新华网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买
理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
2021年10月28日,新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“新华网”)召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币85,000万元的闲置自有资金,投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的银行产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年10月29日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-054)。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况
(一)2022年10月26日,公司到期赎回了以自有资金进行现金管理本金人民币33,000万元,获得理财收益人民币293.43万元。本次到期赎回的情况如下:
认购方名称 | 受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 实际年化收益率(%) | 收益 金额 (万元) | 起止日期 | 收益 类型 |
新华网 | 南京银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 单位结构性存款2022年第30期 42号97天 | 33,000 | 3.30 | 293.43 | 2022年7月21日至2022年10月26日 | 保本浮动收益型 |
(二)2022年10月26日,公司到期赎回了以自有资金进行现金管理本金人民币30,000万元,获得理财收益人民币248.75万元。本次到期赎回的情况如下:
认购方名称 | 受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 实际年化收益率(%) | 收益 金额 (万元) | 起止日期 | 收益 类型 |
新华网 | 中国建设银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 中国建设银行北京分行单位人民币定制型结构性存款 | 30,000 | 3.12 | 248.75 | 2022年7月21日至2022年10月26日 | 保本浮动收益型 |
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 12,000 | 12,000 | 111.00 | — |
2 | 银行理财产品 | 2,500 | 2,500 | 17.22 | — |
3 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 36.29 | — |
4 | 银行理财产品 | 30,000 | 30,000 | 64.58 | — |
5 | 银行理财产品 | 15,000 | 15,000 | 123.55 | — |
6 | 银行理财产品 | 63,000 | 63,000 | 309.75 | — |
7 | 银行理财产品 | 7,000 | 7,000 | 28.85 | — |
8 | 银行理财产品 | 20,000 | 20,000 | 188.61 | — |
9 | 银行理财产品 | 43,000 | 43,000 | 370.76 | — |
10 | 银行理财产品 | 6,000 | 6,000 | 30.58 | — |
11 | 银行理财产品 | 30,000 | 30,000 | 269.50 | — |
12 | 银行理财产品 | 33,000 | 33,000 | 302.32 | — |
13 | 银行理财产品 | 4,000 | 4,000 | 16.45 | — |
14 | 银行理财产品 | 4,000 | 4,000 | 12.16 | — |
15 | 银行理财产品 | 33,000 | 33,000 | 293.43 | — |
16 | 银行理财产品 | 30,000 | 30,000 | 248.75 | — |
合计 | 337,500 | 337,500 | 2,423.80 | — | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 85,000 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 26.93 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 11.51 | ||||
目前已使用的理财额度 | 0 | ||||
尚未使用的理财额度 | 85,000 | ||||
总理财额度 | 85,000 |
特此公告。
新华网股份有限公司
董 事 会2022年10月27日