证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2022-056
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 214,585,520.25 | -20.42% | 554,519,287.47 | -24.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,988,260.07 | 52.45% | 71,027,512.46 | -33.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 28,731,226.93 | 25.31% | 58,924,037.11 | -39.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 67,136,563.56 | -18.74% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 50.00% | 0.29 | -34.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 50.00% | 0.29 | -32.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.62% | 1.15% | 8.91% | -5.83% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,187,890,603.47 | 1,231,839,311.01 | -3.57% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 712,875,178.72 | 747,809,852.71 | -4.67% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -- | 6,535.70 | -- |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 8,516,393.89 | 12,562,711.11 | -- |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | -- | 903,069.55 | -- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 21,455.64 | 780,052.88 | -- |
| 减：所得税影响额 | 1,280,816.39 | 2,148,862.22 | -- |
| 少数股东权益影响额（税后） | -- | 31.67 | -- |
| 合计 | 7,257,033.14 | 12,103,475.35 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 报表项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 应收票据 | 3,059,234.50 | 917,503.65 | 233.43% | 主要系本期收到客户票据款增加所致。 |
| 应收款项融资 | 7,321,435.47 | 1,739,459.40 | 320.90% | 主要系本期收到银行承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 8,193,776.53 | 5,364,324.60 | 52.75% | 主要系本期预付供应商采购款增加所致。 |
| 存货 | 293,821,685.12 | 218,058,714.80 | 34.74% | 主要系本期发出商品增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 2,864,006.40 | 4,121,527.24 | -30.51% | 主要系本期因摊销而减少所致。 |
| 应付票据 | 95,293,327.48 | 167,662,103.01 | -43.16% | 主要系开出银行汇票到期支付及本期开出票据减少所致。 |
| 应付账款 | 232,468,530.95 | 177,804,811.97 | 30.74% | 主要系本期开出票据减少及采购增加所致。 |
| 其他流动负债 | 7,910,824.62 | 5,941,374.29 | 33.15% | 主要系本期增加预收客户货款产生税金所致。 |
2、合并利润表（1-9月）项目重大变动情况及原因
单位：元
| 报表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 财务费用 | -14,220,957.73 | -796,916.38 | -1684.50% | 主要系汇率变动及利息费用下降影响。 |
| 投资收益 | 903,069.55 | 1,304,637.38 | -30.78% | 主要系本期购买银行理财产品收益减少所致。 |
| 信用减值损失 | -2,722,839.79 | -5,212,657.35 | 47.76% | 主要系本期根据预计信用损失计提应收款项坏账准备减少所致。 |
| 营业利润 | 76,010,661.33 | 112,575,989.70 | -32.48% | 主要系营业收入成本费用等综合影响所致。 |
| 营业外收入 | 796,415.93 | 133,087.87 | 498.41% | 主要系本期对供应商的处罚收入增加所致。 |
| 营业外支出 | 16,362.99 | 860,222.15 | -98.10% | 主要系本期支付赔偿款减少所致。 |
| 利润总额 | 76,790,714.27 | 111,848,855.42 | -31.34% | 主要系营业收入成本费用等综合影响所致。 |
| 所得税费用 | 6,479,976.85 | 10,426,449.92 | -37.85% | 主要系营业收入成本费用等综合影响所致。 |
| 净利润 | 70,310,737.42 | 101,422,405.50 | -30.68% | 主要系营业收入成本费用等综合影响所致。 |
3、合并现金流量表（1-9月）项目重大变动情况及原因
单位：元
| 报表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,136,563.56 | 82,616,684.68 | -18.74% | 无重大变化。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,464,345.27 | -143,383,174.08 | 98.28% | 主要系本期银行理财减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,265,823.30 | -31,416,819.45 | -276.44% | 主要系本期支付派息款较多所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -41,595,060.32 | -92,424,323.76 | 55.00% | 主要系本期经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额综合影响所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,318 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | -- | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 吴限 | 境内自然人 | 32.86% | 79,729,018 | 59,796,763 | 质押 | 24,618,182 |
| 中国工商银行股份有限公司－博时信用债券投资基金 | 其他 | 2.65% | 6,423,150 | 0 | -- | -- |
| 麦旺球 | 境内自然人 | 2.25% | 5,465,449 | 0 | -- | -- |
| 主逵 | 境内自然人 | 2.10% | 5,083,435 | 0 | -- | -- |
| 兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.64% | 3,988,180 | 0 | -- | -- |
| 麦容章 | 境内自然人 | 1.58% | 3,822,271 | 0 | -- | -- | |
| 邱子聪 | 境内自然人 | 1.54% | 3,735,000 | 0 | -- | -- | |
| 孙见清 | 境内自然人 | 1.52% | 3,700,000 | 0 | -- | -- | |
| 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 1.22% | 2,960,820 | 0 | -- | -- | |
| 许惠敏 | 境内自然人 | 1.07% | 2,585,700 | 0 | -- | -- | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 吴限 | 19,932,255 | 人民币普通股 | 19,932,255 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－博时信用债券投资基金 | 6,423,150 | 人民币普通股 | 6,423,150 | ||||
| 麦旺球 | 5,465,449 | 人民币普通股 | 5,465,449 | ||||
| 主逵 | 5,083,435 | 人民币普通股 | 5,083,435 | ||||
| 兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 3,988,180 | 人民币普通股 | 3,988,180 | ||||
| 麦容章 | 3,822,271 | 人民币普通股 | 3,822,271 | ||||
| 邱子聪 | 3,735,000 | 人民币普通股 | 3,735,000 | ||||
