证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2022-52
中顺洁柔纸业股份有限公司2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,746,327,067.87 | -13.86% | 6,113,945,181.48 | -2.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 46,869,615.07 | -39.34% | 274,509,320.42 | -43.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 30,063,247.43 | -61.06% | 250,628,279.09 | -47.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 469,682,731.45 | -46.57% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -33.33% | 0.21 | -43.24% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | -33.33% | 0.21 | -43.24% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.95% | -0.57% | 5.43% | -4.32% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 7,785,687,303.15 | 7,523,281,973.84 | 3.49% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,092,706,229.74 | 4,903,552,661.58 | 3.86% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 476,241.68 | -1,847,059.87 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 7,664,138.13 | 20,015,312.60 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 183,493.42 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -67,399.64 | -67,399.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,101,026.91 | 10,733,317.35 | |
| 减：所得税影响额 | 3,367,639.44 | 5,136,622.53 | |
| 合计 | 16,806,367.64 | 23,881,041.33 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表项目
应收票据：本报告期末较2021年末增加6,389,631.97元，上升274.58%，主要系本报告期收到客户承兑汇票增加所致。持有待售资产：本报告期末较2021年末减少57,073,059.69元，下降100.00%，主要系本报告期持有待售资产减少所致。
其他流动资产：本报告期末较2021年末增加205,207,584.41元，上升166.12%，主要系本报告期理财本金增加所致。
长期待摊费用：本报告期末较2021年末减少5,654,858.01元，下降33.73%，主要系本报告期长期待摊项目减少所致。
其他非流动资产：本报告期末较2021年末减少33,252,330.60元，下降36.28%，主要系本报告期预付工程设备款减少所致。
短期借款：本报告期末较2021年末增加201,500,000.00元，上升100.00%，主要系本报告期承兑汇票提前贴现增加所致。
交易性金融负债：本报告期末较2021年末增加65,000.00元，上升100.00%，主要系本报告期金融工具变动所致。
合同负债：本报告期末较2021年末减少77,778,697.79元，下降47.32%，主要系本报告期预收客户的货款减少所致。
应交税费：本报告期末较2021年末减少53,846,632.28元，下降50.24%，主要系本报告期增值税减少所致。
一年内到期的非流动负债：本报告期末较2021年末增加3,627,373.27元，上升42.10%，主要系本报告期一年内到期的租赁负债增加所致。
其他流动负债：本报告期末较2021年末减少10,070,497.75元，下降47.39%，主要系本报告期待转销项税额减少所致。
租赁负债：本报告期末较2021年末减少2,027,338.65元，下降36.42%，主要系本报告期租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债增加所致。
（二）利润表项目
财务费用：年初到本报告期末较2021年同期增加7,175,743.09元，上升252.37%，主要系本报告期汇兑损益增加所致。其他收益：年初到本报告期末较2021年同期增加5,506,989.69元，上升34.47%，主要系本报告期收到的政府补助增加所致。
投资收益：年初到本报告期末较2021年同期减少175,022.21元，下降48.82%，主要系本报告期收到的理财收益减少所致。
公允价值变动收益：年初到本报告期末较2021年同期减少67,357.16元，下降100.00%，主要系本报告期金融工具变动所致。
信用减值损失：年初到本报告期末较2021年同期减少7,745,525.49元，下降2111.64%，主要系本报告期应收款项计提信用减值损失减少所致。
资产处置收益：年初到本报告期末较2021年同期减少273,669.12元，下降88.38%，主要系本报告期处置固定资产损失增加导致收益减少所致。
营业外收入：年初到本报告期末较2021年同期增加11,293,830.02元，上升371.38%，主要系本报告期碳排放配额收入增加所致。
营业外支出：年初到本报告期末较2021年同期减少3,168,084.17元，下降33.34%，主要系本报告期捐赠减少所致。
所得税费用：年初到本报告期末较2021年同期减少29,208,042.22元，下降42.59%，主要系本报告期利润总额减少所致。
（三）现金流量表项目
经营活动产生的现金流量净额：年初到本报告期末较2021年同期减少409,440,357.47元，下降
46.57%，主要系本报告期支付材料款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额：年初到本报告期末较2021年同期增加752,809,827.38元，上升
102.81%，主要系本报告期支付的公司回购股份资金减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 135,254 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 广东中顺纸业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 28.58% | 375,655,958 | |||
| 中顺公司 | 境外法人 | 20.28% | 266,504,789 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.65% | 47,989,448 | |||
| 安耐德合伙人有限公司－客户资金 | 境外法人 | 0.79% | 10,402,100 | |||
| 岳勇 | 境内自然人 | 0.74% | 9,665,241 | 7,248,930 | ||
| 邓颖忠 | 境内自然人 | 0.51% | 6,752,811 | 5,064,608 | ||
| #中山市新达投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.47% | 6,123,636 | |||
| 邓冠彪 | 境内自然人 | 0.38% | 4,957,473 | 3,718,105 | ||
| 李红 | 境内自然人 | 0.33% | 4,297,300 | 质押 | 4,200,000 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.29% | 3,829,289 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广东中顺纸业集团有限公司 | 375,655,958 | 人民币普通股 | 375,655,958 | |||
| 中顺公司 | 266,504,789 | 人民币普通股 | 266,504,789 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 47,989,448 | 人民币普通股 | 47,989,448 | |||
| 安耐德合伙人有限公司－客户资金 | 10,402,100 | 人民币普通股 | 10,402,100 | |||
| #中山市新达投资管理有限公司 | 6,123,636 | 人民币普通股 | 6,123,636 | |||
| 李红 | 4,297,300 | 人民币普通股 | 4,297,300 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3,829,289 | 人民币普通股 | 3,829,289 | |||
| #陈锐强 | 3,667,600 | 人民币普通股 | 3,667,600 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 3,619,684 | 人民币普通股 | 3,619,684 | |||
