证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2022-078债券代码:127051 债券简称:博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 341,865,840.81 | -6.45% | 867,203,157.35 | -4.84% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 79,661,118.55 | -37.56% | 162,242,357.47 | -29.31% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 79,231,939.18 | -32.91% | 148,216,719.60 | -29.73% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 24,673,430.15 | -74.97% |
基本每股收益(元/股) | 0.58 | -36.96% | 1.17 | -29.09% |
稀释每股收益(元/股) | 0.58 | -36.96% | 1.17 | -29.09% |
加权平均净资产收益率 | 4.87% | -4.13% | 9.89% | -6.41% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,549,732,836.99 | 2,445,331,230.57 | 4.27% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,665,037,002.82 | 1,597,897,220.86 | 4.20% |
注:
1. 本报告期归属于上市公司股东的净利润,以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,分别下降37.56%和32.91%,主要系购买材料及人工支出等费用增加所致;
2. 本报告期基本每股收益和稀释每股收益变动,主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致。
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -14,038.09 | -42,086.56 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 4,707,794.81 | 13,449,794.05 | 主要系收到的政府补助。 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 7,491,944.80 | 18,913,532.43 | 主要系购买理财的收益。 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -11,201,900.00 | -15,425,800.00 | 主要系购买远期合同产生的损益。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -299,967.34 | -357,948.92 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 487,394.75 | 代扣代缴个税手续费。 | |
减:所得税影响额 | 43,236.21 | 2,393,150.74 | |
少数股东权益影响额(税后) | 211,418.60 | 606,097.14 | |
合计 | 429,179.37 | 14,025,637.87 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动的原因说明
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 变动说明 |
货币资金 | 710,925,128.04 | 1,038,049,431.95 | -31.51% | 主要系购买结构性存款增加所致。 |
交易性金融资产 | 397,000,000.00 | 216,000,000.00 | 83.80% | 主要系购买结构性存款增加所致。 |
应收票据 | 18,878,114.82 | 6,752,302.39 | 179.58% | 主要系收到的商业承兑汇票增加所致。 |
应收款项融资 | 7,116,016.30 | 18,447,445.43 | -61.43% | 主要系银行承兑汇票减少所致。 |
其他应收款 | 10,942,966.75 | 7,909,666.25 | 38.35% | 主要系应收出口退税增加所致。 |
存货 | 353,810,489.72 | 267,618,736.99 | 32.21% | 主要系对客户的发出商品增加所致。 |
其他流动资产 | 12,918,962.16 | 8,334,265.25 | 55.01% | 主要系未抵扣进项税增加所致。 |
固定资产 | 63,985,272.12 | 47,988,369.42 | 33.33% | 主要系投入博杰自动化产业园的仪器设备增加所致。 |
在建工程 | 203,686,620.20 | 146,734,368.06 | 38.81% | 主要系博杰自动化产业园建设投入增加所致。 |
递延所得税资产 | 14,540,651.34 | 8,209,549.66 | 77.12% | 主要系本期减值准备计提对应的递延所得税资产增加所致。 |
其他非流动资产 | 4,121,444.86 | 6,517,894.96 | -36.77% | 主要系报告期内公司预付的设备款达到条件转入固定资产所致。 |
合同负债 | 37,979,073.31 | 11,428,690.44 | 232.31% | 主要系预收账款增加所致。 |
应交税费 | 25,206,395.30 | 14,290,190.44 | 76.39% | 主要系报告期末应交增值税、应交所得税增加所致。 |
其他应付款 | 23,841,170.22 | 39,507,034.99 | -39.65% | 主要系回购员工限制性股票款所致。 |
库存股 | 70,283,876.17 | 36,935,392.10 | 90.29% | 主要系回购公司股份所致。 |
其他综合收益 | 1,045,961.33 | -1,103,760.72 | 194.76% | 主要系汇率变动致报表折算差额增加。 |
2、利润表项目变动的原因说明
单位:元
项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减变动 | 变动说明 |
财务费用 | -20,666,663.62 | -698,584.38 | -2858.36% | 主要系受汇率波动影响所致。 |
公允价值变动损益 | -8,192,900.00 | 175,800.00 | -4760.35% | 主要系根据本报告期期末远期合同计提相应公允价值变动损失所致。 |
信用减值损失 | -5,071,328.20 | -2,904,169.27 | -74.62% | 主要系同期应收账款增加,计提应收账款坏账准备增加所致。 |
资产减值损失 | -4,918,523.59 | -223,895.69 | -2096.79% | 主要系计提存货跌价准备增加所致。 |
所得税费用 | 13,644,501.79 | 23,976,514.57 | -43.09% | 主要系净利润减少,应缴纳所得税减少所致。 |
少数股东权益 | -2,439,519.29 | 8,055,007.85 | -130.29% | 主要系非全资子公司业绩下降所致。 |
3、现金流量表项目变动的原因说明
单位:元
