河南硅烷科技发展股份有限公司
2022年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 11
第四节 财务会计报告 ...... 12
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 硅烷科技、公司或本公司 | 指 | 河南硅烷科技发展股份有限公司 |
| 主办券商、银河证券 | 指 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 北交所 | 指 | 北京证券交易所 |
| 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 审计机构 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 植德 | 指 | 北京植德律师事务所 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 股东大会 | 指 | 河南硅烷科技发展股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 河南硅烷科技发展股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 河南硅烷科技发展股份有限公司监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 公司章程 | 指 | 《河南硅烷科技发展股份有限公司章程》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 上期、上年度、上年 | 指 | 2021年1月1日-2021年9月30日 |
| 报告期、本报告期、本年度 | 指 | 2022年1月1日-2022年9月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2022年9月30日 |
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孟国均、主管会计工作负责人梁涌涛及会计机构负责人（会计主管人员）李猛保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1．河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议 |
| 2．河南硅烷科技发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议 | |
| 3.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签 名并盖章的财务报表 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 硅烷科技 |
| 证券代码 | 838402 |
| 行业 | 制造业（C）-化学原料及化学制品制造业（C26）-基础化学原料制造（C261）-其他基础化学原料制造（C2619） |
| 法定代表人 | 孟国均 |
| 董事会秘书 | 付作奎 |
| 注册资本（元） | 312,926,834 |
| 注册地址 | 河南省许昌市襄城县煤焦化循环经济产业园 |
| 办公地址 | 襄城县煤焦化循环经济产业园 |
| 保荐机构 | 中国银河证券 |
二、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2022年9月30日） | 上年期末 （2021年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 2,284,574,326.26 | 1,566,485,344.21 | 45.84% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,234,320,610.30 | 681,339,033.96 | 81.16% |
| 资产负债率%（母公司） | 45.97% | 56.51% | - |
| 资产负债率%（合并） | - | - | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2022年1-9月） | 上年同期 （2021年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 739,559,329.45 | 532,774,871.15 | 38.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 146,919,589.73 | 70,587,022.43 | 108.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 143,885,095.45 | 66,436,475.38 | 116.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,526,558.36 | -24,779,958.36 | -19.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.47 | 0.30 | 56.67% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 19.46% | 11.02% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 19.10% | 10.41% | - |
| 项目 | 本报告期 （2022年7-9月） | 上年同期 （2021年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 232,270,513.29 | 164,219,829.97 | 41.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,490,934.08 | 19,502,573.21 | 138.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 45,458,714.31 | 17,567,274.02 | 158.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,429,826.37 | 52,201,664.34 | -62.78% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.08 | 87.50% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 5.77% | 2.92% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 5.65% | 2.64% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
（一） 资产负债表数据重大变化说明
1、总资产较上年同期增加了45.84%，主要原因为报告期内公司上市募集资金410,796,069.83元，货币资金增加较多所致。
2、归属于上市公司股东的净资产较上年同期增加了81.16%，主要原因为报告期内公司上市发行股票，实收资本、资本公积较上年同期增加较多所致。
（二） 利润表数据重大变化说明
1、营业收入较上年同期增加了38.81%，主要原因为报告期内硅烷的产销量较上期增加，同时硅烷及氢气的销售价格也较上期大幅增加所致。
2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加了108.14%，主要原因为报告期内公司硅烷气产销量正常，盈利能力持续上升，净利润相应增加。
3、基本每股收益较上年同期增加了56.67%，主要原因为报告期内公司净利润大幅增长所致。项目
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,796,323.50 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 238,041.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 11,627.87 |
| 非经常性损益合计 | 4,045,992.37 |
| 所得税影响数 | 1,011,498.09 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 3,034,494.28 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 1,190,189 | 0.51% | 66,506,465 | 67,696,654 | 21.63% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 233,504,936 | 11,725,244 | 245,230,180 | 78.37% | |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 63,469,014 | 0% | 0 | 63,469,014 | 20.2824% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 234,695,125 | - | 78,231,709 | 312,926,834 | - | |
