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天能股份:2022年第三季度报告 下载公告
公告日期:2022-10-29

证券代码:688819 证券简称:天能股份

天能电池集团股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨建芬、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)胡敏翔保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入12,814,909,295.5822.1130,041,897,252.1712.31
归属于上市公司股东的净利润672,660,350.6970.901,424,898,713.8933.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润582,427,281.2975.091,086,995,759.4340.48
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用177,600,783.42-62.09
基本每股收益(元/股)0.6972.501.4732.43
稀释每股收益(元/股)0.6972.501.4732.43
加权平均净资产收益率(%)5.26增加1.92个百分点11.14增加1.59个百分点
研发投入合计421,270,618.7013.411,086,054,971.8012.85
研发投入占营业收入的比例(%)3.29减少0.25个百分点3.62增加0.02个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产34,454,229,136.8526,677,080,702.0429.15
归属于上市公司股东的所有者权益13,125,726,072.1312,271,989,800.916.96

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-13,491,856.88-23,841,964.59
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外115,508,713.68380,491,888.27
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-
非货币性资产交换损益-
委托他人投资或管理资产的损益-
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-
债务重组损益-
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益17,798,170.8860,684,538.92
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回-
对外委托贷款取得的损益-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-
受托经营取得的托管费收入-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,710,279.105,577,196.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目-
减:所得税影响额28,917,178.4580,687,692.91
少数股东权益影响额(税后)4,375,058.934,321,011.87
合计90,233,069.40337,902,954.46

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期70.90主要系上期塑料、硫酸、锂电正负极材料等原材料及能耗价格涨幅较大,导致成本上升,产品毛利率下降,本期上述材料价格稳定,同时2021年下半年的定价机制调整,本期销售价格有所提升,导致毛利率提升
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末33.73主要系本期毛利率提升所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期75.09主要系本期毛利率提升所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末40.48主要系本期毛利率提升所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-62.09主要系年初至报告期末销售规模扩大,应收账款和存货规模有所增长以及支付的各项税费增长所致
基本每股收益(元/股)_本报告期_本报告期72.50本期盈利水平提升所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末32.43本期盈利水平提升所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期72.50本期盈利水平提升所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末32.43本期盈利水平提升所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数22,121报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)/
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
天能控股集团有限公司境内非国有法人796,000,00081.88796,000,000796,000,0000
长兴鸿昊股权投资合伙企业(有限合伙)其他9,140,0000.949,140,0009,140,0000
长兴钰融股权投资合伙企业(有限合伙)其他8,460,0000.878,460,0008,460,0000

三峡建信(北京)投资基金管理有限公司-三峡睿源创新创业股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)

国有法人6,850,4930.70----0
长兴鸿泰股权投资合伙企业(有限合伙)其他6,590,0000.686,590,0006,590,0000
长兴钰嘉股权投资合伙企业(有限合伙)其他5,740,0000.595,740,0005,740,0000
长兴钰丰股权投资合伙企业(有限合伙)其他5,640,0000.585,640,0005,640,0000
长兴钰合股权投资合伙企业(有限合伙)其他5,630,0000.585,630,0005,630,0000
长兴兴能股权投资合伙企业(有限合伙)其他4,470,3550.46----0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金其他4,463,3310.46----0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量

三峡建信(北京)投资基金管理有限公司-三峡睿源创新创业股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)

