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新北洋:2022年三季度报告 下载公告
公告日期:2022-10-29

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2022-060债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司

2022年第三季度报告

2022年10月

山东新北洋信息技术股份有限公司

2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)544,319,641.08-24.05%1,645,450,639.15-10.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)-13,894,115.83-128.34%13,502,140.04-86.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-12,855,096.89-129.99%13,596,873.89-84.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)-293,854,888.90-78.20%
基本每股收益(元/股)-0.02-128.57%0.0200-86.67%
稀释每股收益(元/股)-0.02-128.57%0.0200-86.67%
加权平均净资产收益率-0.39%-1.78%0.38%-2.34%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)6,095,819,061.976,434,054,403.05-5.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)3,341,558,049.193,576,423,634.01-6.57%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-183,368.36-821,659.38
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,160,724.835,829,799.11
委托他人投资或管理资产的损益349,324.02
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,605,551.68-4,497,793.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-411,630.35-221,401.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目10,157.7310,157.73
减:所得税影响额18,579.1678,224.50
少数股东权益影响额(税后)-9,228.05664,936.78
合计-1,039,018.94-94,733.85--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

报表项目期末余额年初余额比期初增减幅度增减原因
交易性金融资产25,000,000.0010,000,000.00150.00%主要系公司结构性存款增加所致。
预付款项21,162,566.6448,526,580.02-56.39%主要系上期预付材料款本期到货所致。
其他应收款55,928,919.8433,689,849.8266.01%主要系公司本期支付保证金增加所致。
一年内到期的非流动资产0.00262,299,434.86-100.00%主要系公司相关大额存单到期所致。
在建工程18,543,589.68671,201.262662.75%主要系公司本期厂房建设投资增加所致。
使用权资产10,260,784.946,721,524.4252.66%主要系本期租赁资产增加所致。
短期借款914,504,880.03658,125,962.8938.96%主要系公司本期取得一年期以内借款增加所致。
衍生金融负债4,363,116.12922,274.31373.08%主要系公司理财产品公允价值变动所致。
应付票据133,466,805.10234,441,953.06-43.07%主要系公司上期与供应商结算的票据到期所致。
应付账款337,542,056.77548,790,230.23-38.49%主要系公司本期支付货款增加所致。
合同负债43,894,001.5367,893,694.12-35.35%主要系本期预收货款减少所致。
应付职工薪酬22,640,607.8935,362,705.47-35.98%主要系公司本期发放上年度年终奖所致。
应交税费18,706,887.9329,297,576.48-36.15%主要系公司期初各项税款于本期缴纳所致。
租赁负债6,796,224.554,318,091.0757.39%主要原因是本报告期内新增长期应付租赁款所致。
其他综合收益2,150,514.874,298,730.92-49.97%主要系公司本期联营企业其他权益工具投资公允价值变动所致。

2、合并年初到报告期末利润表相关项目变动情况及原因

报表项目年初至报告期末上年同期同比增减幅度增减原因
财务费用18,553,967.4638,660,501.48-52.01%主要系公司本期汇率变动产生汇兑收益所致。
其他收益22,476,393.3339,858,652.16-43.61%主要系公司本期软件退税、政府补助减少所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,890,356.41266,225.61-1185.68%主要系公司理财产品公允价值变动所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)-607,416.9728,836.41-2206.42%主要系本期部分资产计提减值所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)-600,380.06707,318.22-184.88%主要系本期处置部分固定资产所致。
营业外收入300,044.751,945,811.67-84.58%主要系公司本期收到与日常经营活动无关的政府补助减少所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表相关项目变动情况及原因

