新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
2022年第三季度报告拉夏3
NEEQ : 400116
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 13
第四节 财务会计报告 ...... 18
释 义
释义项目 | 释义 | |
本公司、公司、拉夏贝尔 | 指 | 新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 |
文盛资产 | 指 | 上海文盛资产管理股份有限公司 |
上海其锦 | 指 | 上海其锦企业管理合伙企业(有限合伙) |
海通资管 | 指 | 证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划 |
上海合夏 | 指 | 上海合夏投资有限公司 |
股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
退市板块 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块 |
长城国瑞、主办券商 | 指 | 长城国瑞证券有限公司 |
内资股 | 指 | 在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的,以人民币标明面值,以人民币认购和交易的普通股股票。 |
H股 | 指 | 在中国境内注册登记的公司在中国大陆以外地区发行并在香港联合交易所挂牌交易的,以人民币标明面值,以港币认购和交易的普通股股票。 |
元 | 指 | 人民币元 |
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人赵锦文、主管会计工作负责人虎治国及会计机构负责人(会计主管人员)虎治国保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 上海市闵行区莲花南路2700弄50号4号楼12F董事会办公室 |
备查文件 | 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 |
2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 拉夏3 |
证券代码 | 400116 |
分层情况 | 两网及退市公司 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | 批发和零售业-零售业-纺织、服装及日用品专门零售-服装零售 |
董事会秘书 | 朱风伟 |
注册资本(元) | 547,671,642 |
注册地址 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区四平路创新广场的D座20层2008室 |
办公地址 | 上海市闵行区莲花南路2700弄50号4号楼12楼 |
主办券商 | 长城国瑞 |
二、 行业信息
√适用 □不适用
报告期内,公司实现营业收入约1.51亿元,较上年同期有所下滑,主要由于上半年受新冠疫情冲击,导致线下门店数量及获客量均有所减少,尤其三月至五月疫情肆虐期间,公司线下渠道销售额同比下降超七成。报告期内,本公司实现归属于公司股东的净亏损约6.44亿元,亏损的主要原因为:(1)鉴于法院裁定受理原子公司上海微乐服饰有限公司(以下简称“上海微乐”)、上海乐欧服饰有限公司(以下简称“上海乐欧”)破产清算,因上述子公司脱表相应计提应收款的信用损失及考虑超额亏损转回影响后,导致亏损金额约3.3亿元。(2)报告期内公司仍面临较高的逾期债务,由此产生债务利息、逾期罚息、诉讼费用等合计约1.8亿元。(3)因公司天津物流基地建设项目延期竣工可能导致违约,公司基于审慎性原则,相应计提约0.44亿元的预计负债。(4)公司前三季度营业收入同比下降约58.6%,营业成本、销售费用、管理费用合计亦下降约57.04%,但因疫情期间公司销售额大幅下滑,却仍需承担固定成本费用支出,对经营业绩产生一定负面影响。 本公司2022年前三季度行业相关经营信息如下: 1、 主要品牌业务经营情况 | ||||||||
品牌 | 营业收入 (单位:千元) | 营业成本 (单位:千元) | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率 比上年同期增减 | ||
La Chapelle | 39,719 | 9,617 | 75.79 | -67.85 | -70.05 | 增加1.78个百分点 |
Puella | 13,916 | 3,164 | 77.26 | -65.45 | -81.69 | 增加20.16个百分点 |
7 Modifier | 8,479 | 1,686 | 80.12 | -77.75 | -86.12 | 增加11.98个百分点 |
La Babité | 8,070 | 768 | 90.48 | -78.04 | -95.62 | 增加38.19个百分点 |
Candie's | 5,109 | 412 | 91.94 | -82.93 | -95.96 | 增加25.98个百分点 |
USHGEE | 5,973 | 2,580 | 56.81 | 957.17 | 1,854.55 | 减少19.83个百分点 |
男装品牌 | 10,589 | 174 | 98.36 | -56.43 | -97.86 | 增加31.77个百分点 |
8eM | 3,435 | 73 | 97.87 | -26.71 | -95.11 | 增加29.73个百分点 |
其他品牌 | 2,654 | 415 | 84.36 | -71.46 | -95.14 | 增加76.18个百分点 |
其他 | 53,137 | 25,372 | 52.25 | -6.98 | -34.13 | 增加19.68个百分点 |
注:1、男装品牌包含JACKWALK、Pote及MARCECK?品牌;其他品牌包括了UlifeStyle、Siastella、EYEHI等;其他包括租赁收入43,087千元及其他收入等。2、由于新冠疫情影响导致公司线下门店数量及获客量均有所下降等因素影响,公司大部分品牌收入同比有所下降。3、因本报告期公司线上业务采取毛利率较高的品牌综合服务业务模式,以及加大以高于净值销售高库龄存货的力度,公司部分品牌毛利率有所提升。
2、 按产品类别划分的营业收入
注:“品牌综合服务”即同期授权业务;其他包括租赁收入43,087千元及其他收入等。 3、 主要业务渠道的经营情况 | ||||||||||
渠道 | 营业收入 (单位:千元) | 营业成本 (单位:千元) | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率 比上年同期增减 | ||||
专柜 | 32,710 | 8,342 | 74.50 | -66.06 | -72.85 | 增加6.38个百分点 | ||||
专卖 | 26,439 | 4,975 | 81.18 | -68.02 | -81.83 | 增加14.29个百分点 |
线上 | 84 | - | 100.00 | -99.01 | -100.00 | 增加23.45个百分点 |
加盟/联营 | 14,642 | 5,538 | 62.18 | -63.91 | -72.43 | 增加11.7个百分点 |
批发 | 5,423 | 34 | 99.37 | -47.51 | -99.88 | 增加264.2个百分点 |
品牌综合服务 | 18,647 | - | 100.00 | -74.34 | - | - |
其他 | 53,136 | 25,372 | 52.25 | -0.71 | -34.13 | 增加24.22个百分点 |
注:“品牌综合服务”即同期授权业务;其他包括租赁收入43,087千元及其他收入等。
4、 实体门店情况