项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减变动 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,673,430.15 | 98,585,514.41 | -74.97% | 主要系报告期内支付的成本费用增加所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -340,229,956.42 | 38,967,158.95 | -973.12% | 主要系报告期内购买的银行理财产品增加所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -114,533,586.45 | -64,369,239.40 | -77.93% | 主要系回购公司股份所致。 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,975,843.08 | -913,410.93 | 1849.03% | 主要系汇率波动影响所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 16,330 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
王兆春 | 境内自然人 | 23.25% | 32,400,000 | 32,400,000 | ||
付林 | 境内自然人 | 17.43% | 24,300,000 | 24,300,000 | ||
成君 | 境内自然人 | 11.62% | 16,200,000 | 16,200,000 | ||
陈均 | 境内自然人 | 5.81% | 8,100,000 | 8,100,000 | ||
曾宪之 | 境内自然人 | 3.23% | 4,500,000 | 4,500,000 | ||
王凯 | 境内自然人 | 3.23% | 4,500,000 | 4,500,000 | ||
浙江衢州利佰嘉慧金股权投资管理合伙企 业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.94% | 4,097,499 | 0 | ||
珠海横琴博航投资咨询企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.87% | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
珠海横琴博展投资咨询企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.15% | 3,000,000 | 3,000,000 |
珠海横琴博望投资咨询企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.15% | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
浙江衢州利佰嘉慧金股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 4,097,499 | 人民币普通股 | 4,097,499 | |||
香港中央结算有限公司 | 664,557 | 人民币普通股 | 664,557 | |||
曾嘉 | 243,219 | 人民币普通股 | 243,219 | |||
李泽原 | 240,000 | 人民币普通股 | 240,000 | |||
陈天清 | 200,000 | 人民币普通股 | 200,000 | |||
仁桥(北京)资产管理有限公司-仁桥鲲淼3期私募证券投资基金 | 174,600 | 人民币普通股 | 174,600 | |||
吴哲源 | 162,300 | 人民币普通股 | 162,300 | |||
鞠万金 | 160,000 | 人民币普通股 | 160,000 | |||
仁桥(北京)资产管理有限公司-仁桥泽源1期私募证券投资基金 | 157,100 | 人民币普通股 | 157,100 | |||
黄焯 | 151,727 | 人民币普通股 | 151,727 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、王兆春、付林、成君三人为公司控股股东、实际控制人,三人为一致行动人; 2、王兆春为博航投资、博望投资、博展投资的执行事务合伙人,通过博航投资、博望投资、博展投资合计间接持有公司股数402.16万股,除此之外,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,未知是否属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 |
注:“前10名无限售条件普通股东持股情况”中存在“珠海博杰电子股份有限公司回购专用证券账户”,报告期末持有无限售条件普通股股份数量为1,250,000股。
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)已披露事项
披露日期 | 公告编号 | 公告标题 | 公告网址 |
2022年7月4日 | 2022-049 | 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 巨潮资讯网 |
2022-050 | 关于2022年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 | (http://www.cninfo.com.cn) | |
2022-051 | 关于回购公司股份的进展公告 | ||
2022年7月6日 | 2022-052 | 关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达10%的公告 | |
2022年7月14日 | 2022-053 | 关于实际控制人之一持有可转换公司债券比例变动达10%的公告 | |
2022年7月15日 | 2022-054 | 关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达10%的公告 | |
2022年7月20日 | 2022-055 | 关于股东可转换公司债券解除质押的公告 | |
2022-056 | 关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达10%的公告 | ||
2022年7月26日 | 2022-057 | 关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达10%的公告 | |
2022-058 | 关于实际控制人之一持有可转换公司债券比例变动达10%的公告 | ||
2022年8月1日 | 2022-059 | 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 | |
2022-060 | 关于博杰转债转股价格调整的公告 | ||
2022年8月3日 | 2022-061 | 关于回购公司股份的进展公告 | |
2022年8月12日 | 2022-063 | 关于变更高级管理人员的公告 | |
2022年8月16日 | 2022-064 | 关于暂不向下修正博杰转债转股价格的提示性公告 | |
2022年8月23日 | 2022-065 | 关于预计触发转股价格修正条件的提示性公告 | |
2022年8月30日 | 2022-070 | 关于会计政策变更的公告 | |
2022-072 | 关于不向下修正“博杰转债”转股价格的公告 | ||
2022年9月3日 | 2022-073 | 关于回购公司股份的进展公告 | |
2022年9月17日 | 2022-074 | 关于回购公司股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告 |
(二)其他事项
2022年9月,公司以人民币4,802万元对深圳市陆芯半导体有限公司(下称“深圳陆芯”)进行投资,深圳陆芯所处市场为半导体封装设备市场,深圳陆芯拥有高精密轴系自研、主轴自控技术、运动控制板卡和运控技术、NCS非接触测高技术等自主核心技术,主营产品为划片机,产品可以应用于包括半导体、电子信息产业(miniLED、microLED、汽车电子、消费电子)等高精、高效制造领域。投资完成后,公司持有深圳陆芯56.0032%股权。2022年10月,深圳陆芯完成工商登记变更为博捷芯(深圳)半导体有限公司。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:珠海博杰电子股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 710,925,128.04 | 1,038,049,431.95 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 397,000,000.00 | 216,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 18,878,114.82 | 6,752,302.39 |
