证券代码:839725 证券简称:惠丰钻石 公告编号:2022-152
柘城惠丰钻石科技股份有限公司
2022年第三季度报告
惠丰钻石
证券代码 : 839725
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 11
第四节 财务会计报告 ...... 13
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、本公司、股份公司、惠丰钻石 | 指 | 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 |
惠丰金刚石 | 指 | 河南省惠丰金刚石有限公司 |
克拉钻石 | 指 | 河南克拉钻石有限公司 |
克拉创业、合伙企业 | 指 | 商丘克拉创业管理中心(有限合伙) |
金刚石研究院 | 指 | 河南功能金刚石研究院有限公司 |
保荐机构、银河证券 | 指 | 中国银河证券股份有限公司 |
管理层 | 指 | 董事、监事、高级管理人员的统称 |
高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的统称 |
公司章程、章程 | 指 | 《柘城惠丰钻石科技股份有限公司章程》 |
三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
北交所 | 指 | 北京证券交易所 |
年初至报告期末 | 指 | 2022年1月1日至2022年9月30日 |
本报告期 | 指 | 2022年7月1日至2022年9月30日 |
报告期末 | 指 | 2022年9月30日 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王来福、主管会计工作负责人李秀英及会计机构负责人(会计主管人员)李秀英保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
备查文件 | 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 |
2.第三届董事会第三次会议决议,第三届监事会第三次会议决议。 | |
3.2022年第三季度报告原稿。 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 惠丰钻石 |
证券代码 | 839725 |
行业 | C制造业-30非金属矿物制品业-309石墨及其他非金属矿物制品制造-3099其他非金属矿物制品制造 |
法定代表人 | 王来福 |
董事会秘书 | 王坤 |
注册资本(元) | 46,150,000 |
注册地址 | 河南省商丘市柘城县产业集聚区北海路10号 |
办公地址 | 河南省商丘市柘城县产业集聚区北海路10号 |
保荐机构 | 银河证券 |
二、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2022年9月30日) | 上年期末 (2021年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 822,777,760.19 | 346,431,517.37 | 137.50% |
归属于上市公司股东的净资产 | 586,586,046.52 | 198,436,843.91 | 195.60% |
资产负债率%(母公司) | 20.23% | 36.25% | - |
资产负债率%(合并) | 27.88% | 41.13% | - |
项目 | 年初至报告期末(2022年1-9月) | 上年同期 (2021年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 318,092,661.44 | 151,442,158.58 | 110.04% |
归属于上市公司股东的净利润 | 58,789,320.96 | 37,989,753.69 | 54.75% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 55,214,598.98 | 33,087,870.98 | 66.87% |
经营活动产生的现金流量净额 | -72,262,378.77 | 4,743,469.68 | - |
基本每股收益(元/股) | 1.63 | 1.14 | 42.98% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 19.54% | 23.17% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 18.35% | 20.18% | - |
项目 | 本报告期 (2022年7-9月) | 上年同期 (2021年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 130,317,736.21 | 54,572,293.34 | 138.80% |
归属于上市公司股东的净利润 | 20,147,402.56 | 12,675,903.51 | 58.94% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 18,473,697.48 | 10,304,941.26 | 79.27% |
经营活动产生的现金流量净额 | -77,411,646.31 | 11,544,386.82 | - |
基本每股收益(元/股) | 0.49 | 0.38 | 28.95% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 4.33% | 7.26% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 3.97% | 5.90% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
8、报告期信用减值损失359.46万元,比上年同期增加较大,主要是报告期因营业收入大幅提升致使应收账款增加所致;
9、报告期资产减值损失442.59万元,按照会计谨慎性原则,报告期末公司对产成品、半成品、原材料等有减值迹象的存货充分计提跌价准备;
10、报告期其他收益419.87万元,比上年同期减少25.72%,主要是报告期实际收到的有关政府补助减少所致;
11、报告期营业外支出16.10万元,比上年同期增加225.86%,主要是资产废、毁损失和对外捐赠等增加所致;
12、报告期净利润6,007.20万元,比上年同期提高55.52%,主要是收入增加所致。
(三) 现金流量表数据重大变化说明
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要是采用电汇方式支付材料款增加所致;
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要是利用闲置资金进行银行理财和购置先进生产、研发用设备设施增加所致;
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要是本期收到向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金所致。
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
(1)非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 127,980.38 |
(2)计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,198,722.27 |
(3)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 246,864.28 |
(4)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -160,001.38 |
非经常性损益合计 | 4,413,565.55 |
所得税影响数 | 662,034.83 |
少数股东权益影响额(税后) | 176,808.74 |
非经常性损益净额 | 3,574,721.98 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 552,000 | 1.65% | 10,450,000 | 11,002,000 | 23.84% |
其中:控股股东、实际控制人 | ||||||
董事、监事、高管 | ||||||
核心员工 | ||||||
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 32,948,000 | 98.35% | 2,200,000 | 35,148,000 | 76.16% |
其中:控股股东、实际控制人 | 30,030,000 | 89.65% | 30,030,000 | 65.07% | ||
董事、监事、高管 | 150,000 | 0.45% | 150,000 | 0.33% | ||
核心员工 | 420,000 | 1.25% | 420,000 | 0.91% | ||
总股本 | 33,500,000 | - | 12,650,000 | 46,150,000 | - | |
