证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2022-042
万邦德医药控股集团股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 452,463,321.26 | 23.25% | 1,183,636,278.66 | -8.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 90,207,079.15 | 125.45% | 148,302,319.18 | -2.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 67,194,521.16 | 57.06% | 113,503,986.27 | -14.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -222,218,627.93 | -41.99% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 150.00% | 0.24 | -4.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 150.00% | 0.24 | -4.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.35% | 1.79% | 5.56% | -0.27% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 4,165,853,996.52 | 4,371,377,020.86 | -4.70% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,736,792,653.75 | 2,598,357,643.63 | 5.33% | |
公司2021年三季报原披露数据除医药制造和医疗器械外还包含了铝加工业务板块32,207.64万元营收和2,301.36万元利润，而2022年前三季度营业收入、净利润构成为医药制造和医疗器械，已不包含铝加工业务，若剔除上述因素，2022年前三季度同口径对比营业收入较去年同期增长21.56%，归母净利润较去年同期增长14.74%。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 260,943.57 | 385,911.64 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 31,630,798.91 | 45,213,592.25 | 主要系本期政府补助金增加所致。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,807,251.68 | -857,650.56 | 主要系交易性金融资产公允价值变损益所致。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,638,995.28 | -2,051,585.82 | 主要系本期捐助支出及违约金赔偿收入所致。 |
| 减：所得税影响额 | 4,892,106.38 | 5,746,848.52 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,155,334.51 | 2,145,086.08 | |
| 合计 | 23,012,557.99 | 34,798,332.91 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 一、资产负债表类项目 | 期未数（元） | 期初数（元） | 变动比率（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 542,877,036.72 | 912,019,180.88 | -40.48% | 主要系支付本期相关税费所致。 |
| 应收票据 | 58,533,166.62 | 179,177,972.13 | -67.33% | 主要系银行承兑汇票减少所致。 |
| 应收款项融资 | 3,049,262.00 | 35,964,303.34 | -91.52% | 主要系银行承兑汇票减少所致。 |
| 其他应收款 | 81,289,889.79 | 20,542,431.62 | 295.72% | 主要系支付保证金及押金增加所致。 |
| 使用权资产 | 19,063,579.34 | 2,242,081.43 | 750.26% | 主要系本年新增租赁所致。 |
| 应付账款 | 152,370,961.70 | 241,290,763.52 | -36.85% | 主要系支付货款增加所致。 |
| 合同负债 | 17,096,210.62 | 33,206,286.77 | -48.52% | 主要系预收款项减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 15,518,772.77 | 25,858,309.02 | -39.99% | 主要系上年绩效奖金在本年支付所致。 |
| 应交税费 | 45,210,313.05 | 258,814,157.62 | -82.53% | 主要系上年相关税费在本年支付所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,262,390.53 | 32,049,329.33 | -33.66% | 主要系归还一年内到期的借款所致。 |
| 长期借款 | 155,732,267.36 | 237,000,000.00 | -34.29% | 主要系本期归还到期的银行借款所致。 |
| 租赁负债 | 13,929,232.32 | 1,222,309.74 | 1039.58% | 主要系本年新增租赁所致。 |
| 二、利润表项目 | 期未数（元） | 上年同期数（元） | 变动比率（%） | 变动原因 |
| 财务费用 | 17,680,839.67 | 33,491,781.13 | -47.21% | 主要系上年同期数包含栋梁铝业和湖州加成1-2月份发生额所致。 |
| 其他收益 | 44,704,201.25 | 12,104,108.95 | 269.33% | 主要系本期相关政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 534,989.94 | 208,483,975.92 | -99.74% | 主要系上年同期数包含转让栋梁铝业及湖州加成股权产生的投资收益所致。 |
| 资产减值损失 | -6,605,381.32 | 3,742,942.06 | -276.48% | 主要系本期存货跌价准备计提增加所致。 |
| 信用减值损失 | -18,594,634.22 | -8,542,960.09 | -117.66% | 主要系本期应收款项信用减值计提增加所致。 |
| 三、现金流量表项目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | 变动比率（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -222,218,627.93 | -156,502,620.79 | -41.99% | 主要系上年同期数包含栋梁铝业和湖州加成1-2月的现金流量所 |
| 致。 | ||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,856,406.96 | 429,203,705.65 | -130.95% | 主要系上年同期处置子公司栋梁铝业和湖州加成的股权所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,520,981.97 | -640,213,102.96 | 96.95% | 主要系上年同期数包含栋梁铝业和湖州加成1-2月的现金流量及归还银行借款所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,063 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 万邦德集团有限公司 | 境内非国有法人 | 31.46% | 194,466,282 | 149,522,922 | 质押 | 153,150,000 |
