证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2022-072
浙江向日葵大健康科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 69,587,170.73 | 0.98% | 213,601,944.93 | 24.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -3,544,142.80 | -658.09% | -15,145,520.13 | -1,049.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,835,361.92 | -309.39% | -12,685,417.67 | 8.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 29,006,195.12 | -60.78% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0035 | -683.33% | -0.0135 | -1,064.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0035 | -683.33% | -0.0135 | -1,064.29% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.58% | -3.00% | -10.62% | -11.68% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 591,486,663.60 | 631,632,604.49 | -6.36% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 271,143,643.60 | 286,902,155.39 | -5.49% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 85.78 | -73,823.82 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 144,659.57 | 800,769.57 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 821.97 | 171,056.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,778,253.70 | -3,214,044.41 | 主要系本期支付违约赔偿款及向民间中医药协会捐赠课题研究费所致 |
| 减：所得税影响额 | 23,294.24 | 44,064.49 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 52,800.26 | 99,995.38 | |
| 合计 | -1,708,780.88 | -2,460,102.46 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表项目变动情况及原因分析
单位：元
| 资 产 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 应收账款 | 36,147,887.95 | 93,618,540.84 | -61.39% | 主要系本期应收账款回收所致 |
| 应收款项融资 | 8,932,899.65 | 27,582,523.98 | -67.61% | 主要系本期货款支付增加所致 |
| 预付账款 | 19,153,475.97 | 820,497.34 | 2,234.37% | 主要系本期预付货款增加所致 |
| 其它应收款 | 529,413.65 | 93,896,645.57 | -99.44% | 主要系本期收到业绩补偿款所致 |
| 存货 | 121,717,211.16 | 75,178,330.47 | 61.90% | 主要系本期原辅料储备增加所致 |
| 在建工程 | 51,764,097.63 | 21,718,779.77 | 138.34% | 主要系本期贝得药业集聚提升项目投入所致 |
| 开发支出 | 8,877,358.50 | 6,764,150.94 | 31.24% | 主要系本期研发投入增加所致 |
| 长期待摊费用 | 523,818.76 | 373,250.06 | 40.34% | 主要系本期排污权使用费增加所致 |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期短期借款增加所致 |
| 应付票据 | 84,878,465.80 | 43,361,411.50 | 95.75% | 主要系本期采用票据结算增加所致 |
| 应付账款 | 54,237,035.72 | 35,302,601.33 | 53.63% | 主要系本期原辅料采购增加导致应付账款余额增加所致 |
| 应交税费 | 4,522,896.24 | 7,545,611.10 | -40.06% | 主要系本期应缴增值税减少所致 |
| 合同负债 | 1,728,751.07 | 1,060,246.97 | 63.05% | 主要系本期预收货款增加所致 |
| 其他应付款 | 4,063,514.39 | 61,812,983.91 | -93.43% | 主要系本期支付股权转让款及诉讼费用所致 |
| 预计负债 | 36,505,358.64 | 65,151,646.88 | -43.97% | 主要系本期支付前期计提的预计负债所致 |
（二）利润表变动情况及原因分析
单位：元
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 213,601,944.93 | 171,149,091.46 | 24.80% | 主要系本期原料药销售收入同比增长所致 |
| 营业成本 | 160,521,839.75 | 117,567,603.07 | 36.54% | 主要系本期营业收入增长导致营业成本同比增加所致 |
| 税金及附加 | 37,772.82 | 1,181,679.03 | -96.80% | 主要系本期应缴增值税同比减少所致 |
| 财务费用 | -6,489,741.83 | -4,391,814.40 | 47.77% | 主要系本期汇兑收益增加所致 |
| 其他收益 | 819,393.30 | 4,457,930.18 | -81.62% | 主要系本期补贴收入同比减少所致 |
| 投资收益 | - | 55,634.30 | -100.00% | 主要系本期理财收益减少所致 |
| 信用减值损失 | 186,928.22 | -505,645.62 | 136.97% | 主要系本期坏账准备的转回 |
| 营业外收入 | 39,434.67 | 12,491,656.24 | -99.68% | 主要系本期各类合同违约金收入较上年同期减少所致 |
| 营业外支出 | 3,327,302.90 | 281,680.44 | 1,081.23% | 主要系本期支付违约赔偿款及向民间中医药协会捐赠课题研究费所致 |
| 营业利润 | -16,374,580.05 | -12,707,299.27 | -28.86% | 主要系本期物料与人工成本上升、部分产品销售单价下降导致毛利率下降所致 |
| 利润总额 | -19,662,448.28 | -497,323.47 | -3,853.65% | 主要系上期转回前期计提的预计负债及本期部分产品毛利率下降所致 |
| 所得税费用 | 128.04 | 616,345.35 | -99.98% | 主要系本期利润总额同比下降导致所得税费用同比减少 |
| 净利润 | -19,662,576.32 | -1,113,668.82 | -1,666.57% | 主要系上期转回前期计提的预计负债及本期部分产品毛利率下降所致 |
（三）现金流量表变动情况及原因分析
单位：元
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,006,195.12 | 73,951,942.16 | -60.78% | 主要系上期保函保证金到期退回及本期支付前期计提的预计负债所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,358,181.76 | -7,836,278.71 | 491.58% | 主要系本期构建固定资产同比增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,267,045.83 | -2,210,397.01 | 2,012.19% | 主要系本期收到业绩补偿款及贷款增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,777,942.74 | -212,972.65 | 934.82% | 主要系本期汇率波动产生的汇兑收益所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 26,693,001.93 | 63,692,293.79 | -58.09% | 主要系本期经营活动、投资活动和筹资活动现金流量综合影响所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 85,071 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 吴建龙 | 境内自然人 | 18.15% | 203,219,417 | 0 | 质押 | 154,000,000 |
| 浙江盈凖投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.36% | 15,279,000 | 0 | ||
| 周建禄 | 境内自然人 | 0.67% | 7,480,400 | 0 | ||
| 黄豪 | 境内自然人 | 0.52% | 5,836,200 | 0 | ||
| 上海一村投资管理有限公司－一村椴树1号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.52% | 5,805,992 | 0 | ||
| 吕菁 | 境内自然人 | 0.37% | 4,115,700 | 0 | ||