普通股股东人数 | 5,291 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 王来福 | 境内自然人 | 29,110,000 | 29,110,000 | 63.08% | 29,110,000 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 商丘克拉创业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2,348,000 | 2,348,000 | 5.09% | 2,348,000 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 寇景利 | 境内自然人 | 920,000 | 920,000 | 1.99% | 920,000 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 刘建存 | 境内自然人 | 500,000 | 19,400 | 519,400 | 1.13% | 0 | 519,400 | 0 | 0 |
5 | 河南润柘投资集团有限公司 | 国有法人 | 0 | 500,000 | 500,000 | 1.08% | 500,000 | 0 | 0 | 0 |
6 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 0 | 362,032 | 362,032 | 0.78% | 100,000 | 262,032 | 0 | 0 |
7 | 华夏银行股份有限公司-广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 0 | 355,153 | 355,153 | 0.77% | 0 | 355,153 | 0 | 0 |
8 | 北京天科合达半导体股份有限公司 | 国有法人 | 0 | 350,000 | 350,000 | 0.76% | 350,000 | 0 | 0 | 0 |
9 | 安信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0 | 309,969 | 309,969 | 0.67% | 0 | 309,969 | 0 | 0 |
10 | 河南高科技创业投资股份有限公司 | 国有法人 | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.54% | 250,000 | 0 | 0 | 0 |
合计 | - | 32,878,000 | 2,146,554 | 35,024,554 | 75.89% | 33,578,000 | 1,446,554 | 0 | 0 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 公司控股股东、实际控制人王来福与寇景利为夫妻关系;王来福是克拉创业的执行事务合伙人,并持有克拉创业89.875%的股份。 |
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-045 2022-073 2022-079 2022-100 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-073 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-008 |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-130 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-073 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
为取得更多的企业发展资金,对不动产及土地使用权进行资产抵押筹借资金,对公司发展具有积极影响。 | |||||||
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 159,940,500.51 | 55,918,890.33 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 115,193,178.16 | 5,900,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 44,238,129.21 | 37,347,799.40 |
应收账款 | 127,023,488.03 | 61,191,098.22 |
应收款项融资 | 16,448,079.43 | 4,919,190.12 |
预付款项 | 10,673,234.78 | 2,704,639.16 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 315,261.93 | 365,646.52 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 220,043,934.20 | 113,108,418.81 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 10,011,589.28 | 1,926,419.71 |
流动资产合计 | 703,887,395.53 | 283,382,102.27 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,984,273.44 | 1,997,468.89 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 73,753,272.49 | 43,323,839.17 |
在建工程 | 4,112,946.38 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 10,653,945.34 | 5,107,318.89 |
无形资产 | 7,832,575.47 | 7,838,981.80 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 6,525,045.10 | 1,681,976.47 |
递延所得税资产 | 3,860,962.23 | 2,349,829.88 |
其他非流动资产 | 10,167,344.21 | 750,000.00 |
非流动资产合计 | 118,890,364.66 | 63,049,415.10 |
资产总计 | 822,777,760.19 | 346,431,517.37 |
流动负债: | ||
短期借款 | 14,416,727.93 | 23,845,382.03 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 92,075,710.00 | 43,669,082.80 |
应付账款 | 44,709,400.01 | 6,126,888.44 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,965,720.45 | 1,939,225.42 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 2,370,932.49 | 3,095,269.14 |
应交税费 | 11,900,748.59 | 6,613,299.01 |
其他应付款 | 365,304.44 | 291,366.63 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,326,800.00 | 1,348,392.27 |
其他流动负债 | 44,995,656.31 | 33,573,954.54 |
流动负债合计 | 215,127,000.22 | 120,502,860.28 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 12,000,000.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 9,001,858.53 | 4,249,847.44 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 4,768,032.30 | 5,147,721.25 |
递延所得税负债 | 489,465.63 | 571,577.31 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 14,259,356.46 | 21,969,146.00 |
负债合计 | 229,386,356.68 | 142,472,006.28 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 46,150,000.00 | 33,500,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 338,888,660.48 | 22,178,778.83 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 14,552,245.20 | 14,552,245.20 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 186,995,140.84 | 128,205,819.88 |
