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诺思兰德:2022年第三季度报告 下载公告
公告日期:2022-10-28

证券代码:430047 证券简称:诺思兰德 公告编号:2022-088

诺思兰德证券代码 : 430047

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

2022年第三季度报告

目 录

第一节 重要提示 ...... 4

第二节 公司基本情况 ...... 5

第三节 重大事件 ...... 10

第四节 财务会计报告 ...... 12

释义

释义项目释义
公司、本公司、诺思兰德北京诺思兰德生物技术股份有限公司
诺思兰德生物制药北京诺思兰德生物制药有限公司,子公司(曾用名:北京诺思兰德医药科技有限公司)
汇恩兰德北京汇恩兰德制药有限公司,二级子公司
股东大会北京诺思兰德生物技术股份有限公司股东大会
董事会北京诺思兰德生物技术股份有限公司董事会
监事会北京诺思兰德生物技术股份有限公司监事会
三会股东大会、董事会、监事会
管理层公司董事、监事、高级管理人员
公司法《中华人民共和国公司法》
证券法《中华人民共和国证券法》
元、万元人民币元、人民币万元
报告期2022年7月1日至 2022年9月30日
报告期末2022年9月30日

第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许松山、主管会计工作负责人高洁及会计机构负责人(会计主管人员)高洁保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点北京市海淀区上地开拓路5号A406室
备查文件1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称诺思兰德
证券代码430047
行业制造业(C)-医药制造业(C27)-生物药品制造(C276)-生物药品制造(C2760)
法定代表人许松山
董事会秘书高洁
注册资本(元)257,718,203
注册地址北京市海淀区上地开拓路5号A406室
办公地址北京市海淀区上地开拓路5号A406室
保荐机构中泰证券

二、 主要财务数据

单位:元

项目报告期末 (2022年9月30日)上年期末 (2021年12月31日)报告期末比上年期末增减比例%
资产总计335,497,811.21350,599,484.65-4.31%
归属于上市公司股东的净资产208,607,940.64242,306,201.59-13.91%
资产负债率%(母公司)13.00%9.35%-
资产负债率%(合并)25.53%20.19%-
项目年初至报告期末(2022年1-9月)上年同期 (2021年1-9月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入56,186,221.0535,355,278.4658.92%
归属于上市公司股东的净利润-54,521,579.54-37,864,620.39-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-54,308,282.03-41,921,595.09-
经营活动产生的现金流量净额-864,388.61-18,661,275.67-
基本每股收益(元/股)-0.21-0.15-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)-25.20%-14.30%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-25.10%-15.84%-
项目本报告期 (2022年7-9上年同期 (2021年7-9本报告期比上年同期增减比例%
月)月)
营业收入19,903,125.2912,533,779.1258.80%
归属于上市公司股东的净利润-20,894,703.22-12,100,816.91-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-20,900,273.50-13,831,055.69-
经营活动产生的现金流量净额3,415,406.51-7,644,499.75-
基本每股收益(元/股)-0.08-0.05-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)-9.66%-4.82%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-9.66%-5.50%-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

年度授予的限制性股票已达到第一期解限条件,减少回购义务金额为6,471,500.00元;

9、递延收益期末余额较上年期末增加10,968,632.38元,增长119.35%,主要为公司本期取得政府支持资金11,370,000.00元,其中高精尖专项发展基金10,000,000.00元、政府间国际科技创新合作重点专项资金1,300,000.00元。

(二) 利润表数据重大变化说明

1、 本期内,营业收入较上年同期增加20,830,942.59元,同比增长58.92%,主要由于公司加大销售力度,药品销售收入较上年同期增长较多;

2、本期内,营业成本较上年同期增加9,560,449.17元,同比增长110.74%,主要为随着公司药品销售收入增加及销售策略调整,对应生产成本增加;

3、本期内,毛利率较上年同期下降7.96个百分点,主要为报告期内为了增加玻璃酸钠滴眼液市场竞争力,降低了单支售价,毛利率有所下降;

