长沙银行：2022年第三季度报告

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2022-056优先股代码：360038 优先股简称：长银优1

长沙银行股份有限公司

2022年第三季度报告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵小中、主管会计工作负责人吴四龙及会计机构负责人（会计主管人员）曹睐保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	6,033,067	13.13	17,292,513	10.21
归属于上市公司股东的净利润	1,770,042	13.51	5,351,791	6.19

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,747,407	13.38	5,347,195	13.20
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-22,248,435	-228.71
基本每股收益（元/股）	0.44	12.82	1.33	0.76
稀释每股收益（元/股）	0.44	12.82	1.33	0.76
加权平均净资产收益率（%）	3.39	增加0.09个百分点	10.42	减少0.93个百分点
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	878,673,018	796,150,318		10.37
归属于上市公司股东的所有者权益	59,219,213	55,021,967		7.63
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	53,227,628	49,030,382		8.56
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元）	13.24	12.19		8.61

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-2,188	-11,458
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	35,789	39,905
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,005	-30,298
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,654	7,507
减：所得税影响额	7,005	1,114
少数股东权益影响额（税后）	-390	-54
合计	22,635	4,596

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 补充披露指标

3.1 资本构成

单位：千元 币种：人民币

项目	2022年9月30日
	合并	母公司
核心一级资本净额	53,484,292	50,832,864
一级资本净额	59,621,431	56,824,449
资本净额	74,361,642	70,985,508
风险加权资产合计	563,535,242	537,042,840
核心一级资本充足率（%）	9.49	9.47
一级资本充足率（%）	10.58	10.58
资本充足率（%）	13.20	13.22

3.2 杠杆率

单位：千元 币种：人民币

项目	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日
杠杆率（%）	6.30	6.29	6.50	6.53
一级资本净额	59,621,431	57,559,969	57,115,944	55,261,121
调整后表内外资产余额	946,727,640	915,676,752	879,249,023	846,227,422

3.3 流动性覆盖率

单位：千元 币种：人民币

项目	2022年9月30日
流动性覆盖率（%）	194.08
合格优质流动性资产	136,249,489
未来30天现金净流出量的期末数值	70,201,994

3.4 净稳定资金比例

单位：千元 币种：人民币

项目	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日
可用的稳定资金	559,305,679	537,561,928	532,660,803
所需的稳定资金	467,754,825	453,530,983	446,592,416
净稳定资金比例（%）	119.57	118.53	119.27

3.5 资产质量分析

单位：千元 币种：人民币

项目	2022年9月30日		2021年12月31日
	金额	占比	金额	占比
贷款总额	423,825,457	100.00	369,615,248	100.00
其中：正常类	412,495,437	97.33	357,871,062	96.82

关注类	6,411,517	1.51	7,321,679	1.98
次级类	2,124,788	0.50	1,681,876	0.46
可疑类	2,015,126	0.48	1,848,739	0.50
损失类	778,589	0.18	891,892	0.24
不良贷款率（%）	1.16	-	1.20	-
贷款损失准备	15,244,529	-	13,173,508	-
拨备覆盖率（%）	309.94	-	297.87	-
拨贷比（%）	3.60	-	3.56	-

(四) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-228.71	年初至报告期末客户贷款及垫款净流出同比增加和回购业务资金净流入同比减少

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,460		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			不适用
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量		持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
						股份状态	数量
长沙市财政局	国家	676,413,701		16.82	593,008,359	无
湖南省通信产业服务有限公司	国有法人	263,807,206		6.56	237,426,486	无
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	境内非国有法人	228,636,220		5.69	0	无
湖南兴业投资有限公司	境内非国有法人	202,000,000		5.02	198,000,000	质押	55,400,000
湖南三力信息技术有限公司	国有法人	176,262,294		4.38	158,636,065	无
长沙房产（集团）有限公司	国有法人	169,940,223		4.23	152,946,201	无

