海泰新能证券代码 : 835985
唐山海泰新能科技股份有限公司
2022年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 11
第四节 财务会计报告 ...... 19
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、本公司、海泰新能 | 指 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 |
股东大会 | 指 | 唐山海泰新能科技股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 唐山海泰新能科技股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 唐山海泰新能科技股份有限公司监事会 |
三会 | 指 | 公司的股东大会、董事会、监事会 |
高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
公司章程 | 指 | 《唐山海泰新能科技股份有限公司章程》 |
股转系统、全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
中信建投、主办券商 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
年初至报告期末 | 指 | 2022年1月1日至2022年9月30日 |
报告期、本报告期 | 指 | 2022年7月1日至2022年9月30日 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王永、主管会计工作负责人巴义敏及会计机构负责人(会计主管人员)于平保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 唐山海泰新能科技股份有限公司董事会秘书办公室 |
备查文件 | 1.第三届董事会第十一次会议决议 |
2.第三届监事会第六次会议决议 | |
3.2022年第三季度报告原稿 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 海泰新能 |
证券代码 | 835985 |
行业 | 制造业(c)-电器机械和器材制造业(c38)-输配电及控制设备制造(c382)-光伏设备及元器件制造(c3825) |
法定代表人 | 王永 |
董事会秘书 | 刘士超 |
注册资本(元) | 247,580,960 |
注册地址 | 河北省唐山市玉田县玉泰工业区 |
办公地址 | 河北省唐山市玉田县玉泰工业区 |
保荐机构 | 中信建投 |
注:截至本报告披露之日,公司注册资本变更为309,476,200元。
二、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2022年9月30日) | 上年期末 (2021年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 4,395,664,039.16 | 3,124,041,165.79 | 40.70% |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,205,429,586.83 | 615,313,173.15 | 95.91% |
资产负债率%(母公司) | 71.00% | 80.00% | - |
资产负债率%(合并) | 72.05% | 79.46% | - |
项目 | 年初至报告期末(2022年1-9月) | 上年同期 (2021年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 4,872,521,912.68 | 2,955,336,212.57 | 64.87% |
归属于上市公司股东的净利润 | 70,640,356.64 | 41,623,724.42 | 69.71% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 69,058,059.56 | 39,403,445.27 | 75.26% |
经营活动产生的现金流量净额 | 109,996,467.51 | 314,934,619.09 | -65.07% |
基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.17 | 59.00% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 9.43% | 7.97% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 9.22% | 7.55% | - |
项目 | 本报告期 (2022年7-9月) | 上年同期 (2021年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 1,970,036,552.26 | 1,366,677,825.20 | 44.15% |
归属于上市公司股东的净利润 | 36,044,779.89 | 20,030,907.85 | 79.95% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 34,121,852.09 | 21,102,056.31 | 61.70% |
经营活动产生的现金流量净额 | -80,894,323.28 | 134,377,829.66 | -160.20% |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.08 | 62.88% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 3.72% | 3.96% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 3.52% | 4.17% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
(一) 资产负债表数据重大变化说明
1、应收账款:报告期期末较上年期末增加218.48%,主要是全资子公司唐山海泰电力应收屋顶分布式EPC工程款增加所致。
2、预付账款:报告期末较上年期末增加432.09%,主要是随着销售量增加,产量增加,公司为日常生产备货预付电池片款所致。
3、应收票据:报告期末较上年期末增加75.09%,主要是报告期订单增多,银行承兑汇票方式结算货款增多,根据金融工具准则监管工作指引,将不属于15家3A级银行未终止确认的银行承兑汇票,在“应收票据”报表项目列报,应收票据增加。
4、在建工程:报告期末较上年期末增加181.62%,主要是报告期公司对主要组件生产设备进行升级改造,部分设备在安装待调试中,未达到使用状态,导致在建工程增加。
5、无形资产:报告期末较上年期末增加69.76%,主要是子公司吐鲁番森诺新能科技有限公司新购置土地,增加无形资产的土地使用权所致。
6、总资产:报告期期末较上年期末增加40.70%,主要是公司销售量增加,应收账款、应收票据、预付账款等增加,同时公司发行股份,净资产增加,综合影响总资产增加。
7、归属于上市公司股东的净资产:报告期末较上年期末增加95.91%,主要是公司2022年8月公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市,股本及资本公积增加。
(二) 利润表数据重大变化说明
8、营业收入:年初至报告期末与上年同期相比增加64.87%,本报告期与上年同期相比增加44.15%,主要是销售量增加,价格上涨综合导致。
9、营业成本:年初至报告期末与上年同期相比增加68.84%,主要是报告期公司销售量增加,营业收入增加,营业成本增加。10、归属于上市公司股东的净利润:年初至报告期末与上年同期相比增加69.71%,本报告期与上年同期相比增加79.95%,主要是三季度销售量增加,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长。
