烯碳3NEEQ : 400070
银基烯碳新材料集团股份有限公司
2022年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 9
第四节 财务会计报告 ...... 10
释义
释义项目 | 释义 | |
中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
公司、本公司或烯碳新材 | 指 | 银基烯碳新材料集团股份有限公司 |
股东大会 | 指 | 银基烯碳新材料集团股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 银基烯碳新材料集团股份有限公司监事会 |
全国股份转让系统网站 | 指 | 公司指定披露网站(www.neeq.com.cn) |
元 | 指 | 人民币元 |
第一节 重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人黄炜彬、主管会计工作负责人尉文平及会计机构负责人(会计主管人员)房嬴保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 公司证券部 |
备查文件 | 1.第十二届董事会第十三次临时会议决议 |
2.第十二届监事会第十一次临时会议决议 | |
3.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 烯碳3 |
证券代码 | 400070 |
分层情况 | 基础层 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | K房地产业-K70房地产业-K701房地产开发经营-K7010房地产开发经营 |
董事会秘书 | 黄源 |
注册资本(元) | 1,154,832,011 |
注册地址 | 辽宁省沈阳市沈河区青年大街109号 |
办公地址 | 辽宁省沈阳市沈河区沈水路600-15甲观澜庭营销中心 |
主办券商 | 光大证券 |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2022年9月30日) | 上年期末 (2021年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 2,218,231,748.70 | 2,383,461,866.54 | -6.93% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | -189,297,583.27 | 47,136,821.21 | -501.59% |
资产负债率%(母公司) | 94.15% | 90.27% | - |
资产负债率%(合并) | 109.84% | 99.25% | - |
项目 | 年初至报告期末(2022年1-9月) | 上年同期 (2021年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 18,847,386.88 | 113,996,104.65 | -83.47% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | -236,434,404.48 | -57,966,057.32 | -307.88% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -224,193,514.00 | -62,717,260.33 | -257.47% |
经营活动产生的现金流量净额 | 457,086.60 | 18,510,802.86 | -97.53% |
基本每股收益(元/股) | -0.20 | -0.05 | -307.88% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | - | -20.79% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | - | -22.49% | - |
项目 | 本报告期 (2022年7-9月) | 上年同期 (2021年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | -379,470.31 | 0.00 | -100.00% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | -32,262,575.56 | -101,290.07 | -31751.67% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -28,881,342.11 | -12,672,096.50 | -127.91% |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,537,631.30 | 29,264,601.12 | -91.33% |
基本每股收益(元/股) | -0.03 | -0.0001 | -31751.67% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | - | -0.04% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | - | -5.20% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
本期期末与本期期初相比:应收账款减少33.91%,是由于计提应收账款坏账准备所致。
本期与上年同期金额相比:营业收入减少83.47%,营业成本减少80.06%,是由于本期达到确认收入条件的房产大幅减少所致;税金及附加减少72.8%,是由于土地使用税、土地增值税减少所致;销售费用减少42.28%,是由于广告费、策划费及服务费用减少所致;管理费用减少33.42%,是由于职工薪酬、办公招待费、维修费、中介费、诉讼费有所减少所致;研发费用减少100%,是由于本年不再计提研发设备折旧所致;信用减值损失减少509.94%,是由于本期计提应收款坏账准备所致;其他收益增加5539.55%,是由于本期收到的政府补助有所增加所致;资产处置收益减少889.08%,是由于处置资产的损失较上年同期大幅增加所致;营业外收入减少99.97%,是由于本期销售废品收入减少所致;营业外支出增加
395.37%,是由于本期未再冲回以前年度确认的损失所致。
经营活动产生的现金流量净额减少97.53%,是由于销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金减少所致;投资活动产生的现金流量净额减少282%,是由于本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致;筹资活动产生的现金流量净额增加85.21%,是由于本期偿还债务、偿付利息支付的现金减少所致。项目
项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益 | -975,238.08 |
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,856,505.63 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,189,392.01 |
非经常性损益合计 | -12,308,124.46 |
所得税影响数 | -251,311.35 |
少数股东权益影响额(税后) | 184,077.37 |
非经常性损益净额 | -12,240,890.48 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 1,154,827,211 | 100.00% | 0 | 1,154,827,211 | 100.00% |
其中:控股股东、实际控制人 | ||||||
董事、监事、高管 | ||||||
核心员工 | ||||||
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 4,800 | 0.00% | 0 | 4,800 | 0.00% |
其中:控股股东、实际控制人 | ||||||
董事、监事、高管 | 4,800 | 0.00% | 0 | 4,800 | 0.00% | |
核心员工 | ||||||
总股本 | 1,154,832,011 | - | 0 | 1,154,832,011 | - | |
普通股股东人数 | 105,756 |
单位:股
普通股前十名股东情况 | |||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 沈阳银基集团有限责任公司 | 98,454,052 | 0 | 98,454,052 | 8.53% | 0 | 98,454,052 | 0 | 98,454,052 |
2 | 周仁瑀 | 22,404,038 | 0 | 22,404,038 | 1.94 | 0 | 22,404,038 | 0 | 0 |
3 | 袁东红 | 10,000,000 | 2,000,000 | 12,000,000 | 1.04 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 |