湖南新华联建设工程有限公司	境内非国有法人	163,000,001	4.05	134,189,149	质押		163,000,001
					冻结		163,000,001
长沙通程实业（集团）有限公司	境内非国有法人	154,109,218	3.83	138,698,297	质押		75,100,000
湖南钢铁集团有限公司	国有法人	126,298,537	3.14	126,298,537	无
长沙通程控股股份有限公司	境内非国有法人	123,321,299	3.07	110,989,170	无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
				股份种类		数量
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	228,636,220			人民币普通股		228,636,220
香港中央结算有限公司	107,094,168			人民币普通股		107,094,168
长沙市轨道交通集团有限公司	100,000,000			人民币普通股		100,000,000
长沙市财政局	83,405,342			人民币普通股		83,405,342
三一重工股份有限公司	49,750,931			人民币普通股		49,750,931
湖南粮食集团有限责任公司	40,000,000			人民币普通股		40,000,000
衡阳弘瑞产业投资合伙企业（有限合伙）	40,000,000			人民币普通股		40,000,000
长沙市市政工程有限责任公司	37,313,199			人民币普通股		37,313,199
湖南新华联建设工程有限公司	28,810,852			人民币普通股		28,810,852
爱尔医疗投资集团有限公司	28,800,000			人民币普通股		28,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南三力信息技术有限公司是湖南省通信产业服务有限公司的全资子公司，存在关联关系；长沙通程实业（集团）有限公司是长沙通程控股股份有限公司的控股股东，存在关联关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

√适用 □不适用

单位：股

报告期末优先股股东总数

26

前10名优先股股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
光大证券资管－光大银行－光证资管鑫优3号集合资产管理计划	其他	8,400,000	14.00	0	无
中国邮政储蓄银行股份有限公司	其他	7,400,000	12.33	0	无
交银施罗德资管－交通银行－交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划	其他	6,000,000	10.00	0	无
中信保诚人寿保险有限公司－分红账户	其他	5,000,000	8.33	0	无
申万宏源证券－工商银行－申万宏源万利增享2号集合资产管理计划	其他	5,000,000	8.33	0	无
创金合信基金－民生银行－创金合信恒利80号资产管理计划	其他	4,000,000	6.67	0	无
光大证券资管－光大银行－光证资管鑫优集合资产管理计划	其他	3,850,000	6.42	0	无
中金公司－华夏银行－中金多利2号集合资产管理计划	其他	3,280,000	5.47	0	无
光大永明资管－光大银行－光大永明资产聚优1号权益类资产管理产品	其他	2,770,000	4.62	0	无
光大证券资管－光大银行－光证资管鑫优4号集合资产管理计划	其他	2,750,000	4.58	0	无
前10名表决权恢复的优先股股东持股情况
股东名称				持有表决权恢复的优先股股份数量
无				0
上述股东关联关系或一致行动的说明				本行未知上述优先股股东之间、上述优先 股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

三、 经营情况分析与讨论

2022年前三季度，面对复杂多变的经济社会环境，本行上下团结一致、凝心聚力，积极应对挑战压力，各项工作稳中有进，经营目标有序实现。

1、业务发展稳健增长

截至 2022 年三季度末，本行资产总额8,786.73亿元，较年初增加

825.23亿元，增幅10.37%；吸收存款本金总额5,544.26亿元，较年初增加480.56亿元，增幅9.49%；发放贷款及垫款本金总额4,238.25亿元，较年初增加542.10亿元，增幅14.67%。