注:本公司的店铺数量乃按照网点的数目计算,即倘多个品牌包括在同一集合店,该集合店计算为多个终端网点。报告期内公司持续优化线下终端渠道,进一步关闭和调整了部分亏损及低效门店。 5、 按城市等级或地区划分的收入 | ||||||||||
城市分级 | 网点数量 (个/家) | 报告期内营业收入 (单位:千元) | 占营业收入百分比 (%) | |||||||
一线城市 | 28 | 19,204 | 12.71 |
二线城市 | 82 | 41,495 | 27.47 |
三线城市 | 41 | 61,962 | 41.01 |
其他城市 | 51 | 9,773 | 6.47 |
品牌综合服务 | / | 18,647 | 12.34 |
总计 | 202 | 151,081 | 100.00 |
注:有关各线城市的分类,请参阅公司于2017年9月12日披露的A股招股说明书。
三、 主要财务数据
单位:千元
注:有关各线城市的分类,请参阅公司于2017年9月12日披露的A股招股说明书。
项目
项目 | 报告期末 (2022年9月30日) | 上年期末 (2021年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 1,478,397 | 2,406,863 | -38.58 |
归属于挂牌公司股东的净资产 | -2,074,990 | -1,431,296 | 不适用 |
资产负债率%(母公司) | 88.43% | 84.37% | - |
资产负债率%(合并) | 244.90% | 162.72% | - |
项目 | 年初至报告期末(2022年1-9月) | 上年同期 (2021年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 151,081 | 364,590 | -58.56 |
归属于挂牌公司股东的净利润 | -643,694 | -288,625 | 不适用 |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -614,728 | -374,648 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,422 | 41,176 | -113.17 |
基本每股收益(元/股) | -1.18 | -0.53 | 不适用 |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 不适用 | 不适用 | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 不适用 | 不适用 | - |
注:因报告期净利润及加权平均净资产均为负值,故加权平均净资产收益率不适用。
项目 | 本报告期 (2022年7-9月) | 上年同期 (2021年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 38,497 | 86,703 | -55.60 |
归属于挂牌公司股东的净利润 | -466,045 | -51,678 | 不适用 |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -483,116 | -97,153 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,896 | 20,270 | -158.69 |
基本每股收益(元/股) | -0.86 | -0.09 | 不适用 |
加权平均净资产收益率%(依据归属于 | 不适用 | 不适用 | - |
挂牌公司股东的净利润计算) | |||
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 不适用 | 不适用 | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
报表项目 | 期末余额 /本期金额 | 期初余额 /上期金额 | 变动比率(%) | 变动原因 | ||
货币资金 | 110,831 | 167,456 | -33.81 | 主要系本期子公司脱表和业绩下降所致 | ||
应收账款 | 309,925 | 88,718 | 249.34 | 主要系本期子公司脱表所致 | ||
其他应收款 | 20,521 | 53,453 | -61.61 | 主要系本期子公司脱表所致 | ||
存货 | 38,280 | 60,865 | -37.11 | 主要系本报告期加大库存消化力度所致 | ||
固定资产 | 538,486 | 1,516,195 | -64.48 | 主要系本期子公司脱表所致 | ||
无形资产 | 92,580 | 152,674 | -39.36 | 主要系本期子公司脱表所致 | ||
长期待摊费用 | 3,815 | 2,247 | 69.78 | 主要系本期新开线下经营网点所致 | ||
预收款项 | 1,459 | 10,851 | -86.55 | 主要系本期子公司脱表、以及预收租金减少所致 | ||
合同负债 | 12,432 | 20,395 | -39.04 | 主要系品牌综合服务业务结算周期及销售回款波动所致 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,227 | 349,910 | -99.08 | 主要系本期子公司脱表所致 | ||
租赁负债 | 1,055 | 1,897 | -44.39 | 主要系线下经营网点减少所致 | ||
营业收入 | 151,081 | 364,590 | -58.56 | 主要系新冠疫情影响导致公司门店数量及获客量均有所下降等因素所致 | ||
营业成本 | 44,260 | 146,055 | -69.70 | 主要系本期公司销售收入下降,导致相应成本结转减少所致 | ||
销售费用 | 59,597 | 226,827 | -73.73 | 主要系收入下降及门店减少,导致固定成本费用支出减少所致 | ||
其他收益 | 16,257 | 86,169 | -81.13 | 主要系上年同期积极进行债务重组,其他收益对比基数较高所致 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 151,731 | 36,073 | 320.62 | 主要系本期子公司脱表,超额亏损转回所致 | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -441,036 | -46,862 | 841.14 | 主要系报告期内计提脱表子公司往来款的预期信用损失增加所致 | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -648 | 16,818 | -103.85 | 主要系本期关闭门店减少,使用权资产处置收益减少 | ||
营业外支出 | 119,125 | 20,906 | 469.81 | 主要系计提天津基建项目延期竣 |
工违约金及其他诉讼产生的相关费用所致 | ||||
经营活动产生的现金流量净额 | -5,422 | 41,176 | -113.17 | 主要系本期销售收入下降导致回款相应减少所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,384 | 11,716 | -137.42 | 主要系本期收回投资活动现金减少所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -748 | -24,271 | 96.92 | 主要系本期偿还到期借款本金及利息支出减少所致 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:千元
项目
