证券代码：600273 证券简称：嘉化能源
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入 | 2,731,217,814.14 | 2,487,092,642.77 | 2,595,023,942.04 | 5.25 | 8,948,252,647.95 | 5,854,680,722.52 | 5,962,612,021.79 | 50.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 245,461,649.56 | 495,336,440.99 | 497,156,664.29 | -50.63 | 1,271,904,537.69 | 1,207,973,345.70 | 1,209,793,569.00 | 5.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 236,275,224.24 | 499,298,068.90 | 501,118,292.20 | -52.85 | 1,251,716,882.56 | 1,209,652,309.65 | 1,211,472,532.95 | 3.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 765,946,349.21 | 914,238,703.03 | 934,183,433.03 | -18.01 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1751 | 0.3533 | 0.3546 | -50.62 | 0.9077 | 0.8644 | 0.8657 | 4.85 |
| 稀释每股收益（元 | 0.1751 | 0.3533 | 0.3546 | -50.62 | 0.9077 | 0.8644 | 0.8657 | 4.85 |
| /股） | ||||||||
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.52 | 5.82 | 5.84 | 减少3.32个百分点 | 13.43 | 14.60 | 14.62 | 减少1.19个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产 | 12,135,227,363.89 | 12,032,736,474.45 | 12,035,300,035.75 | 0.83 | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 9,490,700,709.32 | 9,013,466,258.31 | 9,016,029,819.61 | 5.26 | ||||
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明
财政部于2021年12月30日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会〔2021〕35号），规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断。“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起执行；“关于资金集中管理相关列报”内容自颁布之日起执行。由于上述会计准则及会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称“试运行销售”）的，应当按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第4号——固定资产》的有关规定，计入该固定资产成本
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 226,511.45 | -2,113,995.50 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,690,510.43 | 15,474,199.06 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 155,854.50 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,213,722.83 | 10,022,002.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 44,061.45 | 602,495.09 | |
| 减：所得税影响额 | -1,945,123.72 | -3,969,246.12 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -43,257.12 | 16,345.73 | |
| 合计 | 9,186,425.32 | 20,187,655.13 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入-年初至报告期末 | 50.07 | 脂肪醇（酸）产品销售增长；聚氯乙烯产品去年下半年投产，本期同比销售收入增长 |
| 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 | -50.63 | 本报告期内产品销售价格下降导致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 | -52.85 | 同上 |
| 基本每股收益（元/股）-本报告期 | -50.62 | 同上 |
| 稀释每股收益（元/股）-本报告期 | -50.62 | 同上 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 54,522 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 浙江嘉化集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 515,493,351 | 36.77 | 0 | 无 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 62,481,468 | 4.46 | 0 | 无 | 0 | ||
| 管建忠 | 境内自然人 | 20,159,064 | 1.44 | 0 | 无 | 0 | ||
| 吕文杰 | 境内自然人 | 12,627,700 | 0.90 | 0 | 无 | 0 | ||
| 兴业银行股份有限公司－富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 12,197,700 | 0.87 | 0 | 无 | 0 | ||
| 沈卫军 | 境内自然人 | 9,700,000 | 0.69 | 0 | 无 | 0 | ||
| 郑安坤 | 境内自然人 | 9,650,800 | 0.69 | 0 | 无 | 0 | ||
| 朱兴福 | 境内自然人 | 8,405,600 | 0.60 | 0 | 无 | 0 | ||
| 谢仁国 | 境内自然人 | 8,117,835 | 0.58 | 0 | 无 | 0 | ||
| 王真 | 境内自然人 | 7,751,700 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 浙江嘉化集团股份有限公司 | 515,493,351 | 人民币普通股 | 515,493,351 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 62,481,468 | 人民币普通股 | 62,481,468 | |||||
| 管建忠 | 20,159,064 | 人民币普通股 | 20,159,064 | |||||
| 吕文杰 | 12,627,700 | 人民币普通股 | 12,627,700 | |||||
| 兴业银行股份有限公司－富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 | 12,197,700 | 人民币普通股 | 12,197,700 | |||||
| 沈卫军 | 9,700,000 | 人民币普通股 | 9,700,000 | |||||
| 郑安坤 | 9,650,800 | 人民币普通股 | 9,650,800 |
| 朱兴福 | 8,405,600 | 人民币普通股 | 8,405,600 |
| 谢仁国 | 8,117,835 | 人民币普通股 | 8,117,835 |
| 王真 | 7,751,700 | 人民币普通股 | 7,751,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江嘉化集团股份有限公司系公司控股股东，浙江嘉化集团股份有限公司实际控制人为管建忠。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 1、吕文杰通过信用担保账户持有12,627,700股； 2、沈卫军通过信用担保账户持有9,700,000股； 3、郑安坤通过普通账户持有3,500股，通过信用担保账户持有9,647,300股； 4、谢仁国通过信用担保账户持有8,117,835股； 5、王真通过普通账户持有550,889股，通过信用担保账户持有7,200,811股； 6、除上述情况外，公司未知悉其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。 | ||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司2019年通过集中竞价交易方式累计回购股份40,785,336股。经公司于2022年5月20日、2022年6月6日召开第九届董事会第十八次会议及2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途的议案》：结合公司经营发展实际情况的需要，公司对本次回购股份剩余部分（18,054,793股）用途进行调整，由“用于员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，上述回购股份注销工作于2022年7月22日完成，公司总股本从1,420,000,000股变更为1,401,945,207股，注册资本由人民币1,420,000,000元变更为人民币1,401,945,207元，公司依法办理了相关的工商变更登记手续，并换发了营业执照。
