证券代码:300909 证券简称:汇创达 公告编号:2022-098
深圳市汇创达科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 174,033,891.35 | -13.27% | 599,830,049.08 | 2.18% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 29,572,041.39 | 2.75% | 97,070,456.68 | -6.46% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 24,750,349.82 | -13.68% | 89,007,579.35 | -9.01% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 124,868,743.76 | 4,712.34% |
基本每股收益(元/股) | 0.1954 | -32.63% | 0.64 | -37.86% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1954 | -32.63% | 0.64 | -37.86% |
加权平均净资产收益率 | 2.00% | -15.25% | 7.13% | -1.65% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 1,701,999,711.37 | 1,609,016,884.71 | 5.78% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,347,442,141.71 | 1,279,226,628.40 | 5.33% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -23,780.43 | -2,363,300.44 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,232,291.74 | 3,758,700.90 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,487,443.40 | 8,053,807.78 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -23,376.39 | 36,529.80 | |
减:所得税影响额 | 850,886.75 | 1,422,860.71 | |
合计 | 4,821,691.57 | 8,062,877.33 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元
资产负债表项目 | ||||
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 增减 | 说明 |
应收票据 | 7,075,812.97 | 4,604,251.10 | 53.68% | 系本期末尚未收到兑付的商业承兑汇票较期初增加所致 |
应收款项融资 | 4,253,851.47 | 1,308,021.29 | 225.21% | 系本期末尚未收到兑付的银行承兑汇票较期初增加所致 |
预付款项 | 24,779,901.20 | 13,199,999.84 | 87.73% | 系本期新增控股公司,预付材料货款所致 |
其他应收款 | 4,220,405.81 | 14,180,238.72 | -70.24% | 系本期新增控股公司,其他应收账款转长期股权投资所致 |
其他流动资产 | 18,676,819.11 | 63,720,839.88 | -70.69% | 系本期使用闲置募集资金购买理财产品减少所致 |
长期股权投资 | - | 4,306,793.37 | -100.00% | 系本期长股公司在本期变为合并方所致 |
固定资产 | 355,333,181.03 | 127,692,039.02 | 178.27% | 系本期新增控股公司,在建工程完工转固定资产所致 |
在建工程 | 41,457,460.70 | 205,283,791.14 | -79.80% | 系本期在建工程完工转固定资产所致 |
无形资产 | 31,939,218.80 | 9,150,738.65 | 249.03% | 系本期新购置土地使用权所致 |
短期借款 | 51,661,840.16 | 4,853,258.39 | 964.48% | 系本期新增借款所致 |
应付票据 | 42,837,905.58 | 3,569,100.00 | 1100.24% | 系本期支付到期货款所致 |
应付账款 | 112,887,897.91 | 196,286,187.84 | -42.49% | 系本期到期货款减少所致 |
其他流动负债 | 321,848.83 | 906,121.70 | -64.48% | 系本期背书转出后的票据到期所致 |
递延收益 | 618,333.54 | 1,054,833.48 | -41.38% | 系本期递延收益摊销所致 |
利润表项目 | ||||
项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 增减 | 说明 |
税金及附加 | 3,429,980.00 | 2,146,544.37 | 59.79% | 系本期销售增加税金及附加所致 |
管理费用 | 70,677,612.78 | 45,892,667.65 | 54.01% | 系本期股份支付费用所致 |
财务费用 | -25,098,455.68 | -6,753,602.69 | -271.63% | 系本期汇率变动所致 |
其他收益 | 3,758,700.90 | 2,645,715.85 | 42.07% | 系本期新增政府补贴收益所致 |
资产减值损失 | -5,893,521.11 | -10,298,489.81 | 42.77% | 系本期存货减少计提的资产减值减少所致 |
资产处置收益 | -2,363,300.44 | -278,844.01 | -747.53% | 系本期资产处置所致 |
营业外收入 | 87,214.19 | 4,451,706.80 | -98.04% | 系本期收到的政府补贴减少所致 |
营业外支出 | 23,376.39 | 1,422,842.88 | -98.36% | 系本期对外捐赠减少所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 10,407 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
李明 | 境内自然人 | 36.43% | 55,140,686 | 55,140,686 | 质押 | 4,635,000 |
深圳市众合通投资咨询企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 19.49% | 29,499,130 | 29,499,130 | ||
董芳梅 | 境内自然人 | 4.05% | 6,126,742 | 6,126,742 | 质押 | 2,010,000 |
深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.00% | 4,540,700 | 0 | ||
康晓云 | 境内自然人 | 1.77% | 2,683,583 | 0 | ||
姜仕鹏 | 境内自然人 | 0.83% | 1,259,850 | 0 | ||
张淑媛 | 境内自然人 | 0.77% | 1,162,900 | 0 | ||
姜兆君 | 境内自然人 | 0.74% | 1,117,100 | 0 | ||
王先彬 | 境内自然人 | 0.65% | 990,202 | 0 | ||
