证券代码：300838证券简称：浙江力诺公告编号：2022-080
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 302,014,885.73 | 50.62% | 714,627,943.53 | 43.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,077,389.60 | 3.32% | 73,329,456.92 | 8.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 29,844,047.52 | 4.32% | 70,037,016.97 | 4.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -28,003,077.86 | -203.59% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 4.76% | 0.54 | 8.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 4.76% | 0.54 | 8.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.46% | -0.15% | 8.50% | -0.01% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,407,596,506.05 | 1,238,317,529.45 | 13.67% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 884,227,168.36 | 838,165,711.44 | 5.50% | |
（二）非经常性损益项目和金额?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -14.46 | -58,654.94 | 固定资产处置损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 313,438.67 | 2,479,367.25 | 政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -18,904.11 | 1,672,746.46 | 结构性存款理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -20,000.00 | -220,000.00 | 营业外支出 |
| 减：所得税影响额 | 41,178.02 | 581,018.82 | |
| 合计 | 233,342.08 | 3,292,439.95 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增长率 | 原因 |
| 货币资金 | 92,220,744.19 | 62,373,754.39 | 47.85% | 主要系本期理财产品到期收回所致 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 163,627,279.54 | - | 主要系本期理财产品到期收回所致 |
| 应收票据 | 8,268,366.37 | 4,743,583.75 | 74.31% | 主要系期末未到期承兑汇票增加所致 |
| 应收账款 | 510,103,467.26 | 369,158,003.06 | 38.18% | 主要系本期销售额增长所致 |
| 其他应收款 | 72,849,005.64 | 7,236,234.45 | 906.73% | 主要系本期终止收购五洲阀门股份有限公司股份，与其签订了股权回购协议，会计科目核算从其他非流动资产转入其他应收款所致 |
| 存货 | 246,025,524.91 | 174,542,246.33 | 40.95% | 主要系本期在手销售订单增长所致 |
| 固定资产 | 332,533,704.46 | 123,662,773.13 | 168.90% | 主要系本期年产2.5万套高性能控制阀生产线建设项目、年产7.5万套控制阀生产基地项目投产转固所致 |
| 在建工程 | 2,699,429.07 | 137,954,096.35 | -98.04% | 主要系本期年产2.5万套高性能控制阀生产线建设项目、年产7.5万套控制阀生产基地项目投产转固所致 |
| 其他非流动资产 | 19,674,717.50 | 86,807,412.73 | -77.34% | 主要系本期终止收购五洲阀门股份有限公司股份，与其签订了股权回购协议，会计科目核算从其他非流动资产转入其他应收款所致 |
2、利润表项目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增长率 | 原因 |
| 营业收入 | 714,627,943.53 | 499,291,197.42 | 43.13% | 主要系本期销售订单增长所致 |
| 营业成本 | 551,438,592.68 | 356,933,614.70 | 54.49% | 主要系本期收入增长对应成本增加所致 |
| 财务费用 | 1,149,051.45 | -267,231.55 | 529.98% | 主要系本期银行借款增加所致 |
| 其他收益 | 2,479,367.25 | 1,667,802.18 | 48.66% | 主要系本期收到政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 1,672,746.46 | 4,524,103.68 | -63.03% | 主要系本期理财产品减少所致 |
、现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增长率 | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,003,077.86 | 27,031,520.11 | -203.59% | 主要系本期订单增长导致购买商品、接受劳务支付的现金流出增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87,907,937.41 | -117,384,808.82 | 174.89% | 主要系本期理财产品到期收回所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,226,768.36 | 12,601,752.35 | -268.44% | 主要系本期归还银行借款及分配股利所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,703 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陈晓宇 | 境内自然人 | 20.94% | 28,550,000.00 | 28,550,000.00 | ||
| 任翔 | 境内自然人 | 9.44% | 12,867,000.00 | 12,867,000.00 | ||
| 王秀国 | 境内自然人 | 7.99% | 10,892,000.00 | 10,892,000.00 | ||
| 戴美春 | 境内自然人 | 7.90% | 10,768,000.00 | 10,768,000.00 | ||
| 吴平 | 境内自然人 | 5.96% | 8,126,000.00 | 8,126,000.00 | 质押 | 1,099,800.00 |
| 余建平 | 境内自然人 | 5.79% | 7,900,000.00 | 7,900,000.00 | ||
| 瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.18% | 2,979,000.00 | 2,979,000.00 | ||
| 伍荣 | 境内自然人 | 1.18% | 1,610,000.00 | 0 | ||
| 瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.15% | 1,574,000.00 | 1,574,000.00 | ||
| 李欣 | 境内自然人 | 1.00% | 1,361,900.00 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 伍荣 | 1,610,000.00 | 人民币普通股 | 1,610,000.00 | |||
| 李欣 | 1,361,900.00 | 人民币普通股 | 1,361,900.00 | |||
| 杨秀玲 | 810,000.00 | 人民币普通股 | 810,000.00 | |||
| 陈凡 | 639,200.00 | 人民币普通股 | 639,200.00 | |||
| 浙商证券股份有限公司 | 543,000.00 | 人民币普通股 | 543,000.00 | |||
| 徐明时 | 538,000.00 | 人民币普通股 | 538,000.00 | |||
| 张峰 | 488,000.00 | 人民币普通股 | 488,000.00 | |||
| 韩跃武 | 407,500.00 | 人民币普通股 | 407,500.00 | |||
| 叶小伟 | 398,000.00 | 人民币普通股 | 398,000.00 | |||