2、经公司2021年年度股东大会审议通过，公司开启2022年回购股份计划，同意公司用不低于人民币10,000万元，不超过人民币20,000万元的自有资金以集中竞价方式回购股份。截至2022年9月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为4,874,200股，支付的金额为4,816.57万元（不含交易佣金等交易费用）。
3、公司积极推进新能源布局。报告期内，公司通过新设、收购等形式完成了多个相关主体的投资，为公司大力发展清洁能源，坚持绿色低碳发展的战略目标落地打下基础。
| 公司名称 | 注册资本（万元） | 注册地 | 占被投资单位权益比例 | 主要产品或服务 |
| 鹤壁市嘉能光能有限公司 | 1,000 | 河南鹤壁 | 100% | 光伏 |
| 浙江嘉化氢储新能源科技有限公司 | 20,000 | 浙江金华 | 100% | 氢能 |
| 海安联傲新能源有限公司 | 2,350 | 江苏南通 | 100% | 光伏 |
| 嘉兴海盐嘉海光能科技有限公司 | 320 | 浙江嘉兴 | 100% | 光伏 |
| 郴州京能新能源有限公司 | 2,000 | 湖南郴州 | 100% | 光伏 |
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年9月30日编制单位:浙江嘉化能源化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,536,313,518.15 | 1,614,532,956.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,588,464.00 | 17,259,070.00 |
| 应收账款 | 804,070,927.96 | 713,321,948.58 |
| 应收款项融资 | 1,040,615,465.81 | 516,069,239.87 |
| 预付款项 | 47,533,587.76 | 12,993,941.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,296,090.62 | 5,772,093.43 |
| 其中：应收利息 | 4,862,094.17 | 4,452,508.20 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 534,692,658.40 | 1,087,716,912.71 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 143,896,051.60 | 139,068,135.78 |
| 流动资产合计 | 4,121,006,764.30 | 4,106,734,298.10 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 164,463,779.56 | 119,999,347.52 |
| 其他权益工具投资 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 21,959,454.14 | 23,065,027.19 |
| 固定资产 | 5,675,869,248.83 | 5,907,676,551.05 |
| 在建工程 | 872,583,115.39 | 771,078,207.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 60,300,322.03 | 60,927,352.52 |
| 无形资产 | 465,129,507.70 | 399,643,598.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 485,714,229.11 | 485,714,229.11 |
| 长期待摊费用 | 49,807,933.30 | 55,170,699.82 |
| 递延所得税资产 | 49,790,364.47 | 41,354,274.47 |
| 其他非流动资产 | 165,102,645.06 | 60,436,449.61 |
| 非流动资产合计 | 8,014,220,599.59 | 7,928,565,737.65 |
| 资产总计 | 12,135,227,363.89 | 12,035,300,035.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 682,729,238.92 | 237,594,316.83 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 28,435.00 | |
| 应付票据 | 205,791,940.00 | |
| 应付账款 | 873,830,882.96 | 1,651,145,672.22 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 137,501,574.20 | 102,787,256.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 44,425,369.25 | 64,330,225.86 |
| 应交税费 | 61,299,483.76 | 164,338,488.99 |
| 其他应付款 | 491,345,138.27 | 692,116,603.05 |
| 其中：应付利息 | 355,883.33 | 355,883.33 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,182,355.99 | 4,812,140.42 |
| 其他流动负债 | 17,872,203.41 | 13,260,121.53 |
| 流动负债合计 | 2,520,006,621.76 | 2,930,384,825.74 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 22,582,324.51 | 20,689,630.67 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 62,668,257.76 | 47,097,656.91 |
| 递延所得税负债 | 9,687,390.10 | 9,911,352.79 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 94,937,972.37 | 77,698,640.37 |
| 负债合计 | 2,614,944,594.13 | 3,008,083,466.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,401,945,207.00 | 1,420,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,204,065,643.78 | 2,349,783,319.34 |
| 减：库存股 | 48,173,377.63 | 177,403,461.85 |
| 其他综合收益 | 2,355,835.98 | 3,132,321.49 |
| 专项储备 | 9,022,983.10 | 375,772.38 |
| 盈余公积 | 710,000,000.00 | 710,000,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,211,484,417.09 | 4,710,141,868.25 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 9,490,700,709.32 | 9,016,029,819.61 |
| 少数股东权益 | 29,582,060.44 | 11,186,750.03 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,520,282,769.76 | 9,027,216,569.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,135,227,363.89 | 12,035,300,035.75 |
公司负责人：韩建红 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军
合并利润表2022年1—9月编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度（1-9月） | 2021年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 8,948,252,647.95 | 5,962,612,021.79 |
| 其中：营业收入 | 8,948,252,647.95 | 5,962,612,021.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 7,521,500,175.77 | 4,585,848,954.67 |
| 其中：营业成本 | 6,954,102,480.94 | 4,215,484,625.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 26,036,199.95 | 11,323,292.19 |
| 销售费用 | 7,843,677.34 | 9,173,053.44 |
| 管理费用 | 132,372,449.60 | 131,244,167.70 |
| 研发费用 | 286,760,140.18 | 223,022,691.68 |
| 财务费用 | 114,385,227.76 | -4,398,875.57 |
| 其中：利息费用 | 6,804,605.69 | 10,836,860.52 |
| 利息收入 | 27,219,505.56 | 13,431,479.30 |
