证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-087
天奇自动化工程股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,172,867,821.58 | 6.98% | 3,248,166,448.74 | 17.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 39,750,005.70 | -42.17% | 201,203,191.12 | 37.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,909,707.84 | -79.35% | 144,607,414.18 | 13.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -215,575,046.61 | -863.72% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | -47.37% | 0.54 | 35.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | -47.37% | 0.54 | 35.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.64% | -1.51% | 8.85% | 2.03% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 6,924,615,196.07 | 6,223,484,635.26 | 11.27% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,295,308,394.19 | 2,076,363,507.31 | 10.54% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 19,195,221.85 | 28,735,361.89 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 11,102,153.13 | 36,404,496.59 | |
| 债务重组损益 | -63,847.89 | 791,587.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,073,333.33 | 2,817,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -675,670.85 | -1,225,037.29 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -378.41 | 77,005.31 | |
| 减：所得税影响额 | 1,933,716.68 | 7,427,936.54 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,856,796.62 | 3,577,200.02 | |
| 合计 | 26,840,297.86 | 56,595,776.94 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 变动幅度 | 说明 |
| 交易性金融资产 | 166,238,827.33 | 38,421,327.33 | 332.67% | 主要系报告期内购买结构性存款等理财产品所致 |
| 应收款项融资 | 294,921,158.29 | 221,694,377.70 | 33.03% | 主要系报告期内客户票据形式回款增加所致 |
| 预付款项 | 298,719,469.83 | 176,726,013.82 | 69.03% | 主要系报告期内预付的材料款增加所致 |
| 其他应收款 | 90,899,170.02 | 148,237,109.26 | -38.68% | 主要系报告期内应收深圳乾泰的股权转让款收回所致 |
| 其他流动资产 | 46,847,513.83 | 26,248,385.54 | 78.48% | 主要系报告期内待抵扣进项税增加所致 |
| 长期股权投资 | 139,593,116.04 | 97,323,791.52 | 43.43% | 主要系报告期内对子公司失去控制权，转为联营企业核算所致 |
| 其他权益工具投资 | 86,136,706.00 | 31,768,036.00 | 171.14% | 主要系报告期内受让深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司10%股权所致 |
| 在建工程 | 395,965,498.46 | 150,927,205.98 | 162.36% | 主要系报告期内核心子公司天奇金泰阁扩产技改项目及废旧磷酸铁锂电池回收处理项目建设投入增加所致 |
| 使用权资产 | 5,549,991.53 | 11,694,693.15 | -52.54% | 主要系报告期内租赁合同取消导致使用租赁资产的权利减少所致 |
| 开发支出 | 45,660,399.68 | 26,155,583.27 | 74.57% | 主要系报告期内研究开发项目投入增加所致 |
| 合同负债 | 347,516,822.62 | 217,107,342.95 | 60.07% | 主要系报告期内预收项目款项增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 32,524,957.40 | 71,254,360.84 | -54.35% | 主要系报告期内支付上年末计提的年终工资所致 |
| 长期借款 | 386,600,000.00 | 185,780,000.00 | 108.10% | 主要系报告期内新增长期贷款所致 |
| 其他综合收益 | -1,596,128.20 | -1,051,870.85 | 51.74% | 主要系报告期内汇率变动导致外币报表折算差额变动所致 |
| 专项储备 | 4,901,107.21 | 2,420,659.68 | 102.47% | 主要系报告期内计提的生产安全准备金增加所致 |
| 利润表项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动幅度 | 说明 |
| 税金及附加 | 26,467,856.20 | 20,166,802.00 | 31.24% | 主要系报告期内营收增加联动税金及附加增加所致 |
| 加：其他收益 | 69,254,334.62 | 31,667,178.81 | 118.69% | 主要系报告期内公司锂电池循环板块政府补助增加所致 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 24,744,406.33 | 4,220,376.01 | 486.31% | 主要系报告期内转让子公司工程设计院的股权产生的收益所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,448,291.05 | 796,929.75 | 532.70% | 主要系报告期内计提存货跌价所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,631,141.17 | 14,682,303.45 | -54.84% | 主要系报告期内处置长期资产减少所致 |
| 加：营业外收入 | 5,968,101.91 | 511,717.68 | 1066.29% | 主要系报告期内无需支付的款项和违约赔偿金收入增加所致 |
| 减：营业外支出 | 7,508,937.79 | 11,900,162.65 | -36.90% | 主要系报告期内支付的诉讼和解金、罚款减少所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,995 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 黄伟兴 | 境内自然人 | 16.45% | 62,389,317 | 质押 | 26,500,000 | |
| 无锡天奇投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 11.20% | 42,465,172 | 质押 | 24,200,000 | |
| 白开军 | 境内自然人 | 1.32% | 5,013,252 | 质押 | 5,000,000 | |
| 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.24% | 4,710,000 | 冻结 | 4,710,000 | |