4 | 吴太钿 | 10,392,281 | 0 | 10,392,281 | 0.90 | 0 | 10,392,281 | 0 | 0 |
5 | 庆云泽浩物资有限公司 | 8,745,976 | 0 | 8,745,976 | 0.76 | 0 | 8,745,976 | 0 | 0 |
6 | 肖立海 | 8,358,870 | 0 | 8,358,870 | 0.72 | 0 | 8,358,870 | 0 | 0 |
7 | 侯文超 | 6,313,100 | 647,900 | 6,961,000 | 0.60 | 0 | 6,961,000 | 0 | 0 |
8 | 王明旦 | 6,873,150 | 0 | 6,873,150 | 0.60 | 0 | 6,873,150 | 0 | 0 |
9 | 李文熙 | 6,288,813 | 0 | 6,288,813 | 0.54 | 0 | 6,288,813 | 0 | 0 |
10 | 张丽芳 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.43 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 |
合计 | 182,830,280 | 2,647,900 | 185,478,180 | 16.06% | 0 | 185,478,180 | 0 | 98,454,052 |
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
七、 自愿披露
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 详见公司2022-019号公告于全国中小企业股份转让系统网站。 |
提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见公司2022-019号公告于全国中小企业股份转让系统网站。 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 详见公司2022-019号公告于全国中小企业股份转让系统网站。 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
失信情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 85,717,009.10 | 89,282,622.76 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 265,731,886.18 | 402,083,454.02 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 857,489,430.06 | 858,586,399.76 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 292,315,177.79 | 305,910,804.33 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 593,979,607.69 | 603,291,146.08 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 21,564,955.29 | 21,587,783.60 |
流动资产合计 | 2,116,798,066.11 | 2,280,742,210.55 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 27,615,648.82 | 30,138,388.02 |
在建工程 | 60,569,503.72 | 60,569,503.72 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 213,002.63 | 235,363.40 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 6,684,958.12 | 6,684,958.12 |
递延所得税资产 | 6,350,569.30 | 5,091,442.73 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 101,433,682.59 | 102,719,655.99 |
资产总计 | 2,218,231,748.70 | 2,383,461,866.54 |
流动负债: | ||
短期借款 | 474,238,113.03 | 477,538,113.03 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 104,950,127.30 | 108,197,362.51 |
预收款项 | ||
合同负债 | 176,121,211.34 | 166,299,711.34 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 1,638,292.43 | 1,897,824.34 |
应交税费 | 239,926,619.01 | 238,620,077.84 |
其他应付款 | 1,272,285,250.34 | 1,217,495,463.39 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 2,269,159,613.45 | 2,210,048,552.45 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 161,613,775.68 | 149,675,728.71 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 5,825,704.94 | 5,825,704.94 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 167,439,480.62 | 155,501,433.65 |
负债合计 | 2,436,599,094.07 | 2,365,549,986.10 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 1,154,832,011.00 | 1,154,832,011.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 64,363,583.69 | 64,363,583.69 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 116,131,245.94 | 116,131,245.94 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -1,524,624,423.90 | -1,288,190,019.42 |
归属于母公司所有者权益合计 | -189,297,583.27 | 47,136,821.21 |
少数股东权益 | -29,069,762.10 | -29,224,940.77 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -218,367,345.37 | 17,911,880.44 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,218,231,748.70 | 2,383,461,866.54 |
法定代表人:黄炜彬 主管会计工作负责人:尉文平 会计机构负责人:房嬴
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 77,173.01 | 77,796.17 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 213,518,720.00 | 213,518,720.00 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 1,096,969.70 | |
其他应收款 | 1,191,009,046.97 | 1,209,768,807.90 |
其中:应收利息 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 43,887.50 | 43,887.50 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 9,139,505.93 | 9,139,505.93 |
流动资产合计 | 1,413,788,333.41 | 1,433,645,687.20 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 831,605,943.65 | 831,605,943.65 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 206,489.38 | 211,660.08 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 69,167.35 | 72,174.64 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 831,881,600.38 | 831,889,778.37 |