| 孙见清 | 3,700,000 | 人民币普通股 | 3,700,000 | ||||
| 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司－第一期员工持股计划 | 2,960,820 | 人民币普通股 | 2,960,820 | ||||
| 许惠敏 | 2,585,700 | 人民币普通股 | 2,585,700 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中麦旺球与麦容章系一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东邱子聪未通过普通证券账户持有公司股份，其通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,735,000股。 | ||||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 吴限 | 59,796,763 | 0 | 0 | 59,796,763 | 高管锁定股 | 根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定解除限售。 |
| 徐德勇 | 599,850 | 0 | 0 | 599,850 | 高管锁定股 | |
| 何元伟 | 154,275 | 0 | 0 | 154,275 | 高管锁定股 | |
| 陈琦 | 46,000 | 0 | 0 | 46,000 | 高管锁定股 | |
| 邵书利 | 33,825 | 0 | 0 | 33,825 | 高管锁定股 | |
| 陈东 | 33,675 | 0 | 0 | 33,675 | 高管锁定股 | |
| 王爱武 | 33,675 | 0 | 0 | 33,675 | 高管锁定股 | |
| 蒋小贞 | 7,594 | 0 | 0 | 7,594 | 高管锁定股 | |
| 合计 | 60,705,657 | 0 | 0 | 60,705,657 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、报告期内，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。
2、报告期内，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了修订公司章程、增补第五届董事会非独立董事等议案，因公司业务发展需要和资源整合需求，公司董事会由7名董事扩大到9名董事，增补张春发先生和王新杰先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。2022年10月11日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。
3、报告期内，公司控股股东吴限先生所持有的公司部分股份办理了股票质押延期购回的手续，截至报告期末，吴限先生累计质押公司股份合计24,618,182股，占其持有公司股份总数的30.88%，占公司总股本的10.15%。
4、2022年10月12日，公司披露了《关于公司非独立董事辞职的公告》，何元伟先生因工作重心调整申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务，辞去上述职务后，何元伟先生继续在公司担任副总经理、电子热工事业部负责人职务。2022年10月17日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选毛一静女士为公司第五届非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止，相关事项尚需提交公司股东大会审议。
5、2022年10月17日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等议案，公司拟实施2022 年限制性股票激励计划和第二期员工持股计划，内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年限制性股票激励计划（草案）》和《第二期员工持股计划（草案）》等相关公告，相关事项尚需提交公司股东大会审议。
6、2022年10月19日，公司与捷腾（深圳）投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立了参股公司深圳市捷特自动化设备有限公司（简称“目标公司”），目标公司注册资本1379.85万元，其中公司以插件机相关资产实物出资554.85万元，出资比例为40.210892%。上述用于出资的实物资产的市场价值已经第三方专业评估机构评估并出具《资产评估报告》。根据法律法规和《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，上述事项无需提交董事会和股东大会审议。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 252,499,484.24 | 319,743,773.42 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,059,234.50 | 917,503.65 |
| 应收账款 | 296,134,056.44 | 342,690,818.99 |
| 应收款项融资 | 7,321,435.47 | 1,739,459.40 |
| 预付款项 | 8,193,776.53 | 5,364,324.60 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,292,455.30 | 2,430,158.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 293,821,685.12 | 218,058,714.80 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,120,872.30 | 1,528,319.00 |
| 流动资产合计 | 864,442,999.90 | 892,473,072.04 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 投资性房地产 | 38,252,623.52 | 39,586,201.22 |
| 固定资产 | 238,240,223.44 | 255,349,897.46 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 14,952,464.98 | 16,484,245.08 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,182,657.85 | 2,182,657.85 |
| 长期待摊费用 | 2,864,006.40 | 4,121,527.24 |
| 递延所得税资产 | 26,175,627.38 | 20,861,710.12 |
| 其他非流动资产 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 非流动资产合计 | 323,447,603.57 | 339,366,238.97 |
| 资产总计 | 1,187,890,603.47 | 1,231,839,311.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 95,293,327.48 | 167,662,103.01 |
| 应付账款 | 232,468,530.95 | 177,804,811.97 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 56,000,152.84 | 44,327,487.88 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,227,045.01 | 18,243,527.07 |
| 应交税费 | 11,031,148.80 | 12,558,847.63 |
| 其他应付款 | 24,974,663.37 | 24,521,208.50 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 7,910,824.62 | 5,941,374.29 |
| 流动负债合计 | 442,905,693.07 | 451,059,360.35 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 9,047,891.38 | 9,396,779.38 |
| 递延收益 | 12,211,089.76 | 13,415,849.26 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 21,258,981.14 | 22,812,628.64 |
| 负债合计 | 464,164,674.21 | 473,871,988.99 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 242,625,800.00 | 242,625,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 95,855,286.36 | 81,957,510.31 |
| 减：库存股 | 100,238,265.75 | 100,238,265.75 |
| 其他综合收益 | 34,396.97 | 61,869.47 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 67,265,664.49 | 67,265,664.49 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 407,332,296.65 | 456,137,274.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 712,875,178.72 | 747,809,852.71 |
| 少数股东权益 | 10,850,750.54 | 10,157,469.31 |