| 程永峰 | 境内自然人 | 1.17% | 4,420,655 | |||
| 中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 | 其他 | 1.15% | 4,368,723 | |||
| 王继丽 | 境内自然人 | 1.05% | 3,981,900 | |||
| 云南国际信托有限公司－云南信托－招信智赢19号集合资金信托计划 | 其他 | 0.99% | 3,753,547 | |||
| 全国社保基金四一八组合 | 其他 | 0.97% | 3,673,528 | |||
| 王爱军 | 境内自然人 | 0.96% | 3,641,442 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 黄伟兴 | 62,389,317 | 人民币普通股 | 62,389,317 | |||
| 无锡天奇投资控股有限公司 | 42,465,172 | 人民币普通股 | 42,465,172 | |||
| 白开军 | 5,013,252 | 人民币普通股 | 5,013,252 | |||
| 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 4,710,000 | 人民币普通股 | 4,710,000 | |||
| 程永峰 | 4,420,655 | 人民币普通股 | 4,420,655 | |||
| 中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理 | 4,368,723 | 人民币普通股 | 4,368,723 | |||
| 计划 | ||||
| 王继丽 | 3,981,900 | 人民币普通股 | 3,981,900 | |
| 云南国际信托有限公司－云南信托－招信智赢19号集合资金信托计划 | 3,753,547 | 人民币普通股 | 3,753,547 | |
| 全国社保基金四一八组合 | 3,673,528 | 人民币普通股 | 3,673,528 | |
| 王爱军 | 3,641,442 | 人民币普通股 | 3,641,442 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 黄伟兴与无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公司—云南信托—招信智赢19号集合资金信托计划为一致行动人。 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至本报告期末，公司无限售股东王爱军通过信用账户持有公司股份3,641,442股。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2022年8月25日，公司召开第八届董事会第八次（临时）会议及第八届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，公司董事会同意确定2022年8月25日为预留限制性股票授予日，向符合授予条件的34名激励对象授予限制性股票145万股，授予价格为5.93元/股。后因2名激励对象因个人原因主动放弃认购授予的限制性股票，公司向符合授予条件的32名激励对象定向发行人民币A股普通股股票1,420,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.93元，募集资金总额为8,420,600.00元。预留授予股份上市日期为2022年10月26日。具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《天奇股份第八届董事会第八次（临时）会议决议公告》2022-060、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》2022-062、《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》2022-063《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》2022-084
2、经公司于2022年8月25日召开第八届董事会第八次（临时）会议及2022年9月15日召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于转让天奇设计院80%股权的议案》，同意公司控股子公司天奇力帝集团下属全资子公司天奇新能源集成以人民币3,600万元的对价将其持有的天奇设计院80%股权转让给无锡市城市投资发展有限公司。截至本报告披露日，上述交易的工商变更手续已经完成，天奇新能源集成持有天奇设计院20%股权，无锡城投持有其80%股权。上述交易增加公司合并报表当期投资收益2,035.72万元，天奇设计院将不再纳入公司合并报表范围。
具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《天奇股份第八届董事会第八次（临时）会议决议公告》2022-060、《天奇股份2022年第二次临时股东大会决议公告 》2022-073、《关于转让子公司部分股权的公告》2022-064
3、公司全资子公司天奇循环产投于2020年9月21日与深圳乾泰及其股东（张树全、林忠军、曹兴刚、宁波梅山保税港区小小树投资合伙企业（有限合伙））签署《深圳乾泰能源再生技术有限公司股权回购协议》，约定深圳乾泰以16,100万元的对价回购天奇循环产投持有的深圳乾泰51%的股权。截至本报告披露日，天奇循环产投已累计收到深圳乾泰支付的股权回购款合计16,100万元，深圳乾泰定向减资手续已经完成，其注册资本由15,623.1066万元人民币变更为7,655.3223万元。天奇循环产投不再持有深圳乾泰的股权。
4、根据国家工业和信息化部、科技部、财政部、商务部于2022年10月20日发布了《关于公布汽车产品生产者责任延伸试点企业名单的通知》（工信厅联节函【2022】263号），公司全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司、宁波市废旧汽车回收有限公司、控股子公司吉林省白城市东利物资再生利用有限责任公司、重要参股公司天奇欧瑞德（广州）
汽车零部件再制造有限公司、深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司以及其他多家企业，与主体单位中国第一汽车集团有限公司联合申报，成功入选《汽车产品生产者责任延伸试点企业名单》。
具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于子公司被列入〈汽车产品生产者责任延伸试点企业名单〉的公告》2022-083
5、报告期内，公司与广州华胜科技信息服务有限公司签署《合作协议》，双方拟深化合作伙伴关系，共同开展新能源汽车动力电池售后服务业务，共建动力电池回收体系。截至本报告披露日，双方持续洽谈具体合作业务及合作模式。
具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于与广州华胜科技信息服务有限公司签订合作协议的公告》2022-051
6、报告期内，公司与陕西煤业化工集团有限责任公司全资子公司泾河新城陕煤技术研究院新能源材料有限公司签署《战略合作框架协议》，双方拟在锂离子电池核心材料及废旧动力电池及电池废料回收再生利用领域内开展合作，共同打造废旧动力电池回收再生利用闭环产业链。截至本报告披露日，双方持续洽谈具体合作业务及合作模式。
具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于签订战略合作框架协议的公告》2022-072
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天奇自动化工程股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 826,520,395.46 | 950,773,238.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 166,238,827.33 | 38,421,327.33 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 148,667,267.12 | 138,064,204.26 |
| 应收账款 | 1,075,588,578.79 | 866,805,778.08 |
| 应收款项融资 | 294,921,158.29 | 221,694,377.70 |
| 预付款项 | 298,719,469.83 | 176,726,013.82 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 90,899,170.02 | 148,237,109.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,082,045,092.79 | 1,082,709,442.95 |