李素芳 | 境内自然人 | 0.65% | 989,840 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 4,540,700 | 人民币普通股 | 4,540,700 | |||
康晓云 | 2,683,583 | 人民币普通股 | 2,683,583 | |||
姜仕鹏 | 1,259,850 | 人民币普通股 | 1,259,850 | |||
张淑媛 | 1,162,900 | 人民币普通股 | 1,162,900 | |||
姜兆君 | 1,117,100 | 人民币普通股 | 1,117,100 | |||
王先彬 | 990,202 | 人民币普通股 | 990,202 | |||
李素芳 | 989,840 | 人民币普通股 | 989,840 | |||
深圳盈鼎投资管理有限公司-盈鼎价值2号私募证券投资基金 | 893,178 | 人民币普通股 | 893,178 | |||
郑和 | 760,000 | 人民币普通股 | 760,000 | |||
姜雨 | 727,412 | 人民币普通股 | 727,412 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)李明与董芳梅系夫妻关系,李明为汇创达控股股东,二人为汇创达的共同实际控制人,直接持有公司股份的比例分别为36.43%和4.05%。董芳梅同时担任众合通的普通合伙人及执行事务合伙人,在众合通的出资比例为78.96%。李明、董芳梅夫妇合计控制公司股份的比例为59.97%。 (2)除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | (1)公司股东康晓云通过普通证券账户持有2,535,783股,通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有147,800股,实际合计持有2,683,583股。 (2)公司股东姜仕鹏通过普通证券账户持有0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,259,850股,实际合计持有1,259,850股。 (3)公司股东姜兆君通过普通证券账户持有0股,通过招商证券 |
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,117,100股,实际合计持有1,117,100股。
(4)公司股东王先彬通过普通证券账户持有0股,通过长江证券
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有990,202股,实际合计持有990,202股。
(5)公司股东深圳盈鼎投资管理有限公司-盈鼎价值2号私募证
券投资基金通过普通证券账户持有92,900股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有800,278股,实际合计持有893,178股。
(6)公司股东姜雨通过普通证券账户持有0股,通过国泰君安证
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有727,412股,实际合计持有727,412股。
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)发行股份购买资产并募集配套资金事项进展情况
公司于2021年12月23日披露的《深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,公司筹划发行股份及支付现金购买东莞市信为兴电子有限公司100%股权,同时拟向控股股东李明发行股份募集配套资金,具体内容详见公司于2021年12月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。报告期公司继续推进该事项,具体进展如下:
1、2022年7月22日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审〔2022〕373 号),深圳证券交易所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金报告书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。具体内容详见公司于2022年7月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2022-074)。
2、2022年8月30日,公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于〈深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。前因公司购买资产并募集配套资金事项申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交,按照《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定,深圳证券交易所对购买资产并募集配套资金事项中止审核。截至2022年8月30日,公司已完成对购买资产并募集配套资金事项申请文件中记载的财务资料的更新工作,并已向深圳证券交易所提交恢复审核申请。具体内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项申请恢复审核的公告》(公告编号:
2022-088)等公告。
3、2022年8月31日,公司收到深圳证券交易所同意恢复本次重大资产重组事项审核的通知,具体内容详见公司于2022年9月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告》(公告编号:2022-090)及其相关文件。
4、2022年9月7日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的首轮审核问询函》(审核函〔2022〕030015号)。深圳证券交易所上市审核中心对公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。
5、公司会同相关中介机构对《重组问询函》中提出的问题进行了认真分析与核查,于2022年9月28日进行了逐项回复,并于同日披露了《深圳市汇创达科技股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的首轮审核问询函〉的回复》、《深圳市汇创达科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告》(公告编号:2022-092)及其相关文件。截至报告期末,公司发行股份购买资产并募集配套资金事项正在推进中。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需通过深圳证券交易所审核,并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施,该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市汇创达科技股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 353,203,829.52 | 358,912,346.61 |
结算备付金 | 125,000,000.00 | |
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 7,075,812.97 | 4,604,251.10 |
应收账款 | 269,170,521.15 | 350,436,137.25 |
应收款项融资 | 4,253,851.47 | 1,308,021.29 |