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 88,035 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,265 |
债务重组损益 | 20,390 |
资金占用费 | 264 |
公允价值变动损益 | -1,296 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -141,850 |
非经常性损益合计 | -31,192 |
所得税影响数 | |
少数股东权益影响额(税后) | -2,226 |
非经常性损益净额 | -28,966 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 547,392,827 | 99.95 | 0 | 547,392,827 | 99.95 |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
董事、监事、高管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 278,815 | 0.05 | 0 | 278,815 | 0.05 |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
董事、监事、高管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总股本 | 547,671,642 | - | 0 | 547,671,642 | - | |
普通股股东人数 | 6,944 |
单位:股
普通股前十名股东情况 | |||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 上海其锦 | 85,200,000 | 0 | 85,200,000 | 15.56 | 0 | 85,200,000 | 0 | 0 |
2 | 海通资管 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 14.61 | 0 | 80,000,000 | 0 | 0 |
3 | 文盛资产 | 21,600,000 | 0 | 21,600,000 | 3.94 | 0 | 21,600,000 | 0 | 0 |
4 | 袁东红 | 0 | 6,300,000 | 6,300,000 | 1.15 | 0 | 6,300,000 | 0 | 0 |
5 | 陈林 | 4,269,522 | 60,200 | 4,329,722 | 0.79 | 0 | 4,329,722 | 0 | 0 |
6 | 陈建亮 | 0 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0.79 | 0 | 4,300,000 | 0 | 0 |
7 | 颜丽园 | 480,000 | 3,368,800 | 3,848,800 | 0.70 | 0 | 3,848,800 | 0 | 0 |
8 | 郑建均 | 602,700 | 3,150,200 | 3,752,900 | 0.69 | 0 | 3,752,900 | 0 | 0 |
9 | 虞惠华 | 3,610,400 | -181,982 | 3,428,418 | 0.63 | 0 | 3,428,418 | 0 | 0 |
10 | 林万鸿 | 0 | 2,390,000 | 2,390,000 | 0.44 | 0 | 2,390,000 | 0 | 0 |
合计 | 195,762,622 | 19,387,218 | 215,149,840 | 39.28 | 0 | 215,149,840 | 0 | 0 |
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
七、 自愿披露
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 是 | 详见公司在在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告(公告编号:2022-008、2022-019、2022-026),以及公司在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:临2021-157、临2021-150、临2021-163、临2022-041) |
提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见公司在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:临2022-026) |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 是 | 不适用 | 是 | 详见公司在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告(公告编号:2022-029),以及公司在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:临2022-001) |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | 详见公司在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔详式权益变动报告书(上海其锦及其一致行动人)》及《拉夏贝尔首次公开发行限售股上市流通的公告》(公告编号:临2021-087) |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 是 | 详见公司在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告(公告编号:2022-028) |
被调查处罚的事项 | 是 | 不适用 | 是 | 详见公司在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告(公告编 |
号:2022-005) | ||||
失信情况 | 是 | 不适用 | 是 | 详见公司在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022年半年度报告》 |
其他重大事项 | 是 | 不适用 | 是 | 详见公司在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:临2022-046、临2022-049)以及在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告(公告编号:2022-012、2022-013、2022-020、2022-027、2022-031、2022-032) |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:千元
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 110,831 | 167,456 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 309,925 | 88,718 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 10,329 | 11,050 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 20,521 | 53,453 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 38,280 | 60,865 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 29,705 | 26,544 |
