证券代码:300473 证券简称:德尔股份 公告编号:2022-097债券代码:123011 债券简称:德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期
本报告期比上年同期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入(元) 1,011,438,158.6822.34%2,918,686,055.62 6.22%归属于上市公司股东的净利润(元) -13,147,458.79-34.35%-41,412,273.84 -236.49%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
-21,394,706.02-47.32%-56,896,140.04 -470.39%经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 94,294,846.69 180.41%基本每股收益(元/股) -0.0938-29.38%-0.3031 -225.46%稀释每股收益(元/股) -0.0938-29.38%-0.3031 -225.46%加权平均净资产收益率 -0.61%-0.16%-1.95% -3.41%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产(元) 5,064,797,190.614,660,433,598.718.68%归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,311,884,894.142,108,606,958.439.64%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是 □否
本报告期 年初至报告期末支付的优先股股利(元) 0.000.00支付的永续债利息 (元) 0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) -0.0874-0.2753
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元项目 本报告期金额
年初至报告期
期末金额
说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 9,669,894.469,605,619.44计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)
2,045,714.5110,978,741.96除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -360,710.14-483,619.72减:所得税影响额 3,103,300.754,409,228.96
少数股东权益影响额(税后) 4,350.85207,646.52合计 8,247,247.2315,483,866.20--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、货币资金:报告期末为50,139.15万元,较上年末增加106.13%,主要系本期经营活动和筹资活动的现金净流入
增加。
2、预付款项:报告期末为6,656.19万元,较上年末增加60.69%,主要系报告期内预付材料款增加所致。
3、其他应收款:报告期末为6,083.83万元,较上年末增加38.48%,主要系本期处置境外的物业尚未收到回款所致。
4、在建工程:报告期末为10,351.01万元,较上年末增加37.22%,系本期投资规模增加所致。
5、应付票据:报告期末为17,004.99万元,较上年末增加118.01%,主要系本期开具的银行承兑汇票增加所致。
6、一年内到期的非流动负债:报告期末为15,021.53万元,较上年末减少35.42%,主要系本期偿还负债所致。
7、长期借款:报告期末为55,604.89万元,较上年末增加68.28%,主要系本期因经营需要增加长期借款。
8、长期应付款:报告期末为7,267.82万元,较上年末增加345.24%,系本期因经营需要增加借款所致。
9、预计负债:报告期末为1,512.87万元,较上年末增加131.61%,主要系计提的三包费用增加所致。
10、未分配利润:报告期末为6,361.76万元,较上年末减少43.08%,主要系本期亏损所致。
11、其他收益:1-9月发生额为1,291.77万元,较上年同期减少40.00%,主要系本期收到的政府补助减少所致。
12、经营活动产生的现金流量净额:1-9月发生额为9,429.48万元,较上年同期增加180.41%,主要系本期销售回
款增加所致。
13、筹资活动产生的现金流量净额:1-9月发生额为19,170.76万元, 较上年同期增加34.82%,主要系本期偿还的
明股实债借款减少使得支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东总数 13,769报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件的股份
数量
质押、标记 或冻结情况股份状态 数量辽宁德尔实业股份有限公司 境内非国有法人19.17%28,839,842 质押 12,222,946福博有限公司 境外法人 10.63%15,991,500 质押 10,932,481阜新鼎宏实业有限公司 境内非国有法人5.34%8,035,975 质押 5,400,000凯歌优德(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)
其他 3.65%5,496,8965,496,896童利南 境内自然人 2.24%3,370,000刘敏 境内自然人 2.06%3,105,5903,105,590叶亚峰 境内自然人 2.03%3,049,739中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金
其他 1.18%1,782,500陈秦 境内自然人 0.64%956,700东吴基金-交通银行-东吴基金瀚海2号集合资产管理计划
其他 0.58%869,565869,565前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量辽宁德尔实业股份有限公司 28,839,842人民币普通股 28,839,842福博有限公司 15,991,500人民币普通股 15,991,500阜新鼎宏实业有限公司 8,035,975人民币普通股 8,035,975
童利南 3,370,000人民币普通股 3,370,000叶亚峰 3,049,739人民币普通股 3,049,739中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金
1,782,500人民币普通股 1,782,500陈秦 956,700人民币普通股 956,700董丽娟 780,000人民币普通股 780,000姜袁芝 693,297人民币普通股 693,297中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金
631,343人民币普通股 631,343上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司为母、子公司关系。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股股东名称
期初限售股数
本期解除限售股数
本期增加限售股数
期末限售股数
限售原因 拟解除限售日期凯歌优德(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)
0 0 5,496,8965,496,896首发后限售股 2023.2.18东吴基金管理有限公司 0 0 3,540,3723,540,372首发后限售股 2023.2.18刘敏 0 0 3,105,5903,105,590首发后限售股 2023.2.18财通基金管理有限公司 0 0 1,459,6271,459,627首发后限售股 2023.2.18南华基金管理有限公司 0 0 683,229683,229首发后限售股 2023.2.18朱琦 0 0 621,118621,118首发后限售股 2023.2.18谢恺 0 0 621,118621,118首发后限售股 2023.2.18李毅 421,863 0 0421,863高管锁定股