4、本期内,销售费用较上年同期增加6,567,641.99元,同比增长40.00%,主要随着公司药品销售收入增加,对应向商业公司销售药品后计提的市场推广费金额随之增加;

5、本期内,研发费用较上年同期增加12,555,515.39元,同比增长41.56%,公司主要在研项目NL005Ⅱb期在本期启动,同时公司实施股权激励计划,本期计提研发费用较上年同期增加。

(三) 现金流量表数据重大变化说明

1、本期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加17,796,887.06元,主要因公司本期内药品销售收入较上年同期大幅增长,对应收到的现金流入较去年同期增长明显,同时本期公司取得政府补助较上年同期增加;

2、本期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少45,035,984.62元,主要因本期内公司开展生物新药产业化建设,本期内支出17,879,799.67元,上年同期无此项支出;同时,公司本期结构性存款产生现金流量净额为30,000,000.00元,较上年同期减少24,214,067.30元;

3、本期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,878,459.00元,主要因上年同期公司实施股权激励,公司取得限制性股票认购款12,943,000.00元,本期公司取得股票期权款4,024,800.00元,无限制性股票认购款。

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目金额
非流动性资产处置损益14,201.16
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外643,246.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益130,356.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目-704,928.61
非经常性损益合计82,874.71
所得税影响数70,075.89
少数股东权益影响额(税后)226,096.33
非经常性损益净额-213,297.51

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数149,259,44857.92%-149,259,44857.92%
其中:控股股东、实际控制人43,7500.017%-43,7500.017%
董事、监事、高管123,7500.05%-123,7500.05%
核心员工2,555,7840.99%35,2002,590,9841.008%
有限售条件股份有限售股份总数108,458,75542.08%-108,458,75542.08%
其中:控股股东、实际控制人65,848,93725.55%-65,848,93725.55%
董事、监事、高管28,304,11010.98%-28,304,11010.98%
核心员工905,0000.35%-905,0000.35%
总股本257,718,203-0257,718,203-
普通股股东人数7,779

单位:股

序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量
1许松山境内自然人36,566,730-36,566,73014.1886%36,522,98043,750--
2许日山境内自然人29,325,957-29,325,95711.3791%29,325,957---
3聂李亚境内自然人17,675,951-17,675,9516.8586%17,663,45112,500--
4许成日境内自然人15,532,008-15,532,0086.0267%15,532,008--
5李相哲境内自然人12,842,708-12,842,7084.9832%12,842,708---
6马素永境内自然人9,373,650-9,373,6503.6372%9,373,650---
7武汉启迪东湖创业投资有限公司境内非国有法人5,700,000-5,700,0002.2117%-5,700,000--
8中国银行股份有限公司-富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金其他4,348,504-4,348,5041.6873%-4,348,504--
9沈超英境内自然人3,688,888-3,688,8881.4314%-3,688,888--
10北京爱科时代科技有限公司境内非国有法人3,610,000-3,610,0001.4008%-3,610,000--
合计-138,664,3960138,664,39653.80%105,728,74632,935,65000
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

董事长、总经理许松山与董事许日山系兄弟关系,为一致行动人。其他股东之间不存在关联关系。

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用
对外担保事项不适用不适用
对外提供借款事项不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不适用不适用
日常性关联交易的预计及执行情况不适用不适用
其他重大关联交易事项不适用不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项不适用不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施已事前及时履行2021-010
股份回购事项不适用不适用
已披露的承诺事项已事前及时履行公开发行说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况不适用不适用
被调查处罚的事项不适用不适用
失信情况不适用不适用
其他重大事项不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