流动资产合计 | 519,591 | 408,086 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 141,599 | 144,603 |
其他权益工具投资 | 2,580 | 2,580 |
其他非流动金融资产 | 100,346 | 101,641 |
投资性房地产 |
固定资产 | 538,486 | 1,516,195 |
在建工程 | 75,294 | 75,000 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 4,106 | 3,837 |
无形资产 | 92,580 | 152,674 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,815 | 2,247 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 958,806 | 1,998,777 |
资产总计 | 1,478,397 | 2,406,863 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,147,271 | 1,149,220 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 899,221 | 826,501 |
预收款项 | 1,459 | 10,851 |
合同负债 | 12,432 | 20,395 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 7,244 | 9,833 |
应交税费 | 199,360 | 203,777 |
其他应付款 | 868,909 | 914,134 |
其中:应付利息 | 225,741 | 206,452 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,227 | 349,910 |
其他流动负债 | 1,231 | 1,874 |
流动负债合计 | 3,140,354 | 3,486,495 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 1,055 | 1,897 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 471,593 | 420,032 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 2,110 | 2,110 |
其他非流动负债 | 5,507 | 5,899 |
非流动负债合计 | 480,265 | 429,938 |
负债合计 | 3,620,619 | 3,916,433 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 547,672 | 547,672 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,910,806 | 1,910,806 |
减:库存股 | 20,010 | 20,010 |
其他综合收益 | -41,026 | -41,026 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 246,788 | 246,788 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -4,719,220 | -4,075,526 |
归属于母公司所有者权益合计 | -2,074,990 | -1,431,296 |
少数股东权益 | -67,232 | -78,274 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -2,142,222 | -1,509,570 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,478,397 | 2,406,863 |
法定代表人:赵锦文 主管会计工作负责人:虎治国 会计机构负责人:虎治国
(二) 母公司资产负债表
单位:千元
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 35,154 | 57,883 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 2,519,895 | 2,528,297 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 1,758 | 4,741 |
其他应收款 | 285,170 | 271,235 |
其中:应收利息 | - | |
应收股利 | - | |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 24,865 | 51,536 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,140 | 5,611 |
流动资产合计 | 2,868,982 | 2,919,303 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 582,020 | 642,420 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 31,621 | 31,846 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 2,419 | 5,705 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | - | |
无形资产 | 5,201 | 8,396 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 18,052 | |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 621,261 | 706,419 |
资产总计 | 3,490,243 | 3,625,722 |
流动负债: | ||
短期借款 | 599,220 | 599,220 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 1,035,816 | 1,090,911 |
预收款项 | 1,058 | 1,734 |
合同负债 | 7 | 1,281 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 1,377 | 1,219 |
应交税费 | 98,170 | 96,249 |
其他应付款 | 1,302,963 | 1,220,338 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | - | |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 1 | 166 |
流动负债合计 | 3,038,612 | 3,011,118 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 47,652 | 47,739 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 47,652 | 47,739 |
