证券代码：
300589证券简称：江龙船艇公告编号：
2022-063
江龙船艇科技股份有限公司2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
本报告期
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 145,919,972.31 | 13.11% | 394,183,957.49 | 6.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 230,634.01 | -97.66% | 9,122,823.12 | -42.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,487,714.15 | -116.02% | 199,740.74 | -98.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -58,616,451.52 | -15.23% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0008 | -98.35% | 0.0317 | -59.62% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0008 | -98.35% | 0.0317 | -59.62% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.03% | -98.84% | 1.13% | -73.10% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,299,563,713.04 | 1,448,344,307.99 | -10.27% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 758,194,989.79 | 778,769,019.40 | -2.64% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -7,073.69 | -16,495.80 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,429,919.34 | 11,088,963.58 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 612,164.39 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 796,634.52 | -949,855.31 | |
| 减：所得税影响额 | 332,922.03 | 1,610,216.53 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 168,209.98 | 201,477.95 | |
| 合计 | 1,718,348.16 | 8,923,082.38 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因?适用□不适用
利润表项目
| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 394,183,957.49 | 369,281,705.76 | 6.74% | 无重大变化 |
| 营业成本 | 319,694,839.26 | 283,881,217.98 | 12.62% | 无重大变化 |
| 税金及附加 | 3,299,560.75 | 2,531,992.19 | 30.31% | 主要报告期缴纳的附加税增加所致 |
| 财务费用 | -9,364,723.07 | 953,392.89 | -1082.25% | 主要系利息支出减少，利息收入增加及汇率波动影响所致 |
| 其他收益 | 11,088,963.58 | 2,755,199.43 | 302.47% | 主要系计入当期损益的政府补贴增加所致 |
| 投资收益 | 612,164.39 | 4,129,806.06 | -85.18% | 主要澳龙船艇由合营企业变更为子公司所致 |
| 公允价值变动损益 | - | 1,025,000.00 | -100.00% | 本报告期未购入计入公允价值变动损益的投资产品 |
| 信用减值损失 | 94,834.42 | -25,535.79 | 471.38% | 主要系收回前期应收账款较多所致 |
| 资产处置收益 | -16,495.80 | -7,958.83 | -107.26% | 主要系处置固定资产净损益所致 |
| 资产减值损失 | 486,701.16 | -67,152.11 | 824.77% | 主要系转销前期计提的资产减值准备所致 |
| 营业外收入 | 860,720.41 | 391,192.21 | 120.02% | 主要受与经营无直接关联的业务影响 |
| 营业外支出 | 1,810,575.72 | 632,104.11 | 186.44% | 主要系承担供应商设备质量纠纷所致 |
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 301,372,577.66 | 553,679,250.37 | -45.57% | 主要系偿还借款以及海洋先进船艇智能制造项目基建投入所致 |
交易性金融资产
| 交易性金融资产 | - | 35,026,465.75 | -100.00% | 本报告期未购入计入公允价值变动损益的投资产品 |
| 应收票据 | 1,117,500.00 | - | 100.00% | 主要系报告期内收到客户票据所致 |
| 预付款项 | 79,288,568.04 | 23,930,785.53 | 231.32% | 主要系在建船艇较多，预付船用设备款项增加所致 |
| 其他应收款 | 10,733,698.84 | 7,716,154.73 | 39.11% | 主要系支付投标保证金增加所致 |
| 其他流动资产 | 17,630,901.62 | 30,682,180.22 | -42.54% | 主要系增值税留底税额退回所致 |
| 在建工程 | 154,248,937.23 | 54,997,784.14 | 180.46% | 主要系海洋先进船艇智能制造项目基建投入所致 |
| 短期借款 | 2,454,663.63 | 135,460,829.61 | -98.19% | 主要系偿还期初银行借款所致 |
| 应付账款 | 77,958,501.25 | 134,415,084.79 | -42.00% | 主要系本期支付期初供应商款项所致 |
| 其他应付款 | 142,585.12 | 5,613,812.84 | -97.46% | 主要系本期支付期初其他应付款所致 |
| 应付职工薪酬 | 6,265,538.48 | 10,184,615.07 | -38.48% | 主要系本期结清上年度年终奖所致 |
| 应交税费 | 12,809,504.07 | 4,488,446.41 | 185.39% | 主要系增值税缓缴政策延长所致 |
