1、合并资产负债表
编制单位：山西永东化工股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 96,058,872.22 | 164,258,412.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,878,000.00 | 29,466,800.00 |
| 应收账款 | 729,909,391.41 | 672,359,891.69 |
| 应收款项融资 | 116,050,371.23 | 227,189,518.88 |
| 预付款项 | 203,320,331.46 | 73,839,257.59 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,790,516.56 | 1,760,651.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 542,785,146.82 | 347,096,959.14 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 215,343,123.55 | 51,625,763.64 |
| 流动资产合计 | 1,916,135,753.25 | 1,567,597,254.37 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 160,142,146.10 | 153,646,770.50 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 8,979,038.54 | 9,121,089.23 |
| 固定资产 | 652,549,661.10 | 626,255,666.96 |
| 在建工程 | 430,393,307.07 | 356,064,841.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 95,904,194.19 | 101,434,887.31 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 10,809,573.86 | 10,593,762.08 |
| 其他非流动资产 | 12,530,148.82 | 11,361,073.64 |
| 非流动资产合计 | 1,381,308,069.68 | 1,278,478,090.86 |
| 资产总计 | 3,297,443,822.93 | 2,846,075,345.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 82,098,805.56 | 50,063,119.32 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,026,000.00 | 50,672,320.00 |
| 应付账款 | 153,514,763.38 | 159,368,067.02 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 30,388,846.04 | 12,404,144.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,822,675.42 | 13,914,973.21 |
| 应交税费 | 7,090,525.92 | 3,572,053.61 |
| 其他应付款 | 1,184,084.20 | 1,309,956.58 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 340,941,221.21 | 4,352,707.68 |
| 其他流动负债 | 4,725,995.19 | 1,625,488.85 |
| 流动负债合计 | 641,792,916.92 | 297,282,831.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 70,000,000.00 | |
| 应付债券 | 352,546,912.75 | 316,909,788.87 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,320,000.33 | 14,825,000.32 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 436,866,913.08 | 331,734,789.19 |
| 负债合计 | 1,078,659,830.00 | 629,017,620.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,443,612.00 | 375,440,672.00 |
| 其他权益工具 | 110,032,583.52 | 81,693,416.51 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 427,547,169.63 | 427,507,083.94 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -4,776,432.67 | -4,234,860.27 |
| 专项储备 | 8,544,584.62 | 8,701,058.49 |
| 盈余公积 | 152,442,345.15 | 152,442,345.15 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,149,550,130.68 | 1,175,508,009.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,218,783,992.93 | 2,217,057,724.91 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,218,783,992.93 | 2,217,057,724.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,297,443,822.93 | 2,846,075,345.23 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,239,620,865.64 | 2,733,778,003.55 |
| 其中：营业收入 | 3,239,620,865.64 | 2,733,778,003.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,187,215,511.65 | 2,418,279,770.65 |
| 其中：营业成本 | 3,076,677,417.96 | 2,303,965,851.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,307,274.67 | 7,821,502.90 |
| 销售费用 | 11,746,216.35 | 11,357,639.67 |
| 管理费用 | 27,877,314.63 | 43,538,580.46 |
| 研发费用 | 41,180,631.53 | 35,371,963.33 |
| 财务费用 | 21,426,656.51 | 16,224,232.38 |
| 其中：利息费用 | 32,412,043.62 | 17,514,676.54 |
| 利息收入 | 868,708.97 | 2,343,632.09 |
| 加：其他收益 | 1,459,041.77 | 1,899,108.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,768,209.65 | 12,401,544.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,492,922.46 | -9,324,915.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,609,286.67 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 208,023.41 | -119,031.47 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 62,738,419.69 | 320,354,938.26 |
| 加：营业外收入 | 1,187,573.72 | 172,066.63 |
| 减：营业外支出 | 802,379.17 | 5,201,947.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | 63,123,614.24 | 315,325,057.82 |
| 填列） | ||
| 减：所得税费用 | 9,488,025.28 | 47,318,361.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,635,588.96 | 268,006,696.15 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,635,588.96 | 268,006,696.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 53,635,588.96 | 268,006,696.15 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -541,572.40 | 1,923,291.17 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -541,572.40 | 1,923,291.17 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -541,572.40 | 1,923,291.17 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -541,572.40 | 1,923,291.17 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 53,094,016.56 | 269,929,987.32 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,094,016.56 | 269,929,987.32 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1429 | 0.7138 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1250 | 0.6661 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,651,054,241.81 | 1,212,866,311.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,061,488.25 | 5,254,775.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,656,115,730.06 | 1,218,121,086.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,741,267,058.53 | 1,042,732,371.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 66,718,551.42 | 52,053,520.10 |
| 支付的各项税费 | 21,254,835.89 | 108,880,048.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,517,414.52 | 24,572,194.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,858,757,860.36 | 1,228,238,133.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -202,642,130.30 | -10,117,046.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 59,500,000.00 | 450,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,031,261.65 | 13,198,452.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 68,531,261.65 | 463,198,452.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,110,187.27 | 153,941,892.98 |
| 投资支付的现金 | 230,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 300,110,187.27 | 493,941,892.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -231,578,925.62 | -30,743,440.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 516,700,000.00 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 516,700,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 24,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,359,568.14 | 41,152,104.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 128,359,568.14 | 65,952,104.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 388,340,431.86 | -25,952,104.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 353,404.01 | 43,440.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,527,220.05 | -66,769,151.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 141,586,092.27 | 123,367,803.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,058,872.22 | 56,598,651.50 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