划(草案)的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2021年5月21日,公司完成限制性股票授予工作,共授出301万股,并在中国登记结算总公司完成股份登记,公司总股本由254,240,203股增加至257,250,203股。2022年4月,经公司第五届董事会第十九次会议审议,公司第一期股权激励计划第一个行权期条件及第一个解除限售期解除限售条件已成就,公司于2022年5月、6月分别完成了股权激励计划的限制性股票解除限售登记、股票期权的行权登记事项,其中,股票期权共计468,000股于2022年6月27日完成变更登记,公司总股本增至257,718,203股。

2022年4月,公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过《关于向激励对象授予第一期股权激励计划预留股票期权的议案》,2022年7月,公司完成第一期股权激励计划预留部分股票期权的登记。

(二)已披露的承诺

公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。报告期内,承诺人均正常履行上述承诺,不存在违反承诺的情形。

二、 利润分配与公积金转增股本的情况

(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:

□适用 √不适用

(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

□适用 √不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金175,910,684.20163,606,807.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产30,100,273.98
衍生金融资产
应收票据563,648.15
应收账款3,738,072.7912,433,189.48
应收款项融资
预付款项9,460,249.177,917,773.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款497,940.53324,125.28
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货13,768,822.938,601,627.01
合同资产11,439.98
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,405,304.53
流动资产合计203,939,417.77225,400,541.59
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资1,747,313.982,853,905.74
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产46,323,794.1648,448,801.86
在建工程20,950,059.704,025,191.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产35,645,104.1136,762,685.05
开发支出
商誉
长期待摊费用22,766,337.5323,902,325.78
递延所得税资产2,261,819.382,570,098.72
其他非流动资产1,863,964.586,635,934.79
非流动资产合计131,558,393.44125,198,943.06
资产总计335,497,811.21350,599,484.65
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款21,431,343.2816,319,160.24
预收款项
合同负债12,178,369.043,343,881.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬957,775.723,829,373.33
应交税费398,431.2982,652.48
其他应付款9,055,486.9815,633,923.09
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债434,704.60
流动负债合计44,021,406.3139,643,695.32
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款20,624,166.6720,571,666.67
长期应付职工薪酬
预计负债847,193.101,284,554.78
递延收益20,159,004.369,190,371.98
递延所得税负债81,963.94
其他非流动负债
非流动负债合计41,630,364.1331,128,557.37
负债合计85,651,770.4470,772,252.69
所有者权益(或股东权益):
股本257,718,203.00257,250,203.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积233,388,253.20218,563,831.62
减:库存股6,471,500.0012,943,000.00
其他综合收益-561,373.61379,229.38
专项储备
盈余公积10,618.7010,618.70
一般风险准备
未分配利润-275,476,260.65-220,954,681.11
归属于母公司所有者权益合计208,607,940.64242,306,201.59
少数股东权益41,238,100.1337,521,030.37
所有者权益(或股东权益)合计249,846,040.77279,827,231.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计335,497,811.21350,599,484.65

法定代表人:许松山 主管会计工作负责人:高洁 会计机构负责人:高洁

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金109,680,824.45107,374,895.72
交易性金融资产30,100,273.98
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项7,863,056.986,996,717.54
其他应收款1,439,830.31616,825.73
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货4,173,759.221,621,852.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产480,814.22
流动资产合计123,157,470.96147,191,380.02
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资25,348,474.5525,230,686.93
其他权益工具投资1,747,313.982,853,905.74
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产5,111,384.874,148,912.51
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产5,851,254.876,343,240.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,080,508.932,408,482.51
其他非流动资产111,002,950.64114,298,594.45
非流动资产合计151,141,887.84155,283,822.91
资产总计274,299,358.80302,475,202.93
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款11,737,061.436,888,984.13
预收款项
合同负债4,000,000.004,000,000.00
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬836,920.022,937,066.00
应交税费110,036.0369,444.07
其他应付款6,642,852.7613,110,005.05
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计23,326,870.2427,005,499.25
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益12,318,451.871,200,000.00
递延所得税负债81,963.94
其他非流动负债
非流动负债合计12,318,451.871,281,963.94
负债合计35,645,322.1128,287,463.19
所有者权益(或股东权益):
股本257,718,203.00257,250,203.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积233,405,231.44218,580,809.86
减:库存股6,471,500.0012,943,000.00
其他综合收益-561,373.61379,229.38
专项储备
盈余公积10,618.7010,618.70
一般风险准备
未分配利润-245,447,142.84-189,090,121.20
所有者权益(或股东权益)合计238,654,036.69274,187,739.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计274,299,358.80302,475,202.93