(三) 现金流量表数据重大变化说明
11、经营活动产生的现金流量净额:年初至报告期末与上年同期相比减少65.07%,本报告期与上年同期相比减少160.20%,主要是购买商品、接收劳务支付的现金增加。
12、投资活动产生的现金流量净额:年初至报告期末与上年同期相比流出增加60.56%,主要是报告期公司对主要组件生产设备进行升级改造购置机器设备现金流出增加,子公司吐鲁番森诺新能科技有限公司新购置土地现金流出增加,影响购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
13、筹资活动产生的现金流量净额:年初至报告期末与上年同期相比增加,主要是2022年8月公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市,吸收投资收到的现金增加。
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
(1)非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 5,956.23 |
(2)计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,145,766.48 |
(3)委托他人投资或管理资产的损益 | - |
(4)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,309,164.18 |
非经常性损益合计 | 1,842,558.53 |
所得税影响数 | 306,844.38 |
少数股东权益影响额(税后) | -46,582.93 |
非经常性损益净额 | 1,582,297.08 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 121,174,960 | 48.94% | -2,845,881 | 118,329,079 | 38.24% |
其中:控股股东、实际控制人 | 43,750,000 | 17.67% | -43,750,000 | 0 | 0.00% | |
董事、监事、高管 | 32,802,000 | 1.23% | -32,802,000 | 0 | 0.00% | |
核心员工 | 1,009,845 | 0.41% | -98,000 | 911,845 | 0.29% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 126,406,000 | 51.06% | 64,741,121 | 191,147,121 | 61.76% |
其中:控股股东、实际控制人 | 89,250,000 | 36.05% | 43,750,000 | 133,000,000 | 42.98% | |
董事、监事、高管 | 126,406,000 | 15.01% | 4,802,000 | 131,208,000 | 42.40% | |
核心员工 | 294,000 | 0.12% | 98,000 | 392,000 | 0.13% | |
总股本 | 247,580,960 | - | 61,895,240 | 309,476,200 | - | |
普通股股东人数 | 12,497 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 王永 | 境内自然人 | 119,000,000 | 0 | 119,000,000 | 38.4521% | 119,000,000 | 0 | 0 | |
2 | 张凤慧 | 境内自然人 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | 9.0475% | 28,000,000 | 0 | 0 | |
3 | 光控郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 17,100,000 | 0 | 17,100,000 | 5.5255% | 0 | 17,100,000 | 0 | 0 |
4 | 刘凤玲 | 境内自然人 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 4.5238% | 14,000,000 | 0 | 0 | |
5 | 巴义敏 | 境内自然人 | 11,200,000 | 0 | 11,200,000 | 3.619% | 11,200,000 | 0 | 0 | |
6 | 上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 9,285,887 | 0 | 9,285,887 | 3.0005% | 0 | 9,285,887 | 0 | 0 |
7 | 众石财富(北京)投资基金管理有限公司-宁波梅山保税港区众石璞玉股权投资管理中心(有限合伙) | 其他 | 6,230,000 | 0 | 6,230,000 | 2.0131% | 0 | 6,230,000 | 0 | 0 |
8 | 中信建投投资有限公司 | 国有法人 | 0 | 3,300,000 | 3,300,000 | 1.0663% | 3,300,000 | 0 | 0 | 0 |
9 | 招商银行股份有限公司-大成北交所两年定期开放混合 | 其他 | 0 | 3,181,857 | 3,181,857 | 1.0281% | 0 | 3,181,857 | 0 | 0 |
型证券投资基金 | ||||||||||
10 | 诚通基金管理有限公司-国调战略性新兴产业投资基金(滁州)合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0.8401% | 2,600,000 | 0 | 0 | 0 |
合计 | - | 204,815,887 | 9,081,857 | 213,897,744 | 69.116% | 178,100,000 | 35,797,744 | 0 | 0 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 公司股东王永与公司股东刘凤玲系夫妻关系; 公司股东巴义敏系公司股东王永姐夫; 上述股东除以上关联关系外,不存在其他关联关系。 |
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-102 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-043、2022-045、2022-053 |
其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-086、2022-090、2022-093 |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《招股说明书》 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-043、2022-053 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
