江苏通达动力科技股份有限公司
2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引
的规定，本公司将 2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通达动力科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可[2011]456 号)核准，由主承销商平安证券有限责
任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普
通股（A 股）32,000,000 股，发行价格为每股 19.00 元。截至 2011 年 4 月 25 日
止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）32,000,000 股，募集资金
总额 608,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 48,140,000.00 元后的募集资金为人
民币 559,860,000.00 元，已由平安证劵有限责任公司于 2011 年 4 月 25 日存入公
司开立在平安银行深圳红树湾支行验资户 0372700122684 的人民币账户，扣除其
他发行费用人民币 8,252,000.00 元后，计募集资金净额为人民币 551,608,000.00
元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师
报字[2011]第 12443 号验资报告。经深圳证券交易所深证上[2011]129 号文件核准，
公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市交易。
截止 2011 年 4 月 30 日，公司已预先投入募集资金投资项目人民币
112,033,622.30 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金 112,033,622.30 元。上述资金置换情况业业经立信会计师事
务所有限公司鉴证，并由其出具信会师报字[2011]第 12802 号鉴证报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2011 年 12 月 31 日止，本年度使用及结余金额情况为：
时 间 募集资金专户发生情况
募集资金金额 551,608,000.00
减：2011 年度募投项目支出（注 1） 128,707,746.64
减：2011 年度超募项目支出（注 2） 80,000,000.00
减：2011 年度专户手续费支出 1,450.01
加：2011 年度专户利息收入 1,949,687.37
截止 2011 年 12 月 31 日募集资金余额 344,848,490.72
注 1：截止 2011 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金投入募投项目 128,707,746.64
元，其中“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”使用募集资金 109,917,815.64 元、“扩
建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”使用募集资金 18,789,931.00 元。
注 2：2011 年 6 月 2 日，根据公司第一届董事会第十八次会议决议，公司使用部分超募
资金偿还银行贷款 80,000,000.00 元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券
交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司设立了相关募
集资金专项账户用于存放募集资金，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专
款专用。
2011 年 5 月 27 日，公司分别与平安证券有限责任公司（以下简称“平安证
券”）、中国工商银行股份有限公司南通通州支行、中国银行股份有限公司南通
通州支行、交通银行股份有限公司南通南大街支行、中信银行股份有限公司南通
通州支行（以下统称“专户银行”），共同签订了《募集资金三方监管协议》。
2011 年 6 月 24 日，募投项目实施单位—子公司天津滨海通达动力科技有限公司
分别与平安证券、中国工商银行股份有限公司南通通州支行（简称：专户银行），
共同签订了《募集资金三方监管协议》。截止报告期末，三方监管协议履行情况
良好。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
募集资金存储银行名称 期末余额（元） 存储方式（银行账号）
179,424.38 活期存款（账号 1111425729300055140）
中国工商银行股份有限公司南 活期存款（账号 1111425729300056290）
3,247,035.47
通通州支行 （注 1）
82,000,000.00 6 个月定期存款（注 3）
中国银行股份有限公司南通朝 5,201,152.78 活期存款（账号 494958227734）
阳路支行 60,000,000.00 6 个月定期存款（注 3）
活 期 存 款 （ 账 号
交通银行股份有限公司南通南 344,049.04
326008608018170072975）
大街支行
20,000,000.00 12 个月定期存款（注 3）
中信银行股份有限公司南通通 76,829.05 活期存款（账号 7358210182100000194）
州支行 173,800,000.00 12 个月定期存款（注 3）
平安银行深圳红树湾支行 0.00 （注 2）
合 计 344,848,490.72
注 1：经公司 2011 年 6 月 2 日召开的第一届董事会第十八次会议决议通过，公司对全资
子公司天津滨海通达动力科技有限公司（以下简称：天津滨海）进行增资，增资金额为募集
资金人民币 195,000,000.00 元，本次增资的资金全部用于募集资金投入项目的建设。为此，
天津滨海于中国工商银行股份有限公司南通通州支行新开募集资金专户（账号：
1111425729300056290）。
注 2：公司的验资户平安银行深圳红树湾支行于 2011 年 5 月 26 日销户，结余资金
560,101,050.83 元（其中募集资金 559,860,000.00 元，利息收入金额 241,050.83 元）分别于
2011 年 5 月 26 日划转至公司中国工商银行股份有限公司南通通州支行募集资金专户
195,000,000.00 元、中国银行股份有限公司南通朝阳路支行募集资金专户 83,033,000.00 元、
交通银行股份有限公司南通南大街支行募集资金专户 100,000,000.00 元、中信银行股份有限
公司南通通州支行募集资金专户 173,816,050.83 元、中国工商银行股份有限公司南通通州支
行基本户其他发行费用 8,252,000.00 元。
注 3：为了提高资金存款收益，公司在各专户银行开设了从属于募集资金账户的定期存
款账户，该账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金。到期后该账户内的
资金只能转入募集资金账户。公司和平安证券分别与中国工商银行股份有限公司南通通州支
行、中国银行股份有限公司南通通州支行、交通银行股份有限公司南通南大街支行、中信银
行股份有限公司南通通州支行，签订了《募集资金三方监管协议补充协议》。截止报告期末，
三方监管协议
