-证券代码：600367 证券简称：红星发展
贵州红星发展股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 640,004,659.13 | 17.54 | 1,845,362,003.39 | 26.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,439,806.70 | -61.51 | 220,445,195.48 | 61.42 |
| 归属于上市公司股东的 | 25,901,180.70 | -61.82 | 217,576,058.65 | 65.12 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 141,096,978.85 | -3.47 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | -62.50 | 0.76 | 61.70 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | -62.50 | 0.76 | 61.70 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.49 | 减少3.14个百分点 | 12.68 | 增加3.23个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 2,708,520,788.48 | 2,342,426,926.25 | 15.63 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,844,705,535.54 | 1,641,048,161.31 | 12.41 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -1,560,559.01 | -2,373,751.33 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,840,912.93 | 5,477,511.86 | 包括公司收到稳岗返还283,216.01元，摊销产业振兴专项资金225,000.00元、硫回收装置节能减排专项资金75,630.24元、纳米硫酸钡制备关键技术研究与示范项目11,351.34元；子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公 |
| 司收到社保补贴1,629,657.23元、残疾人补助金14,090.00元，摊销综合利用项目资金150,000.00元、硫酸锰技术研究及应用项目资金,142,020.09元；子公司贵州红星发展进出口有限责任公司收到政府扶持资金1,870,869.80元、稳岗返还21,433.57元、出口信保补贴130,185.51元；子公司重庆大足红蝶锶业有限公司收到工业“重点税源”300,000.00元、稳岗返还76,867.00元；子公司红星（新晃）精细化学有限责任公司收到高新技术企业奖励款100,000.00元、保市场主体税费返还187,198.36元、稳岗返还36,633.23元；孙公司贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司收到稳岗返还19,609.53元、中小企业发展专项资金200,000.00元；孙公司万山鹏程矿业有限责任公司收到稳岗返还2,921.95元；子公司重庆铜梁红蝶锶业有限公司收到稳岗返还828.00元。 | |||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自 |
| 然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | 0.00 | 137,500.00 | 子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司与备件设备供应商商定应付货款债务重组，豁免贵州红星发展大龙锰业有限责任公司部分应付货款债务。 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 462,801.03 | 276,981.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | -135,908.21 | -957,343.48 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -68,620.74 | 308,237.90 | |
| 合计 | 538,626.00 | 2,869,136.83 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 资源综合利用退税 | 3,676,491.46 | 公司综合利用产品硫磺、硫酸产品符合财政部、国家税务总局《关于资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税[2015]78号）的有关规定，报告期内持续享受销售的综合利用产品分别实行增值税即征即退50%的优惠政策。 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于母公司所有者的净利润-年初至报告期末 | 61.42 | 归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末较上年同期增加主要是公司及子公司主要产品碳酸钡、高纯碳酸钡、碳酸锶、硝酸锶、电解二氧化锰、高纯硫酸锰、硫磺、硫脲、硫化钠、电池级碳酸锂等产品销售价格同比增加，增加了公司销售收入及利润；同时，受人民币兑美元汇率变动影响，本期汇兑收益同比增加，公司利润同比增长。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 | 65.12 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末较上年同期增加主要是归属于母公司所有者的净利润增加所致。 |
| 基本每股收益-年初至报告期末 | 61.70 | 增减变动原因同上。 |
| 稀释每股收益-年初至报告期末 | 61.70 | 增减变动原因同上。 |
| 归属于母公司所有者的净利润-本报告期 | -61.51 | 归属于母公司所有者的净利润本报告期较上年同期减少主要是本报告期内主要产品碳酸钡、硫酸钡、碳酸锶、电解二氧化锰、高纯硫酸锰销售量下滑导致收入下降；同时，公司及子公司主要原材料煤炭、重晶石、天青石、石灰氮等采购价格居高不下，生产成本增加等双重因素影响了公司利润。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 | -61.82 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期较上年同期减少主要是归属于母公司所有者的净利润减少所致。 |
| 基本每股收益-本报告期 | -62.50 | 增减变动原因同上。 |
| 稀释每股收益-本报告期 | -62.50 | 增减变动原因同上。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 52,042 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 青岛红星化工集团有限责任公司 | 国有法人 | 105,067,336 | 35.83 | 0 | 无 | 0 | ||
| 黄玉清 | 境内自然人 | 3,717,201 | 1.27 | 0 | 无 | 0 | ||
| 黄艾 | 境内自然人 | 1,420,800 | 0.48 | 0 | 无 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 未知 | 1,263,623 | 0.43 | 0 | 无 | 0 | ||
| 余波 | 境内自然人 | 1,048,300 | 0.36 | 0 | 无 | 0 | ||
| 太平资产－建设银行－太平资产转债1号资管产品 | 未知 | 999,200 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | ||
| 王荣华 | 境内自然人 | 982,000 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | ||
| 应路星 | 境内自然人 | 920,076 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | ||
| 应云庭 | 境内自然人 | 850,910 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | ||
| 黄忠全 | 境内自然人 | 668,007 | 0.23 | 0 | 无 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 青岛红星化工集团有限责任公司 | 105,067,336 | 人民币普通股 | 105,067,336 |
| 黄玉清 | 3,717,201 | 人民币普通股 | 3,717,201 |
| 黄艾 | 1,420,800 | 人民币普通股 | 1,420,800 |
| 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 1,263,623 | 人民币普通股 | 1,263,623 |
| 余波 | 1,048,300 | 人民币普通股 | 1,048,300 |
| 太平资产－建设银行－太平资产转债1号资管产品 | 999,200 | 人民币普通股 | 999,200 |
| 王荣华 | 982,000 | 人民币普通股 | 982,000 |
| 应路星 | 920,076 | 人民币普通股 | 920,076 |
| 应云庭 | 850,910 | 人民币普通股 | 850,910 |
