证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2022-060
金龙羽集团股份有限公司2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,017,166,389.14 | -28.38% | 3,079,870,282.37 | -5.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 62,201,514.06 | -6.01% | 182,092,667.07 | 5.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 60,968,466.29 | -8.01% | 180,594,494.20 | 5.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 42,958,277.77 | 105.29% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1437 | -6.02% | 0.4206 | 5.92% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1437 | -6.02% | 0.4206 | 5.92% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.21% | -0.17% | 9.47% | 0.77% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,109,243,745.41 | 3,166,204,555.36 | -1.80% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,966,171,881.23 | 1,870,774,028.64 | 5.10% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 7,731.62 | 50,248.84 | 非流动资产报废损益、使用权资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 767,436.54 | 795,374.02 | 以工代训，失业稳岗补贴等补贴 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,220,534.04 | 1,220,534.04 | 套保合约处置收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 161,744.39 | 涉诉款项收回 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -355,867.85 | -235,026.96 | 诉讼补偿款，损坏物品赔偿款，报废原材料等 |
| 减：所得税影响额 | 406,786.58 | 494,701.46 | |
| 合计 | 1,233,047.77 | 1,498,172.87 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 单位：元 | |||||
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 变动金额 | 变动比率（%） | 变动原因说明 |
| 交易性金融资产 | 9,888,267.00 | 5,444,624.00 | 4,443,643.00 | 81.62 | 报告期套保持仓金额增加所致。 |
| 预付款项 | 5,161,913.05 | 7,825,399.50 | -2,663,486.45 | -34.04 | 报告期预付材料款结算所致。 |
| 合同资产 | 26,343,198.74 | 67,643,964.43 | -41,300,765.69 | -61.06 | 报告期质保金到期收回所致。 |
| 在建工程 | 12,054,991.26 | 23,323,965.18 | -11,268,973.92 | -48.32 | 报告期子公司在建工程完工转固所致。 |
| 其他非流动资产 | 12,457,664.15 | 690,370.00 | 11,767,294.15 | 1,704.49 | 报告期预付固态电池研发项目设备等采购款增加所致。 |
| 应交税费 | 23,645,716.19 | 46,026,324.84 | -22,380,608.65 | -48.63 | 主要是上年末计提汇算清缴所得税所致。 |
| 其他流动负债 | 15,120,775.68 | 29,132,295.60 | -14,011,519.92 | -48.10 | 报告期被套期项目公允价值波动降低亏损减少，待转销项税额随合同负债减少所致。 |
| 递延所得税负债 | 25,160,527.17 | 19,204,493.86 | 5,956,033.31 | 31.01 | 报告期设备账面价值与计税基础差异增加所致。 |
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动金额 | 变动比率（%） | 变动原因说明 |
| 税金及附加 | 10,283,092.32 | 7,561,282.71 | 2,721,809.61 | 36.00 | 报告期应交增值税增加，导致相关附加税增加。 |
| 研发费用 | 14,408,444.81 | 4,807,219.72 | 9,601,225.09 | 199.73 | 报告期研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | 24,749,569.69 | 18,125,986.08 | 6,623,583.61 | 36.54 | 报告期贴现利息费用增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | 3,946,184.41 | -611,319.55 | 4,557,503.96 | 745.52 | 报告期套保持仓损益增加所致。 |
| 资产减值损失 | 24,538,326.39 | -18,854,996.42 | 43,393,322.81 | 230.14 | 报告期存货跌价准备转回，同时合同资产到期收回计提的坏账损失转回所致。 |
| 所得税费用 | 58,591,355.34 | 40,801,678.18 | 17,789,677.16 | 43.60 | 报告期盈利增加相应所得税费用增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,958,277.77 | -811,987,704.72 | 854,945,982.49 | 105.29 | 报告期销售回款较去年同期有所增加，经营活动现金流量得到改善。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,799,303.66 | 27,894,326.51 | -73,693,630.17 | -264.19 | 报告期设备及工程支付款项增加，同时去年同期收回结构性存款投资所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,405,492.29 | 573,999,373.44 | -596,404,865.73 | -103.90 | 报告期偿还筹资款项增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -24,875,896.24 | -210,224,923.00 | 185,349,026.76 | 88.17 | 报告期经营活动现金流量有所改善所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,636 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 郑有水 | 境内自然人 | 56.83% | 246,000,000 | 0 | 质押 | 63,500,000 |
| 郑凤兰 | 境内自然人 | 6.93% | 30,000,000 | 0 | 质押 | 16,364,999 |
| 郑会杰 | 境内自然人 | 6.32% | 27,345,900 | 0 | ||
| 吴玉花 | 境内自然人 | 5.78% | 25,000,000 | 0 | ||
| 郑钟洲 | 境内自然人 | 1.16% | 5,000,000 | 0 | ||
| 薛晓莹 | 境内自然人 | 0.41% | 1,762,000 | 0 | ||
| 新余赛瑞祥投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.36% | 1,575,000 | 0 | ||
| 黄丕勇 | 境内自然人 | 0.35% | 1,500,000 | 0 | 冻结 | 1,500,000 |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.20% | 874,009 | 0 | ||
| 董春生 | 境内自然人 | 0.16% | 700,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 郑有水 | 246,000,000 | 人民币普通股 | 246,000,000 | |||
| 郑凤兰 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 | |||
| 郑会杰 | 27,345,900 | 人民币普通股 | 27,345,900 | |||
| 吴玉花 | 25,000,000 | 人民币普通股 | 25,000,000 | |||
| 郑钟洲 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | |||
| 薛晓莹 | 1,762,000 | 人民币普通股 | 1,762,000 | |||
| 新余赛瑞祥投资管理有限公司 | 1,575,000 | 人民币普通股 | 1,575,000 | |||
