证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2022-52
广东锦龙发展股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 211,807,016.96 | -41.54% | 198,309,986.75 | -81.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,128,188.05 | -118.75% | -228,698,770.51 | -771.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -6,913,527.58 | -115.17% | -255,842,367.27 | -402.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | -568,238,896.44 | 66.79% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.007 | -119.44% | -0.255 | -771.05% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.007 | -119.44% | -0.255 | -771.05% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.20% | 减少1.15个百分点 | -7.21% | 减少8.21个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 22,357,638,153.44 | 20,873,339,282.22 | 7.11% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,037,595,328.42 | 3,290,801,581.51 | -7.69% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -164,605.72 | -196,976.62 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,101,133.88 | 2,052,840.41 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 780.35 | 816,521.96 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | -1,232,000.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 585,479.08 | 51,843,919.07 | |
| 减：所得税影响额 | 375,365.65 | 13,312,761.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 362,082.41 | 12,827,946.08 | |
| 合计 | 785,339.53 | 27,143,596.76 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 资产项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减% | 增减原因 |
| 买入返售金融资产 | 198,126,807.13 | 524,091,543.88 | -62.20% | 主要是中山证券期末国债逆回购交易规模减少所致。 |
| 其他债权投资 | 3,667,776,370.13 | 852,967,959.24 | 330.00% | 主要是中山证券期末国债及地方政府债持仓规模增加所致。 |
| 其他权益工具投资 | 14,714,394.34 | 10,252,931.93 | 43.51% | 主要是中山证券本期非交易性权益工具公允价值波动所致。 |
| 负债和所有者权益项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减% | 增减原因 |
| 短期借款 | 1,066,472,100.00 | 804,519,229.22 | 32.56% | 主要是公司借款增加所致。 |
| 应付短期融资款 | 132,753,287.66 | 675,650,657.52 | -80.35% | 主要是中山证券期末发行的收益凭证规模减少所致。 |
| 衍生金融负债 | 1,557,222.70 | 1,051,259.73 | 48.13% | 主要是中山证券持有的利率互换及国债期货公允价值波动所致。 |
| 卖出回购金融资产款 | 4,120,224,911.54 | 1,710,116,304.24 | 140.93% | 主要是中山证券债券质押式卖出回购规模增加所致。 |
| 应交税费 | 16,600,693.34 | 86,134,591.08 | -80.73% | 主要是中山证券期末应交企业所得税及增值税减少所致。 |
| 预计负债 | 52,375,533.68 | -100.00% | 主要是中山证券根据法院裁定结果，转回北极皓天案件预计负债所致。 | |
| 租赁负债 | 53,276,332.70 | 76,237,070.94 | -30.12% | 主要是部分租赁合同终止或变更所致。 |
| 递延所得税负债 | 7,224,050.93 | 4,838,008.66 | 49.32% | 主要是期末应纳税暂时性差异增加所致。 |
| 其他综合收益 | 21,294,821.54 | 33,288,390.27 | -36.03% | 主要是公司权益法下可转损益的其他综合收益减少所致。 |
| 损益项目 | 本年初到报告期末 | 上年同期 | 增减% | 增减原因 |
| （2022年1-9月） | （2021年1-9月） | |||
| 营业总收入 | 198,309,986.75 | 1,051,562,145.40 | -81.14% | 主要是中山证券公允价值变动收益、投资收益、手续费及佣金净收入较去年同期大幅减少所致。 |
| 手续费及佣金净收入 | 284,041,374.11 | 705,376,267.81 | -59.73% | 主要是中山证券投资银行业务手续费净收入及经纪业务手续费净收入减少所致。 |
| 投资收益 | 358,654,253.76 | 529,624,098.92 | -32.28% | 主要是中山证券证券买卖价差收入及交易性金融资产持有期间的利息收入减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | -258,841,936.26 | -9,368,328.91 | -2,662.95% | 主要是中山证券证券市场波动导致本期交易性金融资产公允价值变动较大所致。 |
| 汇兑收益 | 3,493,955.14 | -346,314.38 | 1,108.90% | 主要是汇率变动所致。 |
| 资产处置收益 | -145,033.76 | 23,492.97 | -717.35% | 主要是本期处置非流动资产的收益较上年同期减少所致。 |
| 营业总支出 | 576,974,518.07 | 864,961,458.51 | -33.29% | 主要是业务及管理费较去年同期减少所致。 |
| 税金及附加 | 3,075,841.43 | 6,975,018.06 | -55.90% | 主要是营业收入减少，相应应交税金减少所致。 |
| 业务及管理费 | 552,785,667.90 | 855,559,278.60 | -35.39% | 主要是营业收入减少，相应发生的业务及管理费用减少所致。 |
| 信用减值损失 | 19,317,288.02 | 1,206,062.94 | 1,501.68% | 主要是中山证券本期计提融出资金及应收款项减值准备增加所致。 |
| 其他业务成本 | 1,795,720.72 | 1,221,098.91 | 47.06% | 主要是中山证券本期物业水电费支出增加所致。 |
| 营业外收入 | 52,392,749.31 | 1,641,144.81 | 3,092.45% | 主要是中山证券根据法院裁定结果，转回北极皓天案件预计负债所致。 |
| 营业外支出 | 1,645,053.32 | 110,456,533.30 | -98.51% | 主要是中山证券上年同期计提集合资产管理计划预计补偿支出所致。 |