| 黄忠全 | 668,007 | 人民币普通股 | 668,007 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东为青岛红星化工集团有限责任公司，实际控制人为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会，公司未知其他股东关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 1、黄玉清通过信用账户持有3,715,001股；2、黄艾通过信用账户持有1,420,800股；3、余波通过信用账户持有583,300股；4、王荣华通过信用账户持有982,000股。 | ||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2022年9月29日，公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议以及2022年10月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟参与竞拍青岛红蝶新材料有限公司75%股权暨关联交易》的议案。根据股东大会授权，公司于2022年10月18日向青岛产权交易所提交报名竞拍青岛红蝶新材料有限公司75%股权申请，2022年10月19日向青岛产权交易所缴纳交易保证金30,000.00万元，2022年10月24日，青岛产权交易所向公司发送《竞价结果通知单》，根据青岛产权交易所相关工作流程，青岛红星化工集团有限责任公司公开挂牌转让青岛红蝶新材料有限公司75%股权经公开挂牌及网络竞价后征集到1个符合条件的意向受让方贵州红星发展股份有限公司。
2022年10月27日，公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署《股权转让协议》，主要条款请见公司于2022年10月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于参与竞拍青岛红蝶新材料有限公司75%股权暨关联交易的进展公告》（临2022-045）。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年9月30日编制单位:贵州红星发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 587,851,937.41 | 427,201,428.68 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 106,612.19 | 4,218,451.63 |
| 应收账款 | 325,209,666.65 | 270,700,160.98 |
| 应收款项融资 | 185,919,048.42 | 269,462,954.85 |
| 预付款项 | 77,295,878.28 | 38,073,622.12 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,209,410.51 | 15,683,216.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 668,880,198.61 | 436,954,136.69 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,637,868.03 | 4,361,963.32 |
| 流动资产合计 | 1,868,110,620.10 | 1,466,655,934.92 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,854,798.19 | 7,361,308.71 |
| 固定资产 | 636,129,829.40 | 685,373,962.71 |
| 在建工程 | 79,000,297.90 | 67,595,921.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,306,453.10 | 9,859,458.91 |
| 无形资产 | 51,315,565.60 | 52,749,240.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 17,484,243.47 | 19,492,970.16 |
| 递延所得税资产 | 21,744,054.19 | 20,892,415.98 |
| 其他非流动资产 | 18,574,926.53 | 12,445,712.52 |
| 非流动资产合计 | 840,410,168.38 | 875,770,991.33 |
| 资产总计 | 2,708,520,788.48 | 2,342,426,926.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 127,615,441.67 | 20,004,833.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 399,108,224.30 | 288,965,686.62 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 15,801,839.02 | 26,312,947.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 63,746,373.02 | 64,925,908.55 |
| 应交税费 | 32,338,850.62 | 41,321,774.33 |
| 其他应付款 | 31,964,007.69 | 48,111,738.25 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 7,290,997.73 | 9,327,672.21 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,646,501.05 | 80,682,109.27 |
| 其他流动负债 | 20,640,448.93 | 14,486,387.34 |
| 流动负债合计 | 741,861,686.30 | 584,811,385.58 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 9,041,965.91 | 9,483,225.04 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,101,903.70 | 5,070,461.70 |
| 递延收益 | 5,400,776.90 | 6,004,778.57 |
| 递延所得税负债 | 1,640,553.91 | 1,859,530.80 |
| 其他非流动负债 | 4,447,885.94 | 4,447,885.94 |
| 非流动负债合计 | 25,633,086.36 | 26,865,882.05 |
| 负债合计 | 767,494,772.66 | 611,677,267.63 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 293,236,600.00 | 293,236,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 302,702,463.65 | 301,776,022.73 |
| 减：库存股 | 0.00 | 10,590,320.00 |
| 其他综合收益 | -2,950,000.00 | -2,950,000.00 |
| 专项储备 | 3,148,203.48 | 2,129,125.65 |
| 盈余公积 | 244,880,194.37 | 244,880,194.37 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,003,688,074.04 | 812,566,538.56 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,844,705,535.54 | 1,641,048,161.31 |
| 少数股东权益 | 96,320,480.28 | 89,701,497.31 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,941,026,015.82 | 1,730,749,658.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 2,708,520,788.48 | 2,342,426,926.25 |
总计
公司负责人：郭汉光 主管会计工作负责人：万洋 会计机构负责人：高令国
合并利润表2022年1—9月编制单位：贵州红星发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度（1-9月） | 2021年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,845,362,003.39 | 1,455,394,571.74 |
| 其中：营业收入 | 1,845,362,003.39 | 1,455,394,571.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,563,070,498.05 | 1,267,644,927.26 |
| 其中：营业成本 | 1,439,733,222.66 | 1,148,077,520.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,615,662.03 | 15,140,364.01 |
| 销售费用 | 16,300,138.61 | 15,404,609.57 |
| 管理费用 | 101,464,490.37 | 85,828,476.79 |