| 其他流动负债 | 17,669,518.23 | 25,765,835.16 | -31.42% | 主要系本期待转销项税减少所致 |
| 股本（实收资本） | 377,667,996.00 | 222,157,645.00 | 70.00% | 主要系资本公积转增股本所致 |
| 资本公积 | 177,672,741.30 | 356,952,816.83 | -50.23% | 主要系资本公积转增股本所致 |
| 其他综合收益 | 656,223.98 | -81,377.17 | 906.40% | 主要系汇率波动影响所致 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,616,451.52 | -50,867,963.92 | -15.23% | 无重大变化 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,560,883.37 | -27,468,666.96 | -105.91% | 主要系海洋先进船艇智能制造项目基建投入所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135,537,474.87 | -17,343,200.63 | -681.50% | 主要系偿还借款及分派股利所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -248,498,411.03 | -95,758,436.99 | -159.51% | 主要系海洋先进船艇智能制造项目基建投入、偿还借款及分派股利所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,900 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前10名股东持股情况 | |||
股东名称
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 夏刚 | 境内自然人 | 24.55% | 92,714,345 | 72,368,170 | ||
| 晏志清 | 境内自然人 | 14.43% | 54,483,624 | 40,862,718 | ||
| 赵盛华 | 境内自然人 | 8.72% | 32,931,276 | 24,698,456 | ||
| 龚重英 | 境内自然人 | 3.98% | 15,048,947 | 11,286,709 | ||
| 贺文军 | 境内自然人 | 2.65% | 10,002,604 | 7,501,953 | ||
| 江龙船艇科技股份有限公司－2022年员工持股计划 | 其他 | 1.15% | 4,348,581 | 0 | ||
| 赵海茜 | 境内自然人 | 1.06% | 3,986,840 | 0 | ||
| 保利汇鑫股权基金投资管理有限公司－湖州汇鑫隆益股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.77% | 2,917,131 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 0.50% | 1,883,118 | 0 | ||
| #刘礼海 | 境内自然人 | 0.46% | 1,732,950 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 夏刚 | 20,346,175 | 人民币普通股 | 20,346,175 | |||
| 晏志清 | 13,620,906 | 人民币普通股 | 13,620,906 | |||
| 赵盛华 | 8,232,820 | 人民币普通股 | 8,232,820 | |||
| 江龙船艇科技股份有限公司－2022年员工持股计划 | 4,348,581 | 人民币普通股 | 4,348,581 | |||
| 赵海茜 | 3,986,840 | 人民币普通股 | 3,986,840 | |||
| 龚重英 | 3,762,238 | 人民币普通股 | 3,762,238 | |||
| 保利汇鑫股权基金投资管理有限公司－湖州汇鑫隆益股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,917,131 | 人民币普通股 | 2,917,131 | |||
| 贺文军 | 2,500,651 | 人民币普通股 | 2,500,651 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 | 1,883,118 | 人民币普通股 | 1,883,118 | |||
| #刘礼海 | 1,732,950 | 人民币普通股 | 1,732,950 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中夏刚和晏志清为一致行动人；龚重英为晏志清之弟的配偶；赵海茜为赵盛华女儿。未知其他前10名股东之间存在关联关系或者一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东刘礼海通过普通证券账户持有1,056,180股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有676,770股，实际合计持有1,732,950股。 | |||||
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
股东名称
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 夏刚 | 42,569,512 | 0 | 29,798,658 | 72,368,170 | 高管锁定股 | 2020年1月15日解除限售，每年转让的股份不超过其持有的公司股份的25%。 |
| 晏志清 | 24,036,893 | 0 | 16,825,825 | 40,862,718 | 高管锁定股 | 2020年1月15日解除限售，每年转让的股份不超过其持有的公司股份的25%。 |
| 赵盛华 | 14,528,504 | 0 | 10,169,952 | 24,698,456 | 高管锁定股 | 2018年1月15日解除限售，每年转让的股份不超过其持有的公司股份的25%。 |
| 龚重英 | 6,639,241 | 0 | 4,647,468 | 11,286,709 | 高管锁定股 | 2020年1月15日解除限售，每年转让的股份不超过其持有的公司股份的25%。 |
| 贺文军 | 4,412,914 | 0 | 3,089,039 | 7,501,953 | 高管锁定股 | 2018年1月15日解除限售，每年转让的股份不超过其持有的公司股份的25%。 |
| 王竑 | 261,798 | 0 | 183,259 | 445,057 | 高管锁定股 | 董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过其持有的公司股份的25%。 |
| 龚雪华 | 226,890 | 0 | 158,823 | 385,713 | 高管锁定股 | 董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过其持有的公司股份的25%。 |