负债合计 | 3,086,264 | 3,058,857 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 547,672 | 547,672 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,897,270 | 1,897,270 |
减:库存股 | 20,010 | 20,010 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 246,788 | 246,788 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -2,267,741 | -2,104,855 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 403,979 | 566,865 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,490,243 | 3,625,722 |
(三) 合并利润表
单位:千元
项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、营业总收入 | 38,497 | 86,703 | 151,081 | 364,590 |
其中:营业收入 | 38,497 | 86,703 | 151,081 | 364,590 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 108,183 | 168,796 | 325,817 | 647,397 |
其中:营业成本 | 11,158 | 29,131 | 44,260 | 146,055 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 2,161 | 1,221 | 10,721 | 13,652 |
销售费用 | 16,075 | 56,202 | 59,597 | 226,827 |
管理费用 | 51,946 | 30,243 | 104,265 | 111,547 |
研发费用 | ||||
财务费用 | 26,843 | 51,999 | 106,974 | 149,316 |
其中:利息费用 | 27,195 | 53,269 | 107,812 | 158,090 |
利息收入 | 325 | 963 | 1,023 | 8,674 |
加:其他收益 | 5,813 | 23,663 | 16,257 | 86,169 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 151,208 | 32,683 | 151,731 | 36,073 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -746 | -1 | -3,006 | -4,600 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -327 | -1,296 | ||
信用减值损失(损失以 | -425,549 | -24,097 | -441,036 | -46,862 |
“-”号填列) | ||||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -58,697 | 3,631 | -76,703 | -89,855 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 198 | 2,639 | -648 | 16,818 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -397,040 | -43,574 | -526,431 | -280,464 |
加:营业外收入 | 469 | 2,188 | 1,512 | 2,714 |
减:营业外支出 | 69,196 | 14,433 | 119,125 | 20,906 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -465,767 | -55,819 | -644,044 | -298,656 |
减:所得税费用 | -6,629 | 1,639 | -13,625 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -465,767 | -49,190 | -645,683 | -285,031 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -465,767 | -49,190 | -645,683 | -285,031 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 278 | 2,488 | -1,989 | 3,594 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -466,045 | -51,678 | -643,694 | -288,625 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(5)其他 | ||||
2.将重分类进损益的其他 |
综合收益 | ||||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||||
(5)现金流量套期储备 | ||||
(6)外币财务报表折算差额 | ||||
(7)其他 | ||||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
七、综合收益总额 | -465,767 | -49,190 | -645,683 | -285,031 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -466,045 | -51,678 | -643,694 | -288,625 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 278 | 2,488 | -1,989 | 3,594 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.86 | -0.09 | -1.18 | -0.53 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.86 | -0.09 | -1.18 | -0.53 |
法定代表人:赵锦文 主管会计工作负责人:虎治国 会计机构负责人:虎治国
(四) 母公司利润表
单位:千元
项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、营业收入 | 24,435 | 59,219 | 60,267 | 201,500 |
减:营业成本 | 4,244 | 19,272 | 15,254 | 122,266 |
税金及附加 | 327 | 1,198 | 493 | 4,769 |
销售费用 | -1,456 | 9,368 | 1,700 | 44,622 |
管理费用 | 30,872 | 6,656 | 46,125 | 26,938 |
研发费用 | ||||
财务费用 | 16,928 | 10,120 | 50,895 | 43,295 |
其中:利息费用 | 17,188 | 30,243 | 51,539 | 52,846 |
利息收入 | 262 | 1,289 | 657 | 9,561 |