| 袁雪梅 | 3,592,000 | 人民币普通股 | 3,592,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述前10名股东中：邓颖忠先生、邓冠彪先生为本公司实际控制人之一，并为本公司董事；广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司为本公司实际控制人邓颖忠先生、邓冠彪先生和邓冠杰先生控制下的企业，即广东中顺纸业集团有限公司和中顺公司存在关联关系；岳勇先生为本公司高级管理人员。 2、除以上情形，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、股东中山市新达投资管理有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有本公司股票6,120,602股； 2、股东陈锐强通过客户信用交易担保证券账户持有本公司股票843,500股。 注：前10名股东存在回购账户“中顺洁柔纸业股份有限公司回购专用证券账户”，截至本报告期末，该回购账户持股数量为26,758,987股,持股比例2.04%，根据有关规定，不纳入前10名股东列示。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司减少注册资本并完成工商变更登记
因公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票第三期解锁时，34 名激励对象在解锁前离职失去激励资格，37名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例解锁，1名激励对象个人考核不达标，1名激励对象已被选举成为公司监事，不再具备激励资格。上述原因共涉及73 名激励对象，共计501,088股限制性股票需由公司回购注销。公司注册资本将相应减少50.1088万元，将由130,978.7822万元变更为130,928.6734万元。投资总额将由130,978.7822万元减少至130,928.6734万元，总股本将由130,978.7822万股减少至130,928.6734万股。2022年9月，公司已就上述事项完成了工商变更登记并取得了新的营业执照。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网披露的《减资公告》（公告编号：2022-38）、《关于公司完成工商变更登记的公告》（2022-49）。
2、公司部分股票期权注销
公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予部分的股票期权第三期行权前，273名激励对象在行权前离职失去激励资格；6名激励对象考核不达标；452名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例行权；公司董事会同意注销上述731名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计633,088份。2022年7月，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述633,088份股票期权的注销事宜已办理完成。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2022-39）。
3、公司会计政策变更
公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-42）。
4、补选第五届董事会非独立董事
根据《公司章程》的有关规定，公司补选Yu Ep. Rachel Jing女士为第五届董事会非独立董事。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-45）。
5、投资设立控股子公司
公司为进一步拓展新的业务领域，促进公司长期发展战略目标的实现，公司与广州智禾成新材料科技有限公司、广东汇创志远企业管理有限公司及江门裕通达贸易有限公司共同投资设立“广东华顺材料科技有限公司”，从事低碳包装新型纸基材料的研发、生产和销售。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-44）、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-50）、《关于控股子公司完成工商登记注册的公告》（公告编号：2022-51）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,055,076,073.52 | 875,052,493.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,716,692.17 | 2,327,060.20 |
| 应收账款 | 845,651,292.34 | 1,177,831,399.28 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 47,468,018.60 | 36,685,769.73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,709,806.97 | 12,353,794.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,735,106,870.56 | 1,467,631,516.95 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 57,073,059.69 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 328,738,464.37 | 123,530,879.96 |
| 流动资产合计 | 4,035,467,218.53 | 3,752,485,973.34 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 32,060,818.59 | 33,138,481.74 |
| 固定资产 | 3,089,238,124.79 | 3,129,371,506.40 |
| 在建工程 | 113,333,841.82 | 134,875,696.94 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 15,093,909.94 | 14,300,520.77 |
| 无形资产 | 216,515,448.68 | 168,453,928.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 64,654.15 | 64,654.15 |
| 长期待摊费用 | 11,108,046.08 | 16,762,904.09 |
| 递延所得税资产 | 214,415,207.72 | 182,185,944.85 |
| 其他非流动资产 | 58,390,032.85 | 91,642,363.45 |
| 非流动资产合计 | 3,750,220,084.62 | 3,770,796,000.50 |
| 资产总计 | 7,785,687,303.15 | 7,523,281,973.84 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 201,500,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 65,000.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 376,775,684.18 | 334,969,632.58 |
| 应付账款 | 966,345,434.15 | 829,113,780.31 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 86,581,745.55 | 164,360,443.34 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 147,225,959.86 | 139,551,406.46 |
| 应交税费 | 53,338,178.69 | 107,184,810.97 |
| 其他应付款 | 681,845,763.57 | 854,872,178.78 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 264,077.02 | 1,352,746.20 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,243,860.65 | 8,616,487.38 |
| 其他流动负债 | 11,180,115.54 | 21,250,613.29 |
| 流动负债合计 | 2,537,101,742.19 | 2,459,919,353.11 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,538,589.49 | 5,565,928.14 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 102,202,787.21 | 104,483,429.54 |
| 递延所得税负债 | 47,844,117.72 | 46,514,550.50 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 153,585,494.42 | 156,563,908.18 |
| 负债合计 | 2,690,687,236.61 | 2,616,483,261.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,314,249,269.00 | 1,312,457,555.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 955,312,310.29 | 940,742,686.19 |
| 减：库存股 | 695,407,782.57 | 722,243,283.39 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 106,984,275.42 | 106,984,275.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,411,568,157.60 | 3,265,611,428.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,092,706,229.74 | 4,903,552,661.58 |
| 少数股东权益 | 2,293,836.80 | 3,246,050.97 |
