证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2012-9
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告（2011 年度）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2011 年度募集
资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金基本情况
1、实际募集资金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]166 号文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2007 年
1 月 10 日由主承销商（保荐人）平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资
者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 1,800 万股，每股发行价为 10.85 元，扣除发行费用
1,623 万元，实际募集资金净额 17,907 万元。于 2007 年 1 月 16 日存入公司在中国银行股份有限公司潍坊分
行开立的募集资金专用账户中，账号为 397101561848094001（银行账号已变更为 235102187418）。上述募集资
金到位情况业经山东天恒信有限责任会计师事务所验证，并出具鲁天恒信验报字[2007]1101 号验资报告。
2、首次公开发行募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
本年使用金额 期末余额
累计利息
募集资金净额 以前年度已投入
置换先期投 直接投入募集 暂时补充 收入净额
专户余额 定期存款
入项目金额 资金项目 流动资金
179,070,000.00 149,394,231.53 24,550.98 3,648,700.57 59,918.06 33,240,000.00
(二)2008 年非公开发行募集资金基本情况
1、实际募集资金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东沃华医药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可
［2008］932 号文批准，核准公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 1,200 万股。经与主承销商国都
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证券有限责任公司协商确定本次发行 1,200 万股，每股面值为人民币 1.00 元, 每股发行价格为人民币 22.76 元，
扣除发行费用 1,150 万元，募集资金净额 26,162 万元。于 2008 年 8 月 14 日缴存公司在交通银行股份有限公司
潍坊分行营业部开立的专用账户内，账号为 377005081018010057711。上述募集资金到位情况业经万隆会计师
事务所有限公司验证，并出具万会业字（2008）第 2372 号验资报告。为便于募集资金项目的核算，公司又在中
国银行股份有限公司潍坊分行开立募集资金专户，账号为 397101561848095001（银行账号已变更为
236402187410），并从 377005081018010057711 账户转入 397101561848095001 账户 6,000 万元。
本年使用金额 期末余额
累计利息收
募集资金净额 以前年度已投入
置换先期投 直接投入募集 暂时补充 入净额
专户余额 定期存款
入项目金额 资金项目 流动资金
261,620,000.00 45,141,110.91 18,669,632.83 18,589,411.72 348,667.98 216,050,000.00
二、募集资金的管理情况
(一)首次公开发行募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上
市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《山东沃华医药科技股份有限公司募
集资金管理办法》。根据该《办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在中国银行股份有限公司潍坊分
行设立募集资金专用账户，专款专用，并与平安证券有限责任公司、中国银行股份有限公司潍坊分行签署《募
集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集
资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，并自 2008 年 4 月 22 日起由国都证券有限责任公司承接首次公
开发行股票持续督导工作。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
截止2011年12月31日，募集资金专户存储情况如下:
专户银行名称 银行账号 期末余额
中国银行股份有限公司潍坊分行 235102187418 59,918.06
中国银行股份有限公司潍坊分行 224711819404 20,490,000.00
中国银行股份有限公司潍坊分行 211711892936 1,600,000.00
中国银行股份有限公司潍坊分行 240311955612 11,150,000.00
合 计 33,299,918.06
(二)2008 年非公开发行募集资金的管理情况
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为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上
市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《山东沃华医药科技股份有限公司募
集资金管理办法》。根据该《办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在中国银行股份有限公司潍
