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润丰股份:2022年三季度报告 下载公告
公告日期:2022-10-28

证券代码:301035证券简称:润丰股份公告编号:2022-052

山东潍坊润丰化工股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是?否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

本报告期

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)4,137,087,681.5250.75%11,915,662,694.5676.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)418,239,540.16138.62%1,305,889,184.58190.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)419,545,222.57136.58%1,312,684,739.39195.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)----2,115,819,098.24601.80%
基本每股收益(元/股)1.51118.84%4.73134.16%
稀释每股收益(元/股)1.52120.29%4.75135.15%
加权平均净资产收益率7.19%2.93%23.93%10.46%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)13,809,941,168.3010,311,655,543.8933.93%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)6,032,937,128.564,908,724,302.7122.90%

(二)非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-6,201,328.30-21,939,780.20
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,175,550.649,852,312.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,799,749.644,168,200.78
减:所得税影响额104,720.89-1,116,414.65
少数股东权益影响额(税后)-25,066.50-7,297.79
合计-1,305,682.41-6,795,554.81--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

1.资产负债表项目

单位:元

项目

项目2022年9月30日2022年1月1日变动幅度变动原因
货币资金5,475,298,834.683,724,744,059.7147.00%主要系报告期内销售回款增加所致
交易性金融资产6,000,000.00200,000,000.00-97.00%主要系报告期内理财回购所致
应收票据58,147,122.7635,385,609.7664.32%主要系报告期内已背书未到期票据增加所致
应收账款3,823,556,208.162,328,358,879.3564.22%主要系报告期内收入增长导致应收账款增加所致
预付款项118,737,234.6277,313,374.0453.58%主要系报告期内预付材料款增加所致
其他应收款27,862,788.2711,576,269.72140.69%主要系报告期内境外差旅费预借款增加所致
其他流动资产352,479,320.96264,431,341.1333.30%主要系报告期内待抵扣增值税及预缴税金增加所致
固定资产1,611,461,003.661,218,635,770.0332.23%主要系报告期内在建工程项目完工转入所致
商誉49,941,550.1026,949,350.1085.32%主要系报告期内购买新公司形成所致
长期待摊费用2,927,013.761,972,932.0848.36%主要系报告期内租赁办公室装修费增加所致
递延所得税资产127,977,537.4046,893,086.34172.91%主要系报告期内内部交易未实现利润所致
应付票据5,234,477,673.423,369,427,627.3055.35%主要系报告期内以票据付材料款增加所致
合同负债147,446,162.4945,096,633.96226.96%主要系报告期内预收货款增加所致
应交税费167,180,279.4883,154,482.55101.05%主要系报告期内应交所得税增加所致
其他应付款38,728,107.8629,657,941.6530.58%主要系报告期内代付清关费增加所致
长期借款14,867,073.8325,555,537.87-41.82%主要系报告期内归还银行贷款所致

2.利润表项目

单位:元

项目2022年1-9月2021年1-9月变动幅度变动原因
营业收入11,915,662,694.566,758,348,369.7676.31%主要系报告期内业务规模增长所致
营业成本9,425,611,062.955,685,663,432.4165.78%主要系报告期内收入增长导致成本增长所致
税金及附加32,485,279.489,204,000.72252.95%主要系报告期内税金增加所致
管理费用308,254,477.92174,121,224.2477.03%主要系报告期内股权激励费用的增加所致
研发费用303,778,314.48174,498,528.0274.09%主要系报告期内研发投入增加所致
财务费用-436,359,035.4655,680,075.74-883.69%主要系报告期内汇兑收益的增加所致
其他收益4,853,353.3513,271,917.32-63.43%主要系报告期内计入其他收益的政府补助减少所致
投资收益-60,492,810.75179,803,594.64-133.64%主要系报告期内远期结汇业务损失的增加所致
公允价值变动收益-399,356,767.11-102,478,722.75-289.70%主要系报告期内远期结汇业务的公允价值变动增加所致
信用减值损失-80,290,630.61-14,655,973.32-447.84%主要系报告期内应收账款坏账增加所致
资产减值损失1,738,356.82-1,028,721.46268.98%主要系报告期内存货跌价准备转回所致
资产处置收益126,624.97-6,576.442025.43%主要系报告期内非流动资产处置收益增加所致
营业外收入10,303,761.735,118,584.23101.30%主要系报告期内计入营业外收入的政府补助增加所致
营业外支出23,203,007.3010,830,252.10114.24%主要系报告期内非流动资产报废损失增加所致

