证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2022-063
汤臣倍健股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人林志成、主管会计工作负责人吴卓艺及会计机构负责人（会计主管人员）官欣茹声明：
保证2022年第三季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.2022年第三季度报告未经审计。
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,938,956,564.24 | 5.92% | 6,159,875,535.98 | 2.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 433,620,976.01 | 48.64% | 1,481,900,550.15 | -10.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 344,242,981.51 | 7.18% | 1,413,658,841.97 | -9.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 786,765,142.29 | -18.07% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 56.25% | 0.87 | -13.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 56.25% | 0.87 | -13.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.11% | 上升1.93个百分点 | 14.16% | 下降5.07个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 12,664,898,418.57 | 12,965,926,741.50 | -2.32% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 10,817,614,392.28 | 10,493,948,552.08 | 3.08% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 75,187,284.76 | 75,693,180.42 | 主要系处置联营企业股权取得的收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,917,011.46 | 41,510,320.36 | 根据政府相关政策获得的政府补助计入当期损益。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,337,911.76 | -69,087,335.15 | 主要系公司投资的基金EVER ALPHA FUND L.P持有的股权公允价值变动。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,744,762.38 | 28,128,959.96 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 17,619,827.60 | 22,313,577.49 | 主要系理财产品收益。 |
| 减：所得税影响额 | 17,346,181.00 | 30,095,838.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 82,622.46 | 221,156.90 | |
| 合计 | 89,377,994.50 | 68,241,708.18 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 63,022 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 梁允超 | 境内自然人 | 41.79% | 710,611,742 | 532,958,806 | 质押 | 16,060,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 6.00% | 101,971,742 | 0 | ||
| 孙惠刚 | 境内自然人 | 3.27% | 55,524,526 | 0 | ||
| 广发信德投资管理有限公司－广州信德厚峡股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3.08% | 52,360,099 | 0 | ||
| 上海中平国瑀资产管理有限公司－上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.87% | 48,740,861 | 0 | ||
| 齐鲁中泰私募基金管理有限公司－齐鲁中泰定增2号私募股权基金 | 其他 | 1.12% | 19,045,801 | 0 | ||
| 陈宏 | 境内自然人 | 1.04% | 17,768,000 | 13,326,000 | ||
| 梁水生 | 境内自然人 | 1.01% | 17,231,666 | 12,923,750 | ||
| 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 1.01% | 17,156,116 | 0 | ||
| 安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本标准－中国A股股票基金 | 境外法人 | 0.84% | 14,306,491 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 梁允超 | 177,652,936 | 人民币普通股 | 177,652,936 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 101,971,742 | 人民币普通股 | 101,971,742 | |||
| 孙惠刚 | 55,524,526 | 人民币普通股 | 55,524,526 | |||
| 广发信德投资管理有限公司－广州信德厚峡股权投资合伙企业（有限合伙） | 52,360,099 | 人民币普通股 | 52,360,099 | |||
| 上海中平国瑀资产管理有限公司－上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 48,740,861 | 人民币普通股 | 48,740,861 | |||
| 齐鲁中泰私募基金管理有限公司－齐鲁中泰定增2号私募股权基金 | 19,045,801 | 人民币普通股 | 19,045,801 | |||
| 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金 | 17,156,116 | 人民币普通股 | 17,156,116 | |||
| 安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本标准－中国A股股票基金 | 14,306,491 | 人民币普通股 | 14,306,491 |
| 黄琨 | 13,404,000 | 人民币普通股 | 13,404,000 |
| 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金 | 11,909,295 | 人民币普通股 | 11,909,295 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，梁允超、梁水生、陈宏、黄琨、孙惠刚、广发信德投资管理有限公司－广州信德厚峡股权投资合伙企业（有限合伙）、上海中平国瑀资产管理有限公司－上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、齐鲁中泰私募基金管理有限公司－齐鲁中泰定增2号私募股权基金之间不存在关联关系或一致行动情况。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 孙惠刚通过普通证券账户持有128,000股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有55,396,526股。 | ||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售 股数 | 本期解除 限售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末限售 股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 梁允超 | 532,958,806 | 0 | 0 | 532,958,806 | 高管锁定 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有股份的25% |
| 梁水生 | 12,923,750 | 0 | 0 | 12,923,750 | ||
| 林志成 | 262,500 | 0 | 0 | 262,500 | ||
| 汤晖 | 5,397,750 | 0 | 0 | 5,397,750 | ||
| 陈宏 | 13,326,000 | 0 | 0 | 13,326,000 | ||
| 蔡良平 | 402,000 | 0 | 0 | 402,000 | ||
| 孙晋瑜 | 5,587,566 | 0 | 0 | 5,587,566 | 类高管锁定 | |
| 吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙） | 4,061,738 | 4,061,738 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2022年8月22日 |
| 上海中平国瑀资产管理有限公司－上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 48,740,861 | 48,740,861 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2022年8月22日 |
| 上海中平国瑀资产管理有限公司－共青城仲平国珺股权投资合伙企业（有限合伙） | 8,123,476 | 8,123,476 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2022年8月22日 |
| 广发信德投资管理有限公司－广州信德厚峡股权投资合伙企业（有限合伙） | 52,802,599 | 52,802,599 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2022年8月22日 |