| 所得税费用 | -55,394,790.95 | 16,377,802.71 | -438.23% | 主要是本期应纳税所得减少所致。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -228,698,770.51 | 34,054,283.29 | -771.57% | 主要是中山证券2020年8月收到监管部门的行政监管函，新增资本消耗型业务被暂停，导致营业收入下降幅度较大所致。 |
| 其他综合收益的税后净额 | -10,000,896.94 | 21,582,740.79 | -146.34% | 主要是公司权益法下可转损益的其他综合收益减少所致。 |
| 现金流量项目 | 本年初到报告期末 | 上年同期 | 增减% | 增减原因 |
| （2022年1-9月） | （2021年1-9月） | |||
| 经营活动现金流入小计 | 3,952,246,656.47 | 1,949,661,522.33 | 102.71% | 主要是中山证券本期回购业务及融出资金业务的现金净流入较上年同期增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -568,238,896.44 | -1,711,096,077.26 | 66.79% | 主要是本期经营活动现金流入增加所致。 |
| 投资活动现金流入小计 | -79,564.26 | 80,722,454.25 | -100.10% | 主要是本期取得投资收益收到的现金较上年同期减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,847,561.08 | 12,398,304.40 | -606.90% | 主要是本期投资活动现金流入较上年同期减少所致。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,724,016,718.32 | 3,400,390,000.00 | -49.30% | 主要是本期取得借款收到的现金及发行债券收到的现金较上年同期减少所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,084,961,188.44 | 3,489,617,352.21 | -40.25% | 主要是偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -360,944,470.12 | -89,227,352.21 | -304.52% | 主要是本期筹资活动现金流入较上年同期减少所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -988,536,972.50 | -1,788,271,439.45 | 44.72% | 主要是本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 40,916 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 东莞市新世纪科教拓展有限公司 | 境内非国有法人 | 27.90% | 250,000,000 | 0 | 质押 | 243,000,000 |
| 朱凤廉 | 境内自然人 | 14.74% | 132,110,504 | 0 | 质押 | 131,940,000 |
| 杨志茂 | 境内自然人 | 7.40% | 66,300,000 | 0 | 质押 | 66,300,000 |
| 黄海晓 | 境内自然人 | 1.18% | 10,600,000 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.17% | 10,481,542 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.80% | 7,188,424 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.55% | 4,922,052 | |||
| 郑权 | 境内自然人 | 0.38% | 3,424,210 | |||
| 黄雪林 | 境内自然人 | 0.37% | 3,298,969 | |||
| 麦旺球 | 境内自然人 | 0.30% | 2,657,500 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 东莞市新世纪科教拓展有限公司 | 250,000,000 | 人民币普通股 | 250,000,000 | |||
| 朱凤廉 | 132,110,504 | 人民币普通股 | 132,110,504 | |||
| 杨志茂 | 66,300,000 | 人民币普通股 | 66,300,000 | |||
| 黄海晓 | 10,600,000 | 人民币普通股 | 10,600,000 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 10,481,542 | 人民币普通股 | 10,481,542 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 7,188,424 | 人民币普通股 | 7,188,424 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 4,922,052 | 人民币普通股 | 4,922,052 | |||
| 郑权 | 3,424,210 | 人民币普通股 | 3,424,210 | |||
| 黄雪林 | 3,298,969 | 人民币普通股 | 3,298,969 | |||
| 麦旺球 | 2,657,500 | 人民币普通股 | 2,657,500 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据公司已知的资料，上述前十名股东中：新世纪公司为本公司实际控制人杨志茂先生控制的公司，朱凤廉女士为本公司实际控制人杨志茂先生之配偶；除此之外，未发现本公司前十名股东之间存在关联关系，或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东黄海晓通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,600,000股；股东黄雪林除通过普通证券账户持有1,870,065股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,428,904股，实际合计持有3,298,969股。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东锦龙发展股份有限公司
2022年9月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 5,005,387,737.48 | 5,487,824,771.80 |
| 其中：客户资金存款 | 3,798,798,828.25 | 4,670,011,786.97 |
| 结算备付金 | 1,338,142,998.58 | 1,483,230,304.17 |
| 其中：客户备付金 | 1,178,371,631.30 | 1,159,391,928.87 |
| 贵金属 | ||
| 拆出资金 | ||
| 融出资金 | 1,819,885,336.57 | 2,119,916,372.94 |
| 衍生金融资产 | 30,000.00 | |
| 存出保证金 | 770,768,177.31 | 863,756,152.04 |
| 应收款项 | 115,767,997.90 | 133,844,875.06 |
| 应收款项融资 | ||
| 合同资产 | ||
| 买入返售金融资产 | 198,126,807.13 | 524,091,543.88 |
| 持有待售资产 | ||
| 金融投资： | 6,844,046,356.24 | 4,281,805,099.33 |
| 交易性金融资产 | 3,161,555,591.77 | 3,418,584,208.16 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | 3,667,776,370.13 | 852,967,959.24 |
| 其他权益工具投资 | 14,714,394.34 | 10,252,931.93 |
| 长期股权投资 | 3,415,159,430.06 | 3,187,050,192.68 |
| 投资性房地产 | 1,049,129,700.00 | 1,050,361,700.00 |
| 固定资产 | 77,648,837.45 | 86,175,303.90 |
| 在建工程 | 391,561,895.05 | 353,886,284.07 |
