证券代码：600380 证券简称：健康元
健康元药业集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
? 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
? 第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 4,447,021,452.61 | 8.51 | 13,011,966,738.16 | 9.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 325,293,433.73 | 1.23 | 1,126,561,953.23 | 11.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 312,360,089.27 | -2.90 | 1,116,354,521.30 | 21.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 2,608,992,532.97 | 60.93 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1748 | 6.61 | 0.5983 | 16.09 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1739 | 6.19 | 0.5971 | 16.13 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.74 | 减少0.11个百分点 | 9.39 | 增加0.50个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 34,713,695,364.54 | 31,103,900,389.29 | 11.61 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 12,900,492,209.56 | 11,820,293,656.69 | 9.14 |
注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2、2022年7-9月，本公司实现归母净利润3.25亿元，其中健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）实现归母净利润约2.17亿元，同比增长约37%，丽珠单抗对归母净利润影响金额约为-1.86亿元。2022年1-9月，本公司实现归母净利润11.27亿元，其中健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）实现归母净利润约6.38亿元，同比增长约42%，丽珠单抗对归母净利润影响金额约为-3.25亿元。
3、2022年1-9月，本公司化学制剂实现收入74.02亿元，同比增长7.16%，其中，呼吸制剂产品实现收入8.62亿元，同比增长215%；抗感染产品实现收入11.51亿元，同比增长9.29%；消化道产品实现收入26.46亿元，同比下降11.60%；促性激素产品实现收入20.92亿元，同比增长
5.81%；精神产品实现收入4.00亿元，同比增长30.68%。原料药及中间体实现收入40.54亿元，同比增长17.80%。中药制剂实现收入8.64亿元，同比增长1.28%。诊断试剂及设备实现收入5.02亿元，同比下降9.09%。保健品实现收入0.83亿元，同比下降4.30%。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
| 非流动性资产处置损益 | 1,429,336.99 | 5,161,222.54 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 45,982,790.93 | 140,167,993.52 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -14,007,798.34 | -112,944,327.05 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 0.00 | 158,470.77 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,269,628.08 | -8,540,320.05 |
| 减：所得税影响额 | -330,154.62 | 10,109,361.17 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 14,531,511.66 | 3,686,246.63 |
| 合计 | 12,933,344.46 | 10,207,431.93 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60.93 | 主要是本期销售回款增加所致。 |
（四）其他会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
| 资产负债表 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 交易性金融资产 | 121,394,233.59 | 184,638,344.31 | -34.25 | 主要是持有的证券投资标的市值波动所致。 |
| 其他应收款 | 51,182,462.61 | 88,053,825.12 | -41.87 | 主要是本期收到回款所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 38,498.84 | 317,381.23 | -87.87 | 主要是收回融资租赁款所致。 |
| 其他流动资产 | 28,941,853.23 | 83,986,214.37 | -65.54 | 主要是退回增值税留抵税额导致增值税留抵税额减少及预缴所得税转出所致。 |
| 长期应收款 | 82,574.69 | 266,904.13 | -69.06 | 主要是收回融资租赁款所致。 |
| 交易性金融负债 | 23,888,725.35 | 143,302.24 | 16570.17 | 主要是远期外汇合约公允价值波动所致。 |
| 合同负债 | 85,390,395.48 | 234,140,702.29 | -63.53 | 主要是本期部分预收的合同货款达到收入确认条件而结转收入所致。 |
| 应交税费 | 356,093,489.85 | 270,618,183.41 | 31.59 | 主要是应交企业所得税增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,385,099.93 | 91,576,066.33 | -78.83 | 主要是长期借款还款所致。 |
| 其他流动负债 | 5,977,716.75 | 15,626,224.29 | -61.75 | 主要是本期部分预收的合同货款达到收入确认条件而结转收入，待转销项税额减少所致。 |
| 长期借款 | 3,028,666,590.94 | 826,780,252.78 | 266.32 | 主要是本期新增长期借款所致。 |
| 其他综合收益 | 37,371,610.95 | 5,387,545.97 | 593.67 | 主要是因汇率波动，外币报表折算差额变动所致。 |
| 利润表 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 财务费用 | -330,371,807.68 | -43,302,001.92 | 不适用 | 主要是本期存款利息收入较上期增加以及汇率波动产生汇兑收益所致。 |
| 投资收益(损失以“-”号填列） | 48,386,584.36 | 69,260,277.50 | -30.14 | 主要是本期股息红利减少以及汇率波动，外汇远期合约业务结汇产生损失所致。 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列） | -86,989,533.83 | -18,014,545.96 | 不适用 | 主要是持有的证券投资标的市值波动所致。 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列） | -142,159,872.24 | -35,798,711.62 | 不适用 | 主要是本期存货跌价准备较上期增加所致。 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列） | 1,121,679.66 | 18,357,859.21 | -93.89 | 主要是上期转让土地使用权产生收益所致。 |