2、经营质效总体稳定

2022年前三季度，本行实现营业收入172.93亿元，同比增长10.21%；归属于上市公司股东的净利润53.52亿元，同比增长6.19%。

3、资产质量稳步提升

截至2022年三季度末，本行不良贷款率1.16%，较年初下降0.04个百分点，拨备覆盖率309.94%，拨贷比3.60%，资产质量持续改善。

四、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

五、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年9月30日编制单位:长沙银行股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产：
现金及存放中央银行款项	48,301,321	54,251,852
货币资金
结算备付金
存放同业款项	3,661,180	3,911,926
贵金属
拆出资金	12,286,543	7,140,366
衍生金融资产	809,408	222,994
应收款项
应收款项融资
合同资产
买入返售金融资产	6,517,006	5,162,510
持有待售资产
发放贷款和垫款	410,409,540	357,570,387
金融投资：
交易性金融资产	115,107,361	98,585,746
债权投资	235,465,415	229,980,124
其他债权投资	36,367,509	30,302,605
其他权益工具投资	158,325	53,599
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	1,775,027	1,702,417
在建工程
使用权资产	1,351,140	1,346,002
无形资产	1,259,842	854,300
商誉
递延所得税资产	4,217,697	3,897,889
其他资产	985,704	1,167,601
资产总计	878,673,018	796,150,318
负债：
短期借款
向中央银行借款	24,773,053	22,894,863
同业及其他金融机构存放款项	27,884,522	29,743,954
拆入资金	22,301,935	17,601,664
交易性金融负债	652,182	502

衍生金融负债	1,346,881	431,430
卖出回购金融资产款	3,770,289	1,769,628
吸收存款	565,239,654	516,186,159
应付职工薪酬	994,160	1,132,002
应交税费	1,150,607	1,265,298
应付款项
合同负债
持有待售负债
预计负债	671,855	578,666
长期借款
应付债券	164,965,512	144,725,174
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,233,873	1,246,153
递延所得税负债
其他负债	2,631,356	1,928,866
负债合计	817,615,879	739,504,359
所有者权益（或股东权益）：
实收资本(或股本)	4,021,554	4,021,554
其他权益工具	5,991,585	5,991,585
其中：优先股	5,991,585	5,991,585
永续债
资本公积	11,178,024	11,178,024
减：库存股
其他综合收益	436,708	183,709
盈余公积	2,021,865	2,021,865
一般风险准备	9,366,242	9,366,242
未分配利润	26,203,235	22,258,988
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	59,219,213	55,021,967
少数股东权益	1,837,926	1,623,992
所有者权益（或股东权益）合计	61,057,139	56,645,959
负债和所有者权益（或股东权益）总计	878,673,018	796,150,318

公司负责人：赵小中 主管会计工作负责人：吴四龙 会计机构负责人：曹睐

合并利润表2022年1—9月编制单位：长沙银行股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	17,292,513	15,690,877
利息净收入	13,120,266	12,042,511
利息收入	26,438,017	24,250,692
利息支出	13,317,751	12,208,181
手续费及佣金净收入	1,050,529	786,171
手续费及佣金收入	1,551,241	1,134,546
手续费及佣金支出	500,712	348,375
投资收益（损失以”－”号填列）	2,263,614	1,724,446
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	199,879	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益	47,412	14,840
公允价值变动收益（损失以”－”号填列）	647,754	547,882
汇兑收益（损失以”－”号填列）	169,611	143,666
其他业务收入	2,322	4,486
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-8,995	426,875
二、营业总支出	10,462,724	9,224,588
税金及附加	158,897	131,868
业务及管理费	4,696,825	4,138,147
信用减值损失	5,602,264	4,950,367
其他资产减值损失	3,915	4,124
其他业务成本	823	82
三、营业利润（亏损以”－”号填列）	6,829,789	6,466,289
加：营业外收入	4,940	4,065
减：营业外支出	37,701	22,473
四、利润总额（亏损总额以”－”号填列）	6,797,028	6,447,881
减：所得税费用	1,204,001	1,202,304

五、净利润（净亏损以”－”号填列）	5,593,027	5,245,577
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,593,027	5,245,577
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,351,791	5,039,927
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	241,236	205,650
六、其他综合收益的税后净额	252,999	98,953
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	252,999	98,953
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,403	-
1．重新计量设定受益计划变动额
2．权益法下不能转损益的其他综合收益
3．其他权益工具投资公允价值变动	-11,403	-
4．企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益	264,402	98,953
1．权益法下可转损益的其他综合收益
2．其他债权投资公允价值变动	8,391	83,739
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4．其他债权投资信用损失准备	256,011	15,214
5．现金流量套期储备
6．外币财务报表折算差额
7．其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	5,846,026	5,344,530

归属于母公司所有者的综合收益总额	5,604,790	5,138,880
归属于少数股东的综合收益总额	241,236	205,650
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	1.33	1.32
（二）稀释每股收益(元/股)	1.33	1.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：赵小中 主管会计工作负责人：吴四龙 会计机构负责人：曹睐

