平安证券有限责任公司
关于江苏通达动力科技股份有限公司
2011 年度募集资金使用与存放情况的核查意见
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部
审计工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，平安证券有限责任公司（以
下简称“平安证券”、“本公司”）作为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通
达动力”或“公司”）的保荐机构，对通达动力进行了认真的持续督导，切实履行保
荐责任，对公司 2011 年度募集资金使用与存放情况进行了认真、审慎的核查，
核查情况具体如下：
一、保荐人进行的核查工作
平安证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等进行交谈，查
询募集资金专户，审阅内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会
计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理规章制度，从募
集资金的管理、用途和信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性
及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]456 号文《关于核准江苏通达动
力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，
通达动力采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的定价方式发行人民币
普通股（A 股）32,000,000 股，发行价格为每股 19.00 元。本次发行募集资金
总额 608,000,000.00 元，扣减发行费用 56,392,000.00 元后，本公司本次募集
资金净额为人民币 551,608,000.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务
所有限公司审验，并出具“信会师报字[2011]第 12443 号”验资报告。
1/8
三、募集资金管理和存放情况
根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司
制定了《江苏通达动力科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存
放、使用、变更、管理与监督等方面均作出了明确具体的规定。该管理制度业经
公司 2011 年 6 月 2 日第一届第十八次董事会和 2011 年 6 月 24 日年度股东大
会审议通过。
根据上述管理制度，公司对募集资金实行专户存储，并于 2011 年 5 月 27
日和本保荐机构以及中国工商银行股份有限公司南通通州支行、中国银行股份有
限公司南通通州支行、交通银行股份有限公司南通南大街支行、中信银行股份有
限公司南通通州支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，2011 年 6 月 24
日，募投项目实施单——子公司天津滨海通达动力科技有限公司分别与平安证
券、中国工商银行股份有限公司南通通州支行（简称：专户银行），共同签订了
《募集资金三方监管协议》，三方协议约定公司在上述银行分别开设募集资金专
项账户，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至 2011 年 12 月 31 日，公司为本次募集资金批准开设的募集资金专项账
户存储余额情况如下：
募集资金存储银行名称 期末余额（元） 存储方式（银行账号）
179,424.38 活期存款（账号 1111425729300055140）
中国工商银行股份有限公司南通
3,247,035.47 活期存款（账号 1111425729300056290）（注 1）
通州支行
82,000,000.00 6 个月定期存款（注 3）
中国银行股份有限公司南通朝阳 5,201,152.78 活期存款（账号 494958227734）
路支行 60,000,000.00 6 个月定期存款（注 3）
交通银行股份有限公司南通南大 344,049.04 活期存款（账号 326008608018170072975）
街支行 20,000,000.00 12 个月定期存款（注 3）
中信银行股份有限公司南通通州 76,829.05 活期存款（账号 7358210182100000194）
支行 173,800,000.00 12 个月定期存款（注 3）
平安银行深圳红树湾支行 0.00 （注 2）
合 计 344,848,490.72
2/8
注 1：经公司 2011 年 6 月 2 日召开的第一届董事会第十八次会议决议通过，公司对全
资子公司天津滨海通达动力科技有限公司（以下简称：天津滨海）进行增资，增资金额为募
集资金人民币 195,000,000.00 元，本次增资的资金全部用于募集资金投入项目的建设。为此，
天津滨海于中国工商银行股份有限公司南通通州支行新开募集资金专户（账号：
1111425729300056290）。
注 2：公司的验资户平安银行深圳红树湾支行于 2011 年 5 月 26 日销户，结余资金
560,101,050.83 元（其中募集资金 559,860,000.00 元，利息收入金额 241,050.83 元）分别于
2011 年 5 月 26 日划转至公司中国工商银行股份有限公司南通通州支行募集资金专户
195,000,000.00 元、中国银行股份有限公司南通朝阳路支行募集资金专户 83,033,000.00 元、
交通银行股份有限公司南通南大街支行募集资金专户 100,000,000.00 元、中信银行股份有限
公司南通通州支行募集资金专户 173,816,050.83 元、中国工商银行股份有限公司南通通州支
行基本户其他发行费用 8,252,000.00 元。
注 3：为了提高资金存款收益，公司在各专户银行开设了从属于募集资金账户的定期存
款账户，该账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金。到期后该账户内的
资金只能转入募集资金账户。公司和平安证券分别与中国工商银行股份有限公司南通通州支
行、中国银行股份有限公司南通通州支行、交通银行股份有限公司南通南大街支行、中信银
行股份有限公司南通通州支行，签订了《募集资金三方监管协议补充协议》。截止报告期末，
三方监管协议补充协议履行情况良好。
四、2011 年度募集资金使用情况
3/8
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度 单位：人民币元
本年度投入
募集资金总额 608,000,000.00 募集资金总 208,707,746.64
