证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2022-033
青岛国恩科技股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 4,220,831,436.66 | 69.55% | 10,352,346,770.49 | 55.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 155,533,256.64 | 9.81% | 534,558,335.44 | 8.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 145,438,222.78 | 2.94% | 509,804,718.55 | 4.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 412,493,346.75 | -2.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5734 | 9.80% | 1.9707 | 8.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5734 | 9.80% | 1.9707 | 8.26% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.03% | -0.09% | 14.40% | -0.53% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 12,015,658,193.51 | 9,908,877,185.13 | 21.26% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,940,060,370.14 | 3,475,953,942.84 | 13.35% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 478,656.80 | 324,477.19 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 13,409,262.39 | 30,063,293.34 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -284,277.84 | -491,025.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 760,613.88 | 4,298,186.76 | |
| 减：所得税影响额 | 2,232,145.29 | 5,276,450.84 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,037,076.08 | 4,164,864.20 | |
| 合计 | 10,095,033.86 | 24,753,616.89 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）合并资产负债表项目主要变动情况及原因
1、货币资金较年初增加50.32%，主要系销售商品收到的现金增加所致；
2、预付款项较年初增加63.76%，主要系销售收入增长，原辅材料采购量增加所致；
3、其他应收款较年初增加64.39%，主要系保证金增加所致；
4、投资性房地产较年初增加300.83%，主要系子公司土地使用权转入投资性房地产所致；
5、在建工程较年初增加120.37%，主要系项目投资增加所致；
6、应付账款较年初增加113.64%，主要系销售收入增长，原辅材料采购量增加所致；
7、其他应付款较年初减少76.62%，主要系往来款项减少所致；
8、合同负债较年初减少31.00%，主要系预收客户货款减少所致；
9、一年内到期的非流动负债较年初增加111.53%，主要系一年内到期长期借款增加所致；10、其他流动负债较年初减少51.21%，主要系票据贴现或者背书未终止确认金额减少所致；
11、长期借款较年初增加58.88%，主要系子公司长期借款增加所致。
（二）合并利润表项目主要变动情况及原因
1、营业收入较上年同期增加55.93%，主要系经营规模扩张、产品销售大幅增长和子公司纳入合并报表范围所致；
2、营业成本较上年同期增加61.16%，主要系经营规模扩张、产品销售大幅增长和子公司纳入合并报表范围所致；
3、税金及附加较上年同期增加87.57%，主要系销售收入增加及子公司纳入合并报表范围，增值税增加，计提的税金及附加增加所致；
4、销售费用较上年同期增加50.37%，主要系经营规模扩张、产品销售大幅增长和子公司纳入合并报表范围所致；
5、管理费用较上年同期增加65.69%，主要系经营规模扩张和子公司纳入合并报表范围所致增加；
6、研发费用较上年同期增加30.54%，主要系研发投入和人员增加所致；
7、财务费用较上年同期增加84.41%，主要系贷款利息增加和子公司纳入合并报表范围所致；
8、其他收益较上年同期增加123.74%，主要系政府补助增加所致；
9、所得税费用较上年同期增加42.86%，主要系利润增加所致；
10、少数股东损益较上年同期增加2,494.36%，主要系控股子公司纳入合并范围所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,147 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王爱国 | 境内自然人 | 46.45% | 126,000,000 | 94,500,000 | 质押 | 62,963,999 |
| 青岛世纪星豪投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.64% | 18,000,000 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 3.63% | 9,837,467 | 0 | ||
| 徐波 | 境内自然人 | 3.32% | 9,000,000 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－华安安康灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.42% | 3,845,100 | 0 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－富国成长领航混合型证券投资基金 | 其他 | 0.92% | 2,504,751 | 0 | ||
| 交通银行股份有限公司－富国均衡优选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.91% | 2,470,416 | 0 | ||
| 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.71% | 1,930,973 | 0 | ||
| 陶筱波 | 境内自然人 | 0.67% | 1,805,688 | 0 | ||
| 青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）－立本成长2号私募证券投资基金 | 其他 | 0.58% | 1,567,500 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王爱国 | 31,500,000 | 人民币普通股 | 31,500,000 | |||
| 青岛世纪星豪投资有限公司 | 18,000,000 | 人民币普通股 | 18,000,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 9,837,467 | 人民币普通股 | 9,837,467 | |||
| 徐波 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华安安康灵活配置混合型证券投资基金 | 3,845,100 | 人民币普通股 | 3,845,100 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－富国成长领航混合型证券投资基金 | 2,504,751 | 人民币普通股 | 2,504,751 | |||
| 交通银行股份有限公司－富国均衡优选混合型证券投资基金 | 2,470,416 | 人民币普通股 | 2,470,416 | |||
| 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 | 1,930,973 | 人民币普通股 | 1,930,973 | |||
| 陶筱波 | 1,805,688 | 人民币普通股 | 1,805,688 | |||
| 青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）－立本成长2号私募证券投资基金 | 1,567,500 | 人民币普通股 | 1,567,500 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，公司的股东王爱国直接持有公司46.45%的股份，为公司的控股股东；公司的股东徐波直接持有公司3.32%的股份；王爱国、徐波系夫妻关系，为公司的实际控制人；公司的股东世纪星豪持有公司6.64%的股份，徐波持有世纪星豪83.30%的股权，为世纪星豪的控股股东、董 | |||||
事长兼总经理。除此以外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 青岛世纪星豪投资有限公司通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,000,000股;青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）－立本成长2号私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,567,500股。 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、向控股二级子公司增资暨关联交易事宜