| 使用权资产 | 57,975,342.80 | 81,097,340.84 |
| 无形资产 | 395,447,163.99 | 404,552,255.67 |
| 商誉 | 398,076,226.77 | 398,076,226.77 |
| 递延所得税资产 | 383,704,674.36 | 323,272,777.04 |
| 其他资产 | 96,779,471.75 | 94,398,082.03 |
| 资产总计 | 22,357,638,153.44 | 20,873,339,282.22 |
| 负债： | ||
| 短期借款 | 1,066,472,100.00 | 804,519,229.22 |
| 应付短期融资款 | 132,753,287.66 | 675,650,657.52 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 1,557,222.70 | 1,051,259.73 |
| 卖出回购金融资产款 | 4,120,224,911.54 | 1,710,116,304.24 |
| 代理买卖证券款 | 5,655,970,440.37 | 6,573,681,798.00 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 287,207,924.06 | 284,858,166.94 |
| 应交税费 | 16,600,693.34 | 86,134,591.08 |
| 应付款项 | 153,333,498.63 | 204,595,697.28 |
| 合同负债 | 11,295,786.90 | 9,705,840.93 |
| 持有待售负债 | ||
| 预计负债 | 52,375,533.68 | |
| 长期借款 | 4,467,499,996.00 | 4,041,806,666.66 |
| 应付债券 | 1,041,744,109.55 | 1,005,580,958.90 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 53,276,332.70 | 76,237,070.94 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 7,224,050.93 | 4,838,008.66 |
| 其他负债 | 97,391,286.25 | 95,218,044.31 |
| 负债合计 | 17,112,551,640.63 | 15,626,369,828.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 896,000,000.00 | 896,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 705,991,687.37 | 708,091,747.38 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 21,294,821.54 | 33,288,390.27 |
| 盈余公积 | 201,792,963.86 | 201,792,963.86 |
| 一般风险准备 | 271,313,573.91 | 271,294,250.15 |
| 未分配利润 | 941,202,281.74 | 1,180,334,229.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,037,595,328.42 | 3,290,801,581.51 |
| 少数股东权益 | 2,207,491,184.39 | 1,956,167,872.62 |
| 所有者权益合计 | 5,245,086,512.81 | 5,246,969,454.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,357,638,153.44 | 20,873,339,282.22 |
法定代表人：张丹丹 主管会计工作负责人：张海梅 会计机构负责人：骆伟明
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 198,309,986.75 | 1,051,562,145.40 |
| 利息净收入 | -211,515,610.42 | -196,015,959.36 |
| 利息收入 | 246,678,421.05 | 241,574,487.67 |
| 利息支出 | 458,194,031.47 | 437,590,447.03 |
| 手续费及佣金净收入 | 284,041,374.11 | 705,376,267.81 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 188,161,323.05 | 387,388,568.73 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 58,222,739.03 | 287,804,723.68 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 11,929,564.33 | 27,454,525.81 |
| 投资收益（损失以“－”列示） | 358,654,253.76 | 529,624,098.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 249,425,965.94 | 318,221,168.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 7,159,993.82 | 6,763,148.76 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”列示） | -258,841,936.26 | -9,368,328.91 |
| 汇兑收益（损失以“－”列示） | 3,493,955.14 | -346,314.38 |
| 其他业务收入 | 15,462,990.36 | 15,505,739.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -145,033.76 | 23,492.97 |
| 二、营业总支出 | 576,974,518.07 | 864,961,458.51 |
| 税金及附加 | 3,075,841.43 | 6,975,018.06 |
| 业务及管理费 | 552,785,667.90 | 855,559,278.60 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | 19,317,288.02 | 1,206,062.94 |
| 其他资产减值损失 | ||
| 其他业务成本 | 1,795,720.72 | 1,221,098.91 |
| 三、营业利润（亏损以“－”列示） | -378,664,531.32 | 186,600,686.89 |
| 加：营业外收入 | 52,392,749.31 | 1,641,144.81 |
| 减：营业外支出 | 1,645,053.32 | 110,456,533.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”列示） | -327,916,835.33 | 77,785,298.40 |