| 合同资产 | 752,458,268.25 | 682,342,931.81 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 46,847,513.83 | 26,248,385.54 |
| 流动资产合计 | 4,782,905,741.71 | 4,332,022,808.87 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 139,593,116.04 | 97,323,791.52 |
| 其他权益工具投资 | 86,136,706.00 | 31,768,036.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,504,692.24 | 8,827,112.81 |
| 固定资产 | 686,990,226.90 | 732,031,531.18 |
| 在建工程 | 395,965,498.46 | 150,927,205.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,549,991.53 | 11,694,693.15 |
| 无形资产 | 321,352,314.24 | 356,602,895.36 |
| 开发支出 | 45,660,399.68 | 26,155,583.27 |
| 商誉 | 396,130,006.83 | 421,862,905.22 |
| 长期待摊费用 | 13,836,928.49 | 11,003,912.44 |
| 递延所得税资产 | 42,989,573.95 | 43,264,159.46 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,141,709,454.36 | 1,891,461,826.39 |
| 资产总计 | 6,924,615,196.07 | 6,223,484,635.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,624,225,991.30 | 1,497,092,209.63 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 529,531,721.21 | 545,872,763.74 |
| 应付账款 | 1,232,748,317.04 | 1,094,812,233.48 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 347,516,822.62 | 217,107,342.95 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 32,524,957.40 | 71,254,360.84 |
| 应交税费 | 27,814,389.86 | 26,976,851.03 |
| 其他应付款 | 127,521,094.84 | 163,733,038.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 107,836,222.01 | 123,537,734.92 |
| 其他流动负债 | 31,657,350.35 | 35,238,257.73 |
| 流动负债合计 | 4,061,376,866.63 | 3,775,624,792.36 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 386,600,000.00 | 185,780,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,616,381.18 | 5,571,733.87 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 56,378,764.94 | 56,582,668.04 |
| 递延所得税负债 | 1,389,089.18 | 1,440,468.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 448,984,235.30 | 249,374,870.51 |
| 负债合计 | 4,510,361,101.93 | 4,024,999,662.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 380,719,434.00 | 379,299,434.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 752,554,533.82 | 718,369,445.22 |
| 减：库存股 | 60,570,600.00 | 52,150,000.00 |
| 其他综合收益 | -1,596,128.20 | -1,051,870.85 |
| 专项储备 | 4,901,107.21 | 2,420,659.68 |
| 盈余公积 | 104,585,209.61 | 104,585,209.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,114,714,837.75 | 924,890,629.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,295,308,394.19 | 2,076,363,507.31 |
| 少数股东权益 | 118,945,699.95 | 122,121,465.08 |
| 所有者权益合计 | 2,414,254,094.14 | 2,198,484,972.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,924,615,196.07 | 6,223,484,635.26 |
法定代表人：黄斌 主管会计工作负责人：沈保卫 会计机构负责人：沈保卫
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,248,166,448.74 | 2,755,563,373.75 |
| 其中：营业收入 | 3,248,166,448.74 | 2,755,563,373.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,099,669,161.47 | 2,604,027,852.51 |
| 其中：营业成本 | 2,672,050,006.88 | 2,180,230,331.95 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 26,467,856.20 | 20,166,802.00 |
| 销售费用 | 45,832,269.92 | 54,637,557.01 |
| 管理费用 | 183,746,961.64 | 153,202,796.87 |
| 研发费用 | 118,866,997.12 | 125,387,333.34 |
| 财务费用 | 52,705,069.71 | 70,403,031.34 |
| 其中：利息费用 | 63,771,584.61 | 58,988,632.37 |
| 利息收入 | 5,321,108.12 | 4,287,204.10 |
| 加：其他收益 | 69,254,334.62 | 31,667,178.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 24,744,406.33 | 4,220,376.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 66,478.48 | 1,713,278.18 |
| 以摊余成本计量的 |
| 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,488,299.39 | -18,603,017.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,448,291.05 | 796,929.75 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,631,141.17 | 14,682,303.45 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 228,190,578.95 | 184,299,291.35 |