公司与控股子公司包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”）共同向控股二级子公司青岛益青生物科技股份有限公司增资。本次增资总额为10,045万元，其中东宝生物6,027万元，公司4,018万元，持有益青生物8%股权的股东青岛德裕生物投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛德裕”）放弃本次同比例增资权。本次增资完成后，公司持有益青生物股权比例由32%变更为33.36%。上述各方已于2022年8月25日签署《增资扩股协议书》，具体内容详见公司于2022年8月31日披露的《关于向控股二级子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。
截至本报告披露日，益青生物已完成工商变更登记手续，并领取由青岛市行政审批服务局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于2022年10月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于向控股二级子公司增资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-031）。
2、公司控股子公司东宝生物员工持股计划
公司控股子公司东宝生物于2022年6月30日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈包头东宝生物技术股份有限公司2022年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈包头东宝生物技术股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》，上述议案提交股东大会后，于2022年7月18日召开2022年第一次临时股东大会审议通过。
2022年7月25日东宝生物披露了《关于2022年员工持股计划的进展公告》，具体内容详见当日东宝生物披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2022-035）。
2022年7月29日东宝生物披露了《关于2022年员工持股计划完成股票购买的公告》，具体内容详见当日东宝生物披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2022-037）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛国恩科技股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,726,529,611.97 | 1,148,542,611.74 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,508,610.81 | 1,999,636.17 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 511,153,072.27 | 597,027,026.66 |
| 应收账款 | 1,329,937,167.07 | 1,341,432,526.87 |
| 应收款项融资 | 130,255,830.54 | 128,444,701.01 |
| 预付款项 | 1,483,231,684.21 | 905,744,159.12 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 71,671,385.14 | 43,597,449.60 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,461,013,024.41 | 1,983,728,408.86 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 49,263,077.55 | 49,263,077.55 |
| 其他流动资产 | 38,448,155.31 | 39,728,481.80 |
| 流动资产合计 | 7,803,011,619.28 | 6,239,508,079.38 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 23,592,783.12 | 29,260,756.96 |
| 其他权益工具投资 | 5,621,494.45 | 5,621,494.45 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 22,530,387.34 | 5,620,940.60 |
| 固定资产 | 2,211,806,966.13 | 2,075,421,030.99 |
| 在建工程 | 631,720,577.25 | 286,657,888.44 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 31,509,735.06 | 30,814,114.15 |
| 无形资产 | 734,434,068.60 | 709,714,828.59 |
| 开发支出 | 4,844,867.87 | 7,737,038.35 |
| 商誉 | 340,132,922.76 | 340,132,922.76 |
| 长期待摊费用 | 11,104,353.01 | 15,602,146.25 |
| 递延所得税资产 | 35,843,384.76 | 33,453,695.27 |
| 其他非流动资产 | 159,505,033.88 | 129,332,248.94 |
| 非流动资产合计 | 4,212,646,574.23 | 3,669,369,105.75 |
| 资产总计 | 12,015,658,193.51 | 9,908,877,185.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,116,239,884.65 | 1,001,944,152.59 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,752,302,580.49 | 1,414,200,645.60 |
| 应付账款 | 1,125,306,265.74 | 526,740,830.82 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 61,296,545.96 | 88,834,975.23 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,375,649.63 | 26,974,538.13 |
| 应交税费 | 73,590,204.26 | 92,735,285.26 |
| 其他应付款 | 15,391,181.25 | 65,818,903.26 |
| 其中：应付利息 | 43,797.95 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 541,869,333.75 | 256,168,162.57 |
| 其他流动负债 | 126,885,591.75 | 260,047,931.84 |
| 流动负债合计 | 4,842,257,237.48 | 3,733,465,425.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,265,674,716.05 | 796,600,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 20,788,269.80 | 20,385,320.68 |
| 长期应付款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 44,563,185.58 | 44,235,854.81 |
| 递延所得税负债 | 130,086,118.34 | 117,503,275.49 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,471,112,289.77 | 988,724,450.98 |
| 负债合计 | 6,313,369,527.25 | 4,722,189,876.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 271,250,000.00 | 271,250,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 765,843,845.43 | 765,877,894.30 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 201,990.11 | |
| 盈余公积 | 135,625,000.00 | 135,625,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,767,139,534.60 | 2,303,201,048.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,940,060,370.14 | 3,475,953,942.84 |
| 少数股东权益 | 1,762,228,296.12 | 1,710,733,366.01 |
| 所有者权益合计 | 5,702,288,666.26 | 5,186,687,308.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,015,658,193.51 | 9,908,877,185.13 |
法定代表人：王爱国 主管会计工作负责人：于垂柏 会计机构负责人：赵彦英
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 10,352,346,770.49 | 6,638,953,683.98 |