| 减：所得税费用 | -55,394,790.95 | 16,377,802.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”列示） | -272,522,044.38 | 61,407,495.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -272,522,044.38 | 61,407,495.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -228,698,770.51 | 34,054,283.29 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -43,823,273.87 | 27,353,212.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -10,000,896.94 | 21,582,740.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -13,447,422.57 | 22,358,071.31 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,931,620.98 | -3,072,097.85 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 1,931,620.98 | -3,072,097.85 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -15,379,043.55 | 25,430,169.16 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -21,316,728.56 | 24,252,611.70 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 5,826,481.14 | 1,198,708.90 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用损失准备 | 111,203.87 | -21,151.44 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,446,525.63 | -775,330.52 |
| 七、综合收益总额 | -282,522,941.32 | 82,990,236.48 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -242,146,193.08 | 56,412,354.60 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -40,376,748.24 | 26,577,881.88 |
| 八、每股收益 | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.255 | 0.038 |
| （二）稀释每股收益 | -0.255 | 0.038 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张丹丹 主管会计工作负责人：张海梅 会计机构负责人：骆伟明
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 718,135,923.07 | 1,211,981,932.35 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | 2,735,077,626.00 | 630,953,835.47 |
| 融出资金净减少额 | 286,603,216.24 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 212,429,891.16 | 106,725,754.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,952,246,656.47 | 1,949,661,522.33 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 2,732,010,378.10 | 683,580,290.24 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 返售业务资金净增加额 | ||
| 融出资金净增加额 | 144,273,423.65 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 917,711,357.63 | 1,317,225,888.92 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 226,707,746.32 | 328,973,254.71 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 347,483,756.65 | 558,703,556.82 |
| 支付的各项税费 | 141,047,266.33 | 178,508,984.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 155,525,047.88 | 449,492,200.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,520,485,552.91 | 3,660,757,599.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -568,238,896.44 | -1,711,096,077.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 113,298.12 | 80,774,304.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -192,862.38 | -51,850.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | -79,564.26 | 80,722,454.25 |
| 投资支付的现金 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,767,996.82 | 68,324,149.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 62,767,996.82 | 68,324,149.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,847,561.08 | 12,398,304.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 280,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 280,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,224,000,000.00 | 2,602,890,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 200,000,000.00 | 790,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,016,718.32 | 7,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,724,016,718.32 | 3,400,390,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,252,500,004.00 | 3,099,340,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 392,736,321.16 | 342,270,497.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 439,724,863.28 | 48,006,854.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,084,961,188.44 | 3,489,617,352.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -360,944,470.12 | -89,227,352.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,493,955.14 | -346,314.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -988,536,972.50 | -1,788,271,439.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,913,440,725.44 | 8,408,969,160.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,924,903,752.94 | 6,620,697,721.00 |
法定代表人：张丹丹 主管会计工作负责人：张海梅 会计机构负责人：骆伟明
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十六日