| 普通股股东人数 | 11,159 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 国有法人 | 63,469,014 | 0 | 63,469,014 | 20.2824% | 63,469,014 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 河南平煤神马首山化工科技有限公司 | 国有法人 | 58,937,183 | 0 | 58,937,183 | 18.8342% | 58,937,183 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 河南省首创化工科技有限公司 | 国有法人 | 55,821,886 | 0 | 55,821,886 | 17.8386% | 55,821,886 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 张建五 | 境内自然人 | 55,276,853 | 0 | 55,276,853 | 17.6645% | 55,276,853 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 共青城汇美盈创投资管理有限公司－汇美董秘一家人新三板精选四号私募股权投资基金 | 其他 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.6391% | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 北京洪泰大业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0 | 1,334,844 | 1,334,844 | 0.4266% | 1,334,844 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 珠海润璟企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0 | 1,175,000 | 1,175,000 | 0.3755% | 1,175,000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 厦门西堤汇私募基金管理合伙企业（有限合伙）－西堤汇泉8号私募证券投资基金 | 其他 | 0 | 1,170,000 | 1,170,000 | 0.3739% | 1,170,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 肖文德 | 境内自然人 | 1,157,368 | 0 | 1,157,368 | 0.3699% | 0 | 1,157,368 | 0 | 0 |
| 10 | 北京智明知金私募基金 | 其他 | 0 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0.3355% | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 |
| 管理合伙企业（有限合伙）－智明专享1号私募证券投资基金 | ||||||||||
| 合计 | - | 234,662,304 | 6,729,844 | 241,392,148 | 77.14% | 240,234,780 | 1,157,368 | 0 | 0 | |
| 前十名股东间相互关系说明： 股东名称中国平煤神马控股集团有限公司，股东名称河南平煤神马首山化工科技有限公司（以下简称首山化工）： 两者关系：中国平煤神马控股集团有限公司持有首山化工51%的股权，是其控股股东； 股东名称首山化工，股东名称河南省首创化工科技有限公司（以下简称首创化工）： 两者关系：首山化工持有股东首创化工100%的股权； 股东名称张建五，股东名称首山化工： 两者关系：张建五与其配偶李玲琴持有许昌金萌实业发展有限公司100%的股权，许昌金萌实业发展有限公司拥有股东首山化工42%的股权； 除此之外，以上其余股东之间不存在关联关系。 | ||||||||||
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-018、2022-035 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-073 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-073 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-096、2022-097 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 428,686,004.19 | 33,569,855.49 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 386,825,399.92 | 313,150,583.86 |
| 应收账款 | 90,192,871.02 | 86,933,236.06 |
| 应收款项融资 | 160,853,078.87 | 81,767,385.78 |
| 预付款项 | 6,438,520.19 | 5,799,162.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,768,513.13 | 1,915,021.86 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 47,112,736.85 | 41,465,044.29 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,811,060.55 | 3,413,608.28 |
| 流动资产合计 | 1,123,688,184.72 | 568,013,897.62 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 818,875,653.22 | 829,532,121.50 |
| 在建工程 | 193,928,167.38 | 16,920,497.61 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,923,730.00 | 5,739,855.52 |
| 无形资产 | 62,864,699.05 | 64,669,009.06 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 13,492,756.43 | 19,208,985.07 |
| 递延所得税资产 | 12,935,821.40 | 13,626,377.83 |
| 其他非流动资产 | 51,865,314.06 | 48,774,600.00 |
| 非流动资产合计 | 1,160,886,141.54 | 998,471,446.59 |
| 资产总计 | 2,284,574,326.26 | 1,566,485,344.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 250,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 96,052,000.00 | 73,000,000.00 |
| 应付账款 | 310,192,421.17 | 229,018,524.70 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,052,785.07 | 8,485,027.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,187,155.04 | 8,605,571.79 |
| 应交税费 | 17,425,709.66 | 3,490,522.11 |
| 其他应付款 | 11,100,152.33 | 9,049,360.90 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 18,027,943.13 | 58,410,346.07 |
| 其他流动负债 | 253,384,294.57 | 244,224,891.93 |
| 流动负债合计 | 963,422,460.97 | 814,284,245.05 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 33,458,387.30 | 17,870,687.02 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,536,204.02 | 3,216,992.29 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 46,836,663.67 | 49,774,385.89 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 86,831,254.99 | 70,862,065.20 |
| 负债合计 | 1,050,253,715.96 | 885,146,310.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 312,926,834.00 | 234,695,125.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 620,113,475.57 | 293,251,362.95 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 968,164.99 | |
| 盈余公积 | 15,339,254.60 | 15,339,254.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 284,972,881.14 | 138,053,291.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,234,320,610.30 | 681,339,033.96 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,234,320,610.30 | 681,339,033.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,284,574,326.26 | 1,566,485,344.21 |