| 刘大胜 | 388,300.00 | 人民币普通股 | 388,300.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东王秀国、戴美春系股东陈晓宇姐夫，股东王秀国、戴美春系连襟关系。瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙）由股东陈晓宇、余建平共同持有。公司由陈晓宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建平等六位一致行动人共同控制。该共同控制情形已于2012年通过签订《一致行动协议》（2017年到期续签，2019年6月1日，上述人员补充签订了《一致行动协议之补充协议》，将协议有效期延期至2025年3月8日。）安排予以明确，在约定期间陈晓宇等六人在公司重大事务决策以及重大会议（包括但不限于历次股东会、股东大会、董事会）的表决及投票中均作出了一致的意思表示，协议得到有效履行。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东李欣通过普通账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份1,361,900股，合计持有公司股份1,361,900股。 | |||||
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 陈晓宇 | 28,550,000 | 0 | 0 | 28,550,000 | 首发前限售 | 按承诺及相关法律法规解除限售 |
| 任翔 | 12,867,000 | 0 | 0 | 12,867,000 | 首发前限售 | 按承诺及相关法律法规解除限售 |
| 王秀国 | 10,892,000 | 0 | 0 | 10,892,000 | 首发前限售 | 按承诺及相关法律法规解除限售 |
| 戴美春 | 10,768,000 | 0 | 0 | 10,768,000 | 首发前限售 | 按承诺及相关法律法规解除限售 |
| 吴平 | 8,126,000 | 0 | 0 | 8,126,000 | 首发前限售 | 按承诺及相关法律法规解除限售 |
| 余建平 | 7,900,000 | 0 | 0 | 7,900,000 | 首发前限售 | 按承诺及相关法律法规解除限售 |
| 瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙） | 2,979,000 | 0 | 0 | 2,979,000 | 首发前限售 | 按承诺及相关法律法规解除限售 |
| 瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙） | 1,574,000 | 0 | 0 | 1,574,000 | 首发前限售 | 按承诺及相关法律法规解除限售 |
| 合计 | 83,656,000.00 | 0 | 0 | 83,656,000.00 |
三、其他重要事项?适用□不适用
一、营业收入实现同比增长2022年前三季度，公司极积开拓市场、加强大客户开发力度、提升产品和服务，销售订单同比上期有所增长，公司实现营业收入71,462.79万元，同比增长43.13%。
二、完成注册地址变更
报告期内，公司由原来的浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区搬迁至浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号，同时完成了注册地址变更，具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
望海路2899号厂区占地82亩建筑面积8万余平方，随着生产场地的扩大，公司产能得到进一步释放。
三、终止收购五洲阀门股份有限公司股份
因合作情况发生变化，无法达成《收购意向协议》约定的收购条件，经公司于2022年08月22日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过决定终止收购五洲阀门股份有限公司股份。并经公司于2022年09月09日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，公司与陈锦法、王玉燕、五洲装备有限公司于同日签署了《关于五洲阀门股份有限公司股份回购协议》（以下简称“股份回购协议”）。根据《股份回购协议》，陈锦法返还1,000万元定金并按公司实际支付对价回购公司已收购的五洲阀门股份有限公司股份，王玉燕、五洲装备有限公司提供连带责任担保。
截至2022年09月29日，陈锦法已依约返还1,000万元定金，公司将持续跟进上述合同的履约情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
上述详情请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、2022年限制性股票激励计划进展情况
公司于2022年09月16日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议并于2022年10月10日召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，本次股权激励拟授予的限制性股票数量为274.00万股（首次授予237.00万股，预留37.00万股），授予价格为8.20元/股。
2022年10月14日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，完成股权激励首次授予相关工作。
上述详情请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 92,220,744.19 | 62,373,754.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 163,627,279.54 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,268,366.37 | 4,743,583.75 |
| 应收账款 | 510,103,467.26 | 369,158,003.06 |
| 应收款项融资 | 41,228,982.74 | 38,378,720.93 |
| 预付款项 | 13,834,103.06 | 14,938,655.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 72,849,005.64 | 7,236,234.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 246,025,524.91 | 174,542,246.33 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,232,271.63 | 1,327,065.03 |
| 流动资产合计 | 985,762,465.80 | 836,325,543.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 10,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 332,533,704.46 | 123,662,773.13 |
| 在建工程 | 2,699,429.07 | 137,954,096.35 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 44,218,845.23 | 44,720,721.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,364,496.80 | 2,815,452.94 |
| 递延所得税资产 | 7,342,847.19 | 6,031,529.94 |
| 其他非流动资产 | 19,674,717.50 | 86,807,412.73 |
| 非流动资产合计 | 421,834,040.25 | 401,991,986.28 |
| 资产总计 | 1,407,596,506.05 | 1,238,317,529.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 72,833,506.93 | 71,834,321.85 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 86,967,117.30 | 85,434,231.14 |
| 应付账款 | 228,199,727.88 | 156,209,340.91 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 70,364,061.72 | 34,322,660.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,343,385.04 | 13,580,277.00 |
| 应交税费 | 5,383,569.86 | 5,213,035.12 |
| 其他应付款 | 5,272,630.37 | 3,394,989.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,965,779.86 | 20,023,527.78 |
| 其他流动负债 | 12,777,776.72 | 8,225,169.28 |
| 流动负债合计 | 510,107,555.68 | 398,237,553.00 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 10,034,871.87 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,226,910.14 | 1,914,265.01 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,261,782.01 | 1,914,265.01 |