| 现金流量表 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,608,992,532.97 | 1,621,169,704.58 | 60.93 | 主要是本期销售回款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -886,929,197.44 | -1,509,334,937.50 | 不适用 | 主要是本期出售股权收回现金与上期新增投资综合所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 873,841,344.96 | -1,783,771,890.06 | 不适用 | 主要是本期新增借款与吸收投资（发行GDR）综合所致。 |
二、 股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 96,795 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 深圳市百业源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 878,272,753 | 45.56 | 0 | 质押 | 95,679,725 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 130,019,561 | 6.74 | 0 | 未知 | |||||
| Citibank, National Association | 未知 | 63,825,000 | 3.31 | 0 | 未知 | |||||
| 鸿信行有限公司 | 境外法人 | 57,487,434 | 2.98 | 0 | 未知 | |||||
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 未知 | 9,275,718 | 0.48 | 0 | 未知 | |||||
| 何忠 | 境内自然人 | 7,800,024 | 0.40 | 0 | 未知 | |||||
| 阿布达比投资局 | 境外法人 | 6,334,742 | 0.33 | 0 | 未知 | |||||
| 健康元药业集团股份有限公司－中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划 | 其他 | 6,275,372 | 0.33 | 0 | 无 | |||||
| 基本养老保险基金一六零一一组合 | 未知 | 5,867,634 | 0.30 | 0 | 未知 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 5,480,994 | 0.28 | 0 | 未知 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 深圳市百业源投资有限公司 | 878,272,753 | 人民币普通股 | 878,272,753 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 130,019,561 | 人民币普通股 | 130,019,561 | |||||||
| Citibank, National Association | 63,825,000 | 人民币普通股 | 63,825,000 | |||||||
| 鸿信行有限公司 | 57,487,434 | 人民币普通股 | 57,487,434 | |||||||
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 9,275,718 | 人民币普通股 | 9,275,718 | |||||||
| 何忠 | 7,800,024 | 人民币普通股 | 7,800,024 | |||||||
| 阿布达比投资局 | 6,334,742 | 人民币普通股 | 6,334,742 | |||||||
| 健康元药业集团股份有限公司－中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划 | 6,275,372 | 人民币普通股 | 6,275,372 | |||||||
| 基本养老保险基金一六零一一组合 | 5,867,634 | 人民币普通股 | 5,867,634 | |||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5,480,994 | 人民币普通股 | 5,480,994 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系 |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 截至报告期末，本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司参与转融通出借的股份余额为17,380,900股，该部分股权不发生所有权转移。 股东何忠通过普通证券账户持有800,000股，通过信用担保账户持有7,000,024股，实际合计持有7,800,024股。 |
| 前十大股东中回购专户情况说明 | 截至报告期末，本公司回购专户（健康元药业集团股份有限公司回购专用证券账户）共计持股17,459,813股，占比为0.91%。 |
注：Citibank, National Association为公司GDR存托人，GDR对应的境内基础A股股票依法登记在其名下；公司发行的GDR自2022年9月26日（瑞士时间）至2023年1月23日（瑞士时间）不得转换为A股股票。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年9月30日编制单位:健康元药业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 14,574,355,344.50 | 11,729,230,390.98 |
| 交易性金融资产 | 121,394,233.59 | 184,638,344.31 |
| 应收票据 | 1,761,732,574.61 | 1,977,286,022.02 |
| 应收账款 | 3,348,701,858.06 | 2,853,655,551.54 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 390,858,423.43 | 369,232,546.29 |
| 其他应收款 | 51,182,462.61 | 88,053,825.12 |
| 其中：应收利息 | 365,873.64 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 2,293,286,563.09 | 2,078,944,387.68 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 38,498.84 | 317,381.23 |
| 其他流动资产 | 28,941,853.23 | 83,986,214.37 |
| 流动资产合计 | 22,570,491,811.96 | 19,365,344,663.54 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 82,574.69 | 266,904.13 |
| 长期股权投资 | 1,445,516,030.89 | 1,419,349,454.84 |
| 其他权益工具投资 | 1,202,246,220.39 | 1,408,882,377.42 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,191,475.43 | 6,191,475.43 |
| 固定资产 | 5,031,567,135.95 | 4,839,005,169.81 |
| 在建工程 | 914,020,725.38 | 742,998,743.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 41,072,299.34 | 46,774,759.69 |
| 无形资产 | 507,221,484.83 | 456,782,094.80 |
| 开发支出 | 803,845,060.85 | 786,993,435.71 |
| 商誉 | 614,468,698.73 | 614,468,698.73 |
| 长期待摊费用 | 248,031,970.13 | 200,715,740.93 |
| 递延所得税资产 | 599,351,023.48 | 552,542,866.71 |
| 其他非流动资产 | 729,588,852.49 | 663,584,003.80 |
| 非流动资产合计 | 12,143,203,552.58 | 11,738,555,725.75 |