| 俞相明 | 境内自然人 | 0.30% | 3,413,874 | 0 | ||
| 吴明霞 | 境内自然人 | 0.27% | 3,000,000 | 0 | ||
| 李云慧 | 境内自然人 | 0.24% | 2,715,880 | 0 | ||
| 林纯镇 | 境内自然人 | 0.21% | 2,370,600 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 吴建龙 | 203,219,417 | 人民币普通股 | 203,219,417 | |
| 浙江盈凖投资股份有限公司 | 15,279,000 | 人民币普通股 | 15,279,000 | |
| 周建禄 | 7,480,400 | 人民币普通股 | 7,480,400 | |
| 黄豪 | 5,836,200 | 人民币普通股 | 5,836,200 | |
| 上海一村投资管理有限公司－一村椴树1号私募证券投资基金 | 5,805,992 | 人民币普通股 | 5,805,992 | |
| 吕菁 | 4,115,700 | 人民币普通股 | 4,115,700 | |
| 俞相明 | 3,413,874 | 人民币普通股 | 3,413,874 | |
| 吴明霞 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | |
| 李云慧 | 2,715,880 | 人民币普通股 | 2,715,880 | |
| 林纯镇 | 2,370,600 | 人民币普通股 | 2,370,600 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江盈凖投资股份有限公司为实际控制人吴建龙关联企业。除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动人关系。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东吴建龙除通过普通证券账户持有公司股份199,058,817股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,160,600股，实际合计持有公司股份203,219,417股；公司股东黄豪除通过普通证券账户持有公司股份836,200股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,000,000股，实际合计持有公司股份5,836,200股。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于2022年5月17日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票方案等相关议案，并经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2022年5月17日、5月18日、5月25日、5月26日、6月9日刊登在巨潮资讯网的相关公告。公司于2022年7月1日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟向控股子公司提供财务资助暨签订借款协议并接受关联方担保的议案》，具体内容详见公司于2022年7月4日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
公司于2022年8月23日收到深圳证券交易所下发的《关于受理浙江向日葵大健康科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》，具体内容详见公司于2022年8月24日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
公司于2022 年 9 月 2 日收到深圳证券交易所出具的《关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称“审核问询函”），具体内容详见公司于2022年9月2日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
公司于2022年9月16日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司修订向特定对象发行股票方案等相关议案,具体内容详见公司于2022年9月19日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
公司于2022年9月22日对审核问询函中的相关问题作出回复，同时，根据公司披露的《2022年半年度报告》补充了相关数据并更新相关申报文件，具体内容详见公司于2022年9月22日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
2022年9月30日，公司收到深圳证券交易所关于审核问询函回复的修改意见，由于修改所涉部分事项需进一步落实，相关资料需进一步论证和完善,公司申请向深圳证券交易所延期回复审核问询函的修改意见，具体内容详见公司于2022年10月19日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
2、2022年9月6日，公司代浙江荣盛纺织有限公司、绍兴柯桥新联喷织有限公司向中国银行股份有限公司柯桥支行清偿借款本金及利息，由此担保合同涉及的诉讼已结案，具体内容详见公司于2022年9月13日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江向日葵大健康科技股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 245,232,172.11 | 206,088,446.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 36,147,887.95 | 93,618,540.84 |
| 应收款项融资 | 8,932,899.65 | 27,582,523.98 |
| 预付款项 | 19,153,475.97 | 820,497.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 529,413.65 | 93,896,645.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 121,717,211.16 | 75,178,330.47 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 551,873.72 | 1,389,456.78 |
| 流动资产合计 | 432,264,934.21 | 498,576,441.41 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 457,359.88 | 457,144.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 81,028,881.12 | 84,513,868.57 |
| 在建工程 | 51,764,097.63 | 21,718,779.77 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 183,936.08 | 954,014.33 |
| 无形资产 | 15,325,762.49 | 16,714,040.48 |
| 开发支出 | 8,877,358.50 | 6,764,150.94 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 523,818.76 | 373,250.06 |
| 递延所得税资产 | 395,638.46 | 395,638.46 |
| 其他非流动资产 | 364,876.47 | 865,276.47 |
| 非流动资产合计 | 159,221,729.39 | 133,056,163.08 |
| 资产总计 | 591,486,663.60 | 631,632,604.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 84,878,465.80 | 43,361,411.50 |
| 应付账款 | 54,237,035.72 | 35,302,601.33 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,728,751.07 | 1,060,246.97 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,949,719.50 | 4,457,207.85 |
| 应交税费 | 4,522,896.24 | 7,545,611.10 |
| 其他应付款 | 4,063,514.39 | 61,812,983.91 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 300,920.83 | 932,925.19 |
| 其他流动负债 | 88,410.45 | 137,832.11 |
| 流动负债合计 | 163,769,714.00 | 154,610,819.96 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 36,505,358.64 | 65,151,646.88 |
| 递延收益 | 1,234,042.57 | 1,617,021.28 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 37,739,401.21 | 66,768,668.16 |
| 负债合计 | 201,509,115.21 | 221,379,488.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,119,800,000.00 | 1,119,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 332,147,235.80 | 332,760,443.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -7,542,640.12 | -7,542,856.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 74,841,535.04 | 74,841,535.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,248,102,487.12 | -1,232,956,966.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 271,143,643.60 | 286,902,155.39 |