| 赵守明 | 境内自然人 | 6.90% | 42,646,878 | 42,646,878 | 质押 | 36,983,463 |
| 庄惠 | 境内自然人 | 4.60% | 28,431,251 | 28,431,251 | 质押 | 28,425,384 |
| 温岭惠邦投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 3.63% | 22,445,725 | 22,445,725 | 质押 | 14,380,000 |
| 温岭富邦投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.42% | 14,963,816 | 14,963,816 | 质押 | 9,120,000 |
| 青岛同印信投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.85% | 11,406,685 | 质押 | 11,406,685 | |
| 湖州市织里镇资产经营有限公司 | 境内非国有法人 | 1.77% | 10,957,800 | 质押 | 10,957,800 | |
| 南京金茂中医药产业创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.14% | 7,046,571 | |||
| 江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.12% | 6,927,749 | |||
| 浙江中昊投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.86% | 5,328,700 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 万邦德集团有限公司 | 44,943,360 | 人民币普通股 | 44,943,360 | |||
| 青岛同印信投资有限公司 | 11,406,685 | 人民币普通股 | 11,406,685 | |||
| 湖州市织里镇资产经营有限公司 | 10,957,800 | 人民币普通股 | 10,957,800 | |||
| 南京金茂中医药产业创业投资合伙企业（有限合伙） | 7,046,571 | 人民币普通股 | 7,046,571 | |||
| 江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 6,927,749 | 人民币普通股 | 6,927,749 | |||
| 浙江中昊投资有限公司 | 5,328,700 | 人民币普通股 | 5,328,700 | |||
| 章月娟 | 4,450,200 | 人民币普通股 | 4,450,200 | |||
| 周水庆 | 4,435,933 | 人民币普通股 | 4,435,933 | |||
| 宋铁和 | 4,348,580 | 人民币普通股 | 4,348,580 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 3,936,204 | 人民币普通股 | 3,936,204 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠、温岭惠邦投资咨询有限公 | |||||
| 司、温岭富邦投资咨询有限公司为一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 章月娟通过普通证券账户持股1,690,900股，通过融资融券账户持股2,759,300股。 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.公司回购股份完成事项
2021年3月14日，公司召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金5,000万元-10,000万元，以集中竞价的方式回购公司股份，用于后期股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币17.32元/股（含），回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内。 截止2022年3月13日回购股份期限届满日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,000,000股，约占公司总股本的0.81%，回购最高价12.64元/股，回购最低价9.69元/股，累计成交总金额59,980,100.78元（不含手续费）。 具体内容详见公司于2022年3月15日披露的《关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-011）。
2.非公开发行限售股部分解禁事项
经中国证监会《关于核准万邦德新材股份有限公司向万邦德集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]116号）核准批文（以下简称“非公开”），万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦德”）27名特定对象发行人民币普通股（A股）380,222,829股，占公司总股本的61.50%，已于2020年3月5日在深圳证券交易所上市。 本次非公开发行新增股份性质为有限售条件流通股，其中嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）、江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛同印信投资有限公司、南京金茂中医药产业创业投资合伙企业（有限合伙）、太仓金茂生物医药创业投资企业（有限合伙）、上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区碧鸿投资管理有限公司－台州禧利股权投资合伙企业（有限合伙）、上海国禹资产管理有限公司－台州国禹君安股权投资合伙企业（有限合伙）、扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙）、无锡金茂二号新兴产业创业投资企业（有限合伙）等22名特定对象所认购的股份122,212,237股，占公司总股本的19.77%，于2022年3月7日解除限售上市流通。 具体内容详见公司于2022年3月2日披露的《关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-007）。
3.拟收购康臣药业股权事项
公司于2022年7月26日披露了《关于签署<Consun Pharmaceutical Group Limited之股份转让意向协议>暨拟筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2022-035）。截至2022年9月30日，公司已聘请中介机构对标的公司康臣药业集团有限公司开展尽职调查工作。
4.子公司中选三明采购联盟医用耗材带量采购事项
根据三明采购联盟办公室于2022年8月26日发布的《三明采购联盟医用耗材带量采购中选结果》，公司下属子公司康康医疗一次性使用无菌注射器以A组第1名中选本次集采。康康医疗本次中选将获得联盟区域50%以上的约定采购量，公司注射器产能将得以充分利用，凸显规模效应。联盟区域覆盖2个省及17个地区，公司在原有销售网络基础上进一步开拓了市场份额。 具体内容详见公司于2022年8月29日披露的《关于子公司参与三明采购联盟医用耗材带量采购中选的公告》（公告编号：2022-039）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万邦德医药控股集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 542,877,036.72 | 912,019,180.88 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 58,533,166.62 | 179,177,972.13 |
| 应收账款 | 1,060,126,871.30 | 940,706,324.66 |
| 应收款项融资 | 3,049,262.00 | 35,964,303.34 |