| 周汝艳 | 78,539 | 0 | 54,977 | 133,516 | 高管锁定股 | 董监高每年转让的股份不超过其持有的公司股份的25%。 |
| 谭永灿 | 69,811 | 0 | 48,867 | 118,678 | 高管锁定股 | 董监高每年转让的股份不超过其持有的公司股份的25%。 |
| 合计 | 92,824,102 | 0 | 64,976,868 | 157,800,970 |
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、海洋先进船艇智能制造项目公司于2020年初启动海洋先进船艇智能制造项目，并于2020年3月4日竞拍取得了中山市神湾镇一块工业用地的使用权，计划新建千吨级海洋先进船艇智能制造基地，项目规划产品包括高速海洋执法船、清洁能源船舶、迷你邮轮、高端客滚船等高性能、高技术、高附加值船艇产品。本项目的实施有利于进一步完善公司的船艇产品体系，并推动公司加快向产品结构绿色化、智能化、高端化方向升级。本项目的建设已于2021年3月27日正式开工，正按照计划顺利推进中。
2、签订日常经营重大合同2021年12月30日，公司的子公司澳龙船艇科技有限公司与客户HFERRYCO.,LTD签订了《SHIPBUILDINGCONTRACT》，合同总价为2,750万美元。该船是截至到目前为止国内建造并出口海外的主尺度最大同时航速最高的铝合金双体高速客滚船。详情请查阅披露在巨潮资讯网上的《关于签订重大销售合同的公告》（公告编号：2022-001）。
2022年6月8日，公司与中华人民共和国香港特别行政区政府签订了《SUPPLYOFONE(1)30MFIREBOATFORTHEFIRESERVICESDEPARTMENT》，合同总金额约为7,826.29万元人民币。该合同的签订，彰显了公司在特种作业船艇研发制造方面的综合实力，增强了公司在澳港澳大湾区的市场竞争优势，进一步巩固公司行业影响力及市场地位。详情请查阅披露在巨潮资讯网上的《关于签订重大销售合同的公告》（公告编号：2022-043）。
2022年6月26日，公司与客户P签订了《设计建造总承包合同》，合同总金额约为2.22亿元人民币。该合同是截至目前为止公司签订的金额最大的公务执法船艇合同。该合同的签订反映了公司产品得到客户高度认可，彰显了公司在国际防务船艇研发制造方面的综合实力，增强了公司的核心竞争力，进一步巩固了公司在国际防务船艇领域的行业影响力及市场地位。详情请查阅披露在巨潮资讯网上的《关于签订重大销售合同的公告》（公告编号：2022-047）。
2022年8月9日，公司预中标一批摩托艇，预中标总金额约1.10亿元，详情请查阅披露在巨潮资讯网上的《关于项目预中标的提示性公告》（公告编号：2022-050）。该合同已豁免披露。
2022年9月20日，公司的子公司澳龙船艇科技有限公司与中华人民共和国香港特别行政区政府签订了《SUPPLYOFTHREE(3)ALUMINIUMALLOYSEACLEANERVESSELSFORTHEMARINEDEPARTMENT》，合同总金额约为
1.58亿元人民币。该合同的签订，彰显了澳龙船艇在高性能铝合金高速船研发制造方面的综合实力，增强了公司在粤港澳大湾区的市场竞争优势。公司及子公司多次与香港政府签订订单，充分体现了公司产品获得了香港政府的认可，进一步巩固了公司及子公司在香港市场的影响力及市场地位。详情请查阅披露在巨潮资讯网上的《关于签订重大销售合同的公告》（公告编号：2022-058）。
2022年9月28日，公司与舟山市普陀环岛客运有限公司签订了《67m滚装客船设计、建造项目合同》，合同总金额约为6,439万元人民币。公司与同一交易对手方在连续12个月内签订日常经营合同金额累计达到12,287万元。该合同的签订，进一步促进公司高速客船业务的发展，有利于提升公司高速客船系列产品的市场占有率和品牌影响力，亦充分
体现了公司与客户良好的长期合作关系，产品获得客户的高度认可。详情请查阅披露在巨潮资讯网上的《关于签订重大销售合同的公告》（公告编号：2022-060）。
3、为澳龙船艇引入国有资本战略投资者2022年2月28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于出售澳龙船艇科技有限公司40%股权的议案》。公司为澳龙船艇科技有限公司引入国有资本战略投资者，与珠海市市属国有企业珠海九洲控股集团有限公司的核心企业珠海九洲蓝色干线投资控股有限公司签订了《股权转让协议》，公司拟以2,000万元人民币的价格将公司持有的澳龙船艇科技有限公司40%股权转让给珠海九洲蓝色干线投资控股有限公司，为澳龙船艇科技有限公司实现产业链上下游的强强联合与优势互补，拓宽发展领域，增强竞争优势，巩固市场地位，为粤港澳海洋经济发展注入新动能，为国内旅游经济的发展贡献更大的力量。详情请查阅披露在巨潮资讯网上的《关于出售澳龙船艇科技有限公司40%股权的公告》（公告编号：2022-006）。
2022年3月31日，澳龙船艇科技有限公司已在珠海市金湾区市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续，并换发了新的营业执照，澳龙船艇科技有限公司的股东由“江龙船艇科技股份有限公司”变更为“江龙船艇科技股份有限公司”和“珠海九洲蓝色干线投资控股有限公司”。详情请查阅披露在巨潮资讯网上的《关于为澳龙船艇科技有限公司引进战略投资者出售其40%股权的进展公告》（公告编号：2022-020）。
4、员工持股计划与调整情况
公司于2022年6月1日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，并于2022年6月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈江龙船艇科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案。本次员工持股计划旨在建立和完善公司员工与公司股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司整体竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。详情请查阅披露在巨潮资讯网上的《江龙船艇科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》。
公司于2022年6月22日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的2,557,989股公司股票已于2022年6月21日以非交易过户的方式全部过户至“江龙船艇科技股份有限公司－2022年员工持股计划”专用证券账户。详情请查阅披露在巨潮资讯网上的《关于2022年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2022-046）。
公司于2022年10月25日，召开2022年员工持股计划管理委员会第二次会议审议通过了《关于员工持股计划份额转让的议案》，同意将朱晓青女士的员工持股计划份额转让给徐海州先生。因公司2022年员工持股计划原持有对象朱晓青女士离职，根据《江龙船艇科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》相关规定，公司员工持股计划管委会收回离职人员未解锁的93,500股，并将上述收回股份授予给徐海州先生，每股转让价格为5.70元（员工持股计划过户后，公司实施了2021年度权益分派：以资本公积金每10股转增7股。前述股份数量及价格为公司权益分派后调整后的数量