6,850,493人民币普通股6,850,493
长兴兴能股权投资合伙企业(有限合伙)4,470,355人民币普通股4,470,355
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金4,463,331人民币普通股4,463,331
东方证券股份有限公司3,013,375人民币普通股3,013,375
招商银行股份有限公司-东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2,287,682人民币普通股2,287,682
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品2,070,000人民币普通股2,070,000
爱玛科技集团股份有限公司2,000,000人民币普通股2,000,000
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合1,827,319人民币普通股1,827,319
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金1,825,208人民币普通股1,825,208
大家人寿保险股份有限公司-万能产品970,315人民币普通股970,315
上述股东关联关系或一致行动的说明浙江天能投资管理有限公司为天能控股集团有限公司的一致行动人,均为天能动力(香港)有限公司100%直接持股的企业,均为实际控制人间接控制的企业;天能控股集团有限公司、浙江天能投资管理有限公司合计持股100%的浙江天能商业管理有限公司系长兴鸿昊股权投资合伙企业(有限合伙)、长兴鸿泰股权投资合伙企业(有限合伙)、长兴钰丰股权投资合伙企业(有限合伙)、长兴钰合股权投资合伙企业(有限合伙)、长兴钰嘉股权投资合伙企业(有限合伙)、长兴钰融股权投资合伙企业(有限合伙) 6 家合伙企业的普通合伙人
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)--

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年9月30日编制单位:天能电池集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金10,870,727,885.8310,273,483,428.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,125,000,000.001,471,000,000.00
衍生金融资产218,975.00
应收票据1,776,626,947.041,353,618,080.54
应收账款2,806,250,655.521,125,048,094.20
应收款项融资1,117,284,010.07236,852,815.23
预付款项681,765,714.84316,551,275.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款58,220,975.0241,958,064.02
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货4,765,697,257.793,709,082,476.57
合同资产23,560,413.4125,446,621.73
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产635,224,831.52403,691,464.17
流动资产合计24,860,577,666.0418,956,732,320.72
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款4,520,608.239,734,807.48
长期股权投资17,207,918.4415,180,000.00
其他权益工具投资90,000,000.0045,340,314.54
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产5,286,883,385.914,646,088,212.56
在建工程1,138,245,878.96710,622,976.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产10,878,266.5514,632,193.76
无形资产1,076,791,646.58958,128,076.71
开发支出
商誉499,118.13499,118.13
长期待摊费用7,083,289.236,039,296.22
递延所得税资产843,586,417.74641,701,603.08
其他非流动资产1,117,954,941.04672,381,782.24
非流动资产合计9,593,651,470.817,720,348,381.32
资产总计34,454,229,136.8526,677,080,702.04
流动负债:
短期借款4,325,508,026.791,030,352,390.47
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债1,600.00
应付票据4,139,141,239.853,188,711,168.53
应付账款2,705,786,640.823,133,475,468.52
预收款项
合同负债3,428,730,555.821,081,079,275.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬455,886,159.84387,268,654.90
应交税费716,320,190.90873,129,840.05
其他应付款1,815,138,911.971,533,637,745.99
其中:应付利息
应付股利4,668,341.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债368,496,161.93287,261,667.18
其他流动负债791,578,241.97803,188,726.20
流动负债合计18,746,587,729.8912,318,104,937.64
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款741,026,111.10319,062,738.72
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债2,612,971.507,512,981.29
长期应付款47,154,525.6169,291,689.58
长期应付职工薪酬
预计负债716,720,347.24720,292,187.09
递延收益597,602,036.09469,288,213.90
递延所得税负债41,026,873.1431,724,631.99
其他非流动负债2,700,000.00
非流动负债合计2,146,142,864.681,619,872,442.57
负债合计20,892,730,594.5713,937,977,380.21
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)972,100,000.00972,100,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,759,602,707.665,753,494,405.24
减:库存股
其他综合收益-1,356,699.68
专项储备43,091,819.7238,459,264.49
盈余公积394,643,541.75394,643,541.75
一般风险准备
未分配利润5,956,288,003.005,114,649,289.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计13,125,726,072.1312,271,989,800.91
少数股东权益435,772,470.15467,113,520.92
所有者权益(或股东权益)合计13,561,498,542.2812,739,103,321.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计34,454,229,136.8526,677,080,702.04