加:其他收益 | 4,525 | 10,810 | 11,227 | 65,571 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,504 | 20,819 | 4,183 | 24,750 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -42 | -225 | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,727 | -21,314 | -12,501 | -44,990 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -58,580 | 2,888 | -76,298 | -82,343 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 26 | -93 | -71 | 35 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -82,774 | 25,715 | -127,885 | -77,367 |
加:营业外收入 | 96 | 1,423 | 286 | 1,425 |
减:营业外支出 | 12,537 | 953 | 35,066 | 7,164 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -95,215 | 26,185 | -162,665 | -83,106 |
减:所得税费用 | -2,196 | 221 | -2,066 | |
四、净利润(净亏损以“-” | -95,215 | 28,381 | -162,886 | -81,040 |
号填列) | ||||
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -95,215 | 28,381 | -162,886 | -81,040 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
五、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
5.其他 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
5.现金流量套期储备 | ||||
6.外币财务报表折算差额 | ||||
7.其他 | ||||
六、综合收益总额 | -95,215 | 28,381 | -162,886 | -81,040 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.17 | 0.05 | -0.30 | -0.15 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.17 | 0.05 | -0.30 | -0.15 |
(五) 合并现金流量表
单位:千元
项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,987 | 389,582 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 8,700 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,617 | 61,392 |
经营活动现金流入小计 | 142,304 | 450,974 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,623 | 135,727 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,442 | 128,952 |
支付的各项税费 | 8,679 | 21,967 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,982 | 123,152 |
经营活动现金流出小计 | 147,726 | 409,798 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,422 | 41,176 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2 | 2,314 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,124 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 2 | 19,438 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,386 | 7,722 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 4,386 | 7,722 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,384 | 11,716 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | 6,680 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,557 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 748 | 14,034 |
筹资活动现金流出小计 | 748 | 24,271 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -748 | -24,271 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,554 | 28,621 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 61,356 | 24,319 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,802 | 52,940 |
法定代表人:赵锦文 主管会计工作负责人:虎治国 会计机构负责人:虎治国
(六) 母公司现金流量表
单位:千元
项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 711 | 18,267 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 595 | 3,055 |
经营活动现金流入小计 | 1,306 | 21,322 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
支付的各项税费 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,218 | 21,303 |
经营活动现金流出小计 | 1,218 | 21,303 |
经营活动产生的现金流量净额 | 88 | 19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 2 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 2 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 90 | 19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18 | 10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 108 | 29 |