及价格）。详情请查阅披露在巨潮资讯网上的《关于2022年员工持股计划持有人份额调整的公告》（公告编号：2022-067）。
5、2021年年度权益分派实施完毕公司分别于2022年4月28日、2022年5月19日召开的第三届董事会第十二次会议、2021年度股东大会，审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司于2022年6月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于明确公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
2021年年度权益分派实施前，公司回购专用证券账户原持有的2,557,989股已于2022年6月21日以非交易过户形式过户至江龙船艇科技股份有限公司-2022年员工持股计划专用证券账户中，非交易过户完毕后公司回购专用证券账户内股份余额为0股。公司按照分配比例不变的原则对现金分红总额、资本公积金转增股本总额进行相应调整。
公司2021年年度权益分派方案为：以公司总股本剔除已回购股份0股后的222,157,645股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。分红前本公司总股本为222,157,645股，分红后总股本增至377,667,996股。本次权益分派已于2022年7月5日实施完毕。详情请查阅披露在巨潮资讯网上的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-048）。
、向银行申请综合授信
公司于2022年4月26日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并经2021年度股东大会审议通过。根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币18亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资（包含开立信用证、进/出口押汇、进/出口汇款融资等）、非融资性保函等。具体授信金额、授信方式等最终以公司或子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。以上授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。截至报告期末，公司获得授信额度如下：
单位：元
金融机构名
称
| 金融机构名称 | 业务类型 | 授信额度 | 合同期限 | 资产抵押清单 | 担保 |
| 中国建设银行股份有限公司珠海市分行 | 综合授信业务 | 250,000,000 | 2022.06.27-2023.06.27 | 粤房地权证珠字第0400007203号 | 晏志清/贺文军 |
| 珠海华润银行股份有限公司珠海分行 | 综合授信业务 | 1,000,000,000 | 2022.05.31-2025.05.31 | 粤房地权证珠字第0400006847/0400006856/0400006857/0400006858/0400006859/0400006860号； | 晏志清 |
中府国用（2015）第3200042号/粤（2020）中山市不动产权第0194385号/粤房地权证中府字第0115003704号
| 中府国用（2015）第3200042号/粤（2020）中山市不动产权第0194385号/粤房地权证中府字第0115003704号 | |||||
| 兴业银行中山分行 | 综合授信业务 | 50,000,000 | 20220.07.19-2023.07.19 | 粤（2020）中山市不动产权第0109505号 | 晏志清、席丽萍/贺文军、刘和彩 |
| 平安银行珠海分行 | 综合授信业务 | 50,000,000 | 2022.02.14-2023.02.14 | 无 | 晏志清/贺文军 |
| 光大银行珠海分行 | 综合授信业务 | 40,000,000 | 2022.01.12-2023.01.12 | 无 | 晏志清、席丽萍/贺文军、刘和彩 |
| 招商银行珠海分行 | 综合授信业务 | 15,000,000 | 2022.03.16-2023.03.16 | 无 | 晏志清、席丽萍 |
| 合计 | 1,405,000,000 |
注：
（1）上述授信额度不表示公司实际融资金额；
（2）上述最后一笔招商银行珠海分行综合授信业务1500万元系子公司澳龙船艇业务；
（3）公司股东为公司授信业务提供保证担保并未收取担保费用。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江龙船艇科技股份有限公司
2022年
月
日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 301,372,577.66 | 553,679,250.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 35,026,465.75 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,117,500.00 | |
| 应收账款 | 192,327,181.62 | 187,956,561.97 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 79,288,568.04 | 23,930,785.53 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,733,698.84 | 7,716,154.73 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 109,565,136.07 | 106,767,603.07 |
| 合同资产 | 77,896,370.37 | 66,024,395.41 |
持有待售资产
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,630,901.62 | 30,682,180.22 |
| 流动资产合计 | 789,931,934.22 | 1,011,783,397.05 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 236,892,881.71 | 259,055,615.62 |
| 在建工程 | 154,248,937.23 | 54,997,784.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 54,240,374.02 | 55,164,076.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,876,894.80 | 1,888,405.85 |
| 递延所得税资产 | 3,390,099.62 | 3,439,035.75 |
| 其他非流动资产 | 58,982,591.44 | 62,015,993.22 |