公司负责人:杨建芬 主管会计工作负责人:胡敏翔 会计机构负责人:胡敏翔

合并利润表2022年1—9月编制单位:天能电池集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入30,041,897,252.1726,748,970,452.09
其中:营业收入30,041,897,252.1726,748,970,452.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本28,682,381,105.8325,780,782,465.24
其中:营业成本24,786,434,037.3322,506,327,577.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,119,495,504.69984,364,977.50
销售费用825,959,006.74745,781,380.89
管理费用810,685,807.46550,419,176.82
研发费用1,086,054,971.80962,412,913.00
财务费用53,751,777.8131,476,439.99
其中:利息费用110,147,770.16117,980,663.17
利息收入63,883,938.4890,911,950.53
加:其他收益380,491,888.27309,935,370.19
投资收益(损失以“-”号填列)67,709,138.9258,238,664.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-7,024,600.00-3,425,950.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-100,909,921.16-23,842,808.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,434,132.23-5,854,399.99
资产处置收益(损失以“-”号填列)-23,841,964.59-16,137,387.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,671,506,555.551,287,101,475.94
加:营业外收入30,484,623.4741,764,687.86
减:营业外支出24,907,426.8321,249,947.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,677,083,752.191,307,616,216.49
减:所得税费用283,600,881.63261,087,300.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,393,482,870.561,046,528,915.97
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,393,482,870.561,046,528,915.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,424,898,713.891,065,538,947.80
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-31,415,843.33-19,010,031.83
六、其他综合收益的税后净额1,523,912.69799,967.71
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,356,699.68588,211.55
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益1,356,699.68588,211.55
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动1,356,699.68588,211.55
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额167,213.01211,756.16
七、综合收益总额1,395,006,783.251,047,328,883.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额1,426,255,413.571,066,127,159.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额-31,248,630.32-18,798,275.67
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)1.471.11
(二)稀释每股收益(元/股)1.471.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:杨建芬 主管会计工作负责人:胡敏翔 会计机构负责人:胡敏翔

合并现金流量表2022年1—9月编制单位:天能电池集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金33,776,706,657.1229,386,843,121.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还81,478,504.99157,887,915.13
收到其他与经营活动有关的现金556,381,399.12486,340,043.41
经营活动现金流入小计34,414,566,561.2330,031,071,079.71
购买商品、接受劳务支付的现金27,434,248,200.3223,330,970,852.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,874,631,697.931,969,994,651.06
支付的各项税费2,612,079,807.342,293,041,377.70
支付其他与经营活动有关的现金2,316,006,072.221,968,613,110.54
经营活动现金流出小计34,236,965,777.8129,562,619,991.98
经营活动产生的现金流量净额177,600,783.42468,451,087.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金200,000.00-
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,302,490.2827,571,684.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7,718,025,590.888,159,860,888.57
投资活动现金流入小计7,724,528,081.168,187,432,573.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,004,376,746.361,711,617,949.72
投资支付的现金47,013,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金8,299,988,336.7110,389,956,196.84
投资活动现金流出小计10,351,378,083.0712,101,574,146.56
投资活动产生的现金流量净额-2,626,850,001.91-3,914,141,573.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,635,000.004,877,759,720.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,635,000.00126,000,000.00
取得借款收到的现金6,847,571,151.264,141,610,182.36
收到其他与筹资活动有关的现金7,071,745,175.643,872,590,258.31
筹资活动现金流入小计13,920,951,326.9012,891,960,160.67
偿还债务支付的现金3,068,232,324.151,096,800,928.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金739,250,304.29701,758,523.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8,143,552,438.144,480,036,690.91
筹资活动现金流出小计11,951,035,066.586,278,596,143.28
筹资活动产生的现金流量净额1,969,916,260.326,613,364,017.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,860,908.4051,638.68
五、现金及现金等价物净增加额-466,472,049.773,167,725,170.67
加:期初现金及现金等价物余额7,281,964,149.793,684,081,183.69
六、期末现金及现金等价物余额6,815,492,100.026,851,806,354.36

公司负责人:杨建芬 主管会计工作负责人:胡敏翔 会计机构负责人:胡敏翔

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2022年10月28日


  附件:公告原文
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