证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2022-078
上海良信电器股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,082,136,479.15 | 3.26% | 2,963,881,457.28 | 4.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 134,363,394.78 | -5.99% | 349,006,522.93 | 0.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 128,137,883.12 | -9.68% | 321,257,412.89 | -0.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 125,199,273.75 | 244.65% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1324 | -7.28% | 0.3438 | -0.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1313 | -7.47% | 0.3411 | -0.81% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.02% | -1.85% | 12.59% | -3.01% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 5,697,384,654.08 | 4,418,795,469.35 | 28.94% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,879,586,827.15 | 2,206,152,911.41 | 75.85% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 851,032.07 | 193,201.33 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 26,420,900.00 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 5,378,403.88 | 5,481,063.59 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,094,695.70 | 622,848.32 | |
| 减：所得税影响额 | 1,098,619.99 | 4,968,903.20 | |
| 合计 | 6,225,511.66 | 27,749,110.04 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、 货币资金较期初增加96.02%，是由于公司非公开发行股票所致
2、 交易性金融资产较期初增加，是由于公司购买理财产品所致
3、 应收票据较期初减少55.14%，是由于公司以汇票付款比例增加所致
4、 其他应收款较期初增加46.46%，是由于员工业务需要借支的备用金及履约保证金增长所致
5、 其他流动资产较期初增加38.76%，是由于公司进项留抵税额增加所致
6、 长期股权投资较期初减少100%，是公司根据深圳保腾电力科技创业投资企业（有限合伙）最新协议重新计量所致
7、 其他非流动金融资产较期初增加，是公司根据深圳保腾电力科技创业投资企业（有限合伙）最新协议重新计量所致
8、 在建工程较期初增加39.73%，是由于海盐制造基地建设投入所致
9、 使用权资产较期初减少42.10%，是由于本期计提折旧所致
10、 短期借款较期初减少45.97%，是由于公司归还借款所致
11、 应付票据较期初减少59.12%，是由于公司偿还到期票据所致
12、 应付职工薪酬较期初减少61.91%，是由于公司发放年终奖所致
13、 应交税费较期初增加34.08%，是由于计提所得税所致
14、 其他应付款较期初减少39.04%，是由于股权激励行权回购义务解除所致
15、 一年内到期的非流动负债较期初增加436.46%，是由于公司长期借款一年内到期所致
16、 租赁负债较期初减少33.86%，是由于租赁付款所致。
17、 资本公积较期初增加574.78%，是由于公司非公开发行股票所致
18、 税金及附加较上期增加57.16%，是由于附加税税率变动所致
19、 财务费用较上期减少117.56%，是由于货币资金产生的利息收入增加所致
20、 其他收益较上期增加32.24%，是由于公司本期收到政府补助款增加所致
21、 投资收益较上期减少162.00%，是由于本期无理财产品到期确认投资收益所致
22、 信用风险减值损失较上期减少106.60%，是由于应收款项及应收票据收回所致
23、 资产处置收益较上期增加1192.86%，是由于公司本期处置部分固定资产所致
24、 营业外支出较上期增加160.68%，是由于公司质量赔偿支出所致
25、 所得税费用较上期增加81.77%，是由于公司汇算清缴补缴所得税及研发费用投入减少所致
26、 经营活动产生的现金流量净额较上期增加244.65%，是由于公司经营支出减少所致
27、 投资活动产生的现金流量净额较上期减少110.89%，是由于公司购买理财产品所致
28、 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加918.86%，是由于公司非公开发行股票所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,403 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 任思龙 | 境内自然人 | 9.44% | 106,064,330 | 79,548,247 | 质押 | 26,184,780 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 8.81% | 98,981,364 | 0 | ||
| 丁发晖 | 境内自然人 | 5.14% | 57,698,550 | 43,273,912 | 质押 | 11,544,076 |
| 陈平 | 境内自然人 | 5.14% | 57,698,542 | 43,273,906 | 质押 | 17,079,499 |
| 樊剑军 | 境内自然人 | 5.14% | 57,698,542 | 43,273,906 | 质押 | 14,407,228 |
| 任思荣 | 境内自然人 | 4.56% | 51,202,328 | 0 | 质押 | 8,906,000 |
| UBS AG | 境外法人 | 3.73% | 41,936,520 | 24,760,601 | ||
| 杨成青 | 境内自然人 | 2.17% | 24,353,578 | 0 | ||
| 首域投资管理 （英国）有限 公司－首域环 球伞子基金： 首域中国增长 基金 | 境外法人 | 2.11% | 23,703,596 | 2,681,048 | ||
| 国泰君安金融 控股有限公司 －客户资金 | 境外法人 | 2.02% | 22,708,618 | 22,708,618 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 98,981,364 | 人民币普通股 | 98,981,364 | |||
| 任思荣 | 51,202,328 | 人民币普通股 | 51,202,328 | |||
| 任思龙 | 26,516,083 | 人民币普通股 | 26,516,083 | |||
| 杨成青 | 24,353,578 | 人民币普通股 | 24,353,578 | |||
| 首域投资管理（英国）有限公司－首域环球伞子基金：首域中国增长基金 | 21,022,548 | 人民币普通股 | 21,022,548 | |||
| UBS AG | 17,175,919 | 人民币普通股 | 17,175,919 | |||
| 丁发晖 | 14,424,638 | 人民币普通股 | 14,424,638 | |||
| 陈平 | 14,424,636 | 人民币普通股 | 14,424,636 | |||
| 樊剑军 | 14,424,636 | 人民币普通股 | 14,424,636 | |||
| 中国银行－华夏大盘精选证 券投资基金 | 12,411,945 | 人民币普通股 | 12,411,945 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中任思龙与任思荣为姐弟关系；任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖为签订一致行动协议的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司非公开发行A股股票相关事项
（1）2021年7月2日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了公司2021年度非公开发行A股股票方案等事项，本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的20%；发行股票的数量不超过203,824,730股（含本数）。发行对象为不超过35名特定对象，包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。拟募集资金总额不超过158,000万元（含本数），募集资金扣除发行费用后将全部用于良信电器（海盐）有限公司的“智能型低压电器研发及制造基地项目”及补充流动资金。详见巨潮资讯网2021-055，056，057，058，059，060等公告；
（2）2021年7月19日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了上述关于非公开发行股票方案等事项，详见巨潮资讯网2021-064公告；
（3）2021年10月22日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212816号），详见巨潮资讯网2021-089公告；
（4）2021年10月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212816号），详见巨潮资讯网2021-092公告；