归属于母公司所有者权益合计 | 586,586,046.52 | 198,436,843.91 |
少数股东权益 | 6,805,356.99 | 5,522,667.18 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 593,391,403.51 | 203,959,511.09 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 822,777,760.19 | 346,431,517.37 |
法定代表人:王来福 主管会计工作负责人:李秀英 会计机构负责人:李秀英
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 142,720,548.06 | 47,395,163.67 |
交易性金融资产 | 115,193,178.16 | - |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 22,367,741.37 | 18,096,091.80 |
应收账款 | 80,222,518.11 | 54,246,337.89 |
应收款项融资 | 16,378,079.43 | 4,401,424.91 |
预付款项 | 10,381,162.24 | 2,607,816.13 |
其他应收款 | 42,072,397.19 | 15,941,861.97 |
其中:应收利息 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 152,361,927.49 | 87,289,065.73 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 4,768,597.75 | 1,116,943.77 |
流动资产合计 | 586,466,149.80 | 231,094,705.87 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 76,441,200.04 | 31,454,395.49 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 23,420,047.54 | 19,556,864.74 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 6,456,365.60 | |
无形资产 | 4,345,031.26 | 4,290,843.20 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,232,560.63 | 293,603.10 |
递延所得税资产 | 1,582,155.42 | 1,377,784.16 |
其他非流动资产 | 3,012,807.50 | - |
非流动资产合计 | 118,490,167.99 | 56,973,490.69 |
资产总计 | 704,956,317.79 | 288,068,196.56 |
流动负债: | ||
短期借款 | 15,225,053.33 | |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 90,075,710.00 | 36,734,351.80 |
应付账款 | 6,192,375.48 | 7,610,259.24 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,010,801.84 | 2,508,993.04 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 1,473,301.38 | 2,094,135.20 |
应交税费 | 9,748,635.14 | 5,726,972.94 |
其他应付款 | 294,868.76 | 1,322,478.71 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,602,000.00 | 20,625.60 |
其他流动负债 | 22,835,476.17 | 16,354,724.93 |
流动负债合计 | 133,233,168.77 | 87,597,594.79 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 12,000,000.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 4,957,437.60 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 4,268,032.30 | 4,647,721.25 |
递延所得税负债 | 140,406.99 | 174,316.16 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 9,365,876.89 | 16,822,037.41 |
负债合计 | 142,599,045.66 | 104,419,632.20 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 46,150,000.00 | 33,500,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 340,189,534.41 | 23,479,652.76 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 14,552,245.20 | 14,552,245.20 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 161,465,492.52 | 112,116,666.40 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 562,357,272.13 | 183,648,564.36 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 704,956,317.79 | 288,068,196.56 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、营业总收入 | 130,317,736.21 | 54,572,293.34 | 318,092,661.44 | 151,442,158.58 |
其中:营业收入 | 130,317,736.21 | 54,572,293.34 | 318,092,661.44 | 151,442,158.58 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 102,552,194.96 | 42,282,605.15 | 246,711,621.07 | 111,378,456.27 |
其中:营业成本 | 89,752,545.54 | 33,825,861.60 | 215,156,154.87 | 86,145,910.97 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 264,021.52 | 579,096.91 | 854,649.98 | 959,981.70 |
销售费用 | 1,068,925.14 | 1,046,934.46 | 2,461,489.12 | 2,710,384.51 |
管理费用 | 5,192,896.08 | 3,709,746.14 | 11,874,554.65 | 8,659,846.14 |
研发费用 | 6,468,818.68 | 2,342,953.77 | 16,006,572.84 | 10,849,912.34 |
财务费用 | -195,012.00 | 778,012.27 | 358,199.61 | 2,052,420.61 |
其中:利息费用 | 352,145.78 | 805,930.21 | 1,241,939.16 | 2,080,581.70 |
利息收入 | 694,451.19 | 75,618.99 | 1,273,782.14 | 313,709.08 |
