关于上海锦江国际实业投资股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(12)第 Q0103 号
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海锦江国际实业投资股份有
限公司(以下简称“贵公司”)2011 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2011 年度
的公司及合并利润表、公司及合并所有者权益变动表和公司及合并现金流量表，并
于 2012 年 3 月 23 日签发了德师报(审)字(12)第 P0396 号标准无保留意见的审计报
告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求，贵公司编制了后附的 2011 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责
任。我们对汇总表所载资料与我所审计贵公司 2011 年度财务报表时所复核的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一
致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2011 年度财务报表审计中所
执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。
为了更好地理解贵公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇
总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会及上海证券交易所呈报 2011
年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所有限公司
2012 年 3 月 23 日
上海锦江国际实业投资股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2011 年 12 月 31 日止年度
第1页
单位：万元
上市公司核 2011 年度占用 2011 年期末
非经营性资 占用方与上市公 2011 年期初占 2011 年度占用 2011 年度偿还 占用形成原
资金占用方名称 算的会计科 累计发生金额 占用资金余 占用性质
金占用 司的关联关系 用资金余额 资金的利息 累计发生金额 因
目 (不含利息) 额
现大股东及
其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及
其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
上海锦江国际实业投资股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2011 年 12 月 31 日止年度
第2页
单位：万元
上市公司核 2011 年度往来 2011 年期末
其它关联资 往来方与上市公 2011 年期初往 2011 年度往来 2011 年度偿还 往来形成
资金往来方名称 算的会计科 累计发生金额 往来资金余 往来性质
金往来 司的关联关系 来资金余额 资金的利息 累计发生金额 原因
目 (不含利息) 额
锦江国际旅游股份有限公司旅游
同一母公司 应收账款 - 10 - - 10 服务收入 经营性往来
汽车分公司
上海国旅国际旅行社有限公司 同一母公司 应收账款 59 - - 58 1 服务收入 经营性往来
上海锦江旅游有限公司 同一母公司 应收账款 56 - - 52 4 服务收入 经营性往来
锦江之星旅馆有限公司 同一母公司 应收账款 - 1 - - 1 服务收入 经营性往来
大股东及其 上海锦江国际酒店 集团 股份有
115 11 - 110
附属企业 限公司下属公司小计
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| 公告日期:2012-03-27 |
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| 附件：公告原文 |
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