| 合计 | 684,587,046 | 113,728,674 | 0 | 570,858,372 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）业务回顾
2022年，公司全面推进各经营单位经营质量的提升，积极开展各项工作，务实推进各项经营计划，支持公司长期高质量、可持续的发展。2022年1-9月，公司实现营业收入61.60亿元，同比增长2.18%；归属于上市公司股东的净利润14.82亿元，同比下降10.88%。公司主营业务收入中，（1）境内业务方面：
①主品牌“汤臣倍健”实现收入34.60亿元，同比下降5.04%；关节护理品牌“健力多”实现收入10.15亿元，同比下降12.15%；“Life-Space”国内产品实现收入2.53亿元，同比增长 53.33%。②分渠道来看，线下渠道收入约占境内收入的67.55%，同比下降3.86%；线上渠道收入同比增长3.95%。（2）境外业务方面：LSG实现营业收入5.77亿元，同比增长16.20%（按澳元口径：LSG营业收入为1.24亿澳元，同比增长21.71%）。
（二）其他事项
1.股票期权激励计划：经公司第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十六次会议审议通过，公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权和2019年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权的第二个行权期行权条件已成就，具体情况详见公司于2022年5月11日、2022年5月12日刊登于巨潮资讯网的《关于2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》《关于2019年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》。截至报告期末，激励对象已行权数量合计13,500股，公司总股本增加至1,700,322,263股。
2.对外投资：（1）经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司参与投资设立安庆为来绿健产业发展基金合伙企业（有限合伙），合伙企业于报告期内完成私募投资基金备案手续。具体情况详见公司于2022年4月29日、2022年8月4日刊登于巨潮资讯网的《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的进展公告》。
（2）经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司参与投资设立常州为来医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙），合伙企业于报告期内完成私募投资基金备案手续。具体情况详见公司于2022年7月1日、2022年9月20日刊登于巨潮资讯网的《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的进展公告》。
3.募投项目增加实施主体：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司新增Ultra Mix(Aust.)Pty Ltd为募投项目“澳洲生产基地建设项目”的实施主体。具体情况详见公司于2022年9月22日刊登于巨潮资讯网的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1.合并资产负债表
编制单位：汤臣倍健股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,529,993,350.47 | 2,902,277,670.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 95,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 576,959,700.83 | 290,496,236.04 |
| 应收款项融资 | 60,451,322.44 | 48,998,260.00 |
| 预付款项 | 240,926,222.76 | 135,822,728.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 23,413,865.91 | 22,551,054.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 722,503,415.47 | 832,753,975.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 689,702,188.31 | 2,865,813,629.07 |
| 流动资产合计 | 6,938,950,066.19 | 7,338,713,552.95 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 455,437,130.86 | 280,728,901.47 |
| 其他权益工具投资 | 221,253,839.92 | 262,130,648.43 |
| 其他非流动金融资产 | 585,515,033.31 | 670,525,034.29 |
| 投资性房地产 | 158,395,088.39 | 161,716,192.15 |
| 固定资产 | 805,320,901.96 | 828,593,043.18 |
| 在建工程 | 337,178,195.70 | 277,269,610.21 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 43,165,925.26 | 74,922,203.05 |
| 无形资产 | 751,575,663.90 | 805,772,974.93 |
| 开发支出 | 17,394,672.40 | 17,475,524.95 |
| 商誉 | 1,121,849,364.10 | 1,120,007,724.40 |
| 长期待摊费用 | 2,706,156.40 | 3,138,517.97 |
| 递延所得税资产 | 235,505,757.21 | 242,350,830.41 |
| 其他非流动资产 | 990,650,622.97 | 882,581,983.11 |
| 非流动资产合计 | 5,725,948,352.38 | 5,627,213,188.55 |
| 资产总计 | 12,664,898,418.57 | 12,965,926,741.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 308,905,867.56 | 408,068,236.94 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 414,649,996.92 | 869,870,402.10 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 146,090,219.89 | 221,922,065.35 |
| 应交税费 | 156,471,452.37 | 66,375,707.95 |
| 其他应付款 | 419,634,992.84 | 400,040,211.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 26,295,541.99 | 32,587,773.68 |
| 其他流动负债 | 9,834,646.26 | 72,330,329.02 |
| 流动负债合计 | 1,481,882,717.83 | 2,071,194,726.69 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 16,198,358.13 | 41,399,845.31 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 2,650,908.77 | 1,277,121.14 |
| 预计负债 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 递延收益 | 87,078,738.72 | 94,013,121.64 |
| 递延所得税负债 | 205,524,960.56 | 221,026,518.12 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 311,952,966.18 | 358,216,606.21 |
| 负债合计 | 1,793,835,684.01 | 2,429,411,332.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,700,322,263.00 | 1,700,308,763.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,169,165,624.71 | 6,174,176,909.70 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -132,955,623.65 | -183,614,248.94 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 764,423,703.42 | 765,791,645.05 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,316,658,424.80 | 2,037,285,483.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,817,614,392.28 | 10,493,948,552.08 |
| 少数股东权益 | 53,448,342.28 | 42,566,856.52 |
| 所有者权益合计 | 10,871,062,734.56 | 10,536,515,408.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,664,898,418.57 | 12,965,926,741.50 |
法定代表人：林志成 主管会计工作负责人：吴卓艺 会计机构负责人：官欣茹
2.合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,159,875,535.98 | 6,028,519,168.54 |
| 其中：营业收入 | 6,159,875,535.98 | 6,028,519,168.54 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,478,128,829.96 | 4,062,650,164.27 |