（5）2021年11月25日，根据中国证监会的要求，公司及相关中介机构及时就2021年10月29日收到的反馈意见中所提问题进行了认真核查和逐项落实，根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露《关于上海良信电器股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，详见巨潮资讯网2021-094公告；
（6）2022年1月25日，公司收到中国证券监督管理委员会发行监管部出具的《关于请做好上海良信电器股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》，公司及相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真核查与落实，并按要求对有关问题进行了说明和答复《上海良信电器股份有限公司与东吴证券股份有限公司〈关于请做好上海良信电器股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复》，详见巨潮资讯网2022-014公告；
（7）2022年2月11日，经公司2021年第四次临时股东大会授权，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》等议案，对公司2021年度非公开发行A股股票的募集资金总额及补充流动资金项目投资金额等内容进行了调整，调整后拟募集资金总额不超过152,050万元（含本数）。详见巨潮资讯网2022-002，003，004，005，006等公告；
（8）2022年2月22日，根据中国证监会的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对告知函的回复内容进行了补充和修订《上海良信电器股份有限公司与东吴证券股份有限公司〈关于请做好上海良信电器股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复（修订稿）》，详见巨潮资讯网2022-015公告；
（9）2022年2月28日，中国证监会发行审核委员会通过了公司本次非公开发行股票的申请，详见巨潮资讯网2022-016公告；
（10）2022年3月18日，公司收到中国证监会出具的《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]504号），核准了发行人本次非公开发行，详见巨潮资讯网2022-020公告；
（11）2022年6月28日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于延长公司2021年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，公司为确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，将本次非公开发行股票决议有效期延长12个月（即延长至2023年7月19日），除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。详见巨潮资讯网2022-037,038，039等公告；
（12）2022年7月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了上述关于非公开发行股票方案延长决议有效期等事项，详见巨潮资讯网2022-043公告；
（13）2022年8月25日，本次非公开发行新增股份104,001,367股在深圳证券交易所上市。详见巨潮资讯网2022-049公告。
2、变更公司LOGO事项
因业务发展需要，树立全新品牌形象，提升品牌价值，公司于2022年8月4日启用新LOGO。详见巨潮资讯网2022-046公告。
3、设立全资子公司
公司以自有资金投资设立全资子公司良信智造（深圳）电器有限公司，该子公司已完成工商登记并取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。详见巨潮资讯网2022-048公告。
4、2022年半年度利润分配实施
2022年9月14日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了2022年半年度权益分派方案，2022年半年度权益分派方案为：以公司现有股本1,119,625,020股（公司总股本1,123,125,020股扣除已回购股份3,500,000股）为基数向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.0元，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配已于2022年9月23日实施完毕。详见巨潮资讯网2022-069公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海良信电器股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,206,062,759.67 | 615,277,851.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 500,370,123.28 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 56,218,785.97 | 125,312,596.40 |
| 应收账款 | 599,606,625.49 | 537,402,227.11 |
| 应收款项融资 | 501,880,705.08 | 648,853,440.50 |
| 预付款项 | 7,768,314.68 | 8,388,866.50 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 68,005,066.58 | 46,431,509.95 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 562,452,302.13 | 507,655,128.38 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,516,197.71 | 14,784,943.05 |
| 流动资产合计 | 3,522,880,880.59 | 2,504,106,562.95 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 24,736,015.43 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 24,491,026.06 | |
| 投资性房地产 | 26,214,168.35 | 28,298,497.49 |
| 固定资产 | 702,713,914.68 | 711,771,691.28 |
| 在建工程 | 844,632,160.18 | 604,475,118.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 8,634,193.29 | 14,911,108.76 |
| 无形资产 | 157,087,276.18 | 159,634,523.78 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 18,728,450.11 | 18,728,450.11 |
| 长期待摊费用 | 130,716,246.77 | 116,291,501.99 |
| 递延所得税资产 | 25,726,696.01 | 26,678,083.68 |
| 其他非流动资产 | 235,559,641.86 | 209,163,915.13 |
| 非流动资产合计 | 2,174,503,773.49 | 1,914,688,906.40 |
| 资产总计 | 5,697,384,654.08 | 4,418,795,469.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 101,889,030.67 | 188,580,745.18 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 149,170,137.43 | 364,908,190.44 |
| 应付账款 | 836,888,170.07 | 932,743,248.98 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 46,312,212.99 | 39,154,810.99 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 55,322,293.12 | 145,254,304.43 |
| 应交税费 | 53,044,064.62 | 39,562,372.47 |
| 其他应付款 | 71,314,791.16 | 116,995,490.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 49,633,863.33 | 9,252,073.88 |
| 其他流动负债 | 6,020,587.69 | 4,758,625.42 |
| 流动负债合计 | 1,369,595,151.08 | 1,841,209,861.88 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 409,175,000.01 | 326,663,833.33 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,586,492.01 | 9,957,864.22 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 递延收益 | 24,080,569.99 | 25,865,643.40 |
| 递延所得税负债 | 2,860,613.84 | 3,445,355.11 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 448,202,675.85 | 371,432,696.06 |
| 负债合计 | 1,817,797,826.93 | 2,212,642,557.94 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,123,125,020.00 | 1,019,123,653.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,664,411,803.65 | 246,660,996.92 |