| 黄丕勇 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 874,009 | 人民币普通股 | 874,009 | |||
| 董春生 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东郑有水、郑凤兰、郑会杰、吴玉花、郑钟洲为一致行动人，且与其他股东不存在关联关系，除此之外公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人情形。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东董春生通过普通证券账户持有公司股票0股，通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票700,000股，合计持有700,000股。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司董事会、监事会于2022年4月25日召开第三届董事会第九次（定期）会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》、《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》，决定为加快资金周转，提高资金利用率，增强盈利能力，同意：（1）公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起一年内保理金额累计不超过人民币4亿元。（2）在不影响正常经营的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过30,000万元（公司及子公司合计）短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，购买理财产品金额 （含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过30,000万元（公司及子公司合计），购买理财产品金额在额度范围内可以滚动使用。（3）为对冲原材料波动风险，公司及子公司继续开展套期保值业务，动用保证金金额最高不超过3,000万元（公司及子公司合计），期限为一年。
2、2021年12月14日，公司披露了《关于股东股份质押违约暨被动减持计划的预披露公告》，因郑会杰先生突发左侧颈内动脉闭塞疾病，导致暂时丧失语言功能，也无法签署相关协议的情形，民事行为能力存在不确定。因此到期的质押融资无法筹集资金偿还或进行展期，造成质押融资违约。按照股票质押式回购交易协议，此质押于2021年12月10日进入违约处置流程，根据海通证券《关于通知进行违约处置信息披露的函》显示海通证券拟通过集中竞价或大宗交易方式处置质押证券。2022年1月5日至2022年1月14日，海通证券通过集合竞价方式合计减持郑会杰持有的公司股份
432.69万股，占公司总股本的0.9995%。2022年3月3日，公司披露了《关于持股5%以上股东郑会杰先生指定监护人的提示性公告》，郑会杰先生因身体原因已不能完全辨认自己的行为，法院宣告郑会杰为无民事行为能力人，并指定蔡巧珊为郑会杰的监护人。2022年3月11日，公司披露了《关于股东股份质押展期暨解除可能被继续违约处置风险的公告》，郑会杰先生所持有本公司的部分股份质押融资获得海通证券展期，解除可能被继续违约处置的风险。截至2022年9月30日，郑会杰先生出质给海通证券的本公司股票已全部解除质押。
3、公司董事会、监事会于2021年8月11日召开第三届董事会第四次（临时）会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司与重庆锦添翼新能源科技有限公司签署〈关于共同开发固态电池相关技术及产业化的框架协议〉的议案》，子公司拟在五年内投入不超过三亿元人民币与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化。截至报告期末，固态电池及关键材料研发中心厂房已全部交付使用，各项研发仪器设备完成安装调试，研发业务进入实施阶段，固态电解质小型研发线和中试线、硅碳负极材料小试研发平台已产出样品。研发中心建立了项目制的研发管理流程，进行了首批研发项目立项工作。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金龙羽集团股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 274,570,582.37 | 294,786,768.98 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 9,888,267.00 | 5,444,624.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 172,950,540.79 | 239,483,835.76 |
| 应收账款 | 1,390,563,402.54 | 1,221,571,826.97 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,161,913.05 | 7,825,399.50 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 25,957,700.74 | 29,678,371.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 668,709,662.42 | 770,869,820.46 |
| 合同资产 | 26,343,198.74 | 67,643,964.43 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,381,077.96 | 1,807,346.02 |
| 流动资产合计 | 2,575,526,345.61 | 2,639,111,958.02 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,796,949.70 | 1,198,597.33 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 361,986,069.89 | 350,844,839.76 |
| 在建工程 | 12,054,991.26 | 23,323,965.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,321,136.10 | 1,769,341.59 |
| 无形资产 | 46,423,699.23 | 47,884,736.58 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 96,676,889.47 | 101,380,746.90 |
| 其他非流动资产 | 12,457,664.15 | 690,370.00 |
| 非流动资产合计 | 533,717,399.80 | 527,092,597.34 |
| 资产总计 | 3,109,243,745.41 | 3,166,204,555.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 902,684,649.17 | 972,441,132.43 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 55,798,527.47 | 71,695,867.94 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 91,797,397.19 | 126,868,211.95 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,372,671.63 | 27,443,123.61 |
| 应交税费 | 23,645,716.19 | 46,026,324.84 |
| 其他应付款 | 1,145,704.31 | 818,088.98 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,095,629.54 | 756,345.93 |
| 其他流动负债 | 15,120,775.68 | 29,132,295.60 |
| 流动负债合计 | 1,116,661,071.18 | 1,275,181,391.28 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,250,265.83 | 1,044,641.58 |
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 25,160,527.17 | 19,204,493.86 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 26,410,793.00 | 20,249,135.44 |
| 负债合计 | 1,143,071,864.18 | 1,295,430,526.72 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 432,900,000.00 | 432,900,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 623,319,409.41 | 623,319,409.41 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 25,600,909.03 | 25,715,723.51 |
| 盈余公积 | 86,942,584.97 | 86,942,584.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 797,408,977.82 | 701,896,310.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,966,171,881.23 | 1,870,774,028.64 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,966,171,881.23 | 1,870,774,028.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,109,243,745.41 | 3,166,204,555.36 |