| 预付款项 | 89,717,969.26 | 75,709,721.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 81,289,889.79 | 20,542,431.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 282,337,230.05 | 261,407,871.87 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,212,139.48 | |
| 其他流动资产 | 18,516,008.54 | 42,080,415.70 |
| 流动资产合计 | 2,136,447,434.28 | 2,468,820,360.79 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,917,718.08 | 3,967,281.65 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 12,051,884.38 | 12,909,534.93 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 770,611,178.24 | 792,311,700.34 |
| 在建工程 | 459,848,684.14 | 380,880,311.28 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 19,063,579.34 | 2,242,081.43 |
| 无形资产 | 434,872,830.88 | 398,650,229.79 |
| 开发支出 | 21,097,011.63 | 18,886,925.45 |
| 商誉 | 194,367,116.88 | 194,786,622.60 |
| 长期待摊费用 | 4,147,639.81 | 4,632,713.13 |
| 递延所得税资产 | 69,700,301.13 | 54,234,103.24 |
| 其他非流动资产 | 39,728,617.73 | 39,055,156.23 |
| 非流动资产合计 | 2,029,406,562.24 | 1,902,556,660.07 |
| 资产总计 | 4,165,853,996.52 | 4,371,377,020.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 674,427,868.62 | 570,294,411.39 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,351,536.00 | 13,220,000.00 |
| 应付账款 | 152,370,961.70 | 241,290,763.52 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 17,096,210.62 | 33,206,286.77 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,518,772.77 | 25,858,309.02 |
| 应交税费 | 45,210,313.05 | 258,814,157.62 |
| 其他应付款 | 27,945,870.08 | 31,700,149.55 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 21,262,390.53 | 32,049,329.33 |
| 其他流动负债 | 50,796,091.50 | 76,968,559.93 |
| 流动负债合计 | 1,015,980,014.87 | 1,283,401,967.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 155,732,267.36 | 237,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 13,929,232.32 | 1,222,309.74 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 9,942,015.84 | 12,194,627.97 |
| 递延收益 | 60,785,428.31 | 59,372,728.93 |
| 递延所得税负债 | 34,064,158.13 | 33,502,713.07 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 274,453,101.96 | 343,292,379.71 |
| 负债合计 | 1,290,433,116.83 | 1,626,694,346.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 618,222,829.00 | 618,222,829.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 305,791,707.49 | 305,791,707.49 |
| 减：库存股 | 59,988,484.99 | 50,960,820.82 |
| 其他综合收益 | -26,720,018.68 | -25,880,373.79 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 159,762,522.46 | 159,762,522.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,739,724,098.47 | 1,591,421,779.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,736,792,653.75 | 2,598,357,643.63 |
| 少数股东权益 | 138,628,225.94 | 146,325,030.39 |
| 所有者权益合计 | 2,875,420,879.69 | 2,744,682,674.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,165,853,996.52 | 4,371,377,020.86 |
法定代表人：赵守明 主管会计工作负责人：赵守明 会计机构负责人：施汇红
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,183,636,278.66 | 1,295,786,831.12 |
| 其中：营业收入 | 1,183,636,278.66 | 1,295,786,831.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,043,180,236.93 | 1,151,194,826.55 |
| 其中：营业成本 | 551,768,833.31 | 659,569,159.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,747,140.54 | 13,203,846.28 |
| 销售费用 | 258,008,082.04 | 234,974,059.53 |
| 管理费用 | 156,600,014.96 | 159,493,047.64 |
| 研发费用 | 44,375,326.41 | 50,462,932.17 |
| 财务费用 | 17,680,839.67 | 33,491,781.13 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 44,704,201.25 | 12,104,108.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 534,989.94 | 208,483,975.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -857,650.56 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -18,594,634.22 | -8,542,960.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,605,381.32 | 3,742,942.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 580,002.80 | -87,794.03 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 160,217,569.62 | 360,292,277.38 |