| 资产总计 | 34,713,695,364.54 | 31,103,900,389.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,355,133,620.36 | 2,518,484,835.09 |
| 交易性金融负债 | 23,888,725.35 | 143,302.24 |
| 应付票据 | 1,704,031,516.46 | 1,582,386,767.93 |
| 应付账款 | 875,494,946.90 | 871,553,210.51 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 85,390,395.48 | 234,140,702.29 |
| 应付职工薪酬 | 422,866,738.80 | 475,430,823.20 |
| 应交税费 | 356,093,489.85 | 270,618,183.41 |
| 其他应付款 | 3,629,808,271.81 | 3,292,407,989.79 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 14,009,877.69 | 6,951,984.46 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 19,385,099.93 | 91,576,066.33 |
| 其他流动负债 | 5,977,716.75 | 15,626,224.29 |
| 流动负债合计 | 9,478,070,521.69 | 9,352,368,105.08 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 3,028,666,590.94 | 826,780,252.78 |
| 应付债券 | ||
| 租赁负债 | 22,778,162.56 | 25,071,794.32 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 458,651,827.54 | 433,543,352.40 |
| 递延所得税负债 | 191,906,813.07 | 208,525,905.39 |
| 其他非流动负债 | 84,000,000.00 | 78,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 3,786,003,394.11 | 1,571,921,304.89 |
| 负债合计 | 13,264,073,915.80 | 10,924,289,409.97 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,927,655,269.00 | 1,907,727,908.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,358,462,480.42 | 2,265,357,311.92 |
| 减：库存股 | 222,644,454.50 | 222,644,454.50 |
| 其他综合收益 | 37,371,610.95 | 5,387,545.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 649,438,942.77 | 640,821,179.08 |
| 未分配利润 | 8,150,208,360.92 | 7,223,644,166.22 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 12,900,492,209.56 | 11,820,293,656.69 |
| 少数股东权益 | 8,549,129,239.18 | 8,359,317,322.63 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 21,449,621,448.74 | 20,179,610,979.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 34,713,695,364.54 | 31,103,900,389.29 |
公司负责人：朱保国 主管会计工作负责人：邱庆丰 会计机构负责人：邱庆丰
合并利润表2022年1—9月编制单位：健康元药业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度 （1-9月） | 2021年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 13,011,966,738.16 | 11,933,648,988.85 |
| 其中：营业收入 | 13,011,966,738.16 | 11,933,648,988.85 |
| 二、营业总成本 | 10,347,452,908.46 | 9,728,395,382.69 |
| 其中：营业成本 | 4,590,752,440.39 | 4,202,628,262.24 |
| 税金及附加 | 148,072,490.55 | 138,588,360.34 |
| 销售费用 | 3,893,351,191.76 | 3,820,420,328.92 |
| 管理费用 | 813,143,493.11 | 651,003,507.97 |
| 研发费用 | 1,232,505,100.33 | 959,056,925.14 |
| 财务费用 | -330,371,807.68 | -43,302,001.92 |
| 其中：利息费用 | 95,844,022.98 | 73,581,421.29 |
| 利息收入 | 296,268,948.39 | 111,786,015.39 |
| 加：其他收益 | 142,661,731.19 | 177,015,688.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 48,386,584.36 | 69,260,277.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 52,468,548.10 | 11,789,322.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -86,989,533.83 | -18,014,545.96 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -9,508,656.53 | -10,549,870.63 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -142,159,872.24 | -35,798,711.62 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,121,679.66 | 18,357,859.21 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,618,025,762.31 | 2,405,524,302.95 |
| 加：营业外收入 | 4,995,275.26 | 5,662,349.74 |
| 减：营业外支出 | 13,738,456.89 | 19,120,502.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,609,282,580.68 | 2,392,066,149.74 |
| 减：所得税费用 | 408,012,299.49 | 316,486,740.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,201,270,281.19 | 2,075,579,409.30 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,201,270,281.19 | 2,075,579,409.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,126,561,953.23 | 1,008,675,184.73 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,074,708,327.96 | 1,066,904,224.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 80,412,282.94 | -177,089,388.22 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 31,984,064.97 | -90,541,944.15 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 12,029,097.03 | -55,197,967.72 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | 1,173,144.60 | -3,992,639.64 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 10,855,952.43 | -51,205,328.08 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 19,954,967.94 | -35,343,976.43 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 19,954,967.94 | -35,343,976.43 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 48,428,217.97 | -86,547,444.07 |