| 其中：营业成本 | 1,922,857,766.09 | 2,002,232,088.25 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 58,881,713.89 | 60,536,987.73 |
| 销售费用 | 2,085,715,355.89 | 1,638,918,817.08 |
| 管理费用 | 329,480,752.49 | 284,898,891.31 |
| 研发费用 | 104,245,934.72 | 97,450,849.94 |
| 财务费用 | -23,052,693.12 | -21,387,470.04 |
| 其中：利息费用 | 2,152,714.19 | 8,115,793.40 |
| 利息收入 | 25,676,162.72 | 33,608,693.87 |
| 加：其他收益 | 10,071,473.67 | 9,700,727.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 184,833,718.11 | 73,821,098.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -78,042,294.95 | -26,437,552.40 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,467,277.71 | -17,251,908.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,463,576.07 | -11,372,295.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 806,063.94 | 102,400.48 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,771,484,813.01 | 1,994,431,473.43 |
| 加：营业外收入 | 69,031,573.28 | 100,958,699.36 |
| 减：营业外支出 | 6,887,493.39 | 1,334,076.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,833,628,892.90 | 2,094,056,096.49 |
| 减：所得税费用 | 334,846,856.99 | 413,364,147.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,498,782,035.91 | 1,680,691,949.48 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,498,782,035.91 | 1,680,737,212.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -45,262.78 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,481,900,550.15 | 1,662,868,783.43 |
| 2.少数股东损益 | 16,881,485.76 | 17,823,166.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 36,979,209.14 | -214,796,877.62 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 36,979,209.14 | -214,796,877.62 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -11,151,552.22 | -63,984,598.50 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -11,151,552.22 | -63,984,598.50 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 48,130,761.36 | -150,812,279.12 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 48,130,761.36 | -150,812,279.12 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,535,761,245.05 | 1,465,895,071.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,518,879,759.29 | 1,448,071,905.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 16,881,485.76 | 17,823,166.05 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.87 | 1.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.87 | 1.00 |
法定代表人：林志成 主管会计工作负责人：吴卓艺 会计机构负责人：官欣茹
3.合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,840,616,806.94 | 5,837,428,995.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 206,447,888.78 | 199,839,610.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,047,064,695.72 | 6,037,268,606.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,838,943,368.92 | 1,779,938,813.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 788,652,195.51 | 618,005,823.31 |
| 支付的各项税费 | 754,250,909.86 | 875,619,184.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,878,453,079.14 | 1,803,430,645.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,260,299,553.43 | 5,076,994,466.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 786,765,142.29 | 960,274,139.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,932,164,966.89 | 1,346,482,442.32 |
| 取得投资收益收到的现金 | 138,856,511.12 | 102,526,463.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 636,310.71 | 397,051.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,071,657,788.72 | 1,449,405,956.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149,578,105.37 | 170,995,454.66 |
| 投资支付的现金 | 3,887,580,000.00 | 3,053,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,037,158,105.37 | 3,223,995,454.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,034,499,683.35 | -1,774,589,497.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,092,267,285.42 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 37,167,200.00 | 9,495,400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 37,167,200.00 | 3,101,762,685.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,167,200.00 | 255,574,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,205,832,768.41 | 1,198,653,330.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,543,365.82 | 95,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,506,835.69 | 21,509,599.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,268,506,804.10 | 1,475,737,729.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,231,339,604.10 | 1,626,024,955.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39,808,778.60 | -13,756,373.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,629,734,000.14 | 797,953,223.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,900,259,350.33 | 1,825,771,642.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,529,993,350.47 | 2,623,724,865.82 |
法定代表人：林志成 主管会计工作负责人：吴卓艺 会计机构负责人：官欣茹
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
汤臣倍健股份有限公司
董 事 会二〇二二年十月二十五日