| 所有者权益合计 | 5,095,000,066.54 | 4,906,798,712.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,785,687,303.15 | 7,523,281,973.84 |
法定代表人：刘鹏 主管会计工作负责人：董晔 会计机构负责人：徐先静
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,113,945,181.48 | 6,274,852,727.25 |
| 其中：营业收入 | 6,113,945,181.48 | 6,274,852,727.25 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,834,173,859.41 | 5,728,586,896.00 |
| 其中：营业成本 | 4,126,031,197.39 | 3,893,455,731.93 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 40,062,830.04 | 43,629,579.28 |
| 销售费用 | 1,230,116,807.88 | 1,385,553,454.23 |
| 管理费用 | 284,607,914.39 | 261,274,849.11 |
| 研发费用 | 149,022,696.00 | 147,516,610.83 |
| 财务费用 | 4,332,413.71 | -2,843,329.38 |
| 其中：利息费用 | 1,920,599.68 | 1,272,593.21 |
| 利息收入 | 8,463,204.46 | 8,553,063.14 |
| 加：其他收益 | 21,484,059.53 | 15,977,069.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 183,450.94 | 358,473.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -67,357.16 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8,112,326.77 | 366,801.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,577,954.39 | -3,192,363.87 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -583,315.84 | -309,646.72 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 305,322,531.92 | 559,466,164.93 |
| 加：营业外收入 | 14,334,881.42 | 3,041,051.40 |
| 减：营业外支出 | 6,334,055.03 | 9,502,139.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | 313,323,358.31 | 553,005,077.13 |
| 填列） | ||
| 减：所得税费用 | 39,367,509.06 | 68,575,551.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 273,955,849.25 | 484,429,525.85 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 273,955,849.25 | 484,429,525.85 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 274,509,320.42 | 484,424,879.80 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -553,471.17 | 4,646.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 273,955,849.25 | 484,429,525.85 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 274,509,320.42 | 484,424,879.80 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -553,471.17 | 4,646.05 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.37 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.37 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘鹏 主管会计工作负责人：董晔 会计机构负责人：徐先静
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,395,491,203.09 | 6,360,944,202.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,557,160.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 110,658,657.33 | 57,981,575.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,516,707,020.91 | 6,418,925,777.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,213,402,596.24 | 3,837,395,641.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 706,102,343.54 | 631,740,057.84 |
| 支付的各项税费 | 394,951,958.29 | 417,475,289.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 732,567,391.39 | 653,191,699.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,047,024,289.46 | 5,539,802,688.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 469,682,731.45 | 879,123,088.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 188,274.88 | 358,473.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,460,566.39 | 10,642,476.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 72,488,469.52 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 83,137,310.79 | 61,000,949.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 274,331,683.32 | 523,456,060.94 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 210,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 484,331,683.32 | 531,456,060.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -401,194,372.53 | -470,455,111.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 21,204,239.86 | 31,909,987.57 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 280,500,000.00 | 187,245,860.18 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 301,704,239.86 | 219,155,847.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,000,000.00 | 167,703,551.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,024,843.70 | 129,522,597.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,126,989.51 | 654,187,119.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,151,833.21 | 951,413,268.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,552,406.65 | -732,257,420.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31,203,478.81 | -3,507,754.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,244,244.38 | -327,097,197.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 797,797,675.70 | 1,050,034,135.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 918,041,920.08 | 722,936,938.23 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2022年10月24日