| 加：其他收益 | 15,474,199.06 | 10,399,746.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,972,268.67 | 9,313,651.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,699,432.04 | 9,313,651.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,145,786.48 | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -3,195,368.95 | -2,882,620.92 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -1,059,429.28 | 4,601,197.15 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 9,326.22 | 682,654.87 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,453,807,681.42 | 1,398,877,696.00 |
| 加：营业外收入 | 1,209,776.27 | 2,343,173.70 |
| 减：营业外支出 | 2,674,225.42 | 13,297,940.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,452,343,232.27 | 1,387,922,929.55 |
| 减：所得税费用 | 181,303,126.74 | 178,166,798.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,271,040,105.53 | 1,209,756,131.08 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,271,040,105.53 | 1,209,756,131.08 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,271,904,537.69 | 1,209,793,569.00 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -864,432.16 | -37,437.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -776,485.51 | -367,720.29 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -776,485.51 | -367,720.29 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -776,485.51 | -367,720.29 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -776,485.51 | -367,720.29 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,270,263,620.02 | 1,209,388,410.79 |
| （一）归属于母公司所有者的 | 1,271,128,052.18 | 1,209,425,848.71 |
| 综合收益总额 | ||
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -864,432.16 | -37,437.92 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.9077 | 0.8657 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.9077 | 0.8657 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：韩建红 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军
合并现金流量表2022年1—9月编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度 （1-9月） | 2021年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,891,026,346.22 | 4,050,016,632.41 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 72,101,615.66 | 57,282,151.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,322,774.56 | 45,912,898.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,031,450,736.44 | 4,153,211,682.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,530,252,921.32 | 2,654,258,231.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 181,046,410.03 | 187,449,277.28 |
| 支付的各项税费 | 534,378,161.31 | 357,205,220.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,826,894.57 | 20,115,519.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,265,504,387.23 | 3,219,028,249.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 765,946,349.21 | 934,183,433.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,120,000.00 | 4,500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 119,000.00 | 18,206,150.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 29,784,599.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,023,599.53 | 22,706,150.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 233,901,416.73 | 205,237,197.19 |
| 投资支付的现金 | 16,194,350.00 | 4,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,082,615.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 258,178,381.73 | 209,737,197.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222,154,782.20 | -187,031,046.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,847,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,847,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 596,608,349.84 | 556,990,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 599,455,349.84 | 605,890,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 360,460,210.52 | 546,028,945.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 779,382,011.95 | 649,476,368.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 511,833.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,653,377.63 | 1,531,802.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,200,495,600.10 | 1,197,037,116.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -601,040,250.26 | -591,147,116.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,675,098.79 | -3,557,662.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,923,782.04 | 152,447,608.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,585,822,306.66 | 952,304,381.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,522,898,524.62 | 1,104,751,989.92 |
公司负责人：韩建红 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2022年10月27日