证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2022-034
普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 156,176,333.45 | 13.64% | 401,248,585.91 | 10.82% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,789,750.64 | 13.10% | 38,215,477.92 | -13.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,821,462.50 | 6.82% | 35,302,601.86 | -19.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -11,509,253.87 | 37.98% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | -15.18% | 0.74 | -24.49% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | -15.18% | 0.74 | -24.49% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.12% | -6.13% | 7.24% | -16.21% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,061,506,906.93 | 404,248,815.63 | 162.59% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 897,426,173.56 | 228,843,138.26 | 292.16% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期 期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 91,055.02 | 63,063.05 | 主要系报告期内固定资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 85,000.00 | 2,411,112.01 | 主要系报告期内公司收到的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 968,695.03 | 968,695.03 | 主要系报告期内公司处置交易性金融资产取得的投资收益及持有交易性金融资产产生的公允价值变动收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,587.53 | -15,956.55 | |
| 减：所得税影响额 | 170,874.38 | 514,037.48 | |
| 合计 | 968,288.14 | 2,912,876.06 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动情况说明
| 资产负债表项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 同比增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 629,744,384.84 | 135,654,775.26 | 364.23% | 主要由于公司发行新股募集资金到账所致。 |
| 交易性金融资产 | 115,766,466.71 | - | 不适用 | 主要由于公司购买理财产品所致。 |
| 应收账款 | 81,274,021.54 | 60,163,528.90 | 35.09% | 主要由于公司业务规模扩大，营业收入增长；同时，受新冠肺炎疫情影响，结算流程时间增加，回款延期所致。 |
| 预付款项 | 2,547,613.08 | 1,455,018.33 | 75.09% | 主要由于公司业务规模扩大，采购和预付金额相应增加所致。 |
| 其他应收款 | 2,452,806.78 | 6,355,562.74 | -61.41% | 主要由于公司冲销垫付的发行费用所致。 |
| 其他流动资产 | 659,025.34 | 不适用 | 主要由于公司预交所得税所致。 | |
| 固定资产 | 9,146,989.19 | 6,696,172.92 | 36.60% | 主要由于公司因业务拓展需要新增购置了固定资产所致。 |
| 使用权资产 | 2,932,042.07 | 4,626,304.47 | -36.62% | 主要由于公司的部分使用权资产摊销完毕所致。 |
| 无形资产 | 204,910.36 | 55,278.78 | 270.69% | 主要由于公司因业务拓展需要新增购置了无形资产所致。 |
| 长期待摊费用 | 150,945.18 | 669,117.73 | -77.44% | 主要由于公司部分房屋装修费已摊销完毕所致。 |
| 应付账款 | 691,561.99 | 8,881,302.16 | -92.21% | 主要由于公司支付计提的应付账款所致。 |
| 应交税费 | 4,195,892.33 | 10,344,609.71 | -59.44% | 主要由于公司缴纳计提的所得税所致。 |
| 其他应付款 | 9,854,474.56 | 15,193,207.38 | -35.14% | 主要由于公司支付计提的员工报销款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,661,121.55 | 3,703,734.27 | -55.15% | 主要由于公司支付房屋租金所致。 |
| 租赁负债 | 693,189.42 | 1,016,488.00 | -31.81% | 主要由于公司支付房屋租金所致。 |
| 资本公积 | 632,991,275.10 | 17,623,717.72 | 3491.70% | 主要由于公司发行新股所致。 |
2、利润表项目变动情况说明
| 利润表项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 销售费用 | 3,717,855.38 | 2,381,471.48 | 56.12% | 主要由于销售团队人数和薪酬增加以及为扩大业务开展相关市场活动的投入增加所致。 | |
| 管理费用 | 31,659,904.67 | 20,585,080.05 | 53.80% | 主要由于与上年同期相比受新冠肺炎影响增大，疫情损失增加较多所致。 |
| 研发费用 | 23,626,615.23 | 15,387,329.17 | 53.55% | 主要由于研发投入增加所致。 | |
| 财务费用 | -4,013,279.86 | -69,009.58 | -5715.54% | 主要由于公司募集资金到账利息收入增加所致。 | |
| 其他收益 | 3,037,173.12 | 328,480.85 | 824.61% | 主要由于公司收到的政府补助增加所致。 | |
| 公允价值变动收益 | 766,466.71 | - | 不适用 | 主要由于公司购入结构性存款的公允价值变动收益所致。 | |
| 资产减值损失 | -2,409,476.01 | -4,128,992.60 | 41.64% | 主要由于与上年同期相比受新冠肺炎疫情影响增大，收入增速减缓，合同资产增加较少，计提的资产减值损失降低较多所致。 | |
| 资产处置收益 | 49,280.80 | -64,585.86 | 176.30% | 主要由于公司出售固定资产取得收益所致。 | |
| 营业外收入 | 260.93 | 4,187.99 | -93.77% | 主要由于本年初至报告期末不存在上年同期的离职员工其他应付款冲回的情况。 | |
| 营业外支出 | 16,364.33 | 68,474.08 | -76.10% | 主要由于本年初至报告期末不存在上年同期的投标保证金不能收回的情况。 | |
| 所得税费用 | 2,892,682.85 | 6,280,519.47 | -53.94% | 主要是应纳税所得额相较上年同期减少较多所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 8,208 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 石河子市玺泰股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 18.94% | 11,364,210 | 11,364,210 | ||
| 上海观由投资发展有限公司－观由昭泰（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 12.08% | 7,245,000 | 7,245,000 | ||
| 石河子市睿新股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.20% | 4,921,200 | 4,921,200 | ||
| 石河子市睿泽盛股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.50% | 4,500,000 | 4,500,000 | ||
| 上海弘甲私募基金管理有限公司－宁波汇桥弘甲股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.50% | 4,500,000 | 4,500,000 | ||
| 赖春宝 | 境内自然人 | 5.69% | 3,415,500 | 3,415,500 | ||