| 少数股东权益 | 118,833,904.79 | 123,350,960.98 |
| 所有者权益合计 | 389,977,548.39 | 410,253,116.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 591,486,663.60 | 631,632,604.49 |
法定代表人：曹阳 主管会计工作负责人：潘卫标 会计机构负责人：吴丹琳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 213,601,944.93 | 171,149,091.46 |
| 其中：营业收入 | 213,601,944.93 | 171,149,091.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 230,882,252.40 | 187,864,309.59 |
| 其中：营业成本 | 160,521,839.75 | 117,567,603.07 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 37,772.82 | 1,181,679.03 |
| 销售费用 | 42,097,607.04 | 43,030,999.70 |
| 管理费用 | 23,666,932.29 | 21,636,771.88 |
| 研发费用 | 11,047,842.33 | 8,839,070.31 |
| 财务费用 | -6,489,741.83 | -4,391,814.40 |
| 其中：利息费用 | 90,405.62 | |
| 利息收入 | 5,037,510.32 | 4,689,002.82 |
| 加：其他收益 | 819,393.30 | 4,457,930.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 55,634.30 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 186,928.22 | -505,645.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -100,594.10 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -16,374,580.05 | -12,707,299.27 |
| 加：营业外收入 | 39,434.67 | 12,491,656.24 |
| 减：营业外支出 | 3,327,302.90 | 281,680.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -19,662,448.28 | -497,323.47 |
| 减：所得税费用 | 128.04 | 616,345.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -19,662,576.32 | -1,113,668.82 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -19,662,576.32 | -1,113,668.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -15,145,520.13 | 1,595,274.55 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -4,517,056.19 | -2,708,943.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 215.88 | -36,598.95 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 215.88 | -36,598.95 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 215.88 | -36,598.95 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 215.88 | -36,598.95 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -19,662,360.44 | -1,150,267.77 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -15,145,304.25 | 1,558,675.60 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -4,517,056.19 | -2,708,943.37 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0135 | 0.0014 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0135 | 0.0014 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：曹阳 主管会计工作负责人：潘卫标 会计机构负责人：吴丹琳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,095,292.16 | 163,641,169.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,673,833.71 | 1,173,068.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,144,844.93 | 47,713,645.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 269,913,970.80 | 212,527,883.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,291,741.68 | 38,598,425.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 29,987,932.92 | 26,587,754.61 |
| 支付的各项税费 | 4,694,837.13 | 8,879,557.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,933,263.95 | 64,510,204.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 240,907,775.68 | 138,575,941.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,006,195.12 | 73,951,942.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 55,634.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,035.40 | 2,047,631.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,035.40 | 2,103,265.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,361,217.16 | 9,939,544.65 |
| 投资支付的现金 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 46,361,217.16 | 9,939,544.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,358,181.76 | -7,836,278.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,598,241.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,598,241.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,405.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,240,789.85 | 2,210,397.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,331,195.47 | 2,210,397.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,267,045.83 | -2,210,397.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,777,942.74 | -212,972.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,693,001.93 | 63,692,293.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 184,275,630.44 | 111,861,749.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,968,632.37 | 175,554,042.85 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
2022年10月25日