法定代表人：郑永汉 主管会计工作负责人：吉杏丹 会计机构负责人：吉杏丹
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,079,870,282.37 | 3,257,820,875.48 |
| 其中：营业收入 | 3,079,870,282.37 | 3,257,820,875.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,851,499,491.56 | 3,012,203,952.67 |
| 其中：营业成本 | 2,682,813,682.77 | 2,856,011,003.07 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,283,092.32 | 7,561,282.71 |
| 销售费用 | 72,913,249.22 | 64,686,365.65 |
| 管理费用 | 46,331,452.75 | 61,012,095.44 |
| 研发费用 | 14,408,444.81 | 4,807,219.72 |
| 财务费用 | 24,749,569.69 | 18,125,986.08 |
| 其中：利息费用 | 24,422,929.73 | 19,698,879.64 |
| 利息收入 | 1,081,782.65 | 3,611,472.42 |
| 加：其他收益 | 184,353.86 | 1,219,335.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,218,886.41 | 664,575.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,647.63 | -1,917.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,946,184.41 | -611,319.55 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -18,185,115.37 | -15,283,492.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 24,538,326.39 | -18,854,996.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 44,472.22 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 240,117,898.73 | 212,751,025.68 |
| 加：营业外收入 | 1,167,722.02 | 414,746.23 |
| 减：营业外支出 | 601,598.34 | 451,619.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 240,684,022.41 | 212,714,152.90 |
| 减：所得税费用 | 58,591,355.34 | 40,801,678.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 182,092,667.07 | 171,912,474.72 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 182,092,667.07 | 171,912,474.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 182,092,667.07 | 171,912,474.72 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 182,092,667.07 | 171,912,474.72 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 182,092,667.07 | 171,912,474.72 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4206 | 0.3971 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4206 | 0.3971 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。注：利润表中营业成本、销售费用与2021年第三季度报告不一致，是由于公司执行《企业会计准则实施问答》调整营业成本所致。法定代表人：郑永汉 主管会计工作负责人：吉杏丹 会计机构负责人：吉杏丹
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,200,341,569.28 | 2,691,434,346.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 474,167.85 | 1,200,538.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,418,477.61 | 147,006,992.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,225,234,214.74 | 2,839,641,877.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,827,662,009.90 | 3,121,917,712.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 97,148,678.60 | 116,851,057.15 |
| 支付的各项税费 | 138,232,699.50 | 81,307,750.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 119,232,548.97 | 331,553,061.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,182,275,936.97 | 3,651,629,581.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,958,277.77 | -811,987,704.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 210,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 531,486.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,769.91 | 4,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 41,769.91 | 210,535,486.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,241,073.57 | 22,641,160.10 |
| 投资支付的现金 | 600,000.00 | 160,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 45,841,073.57 | 182,641,160.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,799,303.66 | 27,894,326.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,024,518,039.28 | 698,355,276.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,274,518,039.28 | 1,028,355,276.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 330,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112,719,302.19 | 153,386,923.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 854,204,229.38 | 150,968,980.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,296,923,531.57 | 454,355,903.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,405,492.29 | 573,999,373.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 370,621.94 | -130,918.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,875,896.24 | -210,224,923.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 288,055,816.99 | 423,898,841.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,179,920.75 | 213,673,918.04 |
注：现金流量表中购买商品、接受劳务支付的现金，支付其他与经营活动有关的现金与2021年第三季度报告不一致，是由于公司执行《企业会计准则实施问答》调整营业成本所致。
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
金龙羽集团股份有限公司董事会
2022年10月25日