注:“其他”为公司控股股东、实际控制人王永、刘凤玲,年初至报告期末为公司及子公司申请授信和贷款提供无限连带责任保证担保(抵押担保、信用担保、质押担保)余额。 四、其他重大关联交易事项 1、公司于2021年4月1日将持有的苏州海泰新能源科技有限公司(以下简称“苏州海泰”)60%的股份转让给该公司小股东蔡世启,股权转让完成后12个月内,公司向该公司销售商品,产生关联交易,年初至报告期末,交易金额294,448.58元,公司与苏州海泰的关联交易在第三届董事会第五次会议予以追认,并经2021年年度股东大会审议通过。 2、公司承租关联方唐山兴邦管道工程设备有限公司厂区,租期自2020年12月28日至2025年12月31日,年租金200万元人民币(含税),已于2020年12月28日审议通过,并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《偶发性关联交易公告》,年初至报告期末,发生关联交易金额1,834,862.39元。 3、第三届董事会第八次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过《关于中标河北省唐山市玉田县整县推进分布式光伏(一期)项目暨关联交易的议案》,公司及全资子公司唐山海泰电力工程有限公司,分别以独立中标的方式被确认为河北省唐山市玉田县整县推进分布式光伏(一期)项目的光伏组件采购及EPC总承包项目的中标单位,公司及子公司合计中标金额700,000,000.00元,截至报告期末,发生金额为118,154,251.41元。 五、已披露的承诺事项 挂牌承诺事项: (一)、挂牌承诺事项: 1、公司控股股东、实际控制人之一王永就公司未为部分员工缴纳社会保险、住房公积金事宜出具《承诺》,内容如下: “本人承诺,如因唐山海泰新能科技股份有限公司未按照法律法规的规定为员工缴纳社会保险、住房公积金而被追缴相关费用或给公司造成其他经济损失,本人将无条件全部无偿代公司承担。” 2、2015年6月18日,关于上海浦江海关行政处罚情况,公司实际控制人王永出具《承诺》,承诺内容如下: “唐山海泰新能科技股份有限公司(简称“公司”)如因违反海关法律法规而受到海关行政主管部门处罚或追溯处罚,本人将无条件、全额代替公司承担因此造成的一切损失,以避免给公司或公司其他股东造成损失和影响”。 3、为了避免可能出现的同业竞争,公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》,内容如下: “本人作为唐山海泰新能科技股份有限公司(以下简称股份公司)的股东,除已披露情形外,从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为,与股份公司不存在同业竞争。为避免将来与股份公司产生同业竞争,本人承诺如下: 1)本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。 2)本人在作为股份公司股东期间,本承诺持续有效。 3)本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。” 4、本公司董事、监事、高级管理人员做出了《董监高人员任职承诺》内容如下: “为满足竞业禁止要求,保障公司利益,公司董事、监事、高级管理人员均与公司签订了《承诺书》,承诺内容如下:1、本人未与任何企业签订竞业禁止协议、保密协议,本人任职唐山海泰新能科技股份有限公司不存在任何限制情况;2、本人任职期间,将保守公司商业秘密,不会发生因泄露公司信息或在与公司有相同或相似业务的其它公司任职而有损公司利益的行为。本人因违反上述承诺而对公司造成 | ||||
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,197,729,325.81 | 1,132,679,916.80 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 771,130,661.50 | 440,407,238.18 |
应收账款 | 316,786,722.02 | 99,467,531.11 |
应收款项融资 | 1,202,400.00 | 5,391,702.87 |
预付款项 | 304,261,170.35 | 57,181,887.21 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 59,247,597.89 | 34,366,927.99 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 929,509,278.15 | 676,844,842.66 |
合同资产 | 8,786,985.16 | 5,789,135.34 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 29,137,528.29 | 40,713,341.31 |
流动资产合计 | 3,617,791,669.17 | 2,492,842,523.47 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 14,859,500.00 | |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 584,210,877.73 | 519,352,015.28 |
在建工程 | 26,193,130.00 | 9,300,957.31 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 33,712,807.92 | 38,536,415.58 |
无形资产 | 20,383,619.33 | 12,007,180.86 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 9,596,074.29 | 12,016,346.62 |
递延所得税资产 | 22,002,367.66 | 20,739,037.91 |
其他非流动资产 | 66,913,993.06 | 19,246,688.76 |
非流动资产合计 | 777,872,369.99 | 631,198,642.32 |
资产总计 | 4,395,664,039.16 | 3,124,041,165.79 |
流动负债: | ||
短期借款 | 232,867,523.45 | 235,272,687.5 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 557,658,310.00 | 890,257,363.9 |
应付账款 | 805,786,159.16 | 365,770,181.96 |
预收款项 | ||
合同负债 | 437,973,163.45 | 228,679,402.97 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 11,807,702.14 | 21,441,925.98 |
应交税费 | 10,129,836.44 | 9,599,565.46 |
其他应付款 | 32,370,239.43 | 28,004,303.26 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 11,258,368.58 | 12,316,263.3 |
其他流动负债 | 822,254,948.49 | 460,931,466.61 |
流动负债合计 | 2,922,106,251.14 | 2,252,273,160.94 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 19,651,927.38 | 20,196,201.94 |
长期应付款 | 69,552,089.89 | 83,107,960.51 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 85,895,757.38 | 62,649,171.52 |
递延收益 | 21,542,616.22 | 23,111,887.81 |
递延所得税负债 | 48,303,146.60 | 40,894,886.95 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 244,945,537.47 | 229,960,108.73 |