| 非流动资产合计 | 509,631,778.82 | 436,560,910.94 |
| 资产总计 | 1,299,563,713.04 | 1,448,344,307.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,454,663.63 | 135,460,829.61 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 116,701,057.55 | 127,707,605.80 |
| 应付账款 | 77,958,501.25 | 134,415,084.79 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 266,430,510.83 | 205,057,078.22 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,265,538.48 | 10,184,615.07 |
| 应交税费 | 12,809,504.07 | 4,488,446.41 |
| 其他应付款 | 142,585.12 | 5,613,812.84 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 17,669,518.23 | 25,765,835.16 |
| 流动负债合计 | 500,431,879.16 | 648,693,307.90 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
永续债
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,717,173.39 | 20,881,980.69 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,717,173.39 | 20,881,980.69 |
| 负债合计 | 520,149,052.55 | 669,575,288.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 377,667,996.00 | 222,157,645.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 177,672,741.30 | 356,952,816.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 656,223.98 | -81,377.17 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,765,522.34 | 25,765,522.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 176,432,506.17 | 173,974,412.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 758,194,989.79 | 778,769,019.40 |
| 少数股东权益 | 21,219,670.70 | |
| 所有者权益合计 | 779,414,660.49 | 778,769,019.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,299,563,713.04 | 1,448,344,307.99 |
法定代表人：晏志清主管会计工作负责人：徐海州会计机构负责人：易娇萍
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 394,183,957.49 | 369,281,705.76 |
| 其中：营业收入 | 394,183,957.49 | 369,281,705.76 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 395,829,060.69 | 358,095,866.51 |
| 其中：营业成本 | 319,694,839.26 | 283,881,217.98 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,299,560.75 | 2,531,992.19 |
| 销售费用 | 13,916,149.99 | 12,000,975.70 |
| 管理费用 | 36,532,274.44 | 28,770,636.66 |
| 研发费用 | 31,750,959.32 | 29,957,651.09 |
| 财务费用 | -9,364,723.07 | 953,392.89 |
其中：利息费用
| 其中：利息费用 | 811,162.66 | 2,891,971.35 |
| 利息收入 | 5,991,921.55 | 1,390,852.80 |
| 加：其他收益 | 11,088,963.58 | 2,755,199.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 612,164.39 | 4,129,806.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,551,631.06 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,025,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 94,834.42 | -25,535.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 486,701.16 | -67,152.11 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -16,495.80 | -7,958.83 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,621,064.55 | 18,995,198.01 |
| 加：营业外收入 | 860,720.41 | 391,192.21 |
| 减：营业外支出 | 1,810,575.72 | 632,104.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,671,209.24 | 18,754,286.11 |