预付款项 | 24,779,901.20 | 13,199,999.84 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 4,220,405.81 | 14,180,238.72 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 142,959,610.66 | 148,705,660.01 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 18,676,819.11 | 63,720,839.88 |
流动资产合计 | 949,340,751.89 | 955,067,494.70 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 4,306,793.37 | |
其他权益工具投资 | 8,055,641.83 | 10,500,000.00 |
其他非流动金融资产 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 355,333,181.03 | 127,692,039.02 |
在建工程 | 41,457,460.70 | 205,283,791.14 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 72,745,953.26 | 59,151,619.74 |
无形资产 | 31,939,218.80 | 9,150,738.65 |
开发支出 | ||
商誉 | 1,363,495.43 | |
长期待摊费用 | 27,733,199.42 | 30,788,615.56 |
递延所得税资产 | 15,376,340.07 | 13,135,247.51 |
其他非流动资产 | 198,654,468.94 | 193,940,545.02 |
非流动资产合计 | 752,658,959.48 | 653,949,390.01 |
资产总计 | 1,701,999,711.37 | 1,609,016,884.71 |
流动负债: | ||
短期借款 | 51,661,840.16 | 4,853,258.39 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 42,837,905.58 | 3,569,100.00 |
应付账款 | 112,887,897.91 | 196,286,187.84 |
预收款项 | ||
合同负债 | 2,475,760.13 | 2,034,330.55 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 13,098,437.89 | 18,483,372.50 |
应交税费 | 11,145,479.33 | 9,591,389.28 |
其他应付款 | 33,430,572.02 | 32,751,068.61 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 17,629,720.72 | 14,090,643.68 |
其他流动负债 | 321,848.83 | 906,121.70 |
流动负债合计 | 285,489,462.57 | 282,565,472.55 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 57,403,991.39 | 46,169,950.28 |
长期应付款 | 4,066,380.50 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 618,333.54 | 1,054,833.48 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 62,088,705.43 | 47,224,783.76 |
负债合计 | 347,578,168.00 | 329,790,256.31 |
所有者权益: | ||
股本 | 151,359,994.00 | 100,906,663.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 718,854,740.70 | 742,814,633.17 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -1,066,631.93 | 3,828,418.47 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 40,934,943.81 | 39,938,005.82 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 437,359,095.13 | 391,738,907.94 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,347,442,141.71 | 1,279,226,628.40 |
少数股东权益 | 6,979,401.66 | |
所有者权益合计 | 1,354,421,543.37 | 1,279,226,628.40 |
负债和所有者权益总计 | 1,701,999,711.37 | 1,609,016,884.71 |
法定代表人:李明 主管会计工作负责人:任庆 会计机构负责人:彭意清
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 599,830,049.08 | 587,035,668.20 |
其中:营业收入 | 599,830,049.08 | 587,035,668.20 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 490,801,967.70 | 461,424,181.48 |
其中:营业成本 | 397,629,725.85 | 382,665,127.41 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,429,980.00 | 2,146,544.37 |
销售费用 | 7,512,972.57 | 8,460,909.62 |
管理费用 | 70,677,612.78 | 45,892,667.65 |
研发费用 | 36,650,132.18 | 29,012,535.12 |
财务费用 | -25,098,455.68 | -6,753,602.69 |
其中:利息费用 | 426,408.73 | 1,167,985.83 |
利息收入 | 810,636.21 | 10,339,514.62 |
加:其他收益 | 3,758,700.90 | 2,645,715.85 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 8,053,807.78 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填 |
列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -6,502,858.01 | -5,683,508.55 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,893,521.11 | -10,298,489.81 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,363,300.44 | -278,844.01 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 106,080,910.50 | 111,996,360.20 |
加:营业外收入 | 87,214.19 | 4,451,706.80 |