负债合计 | 3,167,051,788.61 | 2,482,233,269.67 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 309,476,200.00 | 247,580,960.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 573,343,685.74 | 124,641,029.51 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -905,232.64 | -11,299,851.68 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 34,002,548.92 | 34,002,548.92 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 289,512,384.81 | 220,388,486.40 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,205,429,586.83 | 615,313,173.15 |
少数股东权益 | 23,182,663.72 | 26,494,722.97 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,228,612,250.55 | 641,807,896.12 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,395,664,039.16 | 3,124,041,165.79 |
法定代表人:王永 主管会计工作负责人:巴义敏 会计机构负责人:于平
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,139,360,780.25 | 1,056,100,271.50 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 753,960,661.50 | 439,107,238.18 |
应收账款 | 304,867,673.23 | 120,291,723.26 |
应收款项融资 | - | 1,000,000.00 |
预付款项 | 273,131,485.81 | 52,256,199.08 |
其他应收款 | 107,502,672.67 | 138,793,956.72 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 614,426,353.57 | 481,503,113.48 |
合同资产 | 8,786,985.16 | 5,789,135.34 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 6,158,764.31 | 12,663,871.84 |
流动资产合计 | 3,208,195,376.50 | 2,307,505,509.40 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 158,641,512.17 | 118,417,512.17 |
其他权益工具投资 | 11,229,500.00 | |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 460,382,319.43 | 402,609,569.91 |
在建工程 | 19,917,632.90 | 8,491,391.18 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 13,870,794.93 | 8,498,685.39 |
无形资产 | 6,170,591.06 | 6,571,495.44 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,629,668.96 | 3,342,298.49 |
递延所得税资产 | 21,932,821.60 | 20,665,576.52 |
其他非流动资产 | 52,192,339.47 | 6,905,296.92 |
非流动资产合计 | 746,967,180.52 | 575,501,826.02 |
资产总计 | 3,955,162,557.02 | 2,883,007,335.42 |
流动负债: | ||
短期借款 | 169,158,527.79 | 175,242,270.83 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 557,658,310.00 | 890,257,363.90 |
应付账款 | 701,880,817.57 | 324,902,115.96 |
预收款项 | ||
合同负债 | 318,243,942.07 | 194,687,713.82 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 8,392,523.21 | 17,548,497.60 |
应交税费 | 1,079,771.12 | 7,099,894.37 |
其他应付款 | 31,120,053.04 | 31,833,084.95 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,972,736.84 | 1,877,729.74 |
其他流动负债 | 795,296,006.60 | 459,367,540.53 |
流动负债合计 | 2,586,802,688.24 | 2,102,816,211.70 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 8,253,986.62 | 5,009,887.45 |
长期应付款 | 69,552,089.89 | 83,107,960.51 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 80,758,582.23 | 58,324,966.73 |
递延收益 | 14,647,615.90 | 16,111,887.81 |
递延所得税负债 | 48,303,146.60 | 40,894,886.95 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 221,515,421.24 | 203,449,589.45 |
负债合计 | 2,808,318,109.48 | 2,306,265,801.15 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 309,476,200.00 | 247,580,960.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
资本公积 | 573,270,956.08 | 124,568,299.85 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 34,002,548.92 | 34,002,548.92 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 230,094,742.54 | 170,589,725.50 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,146,844,447.54 | 576,741,534.27 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,955,162,557.02 | 2,883,007,335.42 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、营业总收入 | 1,970,036,552.26 | 1,366,677,825.20 | 4,872,521,912.68 | 2,955,336,212.57 |