报表项目年初至报告期末上年同期同比增减幅度增减原因
经营活动产生的现金流量净额-293,854,888.90-164,903,823.03-78.20%主要系公司本期为生产备料、采购材料支付货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额220,562,651.10-49,865,903.75542.31%主要系公司本期大额存单、理财产品到期回收金额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额-10,543,204.6223,936,743.90-144.05%主要系公司本期回购股票所致。
汇率变动对现金的影响额9,901,614.78-6,780,119.60246.04%主要系公司本期汇率变动影响所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数30,048报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
威海北洋电气集团股份有限公司国有法人14.15%92,738,5400质押34,500,000
石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人12.34%80,849,9220
威海国有资产经营(集团)有限公司国有法人6.33%41,481,4730质押20,000,000
丛强滋境内自然人3.76%24,619,40718,464,555质押22,000,000
门洪强境内自然人1.91%12,492,3170
山东省高新技术创业投资有限公司国有法人1.52%9,963,7540
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金其他1.05%6,871,8800
中国农业银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金其他0.98%6,444,1360
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金其他0.76%4,978,9000
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金其他0.70%4,558,0010
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
威海北洋电气集团股份有限公司92,738,540人民币普通股92,738,540
石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)80,849,922人民币普通股80,849,922
威海国有资产经营(集团)有限公司41,481,473人民币普通股41,481,473
门洪强12,492,317人民币普通股12,492,317
山东省高新技术创业投资有限公司9,963,754人民币普通股9,963,754
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金6,871,880人民币普通股6,871,880
中国农业银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金6,444,136人民币普通股6,444,136
丛强滋6,154,852人民币普通股6,154,852
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金4,978,900人民币普通股4,978,900
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金4,558,001人民币普通股4,558,001
上述股东关联关系或一致行动的说明威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营(集团)有限公司均受威海市国资委控制;门洪强为石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人的执行董事,石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)与门洪强构成“一致行动”关系;除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)截至2022年9月30日,公司前十名股东中石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司72,000,000股公司股票;股东门洪强通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司12,492,317股公司股票。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东新北洋信息技术股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:
货币资金786,660,065.62891,206,089.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产25,000,000.0010,000,000.00
衍生金融资产
应收票据31,817,597.3930,842,392.27
应收账款935,660,882.94943,007,959.36
应收款项融资16,918,396.7716,071,068.00
预付款项21,162,566.6448,526,580.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款55,928,919.8433,689,849.82
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,041,023,075.62998,816,623.34
合同资产22,838,079.4717,731,758.86
持有待售资产
一年内到期的非流动资产262,299,434.86
其他流动资产118,342,571.81125,232,193.72
流动资产合计3,055,352,156.103,377,423,949.40
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资857,538,329.22841,927,259.57
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产33,433,485.8334,634,828.69
固定资产1,443,141,789.931,484,594,323.35
在建工程18,543,589.68671,201.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产10,260,784.946,721,524.42
无形资产167,331,471.98169,874,894.03
开发支出14,038,849.0117,073,576.94
商誉337,403,346.65337,403,346.65
长期待摊费用41,691,610.4147,066,687.73
递延所得税资产34,128,126.5834,317,109.29
其他非流动资产82,955,521.6482,345,701.72
非流动资产合计3,040,466,905.873,056,630,453.65
资产总计6,095,819,061.976,434,054,403.05
流动负债:
短期借款914,504,880.03658,125,962.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债4,363,116.12922,274.31
应付票据133,466,805.10234,441,953.06
应付账款337,542,056.77548,790,230.23
预收款项
合同负债43,894,001.5367,893,694.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬22,640,607.8935,362,705.47
应交税费18,706,887.9329,297,576.48
其他应付款105,752,096.55117,985,194.55
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,618,890.232,569,407.38
其他流动负债3,258,974.034,629,203.03
流动负债合计1,586,748,316.181,700,018,201.52
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款55,570,255.2557,069,416.74
应付债券783,619,021.08754,372,562.54
其中:优先股
永续债
租赁负债6,796,224.554,318,091.07
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益54,018,406.1756,153,299.35
递延所得税负债670,907.44872,074.94
其他非流动负债
非流动负债合计900,674,814.49872,785,444.64
负债合计2,487,423,130.672,572,803,646.16
所有者权益:
股本655,203,055.00665,722,109.00
其他权益工具173,039,985.22173,054,530.01
其中:优先股
永续债
资本公积869,234,383.86990,894,787.16
减:库存股17,012,949.88
其他综合收益2,150,514.874,298,730.92
专项储备
盈余公积358,279,018.61358,279,018.61
一般风险准备
未分配利润1,283,651,091.631,401,187,408.19
归属于母公司所有者权益合计3,341,558,049.193,576,423,634.01
少数股东权益266,837,882.11284,827,122.88
所有者权益合计3,608,395,931.303,861,250,756.89
负债和所有者权益总计6,095,819,061.976,434,054,403.05