资产总计 | 2,245,669,933.79 | 2,265,535,465.57 |
流动负债: | ||
短期借款 | 391,920,000.00 | 395,220,000.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | ||
预收款项 | ||
合同负债 | 10,000.00 | 10,000.00 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 215,194.90 | 271,972.81 |
应交税费 | 79,397,584.26 | 79,398,677.05 |
其他应付款 | 1,481,235,952.14 | 1,420,479,285.50 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,952,778,731.30 | 1,895,379,935.36 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 161,613,775.68 | 149,675,728.71 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 161,613,775.68 | 149,675,728.71 |
负债合计 | 2,114,392,506.98 | 2,045,055,664.07 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 1,154,832,011.00 | 1,154,832,011.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 33,317,940.76 | 33,317,940.76 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 116,131,245.94 | 116,131,245.94 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -1,173,003,770.89 | -1,083,801,396.20 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 131,277,426.81 | 220,479,801.50 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,245,669,933.79 | 2,265,535,465.57 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、营业总收入 | -379,470.31 | 18,847,386.88 | 113,996,104.65 | |
其中:营业收入 | -379,470.31 | 18,847,386.88 | ||
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 28,506,211.32 | 12,363,813.76 | 96,326,617.34 | 154,370,386.53 |
其中:营业成本 | 15,090,708.09 | 75,662,850.76 | ||
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 55,706.86 | 498,619.36 | 1,006,115.02 | 3,698,444.38 |
销售费用 | 695,139.91 | 1,065,610.75 | 1,901,560.97 | 3,294,470.49 |
管理费用 | 5,977,603.68 | 5,984,642.94 | 12,017,401.41 | 18,050,579.16 |
研发费用 | - | 21,267.16 | ||
财务费用 | 21,777,760.87 | 4,814,940.71 | 66,310,831.85 | 53,642,774.58 |
其中:利息费用 | 21,842,348.16 | 21,230,303.95 | 66,502,655.62 | 70,185,735.64 |
利息收入 | 63,671.97 | 17,202,750.45 | 198,286.30 | 17,347,583.59 |
加:其他收益 | 1,851,500.96 | 5,227.95 | 1,856,505.63 | 32,919.37 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -346,157.48 | -147,750,997.47 | -24,223,920.15 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 109,503.24 | -975,238.08 | 123,592.02 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -27,034,180.67 | -12,595,240.05 | -224,348,960.38 | -64,441,690.64 |
加:营业外收入 | 1.14 | 4,500.00 | ||
减:营业外支出 | 5,052,408.87 | -12,455,036.81 | 13,189,393.15 | -4,465,387.55 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -32,086,589.54 | -140,203.24 | -237,538,352.39 | -59,971,803.09 |
减:所得税费用 | -1,259,126.57 | -1,520,650.59 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -32,086,589.54 | -140,203.24 | -236,279,225.82 | -58,451,152.50 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -32,086,589.54 | -140,203.24 | -236,279,225.82 | -58,451,152.50 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 175,986.02 | -38,913.17 | 155,178.66 | -485,095.18 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -32,262,575.56 | -101,290.07 | -236,434,404.48 | -57,966,057.32 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(5)其他 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||||
(5)现金流量套期储备 | ||||
(6)外币财务报表折算差额 | ||||
(7)其他 | ||||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
七、综合收益总额 | -32,086,589.54 | -140,203.24 | -236,279,225.82 | -58,451,152.50 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -32,262,575.56 | -101,290.07 | -236,434,404.48 | -57,966,057.32 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 175,986.02 | -38,913.17 | 155,178.66 | -485,095.18 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.03 | -0.00 | -0.20 | -0.05 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.03 | -0.00 | -0.20 | -0.05 |
法定代表人:黄炜彬 主管会计工作负责人:尉文平 会计机构负责人:房嬴
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、营业收入 | ||||
减:营业成本 | ||||
税金及附加 | 2,312.37 | 5,344.74 | ||
销售费用 | ||||
管理费用 | 412,283.35 | 1,160,648.25 | 1,509,838.51 | 3,552,409.96 |
研发费用 | - | |||
财务费用 | 21,842,348.16 | 21,808,384.05 | 65,938,156.74 | 67,537,636.38 |
其中:利息费用 | 21,842,348.16 | 21,807,283.83 | 65,937,836.74 | 67,536,143.20 |