法定代表人：孟国均 主管会计工作负责人：梁涌涛 会计机构负责人：李猛
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 232,270,513.29 | 164,219,829.97 | 739,559,329.45 | 532,774,871.15 |
| 其中：营业收入 | 232,270,513.29 | 164,219,829.97 | 739,559,329.45 | 532,774,871.15 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 176,245,430.96 | 141,936,644.09 | 560,230,307.43 | 453,383,463.07 |
| 其中：营业成本 | 152,802,878.60 | 126,328,182.08 | 502,707,396.19 | 407,963,170.19 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 1,700,737.43 | 1,348,069.25 | 5,271,602.07 | 3,901,828.85 |
| 销售费用 | 798,572.79 | 373,447.43 | 1,619,365.82 | 973,842.94 |
| 管理费用 | 12,313,524.64 | 7,966,341.49 | 29,675,494.64 | 26,360,624.79 |
| 研发费用 | 4,694,076.44 | 1,673,178.67 | 8,652,716.14 | 1,673,178.67 |
| 财务费用 | 3,935,641.06 | 4,247,425.17 | 12,303,732.57 | 12,510,817.63 |
| 其中：利息费用 | 3,933,255.17 | 3,697,346.98 | 12,351,402.83 | 12,819,469.58 |
| 利息收入 | -130,372.63 | -2,085,212.86 | -73,184.14 | 1,197,194.57 |
| 加：其他收益 | 1,337,842.02 | 1,389,773.89 | 3,807,951.37 | 4,373,828.83 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 338,628.44 | -2,560,158.38 | -175,496.51 | -2,718,811.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,174,124.97 | 1,174,124.97 | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 57,701,552.79 | 22,286,926.36 | 182,961,476.88 | 82,220,550.65 |
| 加：营业外收入 | 39,800.00 | 16,500.06 | 239,390.00 | 26,643.99 |
| 减：营业外支出 | 1,349.00 | 1,349.00 | 40,535.06 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 57,740,003.79 | 22,303,426.42 | 183,199,517.88 | 82,206,659.58 |
| 减：所得税费用 | 11,249,069.71 | 2,800,853.21 | 36,279,928.15 | 11,619,637.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,490,934.08 | 19,502,573.21 | 146,919,589.73 | 70,587,022.43 |
| 其中：被合并方在合并前实 |
| 现的净利润 | ||||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,490,934.08 | 19,502,573.21 | 146,919,589.73 | 70,587,022.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,490,934.08 | 19,502,573.21 | 146,919,589.73 | 70,587,022.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （5）其他 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||||
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 46,490,934.08 | 19,502,573.21 | 146,919,589.73 | 70,587,022.43 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,490,934.08 | 19,502,573.21 | 146,919,589.73 | 70,587,022.43 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.08 | 0.47 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.08 | 0.47 | 0.30 |
法定代表人：孟国均 主管会计工作负责人：梁涌涛 会计机构负责人：李猛
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,065,175.18 | 217,156,021.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,340,282.56 | 77,610,160.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 328,405,457.74 | 294,766,181.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,305,552.88 | 227,330,848.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,175,776.70 | 35,684,156.19 |
| 支付的各项税费 | 60,034,875.92 | 37,427,170.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,415,810.60 | 19,103,964.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 357,932,016.10 | 319,546,140.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,526,558.36 | -24,779,958.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,984,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,984,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,204,219.90 | 2,875,371.15 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,204,219.90 | 2,875,371.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,204,219.90 | 4,109,528.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 410,796,069.83 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 230,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 640,796,069.83 | 180,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 180,860,517.95 | 198,664,413.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,547,124.93 | 13,517,762.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 258,999.99 | 70,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 192,666,642.87 | 282,182,176.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 448,129,426.96 | -102,182,176.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 405,398,648.70 | -122,852,605.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23,287,355.49 | 140,543,491.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 428,686,004.19 | 17,690,885.97 |
法定代表人：孟国均 主管会计工作负责人：梁涌涛 会计机构负责人：李猛