(三) 合并利润表

单位:元

项目2022年7-9月2021年7-9月2022年1-9月2021年1-9月
一、营业总收入19,903,125.2912,533,779.1256,186,221.0535,355,278.46
其中:营业收入19,903,125.2912,533,779.1256,186,221.0535,355,278.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本39,954,521.0025,935,922.32106,635,791.0177,924,292.47
其中:营业成本7,297,661.343,291,680.8218,193,591.328,633,142.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加181,379.499,672.52515,599.07138,675.42
销售费用8,049,986.664,849,840.3922,986,626.0716,418,984.08
管理费用7,268,818.207,307,610.3024,270,784.6422,635,262.72
研发费用17,392,249.2110,579,961.9542,768,102.6130,212,587.22
财务费用-235,573.90-102,843.66-2,098,912.70-114,359.12
其中:利息费用17,500.0017,500.0052,500.0052,500.00
利息收入152,536.64122,746.472,038,715.36272,900.13
加:其他收益43,548.76441,141.5155,519.30
投资收益(损失以“-”号填列)363,936.09130,356.162,868,845.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)971,861.371,159,303.56
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,041.88-12,716.6343,448.08-89,836.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)-20,750.79-185,123.25-88,958.45-235,436.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)14,201.1614,201.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-20,056,903.46-12,220,636.86-49,909,381.50-38,810,619.13
加:营业外收入49,940.3249,941.21205,175.88150,334.82
减:营业外支出708,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-20,006,963.14-12,170,695.65-50,412,205.62-38,660,284.31
减:所得税费用-31,567.8095,534.01392,304.16163,136.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-19,975,395.34-12,266,229.66-50,804,509.78-38,823,421.27
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:----
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-19,975,395.34-12,266,229.66-50,804,509.78-38,823,421.27
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:----
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)919,307.88-165,412.753,717,069.76-958,800.88
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)-20,894,703.22-12,100,816.91-54,521,579.54-37,864,620.39
六、其他综合收益的税后净额-207,661.33-318,636.44-940,602.99-287,175.22
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-207,661.33-318,636.44-940,602.99-287,175.22
1.不能重分类进损益的其他综合收益-207,661.33-318,636.44-940,602.99-287,175.22
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-207,661.33-318,636.44-940,602.99-287,175.22
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-20,183,056.67-12,584,866.10-51,745,112.77-39,110,596.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-21,102,364.55-12,419,453.35-55,462,182.53-38,151,795.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额919,307.88-165,412.753,717,069.76-958,800.88
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.08-0.05-0.21-0.15
(二)稀释每股收益(元/股)-0.08-0.05-0.21-0.15