法定代表人:丛强滋 主管会计工作负责人:荣波 会计机构负责人:张玉国

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,645,450,639.151,831,121,977.25
其中:营业收入1,645,450,639.151,831,121,977.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,690,389,546.741,817,756,839.55
其中:营业成本1,175,100,193.351,275,544,210.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加14,139,241.3116,029,741.52
销售费用145,466,786.74147,871,800.36
管理费用102,087,564.47100,750,699.03
研发费用235,041,793.41238,899,886.33
财务费用18,553,967.4638,660,501.48
其中:利息费用52,524,930.1542,200,540.97
利息收入7,709,903.7912,294,788.11
加:其他收益22,476,393.3339,858,652.16
投资收益(损失以“-”号填列)93,480,453.65101,122,891.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益94,784,343.15100,782,488.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,890,356.41266,225.61
信用减值损失(损失以“-”号填列)-16,167,083.17-19,064,384.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)-607,416.9728,836.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)-600,380.06707,318.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)50,752,702.78136,284,676.70
加:营业外收入300,044.751,945,811.67
减:营业外支出1,007,474.741,163,148.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)50,045,272.79137,067,339.92
减:所得税费用10,432,373.5210,492,624.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)39,612,899.27126,574,715.91
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)39,612,899.27126,574,715.91
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)13,502,140.0499,559,300.42
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)26,110,759.2327,015,415.49
六、其他综合收益的税后净额-2,148,216.05-2,495,408.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,148,216.05-2,495,408.34
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-1,899,105.95-1,833,609.50
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-1,899,105.95-1,833,609.50
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-249,110.10-661,798.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-249,110.10-661,798.84
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额37,464,683.22124,079,307.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额11,353,923.9997,063,892.08
(二)归属于少数股东的综合收益总额26,110,759.2327,015,415.49
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.02000.15
(二)稀释每股收益0.02000.15

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:丛强滋 主管会计工作负责人:荣波 会计机构负责人:张玉国

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,623,101,583.531,711,451,555.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还81,833,741.4560,958,223.87
收到其他与经营活动有关的现金34,646,304.7052,189,177.72
经营活动现金流入小计1,739,581,629.681,824,598,957.09
购买商品、接受劳务支付的现金1,263,846,436.471,135,167,894.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金423,509,081.93426,810,919.16
支付的各项税费64,277,630.5483,347,257.43
支付其他与经营活动有关的现金281,803,369.64344,176,709.46
经营活动现金流出小计2,033,436,518.581,989,502,780.12
经营活动产生的现金流量净额-293,854,888.90-164,903,823.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金90,000,000.0060,000,000.00
取得投资收益收到的现金41,942,420.6530,117,148.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额376,245.081,760.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金482,707,200.00193,956,635.99
投资活动现金流入小计615,025,865.73284,075,544.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60,463,214.63106,111,448.38
投资支付的现金105,000,000.00103,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金229,000,000.00124,030,000.00
投资活动现金流出小计394,463,214.63333,941,448.38
投资活动产生的现金流量净额220,562,651.10-49,865,903.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金651,800,000.00445,012,195.27
收到其他与筹资活动有关的现金1,496.39
筹资活动现金流入小计651,801,496.39445,012,195.27
偿还债务支付的现金394,070,142.49196,137,614.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金201,339,622.68224,937,836.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润44,100,000.0046,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金66,934,935.84
筹资活动现金流出小计662,344,701.01421,075,451.37
筹资活动产生的现金流量净额-10,543,204.6223,936,743.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,901,614.78-6,780,119.60
五、现金及现金等价物净增加额-73,933,827.64-197,613,102.48
加:期初现金及现金等价物余额822,646,719.39887,127,715.18
六、期末现金及现金等价物余额748,712,891.75689,514,612.70

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

董事长:丛强滋2022年10月29日


  附件:公告原文
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