合并现金流量表2022年1—9月编制单位：长沙银行股份有限公司

单位:千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额	46,488,970	34,894,043
向中央银行借款净增加额	1,784,922	2,497,950
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	20,992,235	17,963,438
拆入资金净增加额	4,620,571	2,648,829
回购业务资金净增加额	2,000,564	27,492,057
收到其他与经营活动有关的现金	634,363	425,875
经营活动现金流入小计	76,521,625	85,922,192
客户贷款及垫款净增加额	57,027,477	41,584,381
存放中央银行和同业款项净增加额	3,077,561	-1,613,485
为交易目的而持有的金融资产净增加额	12,986,364	6,062,523
拆出资金净增加额	7,384,295	-818,075
返售业务资金净增加额	1,338,604	9,950,092
支付利息、手续费及佣金的现金	9,798,726	7,022,765
支付给职工及为职工支付的现金	2,886,489	2,563,568
支付的各项税费	3,030,994	2,760,821
支付其他与经营活动有关的现金	1,239,550	1,123,371
经营活动现金流出小计	98,770,060	68,635,961
经营活动产生的现金流量净额	-22,248,435	17,286,231
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	55,895,697	151,600,130
取得投资收益收到的现金	8,169,806	7,490,282
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	798	632,221
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	64,066,301	159,722,633
投资支付的现金	62,782,227	177,912,286
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	830,082	387,218
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	63,612,309	178,299,504
投资活动产生的现金流量净额	453,992	-18,576,871
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	5,877,521
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金	159,686,429	136,499,424
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	159,686,429	142,376,945
偿还债务支付的现金	142,720,000	138,710,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,757,444	1,618,607
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,302	30,478
支付其他与筹资活动有关的现金	298,067	177,111
筹资活动现金流出小计	144,775,511	140,505,718
筹资活动产生的现金流量净额	14,910,918	1,871,227
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,415	-132,030
五、现金及现金等价物净增加额	-6,805,110	448,557
加：期初现金及现金等价物余额	25,626,138	25,044,293
六、期末现金及现金等价物余额	18,821,028	25,492,850

公司负责人：赵小中 主管会计工作负责人：吴四龙 会计机构负责人：曹睐

母公司资产负债表2022年9月30日编制单位:长沙银行股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产：
现金及存放中央银行款项	47,124,501	52,102,014
货币资金
结算备付金
存放同业款项	1,499,503	1,745,128
贵金属
拆出资金	15,581,884	11,001,895
衍生金融资产	809,408	222,994
应收款项
应收款项融资
合同资产
买入返售金融资产	6,517,006	5,162,510
持有待售资产
发放贷款和垫款	377,711,266	329,923,986
金融投资：
交易性金融资产	115,107,361	98,585,746
债权投资	235,465,415	229,980,124
其他债权投资	36,367,509	30,302,605
其他权益工具投资	158,325	53,599
长期股权投资	884,755	884,755
投资性房地产
固定资产	1,739,228	1,663,025
在建工程
使用权资产	1,289,576	1,296,459
无形资产	1,227,784	820,797
商誉
递延所得税资产	3,735,512	3,554,579
其他资产	901,338	1,095,880
资产总计	846,120,371	768,396,096
负债：
短期借款
向中央银行借款	24,056,442	21,817,067
同业及其他金融机构存放款项	29,517,093	30,345,034
拆入资金	6,559,402	5,567,474
交易性金融负债	652,182	502
衍生金融负债	1,346,881	431,430
卖出回购金融资产款	3,770,289	1,769,628

吸收存款	551,220,672	503,689,070
应付职工薪酬	977,136	1,097,579
应交税费	903,963	1,094,588
应付款项
合同负债
持有待售负债
预计负债	671,855	578,666
长期借款
应付债券	164,513,961	144,725,174
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,180,519	1,204,585
递延所得税负债
其他负债	2,598,364	1,896,311
负债合计	787,968,759	714,217,108
所有者权益（或股东权益）：
实收资本(或股本)	4,021,554	4,021,554
其他权益工具	5,991,585	5,991,585
其中：优先股	5,991,585	5,991,585
永续债
资本公积	11,172,975	11,172,975
减：库存股
其他综合收益	436,708	183,709
盈余公积	2,021,865	2,021,865
一般风险准备	9,162,971	9,162,971
未分配利润	25,343,954	21,624,329
所有者权益（或股东权益）合计	58,151,612	54,178,988
负债和所有者权益（或股东权益）总计	846,120,371	768,396,096