每年按照上年末持有股份数的25%解除限售韩颖 375,000 0 0375,000高管锁定股
每年按照上年末持有股份数的25%解除限售高国清 75,000 0 075,000高管锁定股
每年按照上年末持有股份数的25%解除限售王忠伟 22,500 0 022,500高管锁定股
每年按照上年末持有股份数的25%解除限售合计 894,363 0 15,527,95016,422,313
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2022年5月24日,公司召开了2021年年度股东大会,授权公司董事会实施以简易程序向特定对象发行股票相关事项;
2022年5月27日和2022年7月8日,公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第三次会议和第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案,具体内容详见公司于2022年5月28日、2022年7月9日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告;
2022年7月20日,公司已收到深圳证券交易所出具的《关于受理阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审(2022)366号);
2022年7月29日,公司已收到证监会出具的《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1661号)。
2022年8月18日,本次以简易程序向特定对象发行股票新增股份15,527,950股在深圳证券交易所上市,限售期为6个月。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:阜新德尔汽车部件股份有限公司
2022年09月30日
单位:元项目 2022年9月30日 2022年1月1日流动资产:
货币资金 501,391,483.01243,244,400.27结算备付金拆出资金交易性金融资产 450,889.53衍生金融资产应收票据 72,061,237.3299,539,720.88应收账款
745,426,982.25
663,091,207.17应收款项融资
24,694,401.70
22,976,041.65预付款项 66,561,925.6141,422,325.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 60,838,315.5643,934,270.97
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产存货 885,543,182.89774,727,517.79合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 73,583,943.2859,649,723.69流动资产合计 2,430,101,471.621,949,036,097.75非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 26,061,687.0031,008,947.32长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 33,636,004.7839,676,518.29固定资产 944,176,406.74981,342,356.19在建工程 103,510,117.4975,431,579.94生产性生物资产油气资产使用权资产 210,959,843.50230,256,016.15无形资产 305,680,333.33316,743,917.02开发支出 35,458,885.7436,274,678.01商誉 698,081,989.74721,104,352.79长期待摊费用 61,872,684.0365,154,511.79递延所得税资产 109,863,574.77102,597,378.88其他非流动资产 105,394,191.87111,807,244.58非流动资产合计 2,634,695,718.992,711,397,500.96资产总计 5,064,797,190.614,660,433,598.71流动负债:
短期借款 321,433,402.73410,734,512.57向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 170,049,865.5177,999,998.52应付账款 659,432,988.95661,557,272.45预收款项合同负债 19,293,735.5620,032,338.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 73,507,590.8663,832,298.28应交税费 26,768,453.6036,117,890.30其他应付款 121,756,045.73122,656,906.00
其中:应付利息
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 150,215,331.69232,590,726.19其他流动负债 1,458,873.84613,512.62流动负债合计 1,543,916,288.471,626,135,455.19非流动负债:
保险合同准备金长期借款 556,048,898.96330,429,053.15应付债券 246,453,567.65236,481,856.98
其中:优先股
永续债租赁负债 169,678,266.39180,589,037.75长期应付款 72,678,191.0716,323,355.54长期应付职工薪酬 16,027,314.3815,980,793.72预计负债 15,128,679.206,531,909.23递延收益 35,325,615.6937,543,131.44递延所得税负债 77,885,322.4578,365,997.09其他非流动负债非流动负债合计 1,189,225,855.79902,245,134.90负债合计 2,733,142,144.262,528,380,590.09所有者权益:
股本 150,447,491.00134,918,958.00其他权益工具 46,194,569.4546,197,942.67其中:优先股
永续债资本公积 2,063,791,899.611,838,878,558.49减:库存股其他综合收益 -106,926,529.38-117,924,212.93专项储备盈余公积 94,759,848.0594,759,848.05一般风险准备未分配利润 63,617,615.41111,775,864.15归属于母公司所有者权益合计 2,311,884,894.142,108,606,958.43
少数股东权益 19,770,152.2123,446,050.19所有者权益合计 2,331,655,046.352,132,053,008.62负债和所有者权益总计 5,064,797,190.614,660,433,598.71法定代表人:李毅 主管会计工作负责人:张锋 会计机构负责人:张敏
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,918,686,055.622,747,702,871.32
其中:营业收入 2,918,686,055.622,747,702,871.32