应收账款 | 471,968,395.14 | 391,174,901.82 |
应收款项融资 | 7,116,016.30 | 18,447,445.43 |
预付款项 | 14,518,560.43 | 14,493,115.58 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 10,942,966.75 | 7,909,666.25 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 353,810,489.72 | 267,618,736.99 |
合同资产 | 8,887,951.31 | 8,965,015.64 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 12,918,962.16 | 8,334,265.25 |
流动资产合计 | 2,006,966,584.67 | 1,977,744,881.30 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 78,256,809.62 | 79,494,382.15 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 63,985,272.12 | 47,988,369.42 |
在建工程 | 203,686,620.20 | 146,734,368.06 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 44,099,948.37 | 40,524,398.65 |
无形资产 | 111,632,072.17 | 113,187,165.33 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 22,443,433.64 | 24,930,221.04 |
递延所得税资产 | 14,540,651.34 | 8,209,549.66 |
其他非流动资产 | 4,121,444.86 | 6,517,894.96 |
非流动资产合计 | 542,766,252.32 | 467,586,349.27 |
资产总计 | 2,549,732,836.99 | 2,445,331,230.57 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 8,233,400.00 | 40,500.00 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 209,468,619.72 | 198,580,598.74 |
预收款项 | ||
合同负债 | 37,979,073.31 | 11,428,690.44 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 64,453,836.10 | 85,321,831.56 |
应交税费 | 25,206,395.30 | 14,290,190.44 |
其他应付款 | 23,841,170.22 | 39,507,034.99 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 8,650,158.28 | 6,259,379.99 |
其他流动负债 | 1,064,947.17 | 1,365,917.34 |
流动负债合计 | 378,897,600.10 | 356,794,143.50 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | 432,549,834.01 | 414,630,510.25 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 37,175,726.84 | 36,073,195.18 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 10,604,634.09 | 13,201,890.88 |
递延所得税负债 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 480,330,194.94 | 463,905,596.31 |
负债合计 | 859,227,795.04 | 820,699,739.81 |
所有者权益: | ||
股本 | 139,378,858.00 | 139,688,000.00 |
其他权益工具 | 102,076,994.99 | 102,079,370.44 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 713,570,125.46 | 728,616,589.55 |
减:库存股 | 70,283,876.17 | 36,935,392.10 |
其他综合收益 | 1,045,961.33 | -1,103,760.72 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 70,618,216.80 | 70,618,216.80 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 708,630,722.41 | 594,934,196.89 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,665,037,002.82 | 1,597,897,220.86 |
少数股东权益 | 25,468,039.13 | 26,734,269.90 |
所有者权益合计 | 1,690,505,041.95 | 1,624,631,490.76 |
负债和所有者权益总计 | 2,549,732,836.99 | 2,445,331,230.57 |
法定代表人:王兆春 主管会计工作负责人:张彩虹 会计机构负责人:吴奇文
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 867,203,157.35 | 911,300,022.41 |
其中:营业收入 | 867,203,157.35 | 911,300,022.41 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 704,323,742.01 | 676,432,047.67 |
其中:营业成本 | 447,423,683.39 | 442,996,847.85 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 |
分保费用 | ||
税金及附加 | 5,662,531.81 | 6,190,565.87 |
销售费用 | 79,914,270.11 | 78,571,309.92 |
管理费用 | 73,112,964.59 | 56,282,654.32 |
研发费用 | 118,876,955.73 | 93,089,254.09 |
财务费用 | -20,666,663.62 | -698,584.38 |
其中:利息费用 | 19,174,063.21 | -57,866.61 |
利息收入 | 4,498,091.31 | 2,344,669.12 |
加:其他收益 | 19,707,652.00 | 19,888,856.62 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 9,443,059.90 | 10,139,475.64 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,237,572.53 | -1,352,699.70 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -8,192,900.00 | 175,800.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,071,328.20 | -2,904,169.27 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,918,523.59 | -223,895.69 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 3,900.96 | 3,412.09 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 173,851,276.41 | 261,947,454.13 |