3.现金流量表

单位:元

项目

项目2022年1-9月2021年1-9月变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净额2,115,819,098.24301,483,993.55601.80%主要系报告期内销售收入同比增长,回款相应增多所致
筹资活动产生的现金流量净额-1,278,718,840.251,155,389,538.13-210.67%主要系报告期内支付筹资保证金增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数8,120报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
山东润源投资有限公司境内非国有法人41.61%114,911,237114,911,237质押23,301,837
KONKIAINC境外法人22.16%61,191,80061,191,800
山东润农投资有限公司境内非国有法人4.75%13,105,69013,105,690
深圳市兴达发科技有限公司境内非国有法人2.99%8,264,4870
济南信博投资有限公司境内非国有法人2.84%7,856,7860质押7,856,786
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金其他2.21%6,110,1680
国泰基金-交通银行-国泰基金博远20号集合资产管理计划其他1.31%3,607,4150
中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金其他1.21%3,339,4520
招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金其他0.73%2,009,9640
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金其他0.69%1,891,9280
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类

股份种类

股份种类数量
深圳市兴达发科技有限公司8,264,487人民币普通股8,264,487
济南信博投资有限公司7,856,786人民币普通股7,856,786
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金6,110,168人民币普通股6,110,168
国泰基金-交通银行-国泰基金博远20号集合资产管理计划3,607,415人民币普通股3,607,415
中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金3,339,452人民币普通股3,339,452
招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金2,009,964人民币普通股2,009,964
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金1,891,928人民币普通股1,891,928
香港中央结算有限公司1,751,501人民币普通股1,751,501
远信(珠海)私募基金管理有限公司-中信资本中国价值成长1号私募证券投资基金1,403,930人民币普通股1,403,930
国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划1,327,038人民币普通股1,327,038
上述股东关联关系或一致行动的说明山东润源投资有限公司、KONKIAINC、山东润农投资有限公司系公司实际控制人王文才、孙国庆及丘红兵三人控制的企业。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

(三)限售股份变动情况

?适用□不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
山东润源投资有限公司114,911,23700114,911,237首发前限售股2024年7月28日
KONKIAINC61,191,8000061,191,800首发前限售股2024年7月28日
山东润农投资有限公司13,105,6900013,105,690首发前限售股2024年7月28日
深圳市兴达发科技有限公司8,264,4878,264,48700首发前限售股2022年7月28日
济南信博投资有限公司7,856,7867,856,78600首发前限售股2022年7月28日
山东农业大学教育发展基金会1,800,0001,800,00000首发前限售股2022年7月28日
合计207,130,00017,921,2730189,208,727

三、其他重要事项

□适用?不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表编制单位:山东潍坊润丰化工股份有限公司

2022年9月30日

单位:元

项目

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:
货币资金5,475,298,834.683,724,744,059.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产6,000,000.00200,000,000.00
衍生金融资产48,922,283.50
应收票据58,147,122.7635,385,609.76
应收账款3,823,556,208.162,328,358,879.35
应收款项融资100,000.00
预付款项118,737,234.6277,313,374.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款27,862,788.2711,576,269.72
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,702,760,783.291,775,113,092.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产352,479,320.96264,431,341.13
流动资产合计11,564,842,292.748,465,944,909.88
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,724,734.321,810,538.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产9,292,370.15
固定资产1,611,461,003.661,218,635,770.03
在建工程204,476,795.79281,855,456.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产18,838,121.9518,876,699.07
无形资产124,493,915.40118,003,684.46
开发支出
商誉49,941,550.1026,949,350.10
长期待摊费用2,927,013.761,972,932.08

递延所得税资产

递延所得税资产127,977,537.4046,893,086.34
其他非流动资产93,965,833.03130,713,116.29
非流动资产合计2,245,098,875.561,845,710,634.01
资产总计13,809,941,168.3010,311,655,543.89
流动负债:
短期借款591,201,791.07550,348,417.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债349,435,871.51
应付票据5,234,477,673.423,369,427,627.30
应付账款752,816,944.51879,276,036.26
预收款项2,624,536.52
合同负债147,446,162.4945,096,633.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬179,873,374.64154,700,982.42
应交税费167,180,279.4883,154,482.55
其他应付款38,728,107.8629,657,941.65
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债18,780,200.2719,679,032.26
其他流动负债46,210,130.6537,357,003.10
流动负债合计7,526,150,535.905,171,322,693.33
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款14,867,073.8325,555,537.87
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债15,034,336.7913,312,230.04
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债840,000.00
递延收益13,417,380.1313,950,734.80
递延所得税负债42,797,133.1143,570,565.25
其他非流动负债
非流动负债合计86,115,923.8697,229,067.96
负债合计7,612,266,459.765,268,551,761.29
所有者权益:
股本276,180,000.00276,180,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,266,016,503.742,226,848,878.76
减:库存股
其他综合收益-2,788,739.77-6,390,755.46
专项储备20,395,426.2414,783,485.63
盈余公积158,674,657.07158,674,657.07
一般风险准备
未分配利润3,314,459,281.282,238,628,036.71

