | 7,153,059.45 | 2,081,096.21 |
| 减：营业外支出 | 2,385,611.33 | 5,884,684.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 530,515,209.40 | 527,413,190.54 |
| 减：所得税费用 | 53,232,095.52 | 55,270,139.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 477,283,113.88 | 472,143,050.90 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 477,283,113.88 | 472,143,050.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 444,845,867.93 | 444,241,802.10 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 32,437,245.95 | 27,901,248.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -32,933,796.56 | -4,761,443.52 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -32,933,796.56 | -4,761,443.52 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -37,660,497.41 | -65,192.45 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -37,660,497.41 | -65,192.45 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,726,700.85 | -4,696,251.07 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 4,726,700.85 | -4,696,251.07 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 444,349,317.32 | 467,381,607.38 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 411,912,071.37 | 439,480,358.58 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 32,437,245.95 | 27,901,248.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3531 | 0.3529 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3531 | 0.3529 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周文河 主管会计工作负责人：马葵 会计机构负责人：赵飞艳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,202,965,935.25 | 3,200,543,091.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 28,168,018.53 | 25,521,085.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 125,793,185.15 | 113,427,098.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,356,927,138.93 | 3,339,491,274.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,538,903,274.65 | 1,548,244,644.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 692,954,828.13 | 622,799,380.22 |
| 支付的各项税费 | 154,449,658.91 | 223,136,481.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 413,739,010.75 | 441,438,913.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,800,046,772.44 | 2,835,619,419.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 556,880,366.49 | 503,871,855.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | 43,110,959.59 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,242,365.56 | 15,424,049.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,817,365.23 | 20,368,927.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 64,059,730.79 | 78,903,936.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 252,688,479.45 | 243,068,845.20 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 73,375,999.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 52,598.32 | 1,707,303.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 366,117,077.72 | 244,776,148.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -302,057,346.93 | -165,872,212.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 16,685,802.07 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,069,362,379.67 | 792,046,207.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,069,897.23 | 88,975,563.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,164,432,276.90 | 897,707,573.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,125,989,451.53 | 883,644,616.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 121,232,541.71 | 117,177,855.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,137,636.12 | 120,598,886.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,355,359,629.36 | 1,121,421,358.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -190,927,352.46 | -223,713,784.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,407,198.45 | -32,227.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,302,865.55 | 114,253,631.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 657,398,098.26 | 592,048,106.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 739,700,963.81 | 706,301,737.78 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2022年10月29日