| 减：所得税费用 | 999,093.10 | 2,824,754.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,672,116.14 | 15,929,531.37 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,672,116.14 | 15,929,531.37 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,122,823.12 | 15,929,531.37 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -450,706.98 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 737,601.15 | -42,021.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 737,601.15 | -42,021.12 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 737,601.15 | -42,021.12 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 |
合收益
| 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 737,601.15 | -42,021.12 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 9,409,717.29 | 15,887,510.25 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,860,424.27 | 15,887,510.25 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -450,706.98 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0317 | 0.0785 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0317 | 0.0785 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：晏志清主管会计工作负责人：徐海州会计机构负责人：易娇萍
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 473,868,876.18 | 398,417,147.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,680,766.65 | 11,198,910.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,001,931.88 | 48,905,396.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 544,551,574.71 | 458,521,453.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 437,898,497.92 | 393,661,062.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 62,270,123.04 | 50,570,188.72 |
| 支付的各项税费 | 9,127,327.52 | 6,288,708.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93,872,077.75 | 58,869,457.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 603,168,026.23 | 509,389,417.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,616,451.52 | -50,867,963.92 |
二、投资活动产生的现金流量：
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 35,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 638,630.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,900.00 | 43,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 35,665,530.14 | 43,300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,226,413.51 | 26,760,141.96 |
| 投资支付的现金 | 751,825.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 92,226,413.51 | 27,511,966.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,560,883.37 | -27,468,666.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 93,757,558.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,982,324.62 | 48,815,404.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,982,324.62 | 142,572,962.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 181,341,396.92 | 111,236,965.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,566,414.52 | 3,631,898.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,611,988.05 | 45,047,298.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 289,519,799.49 | 159,916,163.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135,537,474.87 | -17,343,200.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,216,398.73 | -78,605.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -248,498,411.03 | -95,758,436.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 468,929,712.30 | 144,234,440.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,431,301.27 | 48,476,003.91 |
（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否公司第三季度报告未经审计。
江龙船艇科技股份有限公司董事会