减:营业外支出 | 23,376.39 | 1,422,842.88 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 106,144,748.30 | 115,025,224.12 |
减:所得税费用 | 8,759,825.86 | 11,247,374.25 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 97,384,922.44 | 103,777,849.87 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 97,384,922.44 | 103,777,849.87 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 97,070,456.68 | 103,777,849.87 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 314,465.76 | |
六、其他综合收益的税后净额 | -4,895,050.40 | -1,125,919.51 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,895,050.40 | -1,125,919.51 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -4,895,050.40 | -1,125,919.51 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -2,077,704.44 | |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -2,817,345.96 | -1,125,919.51 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的 |
税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 92,489,872.04 | 102,651,930.36 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 92,175,406.28 | 102,651,930.36 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 314,465.76 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.64 | 1.03 |
(二)稀释每股收益 | 0.64 | 1.03 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:李明 主管会计工作负责人:任庆 会计机构负责人:彭意清
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 691,845,279.43 | 525,791,026.43 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 36,691,064.21 | 38,024,958.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,235,011.84 | 15,331,319.36 |
经营活动现金流入小计 | 744,771,355.48 | 579,147,304.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 394,829,966.04 | 397,936,112.06 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 117,795,505.93 | 104,879,573.15 |
支付的各项税费 | 21,833,528.64 | 22,070,071.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 85,443,611.11 | 51,666,785.50 |
经营活动现金流出小计 | 619,902,611.72 | 576,552,542.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 124,868,743.76 | 2,594,761.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 227,588,433.31 | 196,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,493,280.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,972,680.00 | 421,654.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 168,297,800.30 | 8,145,273.74 |
投资活动现金流入小计 | 403,352,194.03 | 204,566,927.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104,388,390.63 | 127,613,680.75 |
投资支付的现金 | 280,105,188.83 | 376,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 192,659,750.00 | |
投资活动现金流出小计 | 577,153,329.46 | 503,613,680.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -173,801,135.43 | -299,046,753.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 49,551,840.16 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,282,314.88 | |
筹资活动现金流入小计 | 49,551,840.16 | 4,282,314.88 |
偿还债务支付的现金 | 14,837,149.77 | 42,927,444.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,867,604.70 | 1,169,984.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,797,698.57 | |
筹资活动现金流出小计 | 63,704,754.47 | 46,895,127.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,152,914.31 | -42,612,812.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,484,646.34 | -945,264.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,600,659.64 | -340,010,068.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 357,958,526.61 | 679,223,711.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 312,357,866.97 | 339,213,642.82 |
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市汇创达科技股份有限公司董事会
2022年10月26日