法定代表人:许松山 主管会计工作负责人:高洁 会计机构负责人:高洁

(四) 母公司利润表

单位:元

项目2022年7-9月2021年7-9月2022年1-9月2021年1-9月
一、营业收入2,000,000.002,000,000.00
减:营业成本190,941.19190,941.19
税金及附加4,887.963,295.1012,980.3623,624.70
销售费用
管理费用3,881,741.584,164,823.1614,120,451.5111,434,766.48
研发费用17,392,249.2110,396,361.9542,768,102.6130,014,827.93
财务费用-101,413.34-58,970.23-1,494,422.57-90,587.76
其中:利息费用
利息收入93,702.3259,549.511,479,223.40191,472.83
加:其他收益39,801.2324,252.5050,128.11
投资收益(损失以“-”号填列)130,356.161,912,614.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,058,655.891,159,303.56
信用减值损失(损失以“-”号填列)-18,096.06-4,000.00-44,339.1944,910.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)7,534.217,534.21
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-21,188,027.26-11,601,994.05-55,289,308.23-36,406,616.45
加:营业外收入52,285.00
减:营业外支出708,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-21,188,027.26-11,601,994.05-55,945,023.23-36,406,616.45
减:所得税费用-31,835.32158,123.38411,998.41155,324.20
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-21,156,191.94-11,760,117.43-56,357,021.64-36,561,940.65
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-21,156,191.94-11,760,117.43-56,357,021.64-36,561,940.65
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-207,661.33-318,636.44-940,602.99-287,175.22
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-207,661.33-318,636.44-940,602.99-287,175.22
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-207,661.33-318,636.44-940,602.99-287,175.22
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-21,363,853.27-12,078,753.87-57,297,624.63-36,849,115.87
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目2022年1-9月2021年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金79,811,330.9344,648,302.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7,223,237.702,154,836.45
收到其他与经营活动有关的现金16,743,145.262,030,005.99
经营活动现金流入小计103,777,713.8948,833,145.04
购买商品、接受劳务支付的现金31,985,740.4026,740,268.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金28,543,221.9722,743,956.63
支付的各项税费2,143,601.55292,211.26
支付其他与经营活动有关的现金41,969,538.5817,717,983.88
经营活动现金流出小计104,642,102.5067,494,420.71
经营活动产生的现金流量净额-864,388.61-18,661,275.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,000,000.00374,114,067.30
取得投资收益收到的现金230,630.144,096,658.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计30,241,630.14378,210,725.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,105,447.234,138,557.87
投资支付的现金319,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计21,105,447.23324,038,557.87
投资活动产生的现金流量净额9,136,182.9154,172,167.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,024,800.0012,943,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4,024,800.0012,943,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10,000.0049,741.00
筹资活动现金流出小计10,000.0049,741.00
筹资活动产生的现金流量净额4,014,800.0012,893,259.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,282.47-97,947.19
五、现金及现金等价物净增加额12,303,876.7748,306,203.67
加:期初现金及现金等价物余额163,606,807.4318,953,837.67
六、期末现金及现金等价物余额175,910,684.2067,260,041.34

法定代表人:许松山 主管会计工作负责人:高洁 会计机构负责人:高洁

(六) 母公司现金流量表

单位:元

项目2022年1-9月2021年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,615,100.00
收到的税费返还5,807,851.162,154,836.45
收到其他与经营活动有关的现金15,113,890.942,451,747.87
经营活动现金流入小计20,921,742.109,221,684.32
购买商品、接受劳务支付的现金18,241,250.1113,148,153.17
支付给职工以及为职工支付的现金18,304,047.7214,463,202.05
支付的各项税费12,980.3623,624.70
支付其他与经营活动有关的现金13,575,600.607,753,482.57
经营活动现金流出小计50,133,878.7935,388,462.49
经营活动产生的现金流量净额-29,212,136.69-26,166,778.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,000,000.00220,114,067.30
取得投资收益收到的现金230,630.143,140,426.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计30,241,630.14223,254,494.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,755,645.001,621,825.41
投资支付的现金210,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,755,645.00212,521,825.41
投资活动产生的现金流量净额27,485,985.1410,732,668.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,024,800.0012,943,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4,024,800.0012,943,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金10,000.0049,741.00
筹资活动现金流出小计10,000.0049,741.00
筹资活动产生的现金流量净额4,014,800.0012,893,259.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,280.28-97,947.07
五、现金及现金等价物净增加额2,305,928.73-2,638,797.52
加:期初现金及现金等价物余额107,374,895.7212,080,004.20
六、期末现金及现金等价物余额109,680,824.459,441,206.68

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会2022年10月28日


  附件:公告原文
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