其中:营业收入 | 1,970,036,552.26 | 1,366,677,825.20 | 4,872,521,912.68 | 2,955,336,212.57 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 1,924,395,940.25 | 1,315,928,286.19 | 4,783,132,512.87 | 2,873,934,366.22 |
其中:营业成本 | 1,862,357,108.23 | 1,256,999,970.93 | 4,608,074,693.33 | 2,729,225,263.21 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 2,470,114.12 | 2,136,932.25 | 6,148,937.00 | 5,389,428.75 |
销售费用 | 28,424,894.14 | 24,410,805.73 | 80,638,144.82 | 67,265,823.79 |
管理费用 | 31,020,806.20 | 25,569,682.17 | 68,992,463.18 | 58,243,730.52 |
研发费用 | 1,324,794.22 | 3,264,782.51 | 9,809,183.34 | 9,031,127.06 |
财务费用 | -1,201,776.66 | 3,546,112.60 | 9,469,091.20 | 4,778,992.89 |
其中:利息费用 | 319,226.42 | 9,908,108.34 | 9,948,564.87 | 14,128,522.86 |
利息收入 | 3,556,889.77 | 5,516,045.28 | 10,971,309.05 | 14,662,313.62 |
加:其他收益 | 2,700,937.72 | -888,408.27 | 4,179,432.94 | 3,993,288.36 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -273,465.00 | -673,357.32 | -273,465.00 | -239,934.27 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | - |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -871,161.84 | -1,422,775.28 | 1,919,225.65 | -376,081.39 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -253,260.62 | -15,800,259.85 | -1,346,993.45 | -19,732,467.26 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -39,644.27 | 571,699.40 | 5,956.23 | 571,699.40 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 46,904,018.00 | 32,536,437.69 | 93,873,556.18 | 65,618,351.19 |
加:营业外收入 | 153,307.73 | -234,752.56 | 247,787.57 | 55,165.55 |
减:营业外支出 | 536,705.31 | 394,815.17 | 2,556,951.75 | 1,723,399.09 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 46,520,620.42 | 31,906,869.96 | 91,564,392.00 | 63,950,117.65 |
减:所得税费用 | 10,994,150.40 | 13,164,071.11 | 22,440,493.59 | 18,125,851.78 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,526,470.02 | 18,742,798.85 | 69,123,898.41 | 45,824,265.87 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | - | |||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,526,470.02 | 18,742,798.85 | 69,123,898.41 | 45,824,265.87 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | |||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -518,309.87 | -1,288,109.00 | -1,516,458.23 | 4,200,541.45 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,044,779.89 | 20,030,907.85 | 70,640,356.64 | 41,623,724.42 |
六、其他综合收益的税后净额 | 5,380,631.48 | -3,810,243.68 | 11,939,248.19 | 2,174,300.43 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,633,709.89 | -4,063,778.91 | 10,394,619.05 | 1,943,226.24 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | |||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | - | |||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | |||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | - | |||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | - | |||
(5)其他 | - | |||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 4,633,709.89 | -4,063,778.91 | 10,394,619.05 | 1,943,226.24 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | - | |||
(2)其他债权投资公允价值变动 | - | |||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | |||
(4)其他债权投资信用减值准备 | - | |||
(5)现金流量套期储备 | - | |||
(6)外币财务报表折算差额 | 4,633,709.89 | -4,063,778.91 | 10,394,619.05 | 1,943,226.24 |
(7)其他 | - | - | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 746,921.59 | 253,535.23 | 1,544,629.14 | 231,074.19 |
七、综合收益总额 | 40,907,101.50 | 14,932,555.17 | 81,063,146.60 | 47,998,566.30 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,678,489.78 | 15,967,128.94 | 81,034,975.69 | 43,566,950.66 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 228,611.72 | -1,034,573.77 | 28,170.91 | 4,431,615.64 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.08 | 0.27 | 0.17 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.08 | 0.27 | 0.17 |