| 新疆泰睿股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.83% | 2,298,590 | 2,298,590 | ||
| 张晶 | 境内自然人 | 3.75% | 2,250,000 | 2,250,000 | ||
| 平潭弘润盈科新材料创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.75% | 2,250,000 | 2,250,000 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.33% | 1,398,609 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1,398,609 | 人民币普通股 | 1,398,609 | |||
| 袁吉明 | 1,040,355 | 人民币普通股 | 1,040,355 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－万家健康产业混合型证券投资基金 | 332,600 | 人民币普通股 | 332,600 | |||
| 邹豫 | 261,900 | 人民币普通股 | 261,900 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－融通价值成长混合型证券投资基金 | 250,600 | 人民币普通股 | 250,600 | |||
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 | 237,492 | 人民币普通股 | 237,492 | |||
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 | 177,200 | 人民币普通股 | 177,200 | |||
| 薛建华 | 148,100 | 人民币普通股 | 148,100 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 | 134,800 | 人民币普通股 | 134,800 | |||
| 袁清怡 | 133,100 | 人民币普通股 | 133,100 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、赖春宝系石河子玺泰的实际控制人，并持有石河子玺泰99.6%的财产份额； 2、赖春宝系石河子睿新的实际控制人，并持有石河子睿新86.29%的财产份额； 3、杨宏伟及其控制的公司股东石河子睿泽盛为赖春宝的一致行动人，持有普蕊斯7.5%的股份； 4、观由昭泰与新疆泰睿同受陈勇控制。 除上述关系外，公司未知上述“前10名股东持股情况”以及“前10名无限售条件股东持股情况”表中所列其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东袁吉明除通过普通证券账户持有818,355股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有222,000股，实际合计持有1,040,355股； 2、公司股东邹豫持有261,900股，均通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有； 3、公司股东薛建华持有148,100股，均通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于2022年9月5日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议，于2022年9月22日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了2022年限制性股票激励计划（草案）及相关议案。本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票，通过向激励对象定向发行A股普通股116万股，授予价格为17.06元/股，首次授予的激励对象人数为77人。并于2022年10月11日分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为2022年10月11日。详情请见公司于2022年9月7日、2022年10月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、2022年8月26日，公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司聘任赵静女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。详情请见公司于2022年8月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、2022年8月12日，公司公告第二届监事会职工代表监事邵燕女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞任后其仍将在公司担任其他职务。公司于2022年8月11日召开2022年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，选举顾胜男女士担任第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。详情请见公司于2022年8月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 629,744,384.84 | 135,654,775.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 115,766,466.71 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 81,274,021.54 | 60,163,528.90 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,547,613.08 | 1,455,018.33 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,452,806.78 | 6,355,562.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | 202,647,496.66 | 175,046,308.56 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 659,025.34 | |
| 流动资产合计 | 1,035,091,814.95 | 378,675,193.79 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,965,264.77 | 11,109,299.15 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 9,146,989.19 | 6,696,172.92 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,932,042.07 | 4,626,304.47 |
| 无形资产 | 204,910.36 | 55,278.78 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 150,945.18 | 669,117.73 |
| 递延所得税资产 | 2,890,834.68 | 2,417,448.79 |
| 其他非流动资产 | 1,124,105.73 | |
| 非流动资产合计 | 26,415,091.98 | 25,573,621.84 |
| 资产总计 | 1,061,506,906.93 | 404,248,815.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 691,561.99 | 8,881,302.16 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 109,602,305.79 | 92,419,393.31 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 28,432,176.80 | 34,982,132.49 |
| 应交税费 | 4,195,892.33 | 10,344,609.71 |
| 其他应付款 | 9,854,474.56 | 15,193,207.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,661,121.55 | 3,703,734.27 |
| 其他流动负债 | 8,950,010.93 | 8,864,810.05 |
| 流动负债合计 | 163,387,543.95 | 174,389,189.37 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 693,189.42 | 1,016,488.00 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 693,189.42 | 1,016,488.00 |