| 研发费用 | 4,980,636.30 | 1,057,434.63 |
| 财务费用 | -14,023,651.92 | 2,136,521.95 |
| 其中：利息费用 | 4,084,849.15 | 3,671,984.21 |
| 利息收入 | 3,133,697.96 | 1,893,891.36 |
| 加：其他收益 | 10,049,865.68 | 8,699,592.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 137,500.00 | 731,416.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 137,500.00 | 731,416.97 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -5,992,605.68 | -2,402,783.82 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -3,768,007.74 | -748,381.92 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 110,191.95 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 282,718,257.60 | 194,139,680.09 |
| 加：营业外收入 | 888,852.27 | 426,800.96 |
| 减：营业外支出 | 3,881,484.08 | 2,463,851.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 279,725,625.79 | 192,102,629.14 |
| 减：所得税费用 | 37,571,386.30 | 27,582,756.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 242,154,239.49 | 164,519,872.45 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 242,154,239.49 | 164,519,872.45 |
| 2.终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 220,445,195.48 | 136,562,360.56 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 21,709,044.01 | 27,957,511.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,950,000.00 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,950,000.00 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,950,000.00 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -3,950,000.00 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 242,154,239.49 | 160,569,872.45 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 220,445,195.48 | 132,612,360.56 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 21,709,044.01 | 27,957,511.89 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.76 | 0.47 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.76 | 0.47 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。公司负责人：郭汉光 主管会计工作负责人：万洋 会计机构负责人：高令国
合并现金流量表2022年1—9月编制单位：贵州红星发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度 （1-9月） | 2021年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,388,196,805.38 | 970,771,188.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,969,543.34 | 6,254,006.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,538,931.45 | 22,191,937.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,415,705,280.17 | 999,217,132.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 910,227,397.16 | 536,490,624.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 211,686,432.38 | 199,977,574.88 |
| 支付的各项税费 | 128,891,235.00 | 96,134,928.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,803,236.78 | 20,439,993.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,274,608,301.32 | 853,043,120.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,096,978.85 | 146,174,012.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 242,477.00 | 199,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 1,272,718.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,242,477.00 | 1,472,118.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,434,800.77 | 32,108,860.07 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 1,344,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,003,334.39 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,438,135.16 | 33,452,860.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,195,658.16 | -31,980,741.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,200,000.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,200,000.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 107,500,000.00 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 113,700,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,503,121.44 | 10,924,227.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,050,338.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 171,800.00 | 11,195,340.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,674,921.44 | 72,119,567.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,025,078.56 | -32,119,567.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,720,775.09 | -143,062.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 160,647,174.34 | 81,930,640.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 404,670,612.38 | 298,192,803.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 565,317,786.72 | 380,123,444.16 |
公司负责人：郭汉光 主管会计工作负责人：万洋 会计机构负责人：高令国
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会
2022年10月28日