公司负责人：赵小中 主管会计工作负责人：吴四龙 会计机构负责人：曹睐

母公司利润表2022年1—9月编制单位：长沙银行股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
一、营业总收入	15,226,528	14,206,411
利息净收入	11,018,077	10,503,246
利息收入	23,710,421	22,220,738
利息支出	12,692,344	11,717,492
手续费及佣金净收入	1,061,717	798,168
手续费及佣金收入	1,551,156	1,134,454
手续费及佣金支出	489,439	336,286
投资收益（损失以“－”号填列）	2,288,690	1,838,469
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	199,869	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益	39,918	11,194
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	647,754	480,662
汇兑收益（损失以“－”号填列）	169,611	143,666
其他业务收入	9,446	4,470
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-8,685	426,536
二、营业总支出	8,982,459	8,243,377
税金及附加	140,484	117,921
业务及管理费	4,242,103	3,864,949
信用减值损失	4,595,136	4,256,301
其他资产减值损失	3,915	4,124
其他业务成本	821	82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,244,069	5,963,034
加：营业外收入	4,845	3,063
减：营业外支出	29,858	21,484
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,219,056	5,944,613
减：所得税费用	1,091,887	1,104,974
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,127,169	4,839,639
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,127,169	4,839,639
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
六、其他综合收益的税后净额	252,999	98,953
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,403	-

1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-11,403	-
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益	264,402	98,953
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动	8,391	83,739
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用损失准备	256,011	15,214
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
七、综合收益总额	5,380,168	4,938,592
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：赵小中 主管会计工作负责人：吴四龙 会计机构负责人：曹睐

母公司现金流量表2022年1—9月编制单位：长沙银行股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额	45,755,034	33,792,752
向中央银行借款净增加额	2,145,889	2,862,655
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	18,389,351	16,135,641
拆入资金净增加额	982,571	2,347,829
回购业务资金净增加额	2,000,564	27,492,057
收到其他与经营活动有关的现金	634,615	106,658
经营活动现金流入小计	69,908,024	82,737,592
客户贷款及垫款净增加额	51,665,140	38,782,731
存放中央银行和同业款项净增加额	2,758,685	-1,731,286
为交易目的而持有的金融资产净增加额	12,986,364	5,033,292
拆出资金净增加额	6,834,295	99,925
返售业务资金净增加额	1,338,604	201,427
支付利息、手续费及佣金的现金	8,977,894	6,594,001
支付给职工及为职工支付的现金	2,677,104	2,374,554
支付的各项税费	2,701,552	2,489,072
支付其他与经营活动有关的现金	980,787	995,908
经营活动现金流出小计	90,920,425	54,839,624
经营活动产生的现金流量净额	-21,012,401	27,897,968
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	55,895,698	151,600,130
取得投资收益收到的现金	8,194,882	7,604,306
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	798	631,937
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	64,091,378	159,836,373
投资支付的现金	62,782,227	177,912,286
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	826,378	373,028
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	63,608,605	178,285,314
投资活动产生的现金流量净额	482,773	-18,448,941
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	5,877,521

取得借款收到的现金
发行债券收到的现金	159,686,429	136,499,424
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	159,686,429	142,376,945
偿还债务支付的现金	142,720,000	138,710,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,730,143	1,578,090
支付其他与筹资活动有关的现金	287,721	177,111
筹资活动现金流出小计	144,737,864	140,465,201
筹资活动产生的现金流量净额	14,948,565	1,911,744
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,415	-132,030
五、现金及现金等价物净增加额	-5,502,648	11,228,741
加：期初现金及现金等价物余额	22,702,148	22,222,382
六、期末现金及现金等价物余额	17,199,500	33,451,123

公司负责人：赵小中 主管会计工作负责人：吴四龙 会计机构负责人：曹睐

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2022年10月29日