| 所有者权益合计 | 723,725,929.26 | 757,967,322.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,187,890,603.47 | 1,231,839,311.01 |
法定代表人：徐德勇 主管会计工作负责人：邵书利 会计机构负责人：邵书利
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 554,519,287.47 | 737,955,547.33 |
| 其中：营业收入 | 554,519,287.47 | 737,955,547.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 487,889,370.13 | 628,263,585.22 |
| 其中：营业成本 | 352,560,106.50 | 478,331,891.94 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,569,094.91 | 3,646,192.70 |
| 销售费用 | 55,442,432.60 | 53,401,244.12 |
| 管理费用 | 62,207,027.71 | 58,791,291.38 |
| 研发费用 | 28,331,666.14 | 34,889,881.46 |
| 财务费用 | -14,220,957.73 | -796,916.38 |
| 其中：利息费用 | 269,759.04 | |
| 利息收入 | 1,241,417.36 | 1,357,350.79 |
| 加：其他收益 | 23,802,788.28 | 21,750,059.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 903,069.55 | 1,304,637.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,722,839.79 | -5,212,657.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,608,809.75 | -14,958,012.15 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,535.70 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 76,010,661.33 | 112,575,989.70 |
| 加：营业外收入 | 796,415.93 | 133,087.87 |
| 减：营业外支出 | 16,362.99 | 860,222.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 76,790,714.27 | 111,848,855.42 |
| 减：所得税费用 | 6,479,976.85 | 10,426,449.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,310,737.42 | 101,422,405.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,310,737.42 | 101,422,405.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 71,027,512.46 | 106,246,565.15 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -716,775.04 | -4,824,159.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -27,472.50 | 1,667.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -27,472.50 | 1,667.94 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -27,472.50 | 1,667.94 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -27,472.50 | 1,667.94 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 70,283,264.92 | 101,424,073.44 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71,000,039.96 | 106,248,233.09 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -716,775.04 | -4,824,159.65 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.29 | 0.44 |
| （二）稀释每股收益 | 0.29 | 0.43 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：徐德勇 主管会计工作负责人：邵书利 会计机构负责人：邵书利
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 585,822,048.24 | 665,360,629.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,660,862.95 | 18,183,261.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,056,364.15 | 56,557,673.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 662,539,275.34 | 740,101,564.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 371,168,759.33 | 387,546,489.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 128,037,955.72 | 132,128,048.28 |
| 支付的各项税费 | 37,616,127.27 | 40,754,218.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,579,869.46 | 97,056,124.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 595,402,711.78 | 657,484,880.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,136,563.56 | 82,616,684.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,854,112.90 | 212,181,750.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 115,140.82 | 1,382,915.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 12,969,253.72 | 213,587,665.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,433,598.99 | 9,539,989.70 |
| 投资支付的现金 | 12,000,000.00 | 347,430,850.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 15,433,598.99 | 356,970,839.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,464,345.27 | -143,383,174.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,566,666.70 | 8,100,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,566,666.70 | 8,100,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,566,666.70 | 15,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 119,832,490.00 | 24,216,819.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 119,832,490.00 | 46,516,819.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,265,823.30 | -31,416,819.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,998,544.69 | -241,014.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,595,060.32 | -92,424,323.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 219,015,236.76 | 246,044,927.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,420,176.44 | 153,620,603.29 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会2022年10月27日