| 七、综合收益总额 | 2,281,682,564.13 | 1,898,490,021.08 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,158,546,018.20 | 918,133,240.58 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,123,136,545.93 | 980,356,780.50 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.5983 | 0.5154 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.5971 | 0.5142 |
公司负责人：朱保国 主管会计工作负责人：邱庆丰 会计机构负责人：邱庆丰
合并现金流量表2022年1—9月编制单位：健康元药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度 （1-9月） | 2021年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,705,807,329.89 | 11,899,181,183.24 |
| 收到的税费返还 | 219,263,256.92 | 117,304,422.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 536,180,845.96 | 357,722,261.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,461,251,432.77 | 12,374,207,867.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,180,212,054.68 | 3,161,363,236.72 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,797,221,409.89 | 1,546,737,299.97 |
| 支付的各项税费 | 1,293,188,165.95 | 1,263,867,720.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,581,637,269.28 | 4,781,069,905.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,852,258,899.80 | 10,753,038,162.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,608,992,532.97 | 1,621,169,704.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 216,970,980.42 | 110,302,936.39 |
| 取得投资收益收到的现金 | 121,905,782.77 | 93,348,249.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,307,684.20 | 8,684,509.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,311,220.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,356,765.87 | 14,765,008.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 353,541,213.26 | 230,411,924.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 975,980,046.68 | 960,679,392.16 |
| 投资支付的现金 | 37,995,968.80 | 774,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 226,494,395.22 | 5,067,470.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,240,470,410.70 | 1,739,746,862.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -886,929,197.44 | -1,509,334,937.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 719,365,346.09 | 521,836,124.79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 324,225,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,297,022,796.00 | 2,354,753,015.63 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 303,958,487.50 | 34,430,100.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,320,346,629.59 | 2,911,019,241.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,504,080,892.47 | 2,282,684,146.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,314,118,888.43 | 1,211,553,686.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,314,118,888.43 | 846,741,767.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 628,305,503.73 | 1,200,553,298.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,446,505,284.63 | 4,694,791,131.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 873,841,344.96 | -1,783,771,890.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 227,244,304.84 | -20,822,588.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,823,148,985.32 | -1,692,759,711.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,697,518,141.18 | 12,122,781,311.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,520,667,126.50 | 10,430,021,599.74 |
公司负责人：朱保国 主管会计工作负责人：邱庆丰 会计机构负责人：邱庆丰
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
2022年10月26日