法定代表人:王永 主管会计工作负责人:巴义敏 会计机构负责人:于平
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、营业收入 | 1,718,991,454.60 | 1,361,072,397.74 | 4,641,130,437.37 | 2,905,624,435.19 |
减:营业成本 | 1,646,555,150.41 | 1,263,359,318.36 | 4,438,452,596.32 | 2,703,914,582.51 |
税金及附加 | 1,829,362.98 | 1,222,013.48 | 5,179,542.42 | 4,409,071.16 |
销售费用 | 21,579,728.13 | 22,290,926.70 | 61,730,745.98 | 58,048,997.66 |
管理费用 | 22,637,833.97 | 12,235,898.95 | 45,855,399.93 | 37,271,739.85 |
研发费用 | 1,324,794.22 | 3,264,782.51 | 9,809,183.34 | 9,031,127.06 |
财务费用 | -706,254.58 | 62,250.85 | 5,565,199.83 | -204,246.10 |
其中:利息费用 | 2,779,050.67 | 4,180,374.49 | 9,100,799.66 | 10,743,787.93 |
利息收入 | 3,494,807.73 | 5,507,076.84 | 10,916,226.53 | 14,640,066.04 |
加:其他收益 | 2,602,661.96 | -896,686.64 | 3,819,591.33 | 3,980,684.84 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 190,375.78 | 18,247,557.40 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -768,728.84 | 1,772,838.84 | -930,101.36 | -2,157,552.44 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -162,273.44 | -6,777,674.99 | -833,253.84 | -8,095,617.14 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -39,644.27 | 571,699.40 | -4,449.33 | 571,699.40 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 27,402,854.88 | 53,497,759.28 | 76,589,556.35 | 105,699,935.11 |
加:营业外收入 | 163,692.88 | -229,675.91 | 163,720.44 | 18,111.65 |
减:营业外支出 | 351,432.96 | 392,083.87 | 2,120,097.97 | 1,718,847.93 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 27,215,114.80 | 52,875,999.50 | 74,633,178.82 | 103,999,198.83 |
减:所得税费用 | 6,106,652.40 | 13,109,331.38 | 15,128,161.78 | 16,552,995.41 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,108,462.40 | 39,766,668.12 | 59,505,017.04 | 87,446,203.42 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,108,462.40 | 39,766,668.12 | 59,505,017.04 | 87,446,203.42 |
(二)终止经营净利润 |
(净亏损以“-”号填列) | ||||
五、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
5.其他 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
5.现金流量套期储备 | ||||
6.外币财务报表折算差额 | ||||
7.其他 | ||||
六、综合收益总额 | 21,108,462.40 | 39,766,668.12 | 59,505,017.04 | 87,446,203.42 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | ||||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,240,397,813.66 | 2,075,186,186.79 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 82,055,846.63 | 16,649,006.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 136,020,326.42 | 143,666,403.86 |
经营活动现金流入小计 | 3,458,473,986.71 | 2,235,501,596.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,862,150,568.69 | 1,572,727,210.63 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,926,434.49 | 131,472,154.12 |
支付的各项税费 | 86,151,362.05 | 15,945,972.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 253,249,153.97 | 200,421,640.17 |
经营活动现金流出小计 | 3,348,477,519.20 | 1,920,566,977.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 109,996,467.51 | 314,934,619.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 184,126.67 | 217,657.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,956.23 | 3,619,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -599,605.57 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 236,300,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | -409,522.67 | 240,136,657.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 193,854,463.53 | 134,079,595.25 |