归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计6,032,937,128.564,908,724,302.71
少数股东权益164,737,579.98134,379,479.89
所有者权益合计6,197,674,708.545,043,103,782.60
负债和所有者权益总计13,809,941,168.3010,311,655,543.89

法定代表人:王文才主管会计工作负责人:邢秉鹏会计机构负责人:张宝林

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入11,915,662,694.566,758,348,369.76
其中:营业收入11,915,662,694.566,758,348,369.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本9,822,444,784.166,251,917,125.47
其中:营业成本9,425,611,062.955,685,663,432.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加32,485,279.489,204,000.72
销售费用188,674,684.79152,749,864.34
管理费用308,254,477.92174,121,224.24
研发费用303,778,314.48174,498,528.02
财务费用-436,359,035.4655,680,075.74
其中:利息费用12,752,415.5213,191,565.80
利息收入23,243,044.7318,369,301.60
加:其他收益4,853,353.3513,271,917.32
投资收益(损失以“-”号填列)-60,492,810.75179,803,594.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-85,804.37-145,685.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-399,356,767.11-102,478,722.75
信用减值损失(损失以“-”号填列)-80,290,630.61-14,655,973.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,738,356.82-1,028,721.46
资产处置收益(损失以“-”号126,624.97-6,576.44

填列)

填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,559,796,037.07581,336,762.28
加:营业外收入10,303,761.735,118,584.23
减:营业外支出23,203,007.3010,830,252.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,546,896,791.50575,625,094.41
减:所得税费用201,047,731.5992,891,773.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,345,849,059.91482,733,321.20
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,345,849,059.91482,733,321.20
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,305,889,184.58450,047,902.56
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)39,959,875.3332,685,418.64
六、其他综合收益的税后净额3,712,236.45-10,687,192.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,602,015.69-9,963,573.16
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益3,602,015.69-9,963,573.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额3,602,015.69-9,963,573.16
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额110,220.76-723,619.77
七、综合收益总额1,349,561,296.36472,046,128.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额1,309,491,200.27440,084,329.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额40,070,096.0931,961,798.87
八、每股收益:
(一)基本每股收益4.732.02
(二)稀释每股收益4.752.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:王文才主管会计工作负责人:邢秉鹏会计机构负责人:张宝林

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,331,084,547.516,889,339,845.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还763,158,589.71441,858,884.13
收到其他与经营活动有关的现金47,785,370.7935,026,707.61
经营活动现金流入小计11,142,028,508.017,366,225,437.16
购买商品、接受劳务支付的现金7,603,969,243.176,268,993,526.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金375,679,053.03315,357,242.38
支付的各项税费370,658,836.48133,664,648.15
支付其他与经营活动有关的现金675,902,277.09346,726,026.24
经营活动现金流出小计9,026,209,409.777,064,741,443.61
经营活动产生的现金流量净额2,115,819,098.24301,483,993.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金200,000,000.000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,080,625.7812,524,555.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金40,238,346.18178,697,474.16
投资活动现金流入小计246,318,971.96191,222,029.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金329,149,933.00385,991,069.94
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,684,696.80
支付其他与投资活动有关的现金105,021,092.70
投资活动现金流出小计440,855,722.50385,991,069.94
投资活动产生的现金流量净额-194,536,750.54-194,769,039.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,554,868.001,452,906,245.28
其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

收到的现金
取得借款收到的现金664,777,283.11944,854,152.53
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计667,332,151.112,397,760,397.81
偿还债务支付的现金726,328,623.21990,607,261.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金248,281,618.61163,804,440.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金971,440,749.5487,959,157.74
筹资活动现金流出小计1,946,050,991.361,242,370,859.68
筹资活动产生的现金流量净额-1,278,718,840.251,155,389,538.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39,736,550.41-63,901,745.14
五、现金及现金等价物净增加额682,300,057.861,198,202,746.57
加:期初现金及现金等价物余额2,032,302,255.51719,642,914.12
六、期末现金及现金等价物余额2,714,602,313.371,917,845,660.69

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是?否公司第三季度报告未经审计。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会2022年10月28日


  附件:公告原文
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