| 负债合计 | 164,080,733.37 | 175,405,677.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 60,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 632,991,275.10 | 17,623,717.72 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,322,415.53 | 19,322,415.53 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 185,112,482.93 | 146,897,005.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 897,426,173.56 | 228,843,138.26 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 897,426,173.56 | 228,843,138.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,061,506,906.93 | 404,248,815.63 |
法定代表人：赖春宝 主管会计工作负责人：杨宏伟 会计机构负责人：宋卫红
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 401,248,585.91 | 362,081,027.97 |
| 其中：营业收入 | 401,248,585.91 | 362,081,027.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 359,879,530.34 | 305,876,201.14 |
| 其中：营业成本 | 302,595,828.03 | 265,096,192.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,292,606.89 | 2,495,137.40 |
| 销售费用 | 3,717,855.38 | 2,381,471.48 |
| 管理费用 | 31,659,904.67 | 20,585,080.05 |
| 研发费用 | 23,626,615.23 | 15,387,329.17 |
| 财务费用 | -4,013,279.86 | -69,009.58 |
| 其中：利息费用 | 131,526.07 | 209,361.97 |
| 利息收入 | 4,232,110.75 | 362,526.42 |
| 加：其他收益 | 3,037,173.12 | 328,480.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -941,806.06 | -1,134,257.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 766,466.71 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -746,429.96 | -913,055.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,409,476.01 | -4,128,992.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 49,280.80 | -64,585.86 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 41,124,264.17 | 50,292,415.41 |
| 加：营业外收入 | 260.93 | 4,187.99 |
| 减：营业外支出 | 16,364.33 | 68,474.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,108,160.77 | 50,228,129.32 |
| 减：所得税费用 | 2,892,682.85 | 6,280,519.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,215,477.92 | 43,947,609.85 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,215,477.92 | 43,947,609.85 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,215,477.92 | 43,947,609.85 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 |
| 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 38,215,477.92 | 43,947,609.85 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,215,477.92 | 43,947,609.85 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.74 | 0.98 |
| （二）稀释每股收益 | 0.74 | 0.98 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：赖春宝 主管会计工作负责人：杨宏伟 会计机构负责人：宋卫红
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,959,016.93 | 301,367,556.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,212,346.55 | 10,023,044.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,148,922.50 | 861,462.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 400,320,285.98 | 312,252,063.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,548,519.76 | 39,024,745.21 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 335,260,041.88 | 251,957,414.53 |
| 支付的各项税费 | 33,363,966.06 | 34,191,731.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,657,012.15 | 5,636,796.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 411,829,539.85 | 330,810,688.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,509,253.87 | -18,558,624.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 202,228.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 186,101.79 | 14,197.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 388,330.11 | 14,197.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,046,061.56 | 3,749,714.00 |
| 投资支付的现金 | 115,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 122,046,061.56 | 3,749,714.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,657,731.45 | -3,735,516.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 631,649,591.64 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 631,649,591.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,392,996.74 | 3,852,879.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,392,996.74 | 3,852,879.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 627,256,594.90 | -3,852,879.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 494,089,609.58 | -26,147,020.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 135,654,775.26 | 103,032,477.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 629,744,384.84 | 76,885,457.43 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会
2022年10月27日