加:其他收益 | 2,028,896.33 | 2,655,062.41 | 4,198,722.27 | 5,652,603.53 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 179,928.38 | -1,913.97 | 222,185.50 | 32,378.49 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -5,247.53 | -4,653.70 | -13,195.45 | -10,925.61 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,405,160.99 | -488,074.95 | -3,594,602.68 | -944,619.59 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,268,317.43 | -1,451,291.19 | -4,425,906.52 | -1,451,291.19 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -426.36 | 174,657.61 | 127,980.38 | 154,040.20 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 22,300,461.18 | 13,178,128.10 | 67,909,419.32 | 43,506,813.75 |
加:营业外收入 | 466.50 | 0.10 | 966.89 | 954.99 |
减:营业外支出 | 144,072.84 | 13,397.89 | 160,968.27 | 49,397.89 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 22,156,854.84 | 13,164,730.31 | 67,749,417.94 | 43,458,370.85 |
减:所得税费用 | 2,101,789.01 | 336,529.22 | 7,677,407.17 | 4,830,979.22 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,055,065.83 | 12,828,201.09 | 60,072,010.77 | 38,627,391.63 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,055,065.83 | 12,828,201.09 | 60,072,010.77 | 38,627,391.63 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -92,336.73 | 152,297.58 | 1,282,689.81 | 637,637.94 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,147,402.56 | 12,675,903.51 | 58,789,320.96 | 37,989,753.69 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(5)其他 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||||
(5)现金流量套期储备 | ||||
(6)外币财务报表折算差 |
额 | ||||
(7)其他 | ||||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
七、综合收益总额 | 20,055,065.83 | 12,828,201.09 | 60,072,010.77 | 38,627,391.63 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,147,402.56 | 12,675,903.51 | 58,789,320.96 | 37,989,753.69 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -92,336.73 | 152,297.58 | 1,282,689.81 | 637,637.94 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.49 | 0.38 | 1.63 | 1.14 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.49 | 0.38 | 1.63 | 1.14 |
法定代表人:王来福 主管会计工作负责人:李秀英 会计机构负责人:李秀英
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、营业收入 | 66,929,471.04 | 40,894,462.83 | 166,849,684.38 | 105,827,998.65 |
减:营业成本 | 36,294,016.56 | 21,218,843.32 | 92,075,069.83 | 49,485,756.53 |
税金及附加 | 192,112.67 | 431,114.45 | 598,129.69 | 712,661.67 |
销售费用 | 848,212.85 | 1,050,180.00 | 1,912,598.16 | 2,340,057.78 |
管理费用 | 3,698,522.69 | 2,019,973.84 | 8,391,574.52 | 5,547,060.87 |
研发费用 | 1,922,066.62 | 493,822.90 | 6,745,892.92 | 6,767,600.07 |
财务费用 | -382,036.82 | 544,151.09 | -132,264.52 | 1,622,707.37 |
其中:利息费用 | 129,113.87 | 720,101.51 | 787,293.80 | 1,845,991.24 |
利息收入 | 681,826.08 | 60,260.96 | 1,166,106.77 | 294,449.51 |
加:其他收益 | 960,562.99 | 2,062,562.41 | 2,313,688.95 | 4,852,423.53 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 179,928.38 | -1,913.97 | 185,058.62 | 25,898.32 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -5,247.53 | -4,653.70 | -13,195.45 | -10,925.61 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -792,088.79 | -226,209.14 | -1,524,184.32 | -603,344.90 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,943,800.62 | -1,359,399.01 | -1,131,486.40 | -1,359,399.01 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | -3,774.69 | - | -24,392.10 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 22,761,178.43 | 15,607,642.83 | 57,101,760.63 | 42,243,340.20 |
加:营业外收入 | 0.50 | 0.10 | 500.89 | 445.80 |
减:营业外支出 | 137,667.17 | 10,634.79 | 154,508.40 | 46,634.79 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 22,623,511.76 | 15,597,008.14 | 56,947,753.12 | 42,197,151.21 |
减:所得税费用 | 3,134,924.86 | 1,384,938.29 | 7,598,927.00 | 5,374,959.75 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,488,586.90 | 14,212,069.85 | 49,348,826.12 | 36,822,191.46 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,488,586.90 | 14,212,069.85 | 49,348,826.12 | 36,822,191.46 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
五、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
5.其他 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
5.现金流量套期储备 |
6.外币财务报表折算差额 | ||||
7.其他 | ||||