加:营业外收入 | 18,051.08 | 23,572.13 |
减:营业外支出 | 421,987.52 | 412,016.44 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 173,447,339.97 | 261,559,009.82 |
减:所得税费用 | 13,644,501.79 | 23,976,514.57 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 159,802,838.18 | 237,582,495.25 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 159,802,838.18 | 237,582,495.25 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 162,242,357.47 | 229,527,487.40 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -2,439,519.29 | 8,055,007.85 |
六、其他综合收益的税后净额 | 2,149,722.05 | 402,912.07 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,149,722.05 | 402,912.07 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 2,149,722.05 | 402,912.07 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 2,149,722.05 | 402,912.07 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 161,952,560.23 | 237,985,407.32 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 164,392,079.52 | 229,930,399.47 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -2,439,519.29 | 8,055,007.85 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 1.17 | 1.65 |
(二)稀释每股收益 | 1.17 | 1.65 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:王兆春 主管会计工作负责人:张彩虹 会计机构负责人:吴奇文
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 863,377,682.71 | 868,397,709.90 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 37,550,400.61 | 21,431,546.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,310,057.78 | 16,646,593.99 |
经营活动现金流入小计 | 913,238,141.10 | 906,475,850.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 442,969,516.66 | 376,731,281.71 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 313,602,331.34 | 292,472,042.55 |
支付的各项税费 | 37,770,648.89 | 50,527,494.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 94,222,214.06 | 88,159,516.79 |
经营活动现金流出小计 | 888,564,710.95 | 807,890,335.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,673,430.15 | 98,585,514.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 5,862,204.71 | 11,492,210.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,281.23 | 801,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,452,816,947.85 | 1,302,490,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,458,722,433.79 | 1,314,783,210.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,166,276.63 | 77,816,051.25 |
投资支付的现金 | 1,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,710,786,113.58 | 1,198,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,798,952,390.21 | 1,275,816,051.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -340,229,956.42 | 38,967,158.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,170,000.00 | 37,488,528.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 30,434,380.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,170,000.00 | 67,922,908.00 |
偿还债务支付的现金 | 0.00 | 30,434,380.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,389,990.95 | 101,857,767.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,313,595.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 115,703,586.45 | 132,292,147.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -114,533,586.45 | -64,369,239.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,975,843.08 | -913,410.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -414,114,269.64 | 72,270,023.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 697,197,027.73 | 402,378,294.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 283,082,758.09 | 474,648,317.47 |
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
珠海博杰电子股份有限公司董事会
2022年10月25日