江苏通达动力科技股份有限公司
鉴证报告
2011 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2012]第111069号
江苏通达动力科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称
“贵公司”）董事会编制的2011年度《关于公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的
上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错
报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我
们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合
理的基础。
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五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的2011年度《关于公司募集资金存
放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资
金2011年度实际存放与使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国上海 二 O 一二年三月二十五日
鉴证报告第 2 页
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2011年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏通达动力科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，
本公司将 2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通达动力科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》(证监许可[2011]456 号)核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用
网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）
32,000,000 股，发行价格为每股 19.00 元。截至 2011 年 4 月 25 日止，公司实际已向
社会公开发行人民币普通股（A 股）32,000,000 股，募集资金总额 608,000,000.00 元，
扣除承销费和保荐费 48,140,000.00 元后的募集资金为人民币 559,860,000.00 元，已由
平安证劵有限责任公司于 2011 年 4 月 25 日存入公司开立在平安银行深圳红树湾支行
验资户 0372700122684 的人民币账户，扣除其他发行费用人民币 8,252,000.00 元后，
计募集资金净额为人民币 551,608,000.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务
所有限公司验证，并由其出具信会师报字[2011]第 12443 号验资报告。经深圳证券交
易所深证上[2011]129 号文件核准，公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 4 月 28
日在深圳证券交易所上市交易。
截止 2011 年 4 月 30 日，公司已预先投入募集资金投资项目人民币 112,033,622.30 元，
募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
112,033,622.30 元。上述资金置换情况业业经立信会计师事务所有限公司鉴证，并由
其出具信会师报字[2011]第 12802 号鉴证报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2011 年 12 月 31 日止，本年度使用及结余金额情况为：
时 间 募集资金专户发生情况
募集资金金额 551,608,000.00
减：2011 年度募投项目支出（注 1） 128,707,746.64
减：2011 年度超募项目支出（注 2） 80,000,000.00
减：2011 年度专户手续费支出 1,450.01
加：2011 年度专户利息收入 1,949,687.37
截止 2011 年 12 月 31 日募集资金余额 344,848,490.72
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2011年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
注 1：截止 2011 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金投入募投项目 128,707,746.64
元，其中“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”使用募集资金 109,917,815.64 元、
“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”使用募集资金 18,789,931.00 元。
注 2：2011 年 6 月 2 日，根据公司第一届董事会第十八次会议决议，公司使用部分
超募资金偿还银行贷款 80,000,000.00 元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司设立了相关募集资金专项
账户用于存放募集资金，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2011 年 5 月 27 日，公司分别与平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）、
中国工商银行股份有限公司南通通州支行、中国银行股份有限公司南通通州支行、
交通银行股份有限公司南通南大街支行、中信银行股份有限公司南通通州支行（以
下统称“专户银行”），共同签订了《募集资金三方监管协议》。2011 年 6 月 24 日，
募投项目实施单位—子公司天津滨海通达动力科技有限公司分别与平安证券、中国
工商银行股份有限公司南通通州支行（简称：专户银行），共同签订了《募集资金
三方监管协议》。截止报告期末，三方监管协议履行情况良好。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
募集资金存储银行名称 期末余额（元） 存储方式（银行账号）
179,424.38 活期存款（账号 1111425729300055140）
中国工商银行股份有限公司南通通州支行 3,247,035.47 活期存款（账号 1111425729300056290）（注 1）
82,000,000.00 6 个