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,976,382,212.722,724,825,528.35其中:营业成本2,394,424,017.102,111,436,294.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 11,390,158.6611,257,805.34销售费用57,618,107.3673,761,227.55管理费用 327,705,692.56324,620,521.16研发费用 142,859,388.95150,209,075.54财务费用42,384,848.0953,540,604.42其中:利息费用 51,083,655.5061,601,380.36
利息收入 1,816,705.372,356,791.37加:其他收益12,917,715.3721,528,356.82投资收益(损失以“-”号填列) -1,841,236.69-1,672,162.27其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列) -633,689.02179,684.74资产减值损失(损失以“-”号填列) -1,282,133.14-58,702.16资产处置收益(损失以“-”号填列) 9,605,619.44-182,585.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -38,929,881.1442,671,934.81
加:营业外收入 350,854.821,535,575.83
减:营业外支出 834,474.545,785,074.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -39,413,500.8638,422,435.93
减:所得税费用 3,843,262.846,886,726.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -43,256,763.7031,535,709.07
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -43,256,763.7031,535,709.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-
”号填列)
-41,412,273.8430,340,294.03
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) -1,844,489.861,195,415.04
六、其他综合收益的税后净额 10,997,998.43-86,818,977.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 10,997,683.55-86,801,786.95
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益 10,997,683.55-86,801,786.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 175,259.50
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 10,998,443.47-86,977,046.45
7.其他 -759.92归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 314.88-17,190.67
七、综合收益总额 -32,258,765.27-55,283,268.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 -30,414,590.29-56,461,492.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额 -1,844,174.981,178,224.37
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.30310.2416
(二)稀释每股收益 -0.30310.2416本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:李毅 主管会计工作负责人:张锋 会计机构负责人:张敏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 2,914,304,984.992,648,168,746.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 29,640,549.0631,438,652.15收到其他与经营活动有关的现金 15,306,998.2417,715,062.10经营活动现金流入小计 2,959,252,532.292,697,322,460.53
购买商品、接受劳务支付的现金1,648,310,404.011,592,973,132.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金 656,741,873.76688,020,490.27支付的各项税费 197,533,913.11216,775,949.59支付其他与经营活动有关的现金 362,371,494.72316,827,365.66经营活动现金流出小计 2,864,957,685.602,814,596,937.87经营活动产生的现金流量净额 94,294,846.69-117,274,477.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
214,219.502,824,031.85处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 214,219.502,824,031.85购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
116,712,443.52119,903,807.49投资支付的现金 1,960,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 118,672,443.52119,903,807.49投资活动产生的现金流量净额 -118,458,224.02-117,079,775.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 240,789,204.12289,223,201.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 694,057,214.98614,473,675.23收到其他与筹资活动有关的现金 303,694,691.36328,607,467.56筹资活动现金流入小计 1,238,541,110.461,232,304,344.30
偿还债务支付的现金 531,094,404.24393,596,674.68分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,018,941.4775,199,111.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 448,720,140.54621,317,770.42筹资活动现金流出小计 1,046,833,486.251,090,113,556.33筹资活动产生的现金流量净额 191,707,624.21142,190,787.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,021,513.278,744,045.20
五、现金及现金等价物净增加额 195,565,760.15-83,419,419.81
加:期初现金及现金等价物余额 127,136,993.91178,046,544.58
六、期末现金及现金等价物余额 322,702,754.0694,627,124.77
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会2022年10月27日