| 减：库存股 | 148,081,661.56 | 174,681,884.64 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 229,029,860.19 | 229,029,860.19 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,011,101,804.87 | 886,020,285.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,879,586,827.15 | 2,206,152,911.41 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 3,879,586,827.15 | 2,206,152,911.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,697,384,654.08 | 4,418,795,469.35 |
法定代表人：任思龙 主管会计工作负责人：程秋高 会计机构负责人：刘春明
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,963,881,457.28 | 2,824,081,118.57 |
| 其中：营业收入 | 2,963,881,457.28 | 2,824,081,118.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,590,916,699.66 | 2,448,364,275.23 |
| 其中：营业成本 | 2,035,722,162.80 | 1,799,024,649.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,436,642.85 | 10,458,856.06 |
| 销售费用 | 242,712,796.10 | 283,199,428.95 |
| 管理费用 | 125,375,311.85 | 116,375,867.65 |
| 研发费用 | 172,023,249.48 | 231,598,335.73 |
| 财务费用 | -1,353,463.42 | 7,707,137.47 |
| 其中：利息费用 | 6,025,721.58 | 8,078,702.28 |
| 利息收入 | 5,273,334.72 | 2,722,755.06 |
| 加：其他收益 | 5,455,561.45 | 4,125,437.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -254,490.19 | 410,460.54 |
| 其中：对联营企业和合营企 |
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 664,108.02 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,665,871.77 | -25,249,415.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,288,754.25 | -2,616,789.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 690,345.30 | 53,396.76 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 377,897,399.72 | 352,439,933.95 |
| 加：营业外收入 | 28,925,649.17 | 25,342,178.92 |
| 减：营业外支出 | 2,379,044.82 | 912,636.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 404,444,004.07 | 376,869,476.31 |
| 减：所得税费用 | 55,437,481.14 | 30,498,691.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 349,006,522.93 | 346,370,784.96 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 349,006,522.93 | 346,370,784.96 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 349,006,522.93 | 346,370,784.96 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 349,006,522.93 | 346,370,784.96 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 349,006,522.93 | 346,370,784.96 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3438 | 0.3460 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3411 | 0.3439 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：任思龙 主管会计工作负责人：程秋高 会计机构负责人：刘春明
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,142,022,440.68 | 2,257,911,973.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 24,508,486.52 | 20,932,898.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,425,321.12 | 112,887,604.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,228,956,248.32 | 2,391,732,475.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,023,627,376.81 | 920,346,960.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 588,858,255.49 | 717,534,243.27 |
| 支付的各项税费 | 200,884,412.57 | 165,299,369.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 290,386,929.70 | 552,225,313.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,103,756,974.57 | 2,355,405,887.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,199,273.75 | 36,326,588.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,651,924.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,290,682.26 | 239,576.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,290,682.26 | 51,891,500.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 337,410,217.98 | 448,354,802.39 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 837,410,217.98 | 448,354,802.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -836,119,535.72 | -396,463,302.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,505,294,985.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 240,000,000.00 | 758,641,515.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,745,294,985.68 | 758,641,515.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 207,170,694.44 | 290,632,882.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 234,485,284.36 | 238,948,699.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,109,753.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 441,655,978.80 | 630,691,335.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,303,639,006.88 | 127,950,180.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 987,616.14 | -264,950.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 593,706,361.05 | -232,451,484.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 586,840,056.34 | 543,745,764.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,180,546,417.39 | 311,294,280.07 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
上海良信电器股份有限公司董事会
2022年10月27日