| 加：营业外收入 | 5,968,101.91 | 511,717.68 |
| 减：营业外支出 | 7,508,937.79 | 11,900,162.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 226,649,743.07 | 172,910,846.38 |
| 减：所得税费用 | 29,064,848.68 | 26,627,761.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 197,584,894.39 | 146,283,085.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 197,584,894.39 | 146,283,085.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 201,203,191.12 | 146,594,846.35 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -3,618,296.73 | -311,761.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -544,257.35 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -544,257.35 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -544,257.35 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -544,257.35 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 197,040,637.04 | 146,283,085.33 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 200,658,933.77 | 146,594,846.35 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -3,618,296.73 | -311,761.02 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.54 | 0.40 |
| （二）稀释每股收益 | 0.54 | 0.40 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：黄斌 主管会计工作负责人：沈保卫 会计机构负责人：沈保卫
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,511,265,146.62 | 2,646,628,842.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 77,047,110.92 | 42,399,447.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 122,893,445.46 | 172,741,937.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,711,205,703.00 | 2,861,770,227.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,214,790,760.01 | 2,221,092,132.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 282,808,020.29 | 264,844,823.26 |
| 支付的各项税费 | 232,316,601.74 | 144,705,982.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 196,865,367.57 | 202,900,289.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,926,780,749.61 | 2,833,543,227.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -215,575,046.61 | 28,227,000.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 110,550,000.00 | 21,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 800,000.00 | 8,111,916.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,384,008.34 | 16,177,465.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 | 54,892,487.53 |
| 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 248,024,657.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 168,626,495.87 | 293,314,040.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 173,575,285.02 | 82,980,217.46 |
| 投资支付的现金 | 59,268,670.00 | 12,772,300.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 125,001,000.00 | 146,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 357,844,955.02 | 241,752,517.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -189,218,459.15 | 51,561,522.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 8,420,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,886,872,925.79 | 1,351,763,522.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,442,000.00 | 700,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,896,735,525.79 | 1,352,463,522.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,506,620,926.37 | 1,446,673,001.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,476,285.58 | 74,679,609.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,121,437.50 | 7,932,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,597,218,649.45 | 1,529,284,910.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 299,516,876.34 | -176,821,387.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 999,543.39 | -2,402,151.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,277,086.03 | -99,435,016.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 580,616,968.49 | 504,294,510.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 476,339,882.46 | 404,859,493.55 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2022年10月25日