| 其中：营业收入 | 10,352,346,770.49 | 6,638,953,683.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 9,592,792,656.25 | 5,982,077,441.62 |
| 其中：营业成本 | 9,062,122,785.70 | 5,623,230,113.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 25,558,002.27 | 13,625,810.37 |
| 销售费用 | 64,822,568.28 | 43,108,527.57 |
| 管理费用 | 126,211,854.49 | 76,173,640.61 |
| 研发费用 | 248,599,836.91 | 190,433,020.13 |
| 财务费用 | 65,477,608.60 | 35,506,329.32 |
| 其中：利息费用 | 67,776,095.81 | 42,418,247.75 |
| 利息收入 | 10,952,520.90 | 8,162,197.28 |
| 加：其他收益 | 30,073,165.63 | 13,440,992.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -718,952.78 | -224,880.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -491,025.36 | 659,007.72 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,239,621.90 | -5,868,638.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -109,277,390.15 | -101,877,156.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 430,979.24 | 665,823.89 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 673,331,268.92 | 563,671,389.90 |
| 加：营业外收入 | 7,544,398.55 | 375,851.33 |
| 减：营业外支出 | 3,362,586.13 | 8,158,632.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 677,513,081.34 | 555,888,608.55 |
| 减：所得税费用 | 91,759,815.79 | 64,230,596.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 585,753,265.55 | 491,658,011.86 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 585,753,265.55 | 491,658,011.86 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 534,558,335.44 | 493,796,157.04 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 51,194,930.11 | -2,138,145.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 585,753,265.55 | 491,658,011.86 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 534,558,335.44 | 493,796,157.04 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 51,194,930.11 | -2,138,145.18 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.9707 | 1.8204 |
| （二）稀释每股收益 | 1.9707 | 1.8204 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王爱国 主管会计工作负责人：于垂柏 会计机构负责人：赵彦英
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,802,060,630.43 | 5,733,156,693.06 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 54,884,161.55 | 13,418,704.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,518,948.59 | 23,678,315.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,925,463,740.57 | 5,770,253,713.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,945,852,098.24 | 4,932,745,891.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 280,233,013.27 | 179,400,454.19 |
| 支付的各项税费 | 220,840,877.32 | 133,060,246.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,044,404.99 | 100,823,664.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,512,970,393.82 | 5,346,030,256.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 412,493,346.75 | 424,223,456.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,672,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 545,011.48 | 6,964,574.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 213,130,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,217,011.48 | 220,094,574.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 567,598,274.77 | 116,339,207.50 |
| 投资支付的现金 | 63,492,780.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 672,891,954.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 54,142,589.60 | 75,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 621,740,864.37 | 852,798,942.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -616,523,852.89 | -632,704,368.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 15,200,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,200,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,026,600,000.00 | 1,432,867,710.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,041,800,000.00 | 1,442,867,710.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,183,703,680.59 | 662,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 133,528,502.43 | 122,863,634.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,974,694.43 | 62,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,376,206,877.45 | 846,963,634.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 665,593,122.55 | 595,904,075.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,103,705.15 | -269,684.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 462,666,321.56 | 387,153,479.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 859,888,854.44 | 528,358,601.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,322,555,176.00 | 915,512,081.13 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
2022年10月26日