六、综合收益总额 | 19,488,586.90 | 14,212,069.85 | 49,348,826.12 | 36,822,191.46 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | ||||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,437,070.86 | 77,875,036.30 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,472,728.30 | 1,048,404.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,382,909.40 | 4,556,397.91 |
经营活动现金流入小计 | 162,292,708.56 | 83,479,838.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,972,025.78 | 52,618,743.99 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,988,755.39 | 11,430,301.38 |
支付的各项税费 | 7,996,890.91 | 7,757,739.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,597,415.25 | 6,929,584.19 |
经营活动现金流出小计 | 234,555,087.33 | 78,736,369.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -72,262,378.77 | 4,743,469.68 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 35,950,000.00 | 38,900,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 42,202.79 | 43,304.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,560.00 | 490,666.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 36,011,762.79 | 39,433,970.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,875,694.20 | 3,124,691.83 |
投资支付的现金 | 145,050,000.00 | 23,300,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 190,925,694.20 | 26,424,691.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -154,913,931.41 | 13,009,278.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 332,055,995.00 | 6,000,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 29,400,000.00 | 32,523,211.74 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 361,455,995.00 | 40,523,211.74 |
偿还债务支付的现金 | 50,800,000.00 | 23,192,012.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,291,218.86 | 8,144,936.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,963,516.98 | 33,877,669.81 |
筹资活动现金流出小计 | 55,054,735.84 | 65,214,619.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 306,401,259.16 | -24,691,407.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 79,224,948.98 | -6,938,659.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,245,867.53 | 9,676,691.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 99,470,816.51 | 2,738,032.09 |
法定代表人:王来福 主管会计工作负责人:李秀英 会计机构负责人:李秀英
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,152,405.19 | 63,874,094.03 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,638,997.71 | 3,520,964.44 |
经营活动现金流入小计 | 83,791,402.90 | 67,395,058.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,465,679.28 | 49,057,528.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,236,805.14 | 7,837,258.41 |
支付的各项税费 | 6,381,768.95 | 7,102,055.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,284,411.98 | 4,235,417.87 |
经营活动现金流出小计 | 121,368,665.35 | 68,232,260.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,577,262.45 | -837,201.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 12,000,000.00 | 34,700,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,075.91 | 36,823.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 12,005,075.91 | 34,736,823.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,905,696.60 | 394,971.33 |
投资支付的现金 | 172,000,000.00 | 19,100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 182,905,696.60 | 19,494,971.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -170,900,620.69 | 15,241,852.60 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 332,055,995.00 | 6,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 23,923,211.74 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,403,570.04 | 18,300,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 387,459,565.04 | 48,223,211.74 |
偿还债务支付的现金 | 37,200,000.00 | 18,192,012.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 832,972.73 | 7,925,909.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,354,716.98 | 37,877,669.81 |
筹资活动现金流出小计 | 113,387,689.71 | 63,995,591.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 274,071,875.33 | -15,772,380.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 65,593,992.19 | -1,367,729.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,656,871.87 | 2,181,125.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 84,250,864.06 | 813,396.50 |
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董事会2022年10月28日