投资支付的现金 | 14,859,500.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 236,300,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 208,713,963.53 | 370,379,595.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -209,123,486.20 | -130,242,937.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 510,597,896.23 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 220,137,996.00 | 156,278,122.64 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,189,649.04 | 10,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 759,925,541.27 | 166,278,122.64 |
偿还债务支付的现金 | 222,356,068.39 | 195,912,056.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,036,555.61 | 66,231,594.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,312,059.25 | 2,586,880.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,251,744.07 | 26,648,228.06 |
筹资活动现金流出小计 | 276,644,368.07 | 288,791,879.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 483,281,173.20 | -122,513,757.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,559,854.55 | 1,949,534.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 390,714,009.06 | 64,127,458.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 179,981,578.47 | 182,384,340.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 570,695,587.53 | 246,511,798.96 |
法定代表人:王永 主管会计工作负责人:巴义敏 会计机构负责人:于平
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,578,517,939.15 | 1,829,632,178.89 |
收到的税费返还 | 82,309,251.31 | 16,649,006.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 350,932,772.30 | 145,099,583.54 |
经营活动现金流入小计 | 3,011,759,962.76 | 1,991,380,768.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,342,855,660.69 | 1,457,874,895.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,544,887.88 | 98,172,130.29 |
支付的各项税费 | 26,584,876.07 | 6,492,054.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 433,873,550.18 | 301,232,730.92 |
经营活动现金流出小计 | 2,914,858,974.82 | 1,863,771,811.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 96,900,987.94 | 127,608,957.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 19,605,458.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 426,880.00 | 3,619,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 236,300,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 426,880.00 | 259,524,458.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,570,568.63 | 16,695,126.33 |
投资支付的现金 | 51,453,500.00 | 12,457,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 236,300,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 143,024,068.63 | 265,452,126.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -142,597,188.63 | -5,927,667.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 510,597,896.23 | |
取得借款收到的现金 | 175,854,720.49 | 130,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 686,452,616.72 | 140,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 181,859,886.49 | 138,860,417.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,255,365.81 | 58,172,157.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,357,270.38 | 14,738,666.00 |
筹资活动现金流出小计 | 227,472,522.68 | 211,771,240.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 458,980,094.04 | -71,771,240.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,456,486.64 | -297,333.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 408,827,406.71 | 49,612,715.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 103,401,933.17 | 117,327,091.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 512,229,339.88 | 166,939,807.80 |