| 负债合计 | 523,369,337.69 | 400,151,818.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 136,340,000.00 | 136,340,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 353,453,787.41 | 353,453,787.41 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,339,404.91 | 42,339,404.91 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 352,093,976.04 | 306,032,519.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 884,227,168.36 | 838,165,711.44 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 884,227,168.36 | 838,165,711.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,407,596,506.05 | 1,238,317,529.45 |
法定代表人：陈晓宇主管会计工作负责人：李雪梅会计机构负责人：李雪梅
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 714,627,943.53 | 499,291,197.42 |
| 其中：营业收入 | 714,627,943.53 | 499,291,197.42 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 631,241,608.55 | 422,947,226.20 |
| 其中：营业成本 | 551,438,592.68 | 356,933,614.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,219,874.75 | 2,515,753.52 |
| 销售费用 | 33,519,958.38 | 28,764,311.39 |
| 管理费用 | 16,898,740.00 | 15,188,303.01 |
| 研发费用 | 25,015,391.29 | 19,812,475.13 |
| 财务费用 | 1,149,051.45 | -267,231.55 |
| 其中：利息费用 | 3,258,605.17 | 308,914.68 |
| 利息收入 | 583,473.48 | 876,971.64 |
| 加：其他收益 | 2,479,367.25 | 1,667,802.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,672,746.46 | 4,524,103.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,016,822.60 | -5,288,712.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -58,654.94 | -625,789.63 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 82,462,971.15 | 76,621,375.34 |
| 加：营业外收入 | 9,180.00 | |
| 减：营业外支出 | 220,000.00 | 7,240.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 82,242,971.15 | 76,623,315.32 |
| 减：所得税费用 | 8,913,514.23 | 8,723,143.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,329,456.92 | 67,900,171.92 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,329,456.92 | 67,900,171.92 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 | 73,329,456.92 | 67,900,171.92 |
| “-”号填列） | ||
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 73,329,456.92 | 67,900,171.92 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 73,329,456.92 | 67,900,171.92 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.54 | 0.50 |
| （二）稀释每股收益 | 0.54 | 0.50 |
法定代表人：陈晓宇主管会计工作负责人：李雪梅会计机构负责人：李雪梅
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 688,710,526.73 | 508,974,251.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 99,994.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,844,669.71 | 19,237,155.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 724,655,190.95 | 528,211,406.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 588,822,115.87 | 354,423,881.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 79,299,407.26 | 66,303,042.72 |
| 支付的各项税费 | 27,283,974.90 | 22,293,606.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,252,770.78 | 58,159,356.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 752,658,268.81 | 501,179,886.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,003,077.86 | 27,031,520.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 366,500,000.00 | 231,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,702,560.44 | 6,878,131.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,952.85 | 91,700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 370,235,513.29 | 237,969,831.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,327,575.88 | 81,926,547.95 |
| 投资支付的现金 | 203,000,000.00 | 273,428,091.95 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 282,327,575.88 | 355,354,639.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87,907,937.41 | -117,384,808.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 122,700,000.00 | 72,010,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,063,648.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,763,648.90 | 72,010,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 125,500,000.00 | 35,910,109.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,263,850.19 | 20,649,095.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 226,567.07 | 2,849,042.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,990,417.26 | 59,408,247.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,226,768.36 | 12,601,752.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 545,765.35 | -51,210.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,223,856.54 | -77,802,746.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42,310,469.62 | 109,735,918.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,534,326.16 | 31,933,171.63 |
（二）审计报告第三季度报告是否经过审计
□是?否公司第三季度报告未经审计。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会2022年10月26日