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日月明:2022年三季度报告 下载公告
公告日期:2022-10-28

证券代码:300906 证券简称:日月明 公告编号:2022-028

江西日月明测控科技股份有限公司

2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)20,433,891.28-2.54%77,070,001.7520.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)9,459,072.72-23.00%32,113,093.305.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)7,562,434.51-19.41%25,836,511.5521.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)-----11,260,483.78-152.77%
基本每股收益(元/股)0.1182-23.05%0.40145.19%
稀释每股收益(元/股)0.1182-23.05%0.40145.19%
加权平均净资产收益率1.15%-0.38%3.89%0.14%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)904,365,438.86906,094,533.63-0.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)825,733,361.14817,620,267.840.99%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,900.001,900.00
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)540,466.013,443,018.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,651,049.363,866,961.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出37,923.7016,955.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目57,796.71
减:所得税影响额334,700.861,110,051.18
合计1,896,638.216,276,581.75--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目系收到的个税手续费返还。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用

项目涉及金额(元)原因
增值税即征即退980,856.22税收优惠,根据(国发[2011]4号)及财政部、国家税务总局(财税[2011]100号)规定,本公司销售自行开发生产的软件产品,实际税负超过3%部分即征即退。此税收优惠与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、可持续享受,故界定为经常性损益。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、资产负债表项目: 单位:元

项 目本报告期末上年度末环比增减变动原因
货币资金263,336,898.68666,250,578.71-60.47%主要系本期部分闲置资金购买理财产品所致
交易性金融资产371,309,136.99-100.00%主要系本期部分闲置资金购买理财产品所致
应收票据10,490,690.184,387,094.18139.13%主要系收到票据未到期所致

其他应收款

其他应收款2,999,634.481,573,953.0290.58%主要系项目保证金增加所致
存货25,456,583.6018,325,233.8938.92%主要系增加发出商品、库存商品所致
应付票据21,143,980.2015,713,345.2034.56%主要系支付货款增加以票据结算的方式所致

2、利润表项目: 单位:元

项目年初至报告期末上年同期同比增减变动原因
税金及附加1,356,042.45820,840.1365.20%主要系本期轨检仪产品收入增长所致
投资收益2,429,210.691,283,409.0489.28%主要系本期到期理财产品收益增加所致

其他收益

其他收益4,481,671.437,796,399.07-42.52%主要系收到政府补助资金减少所致
公允价值变动收益1,309,137.013,326,630.13-60.65%主要系理财产品未到期的预期收益减少所致
信用减值损失-479,655.24755,466.81-163.49%主要系应收账款、其他应收款的金额及账龄的变化所致

3、现金流量表项目: 单位:元

项目年初至报告期末上年同期同比增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额-11,260,483.7821,339,094.50-152.77%主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额-368,049,698.54-269,964,791.75-36.33%主要系本期现金理财增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-24,000,000.00-40,943,398.2341.38%主要系本报告期分配现金股利较上年同期减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数10,191报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
江西日月明实业有限公司境内非国有法人39.36%31,485,00031,485,000
陶捷境内自然人12.46%9,967,0009,967,000
中车资本(天津)股权投资基金管理有限公司-华舆正心(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)其他6.39%5,115,200
南昌市国金工业投资有限公司国有法人3.75%3,000,0003,000,000
谭晓云境内自然人2.90%2,317,0002,317,000
江西裕润立达股权投资管理有限公司-北京立达高新创业投资中心(有限合伙)其他1.75%1,400,000
上海招银股权投资基金管理有限公司-深圳市招银财富展翼成长投资合伙企业(有限合伙)其他0.63%500,000
朱洪涛境内自然人0.56%451,250
孟利民境内自然人0.45%363,750272,812
邵志明境内自然人0.40%320,153
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中车资本(天津)股权投资基金管理有限公司-华舆正心(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)5,115,200人民币普通股5,115,200
江西裕润立达股权投资管理有限公司-北京立达高新创业投资中心(有限合伙)1,400,000人民币普通股1,400,000
上海招银股权投资基金管理有限公司-深圳市招银财富展翼成长投资合伙企业(有限合伙)500,000人民币普通股500,000
朱洪涛451,250人民币普通股451,250
邵志明320,153人民币普通股320,153
付梓满284,370人民币普通股284,370
潘再迪259,900人民币普通股259,900
顾云敏219,250人民币普通股219,250
陈建龙200,000人民币普通股200,000
郑家珍196,594人民币普通股196,594
上述股东关联关系或一致行动的说明陶捷与谭晓云系夫妻关系,陶捷担任江西日月明实业有限公司(以下简称“日月明实业”)执行董事,谭晓云担任日月明实业监事,两人同为日月明实业的实际控制人。除上述股东的关联关系外,公司未知前10名无限售条件普通股股东之间以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)付梓满通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有283,800股,通过普通证券账户持有570股,合计持有公司股份284,370股;郑家珍通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有180,094股,通过普通证券账户持有16,500股,合计持有公司股份196,594股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
江西日月明实业有限公司31,485,00031,485,000首发前限售股2023-11-5
陶捷9,967,0009,967,000首发前限售股2023-11-5
南昌市国金工业投资有限公司3,000,0003,000,000首发前限售股2023-11-5
谭晓云2,317,0002,317,000首发前限售股2023-11-5
孟利民272,812272,812高管锁定股高管锁定股
潘丽芳219,000219,000高管锁定股高管锁定股
罗芳192,187192,187高管锁定股高管锁定股
沈浩100,000100,000首发前限售股2023-11-5
王志勇86,25086,250高管锁定股高管锁定股
朱前蓉40,00040,000首发前限售股2023-11-5
其他限售股股东90,50090,500首发前限售股/高管锁定股2023-11-5/高管锁定股
合计47,769,7490047,769,749