利息收入 | 12.78 | 119.82 | ||
加:其他收益 | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -8,605,715.08 | -1,076,021.82 | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -22,254,631.51 | -22,971,344.67 | -76,053,710.33 | -72,171,412.90 |
加:营业外收入 | ||||
减:营业外支出 | 5,026,680.08 | -12,637,903.01 | 13,148,664.36 | -5,127,729.23 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -27,281,311.59 | -10,333,441.66 | -89,202,374.69 | -67,043,683.67 |
减:所得税费用 | 1.10 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -27,281,311.59 | -10,333,441.66 | -89,202,374.69 | -67,043,684.77 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -27,281,311.59 | -10,333,441.66 | -89,202,374.69 | -67,043,684.77 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
五、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
5.其他 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
5.现金流量套期储备 | ||||
6.外币财务报表折算差额 | ||||
7.其他 | ||||
六、综合收益总额 | -27,281,311.59 | -10,333,441.66 | -89,202,374.69 | -67,043,684.77 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.02 | -0.01 | -0.08 | -0.06 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.02 | -0.01 | -0.08 | -0.06 |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,175,461.37 | 77,862,038.69 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,113,506.90 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,675,234.10 | 42,531,619.39 |
经营活动现金流入小计 | 33,964,202.37 | 120,393,658.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,091,684.54 | 18,072,766.75 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,398,270.51 | 9,074,619.32 |
支付的各项税费 | 1,374,073.65 | 16,107,205.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,643,087.07 | 58,628,263.84 |
经营活动现金流出小计 | 33,507,115.77 | 101,882,855.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 457,086.60 | 18,510,802.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,505.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | - | 4,505.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,199.00 | |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 8,199.00 | 0.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,199.00 | 4,505.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
取得借款收到的现金 | 12,420,000.00 | 19,500,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 12,420,000.00 | 19,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 16,420,000.00 | 44,240,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 666,682.85 | 6,814,965.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 17,086,682.85 | 51,054,965.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,666,682.85 | -31,554,965.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,217,795.25 | -13,039,658.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,518,832.94 | 23,285,509.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,301,037.69 | 10,245,851.70 |
法定代表人:黄炜彬 主管会计工作负责人:尉文平 会计机构负责人:房嬴
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,134,050.90 | 33,016,979.99 |
经营活动现金流入小计 | 7,134,050.90 | 33,016,979.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 745,216.41 | 1,824,298.52 |
支付的各项税费 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,813,037.48 | 7,220,096.52 |
经营活动现金流出小计 | 2,558,253.89 | 9,044,395.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,575,797.01 | 23,972,584.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 0.00 | 0.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 0.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 12,420,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 12,420,000.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 16,420,000.00 | 19,580,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 636,992.00 | 4,393,368.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 17,056,992.00 | 23,973,368.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,636,992.00 | -23,973,368.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -61,194.99 | -783.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 77,796.17 | 78,885.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,601.18 | 78,101.76 |
银基烯碳新材料集团股份有限公司
2022年10月28日