贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于调减2022年度非公开发行A股股票募集资金总额及发
行股份数量暨调整发行方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第四届董事会第二十四次会议、2022年7月25日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过2022年度非公开发行A股股票的相关议案。截至公司首次公开发行全部募集资金专户注销完成之日，公司首次公开发行募投项目结项节余资金永久补流的金额为4,349.58万元（含利息），首次公开发行募集资金用于补充流动资金的金额为23,398.64万元，用于偿还银行借款的金额为24,000.00万元，实际补充流动资金的金额合计为51,748.22万元。根据监管部门的指导意见，公司首次公开发行实际募集资金总额为84,273.60万元，实际补充流动资金的金额超出了可补充流动资金上限为首次公开发行募集资金总额的30%，即25,282.08万元，前次募投项目结项节余资金永久补流部分的金额需要从本次募集资金中扣除。公司将根据首次公开发行募投项目结项节余资金永久补流的金额4,349.58万元对本次非公开发行的募集资金金额及发行股票数量进行调整。根据公司2022年第一次临时股东大会授权，2022年10月28日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调减非公开发行A股股票募集资金总额及发行股份数量暨调整发行方案》的议案，拟将本次非公开发行的募集资金金额及发行股票数量进行了相应调整，具体调整情况主要如下：
一、发行数量
调整前：
本次发行股票数量为本次发行前上市公司总股本313,804,147股的30%，即
94,141,244股，募集资金总额为104,214.36万元，贵阳产控全部以现金认购。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。根据2022年第一次临时股东大会授权和2021年度权益分派情况，公司本次非公开发行股票的募集资金总额由104,214.36万元调整为101,107.70万元。
调整后：
本次发行股票数量为90,091,352股，未超过本次发行前上市公司总股本313,804,147股的30%，即94,141,244股，募集资金总额为96,758.11万元，贵阳产控全部以现金认购。
若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。
二、募集资金金额及用途
调整前：
本次非公开发行预计募集资金总额为104,214.36万元，募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额计划全部用于偿还银行借款及补充流动资金。
根据2022年第一次临时股东大会授权和2021年度权益分派情况，公司本次非公开发行股票的募集资金总额由104,214.36万元调整为101,107.70万元。
调整后：
本次非公开发行预计募集资金总额为96,758.11万元，募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额计划全部用于偿还银行借款及补充流动资金。
本次发行最终以中国证监会核准的方案为准，并经中国证监会核准后方可实施。针对上述调整，公司编制了《关于修订2022年度非公开发行A股股票预案的公告》《关于调减2022年度非公开发行A股股票募集资金总额及发行股份数量暨调整发行方案的公告》《2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》《2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施与相关
主体承诺（修订稿）的公告》《关于与贵阳产业发展控股集团有限公司签订<股份认购协议的补充协议>暨关联交易的公告》，详细内容见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会2022年10月29日