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江西日月明测控科技股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:
货币资金263,336,898.68666,250,578.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产371,309,136.99
衍生金融资产
应收票据10,490,690.184,387,094.18
应收账款149,554,536.61134,172,895.56
应收款项融资
预付款项5,079,430.925,035,376.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,999,634.481,573,953.02
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货25,456,583.6018,325,233.89
合同资产9,182,339.357,184,342.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产50,074.7550,074.75
流动资产合计837,459,325.56836,979,549.12
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,863,335.242,991,949.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产4,165,892.754,270,289.42
固定资产17,741,219.1018,933,798.57
在建工程1,458,916.911,937,580.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产5,789,770.116,041,844.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产6,618,059.196,664,898.41
其他非流动资产28,268,920.0028,274,623.60
非流动资产合计66,906,113.3069,114,984.51
资产总计904,365,438.86906,094,533.63
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据21,143,980.2015,713,345.20
应付账款34,622,250.2646,671,141.24
预收款项
合同负债11,972.5111,972.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,127,501.963,874,326.18
应交税费6,310,255.837,294,428.23
其他应付款871,088.761,131,018.35
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计66,087,049.5274,696,231.71
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,566,869.109,648,304.00
递延所得税负债3,978,159.104,129,730.08
其他非流动负债
非流动负债合计12,545,028.2013,778,034.08
负债合计78,632,077.7288,474,265.79
所有者权益:
股本80,000,000.0080,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积558,307,033.58558,307,033.58
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积28,057,136.4328,057,136.43
一般风险准备
未分配利润159,369,191.13151,256,097.83
归属于母公司所有者权益合计825,733,361.14817,620,267.84
少数股东权益
所有者权益合计825,733,361.14817,620,267.84
负债和所有者权益总计904,365,438.86906,094,533.63

法定代表人:陶捷 主管会计工作负责人:陈国锋 会计机构负责人:张丽

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入77,070,001.7564,085,215.46
其中:营业收入77,070,001.7564,085,215.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本47,935,955.5642,578,130.35
其中:营业成本31,121,038.1425,623,536.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,356,042.45820,840.13
销售费用6,654,875.617,442,738.53
管理费用8,013,002.248,914,286.26
研发费用6,791,762.635,758,755.97
财务费用-6,000,765.51-5,982,027.19
其中:利息费用
利息收入6,093,406.336,051,482.54
加:其他收益4,481,671.437,796,399.07
投资收益(损失以“-”号填列)2,429,210.691,283,409.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-128,614.18-376,960.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,309,137.013,326,630.13
信用减值损失(损失以“-”号填列)-479,655.24755,466.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)-398,475.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,900.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)36,477,834.4734,668,990.16
加:营业外收入39,930.9770,404.39
减:营业外支出22,975.1311,520.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)36,494,790.3134,727,874.12
减:所得税费用4,381,697.014,234,274.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)32,113,093.3030,493,600.06
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)32,113,093.3030,493,600.06
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)32,113,093.3030,527,771.05
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-34,170.99
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额32,113,093.3030,493,600.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额32,113,093.3030,527,771.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额-34,170.99
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.40140.3816
(二)稀释每股收益0.40140.3816

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:陶捷 主管会计工作负责人:陈国锋 会计机构负责人:张丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金62,800,030.3793,716,038.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还885,309.162,081,443.23
收到其他与经营活动有关的现金19,006,760.1729,970,406.72
经营活动现金流入小计82,692,099.70125,767,888.91
购买商品、接受劳务支付的现金45,377,901.2951,837,568.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金16,987,849.6315,098,260.63
支付的各项税费11,647,184.2514,278,971.99
支付其他与经营活动有关的现金19,939,648.3123,213,993.44
经营活动现金流出小计93,952,583.48104,428,794.41
经营活动产生的现金流量净额-11,260,483.7821,339,094.50
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金400,000,000.00130,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,711,294.361,759,991.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计402,713,194.36131,759,991.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金762,892.901,724,783.47
投资支付的现金770,000,000.00400,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计770,762,892.90401,724,783.47
投资活动产生的现金流量净额-368,049,698.54-269,964,791.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,000,000.0040,000,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金943,398.23
筹资活动现金流出小计24,000,000.0040,943,398.23
筹资活动产生的现金流量净额-24,000,000.00-40,943,398.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-403,310,182.32-289,569,095.48
加:期初现金及现金等价物余额661,745,231.05664,959,022.50
六、期末现金及现金等价物余额258,435,048.73375,389,927.02

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

江西日月明测控科技股份有限公司董事会

2022年10月28日


  附件:公告原文
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