| 加：营业外收入 | 1,164,476.25 | 7,923,884.57 |
| 减：营业外支出 | 2,899,430.59 | 8,688,731.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 158,482,615.28 | 359,527,430.74 |
| 减：所得税费用 | 18,959,986.43 | 203,720,609.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 139,522,628.85 | 155,806,821.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 139,522,628.85 | 155,806,821.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 148,302,319.18 | 152,265,955.46 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -8,779,690.33 | 3,540,865.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,826,759.02 | -11,814,177.09 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -839,644.89 | -6,865,604.59 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -839,644.89 | -6,865,604.59 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -839,644.89 | -6,865,604.59 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -987,114.13 | -4,948,572.50 |
| 七、综合收益总额 | 137,695,869.83 | 143,992,644.07 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 147,462,674.29 | 145,400,350.87 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -9,766,804.46 | -1,407,706.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | 0.25 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：赵守明 主管会计工作负责人：赵守明 会计机构负责人：施汇红
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,088,165,470.96 | 1,176,913,546.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 22,494,419.08 | 23,148,633.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 99,174,802.88 | 99,647,846.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,209,834,692.92 | 1,299,710,025.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,129,521.76 | 644,972,137.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 138,194,557.86 | 156,631,324.72 |
| 支付的各项税费 | 363,421,706.31 | 214,168,983.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 504,307,534.92 | 440,440,200.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,432,053,320.85 | 1,456,212,646.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -222,218,627.93 | -156,502,620.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 14,748,893.11 | 10,932,795.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,797,235.32 | 2,016,784.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 678,100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 18,546,128.43 | 691,049,580.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 151,402,535.39 | 260,945,874.45 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 151,402,535.39 | 261,845,874.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,856,406.96 | 429,203,705.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,070,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 457,065,656.86 | 437,689,817.35 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 459,135,656.86 | 437,689,817.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 439,954,592.36 | 880,550,563.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,488,581.02 | 143,431,604.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,213,465.45 | 53,920,751.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 478,656,638.83 | 1,077,902,920.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,520,981.97 | -640,213,102.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,469,534.03 | 5,061,080.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -369,126,482.83 | -362,450,937.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 906,823,519.55 | 568,203,087.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 537,697,036.72 | 205,752,149.92 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
万邦德医药控股集团股份有限公司董事会
2022年10月27日